바이어스의 급속한 상승은 판매 신호입니까?

cryptocurrency 거래의 편견 이해

바이어스 또는 편차 속도는 cryptocurrency의 현재 가격이 이동 평균에서 벗어나는 정도를 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 간단히 말해서, 거래자는 자산이 과잉 구매인지 과매도를 평가하는 데 도움이됩니다. 긍정적 인 바이어스 값이 높으면 가격이 이동 평균보다 현저히 높으며 잠재적으로 과출 조건을 나타냅니다 . 반대로, 부정적인 편견은 가격이 이동 평균보다 낮으며 아마도 과매지 영역을 나타낼 수 있음을 시사합니다 .

cryptocurrency 시장의 맥락에서 변동성이 높고 트렌드가 빠르게 반전 될 수있는 경우, 편견을 이해하는 것이 의사 결정에 중요합니다. 거래자는 종종 RSI (상대 강도 지수) 또는 MACD (이동 평균 수렴 발산)와 같은 다른 도구와 함께이 메트릭을 사용하여 거래에 들어가거나 종료하기 전에 신호를 확인합니다.

편견이 계산되고 적용되는 방법

바이어스 계산을위한 공식은 다음과 같습니다.

BIAS = (현재 가격 -N 일 이동 평균) / N-DAY 이동 평균 × 100

어디:

• 현재 가격은 최신 종가입니다.
• N 일 이동 평균은 일반적으로 거래자의 전략에 따라 5 일, 10 일 또는 20 일 기간을 사용하여 계산됩니다.

예를 들어, Bitcoin의 현재 가격이 $ 60,000이고 10 일 간단한 이동 평균이 $ 55,000 인 경우 :

바이어스 = (60,000-55,000) / 55,000 × 100 = 9.09%

이는 가격이 평균보다 상당히 상승했으며 이는 과신과 잠재적 인 풀백을 나타낼 수 있음을 시사합니다.

거래자는 일반적으로 가능한 역전 지점을 결정하기 위해 과잉 조건의 경우 +7% 또는 +10%, 대접 조건의 경우 -7% 또는 -10%와 같은 임계 값을 설정했습니다. 그러나 이러한 수준은 시장 행동과 분석중인 특정 암호 화폐에 따라 다를 수 있습니다.

빠른 편향 해석이 증가합니다

편견이 급격히 증가하면 가격이 짧은 시간 안에 이동 평균에서 급격히 떨어 졌음을 의미합니다. 이것은 강한 구매 압력, 뉴스 이벤트 또는 투기 운동량 때문일 수 있습니다. 바이어스가 상승하면 강도가 신호를 보낼 수 있지만 교정의 위험이 증가합니다.

예를 들어, 황소 달리기 동안, 이더 리움이나 솔라나와 같은 알트 코인은 편견 값의 갑작스런 급증을 경험할 수 있습니다. 바이어스가 이틀 내에 +3%에서 +12%로 점프 하면 강력한 기초 나 거시 경제적 요인에 의해 뒷받침되지 않는 한 집회는 지속 불가능하다는 것을 시사 할 수 있습니다.

높은 편견만으로는 볼륨 데이터, 촛대 패턴 또는 더 넓은 시장 감정의 추가 확인없이 판매 신호로 해석되어서는 안됩니다 .

편견과 볼륨 및 가격 행동을 결합합니다

판매 신호로서 바이어스의 신뢰성을 향상시키기 위해 거래자는 양 및 최근 가격 조치를 분석해야합니다. 예를 들어, 편견이 역사적으로 높은 수준에 도달하지만 거래량이 감소하기 시작하면 이러한 발산은 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다.

다음 시나리오를 고려하십시오.

• Cardano (ADA)의 편견은 +15%로 상승합니다.
• 가격은 새로운 사상 최고치에 도달했습니다
• 그러나 거래량 감소는 이전 집회에 비해 감소합니다

이것은 더 적은 수의 구매자가 가격을 더 높이기 위해 기꺼이 추진할 것이라는 경고 신호 일 수 있으며, 잠재적 인 반전을 시사합니다. 또한, 촛대가 길고 상단 그림자 또는 약세 잉글 핑 패턴을 형성하기 시작 하면 이익 창출 또는 판매 압력에 대한 아이디어를 더욱 뒷받침합니다.

밸런스 볼륨 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 도구를 사용하면 랠리가 실제 수요에 의해 뒷받침되는지 또는 단기 추측에 의해 뒷받침되는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사례 연구 : 실제 시장 시나리오의 편견 스파이크

낙관적 인 단계에서 BNB (Binance Coin) 와 관련된 가상의 사례를 살펴 보겠습니다. BNB가 교환 관련 발표와 플랫폼 사용 증가에 의해 5 일 동안 가격이 급격히 상승한다고 가정합니다.

이 기간 동안 :

• 5 일 바이어스는 +4%에서 +14%로 상승합니다.
• 가격은 $ 300에서 $ 350로 이동합니다
• 그러나 상대 강도 지수 (RSI)는 80 세로 과출 영역에 들어갑니다.
• 다섯째 날에는 볼륨이 테이퍼가 시작됩니다

이 상황에서 트레이더는 RSI 발산과 결합 된 상승 편향을 잠재적 인 판매 신호로 해석 할 수 있습니다. 그것은 가격이 계속 상승하는 동안 랠리의 기본 강도가 약해지고 있음을 시사합니다.

일부 거래자는 이러한 지표의 합류에 따라 부분적 이익을 얻거나 스톱 손실 주문을 강화하도록 선택할 수 있습니다. 다른 사람들은 전체 출구를 시작하기 전에 주요 지원 수준 이하의 확인 된 고장을 기다릴 수 있습니다.

거래 결정에서 편견을 사용하기위한 실제 단계

다음은 거래 전략에 효과적으로 편견을 통합하는 실행 가능한 단계입니다.

• 거래 스타일과 일치하는 적절한 이동 평균 기간을 식별합니다 - 정맥 내, 스윙 또는 위치 거래.
• 분석중인 특정 암호 화폐의 역사적 성능을 기반으로 사용자 정의 바이어스 임계 값을 설정하십시오 .
• 특히 변동성이 높은 기간 동안 또는 주요 뉴스 이벤트 후에 정기적으로 바이어스 값을 모니터링합니다 .
• RSI, MACD 또는 볼륨 기반 도구와 같은 다른 표시기와 편향을 결합하여 잘못된 신호를 필터링하십시오.
• 역사적 데이터를 사용하여 편견 기반 전략을 백 테스트하여 다양한 시장 조건 하에서 어떻게 수행되는지 확인하십시오.
• 강한 상승이 장기간 높은 바이어스 값을 유지할 수 있으므로 트렌드 마켓에서 신중하게 바이어스를 사용하십시오 .

편견을 잘 알려진 분석 프레임 워크에 통합함으로써 거래자는 랠리가 Steam을 잃을 때 또는 되돌아 가서 회복이 구매 기회를 제공 할 때 더 잘 이해할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 입력 및 출구 신호 모두에 바이어스를 사용할 수 있습니까? 그렇습니다. 편견은 잠재적 인 진입 점이 과매도에 떨어질 때 잠재적 인 진입 지점을 식별하고 과매 수준에 도달하면 출구 지점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 결정을 내리기 전에 항상 다른 도구로 확인하십시오.

Q : 바이어스는 모든 암호 화폐에서 똑같이 잘 작동합니까? 아니요, 다른 암호 화폐에는 변동성과 유동성 프로파일이 다양합니다. 각 자산에 따라 바이어스 임계 값을 조정해야 할 수도 있습니다.

Q : 바이어스 값을 얼마나 자주 확인해야합니까? 활발한 거래자의 경우 매일 또는 하루 종일 편견을 점검해야 할 수도 있습니다. 장기 투자자의 경우 주별 또는 월간 편견 판독 값은 전략에 따라 충분할 수 있습니다.

Q : 바이어스가 옆으로 또는 범위 바운드 시장에서 신뢰할 수 있습니까? 편견은 트렌드 환경에서 더 효과적인 경향이 있습니다. 범위 바인딩 시장에서는 빈번한 잘못된 신호를 생성 할 수 있으므로주의를 기울일 수 있습니다.