Ist der schnelle Anstieg der Verzerrung ein Verkaufssignal?

Bias misst die Preisabweichung von seinem gleitenden Durchschnitt und hilft den Händlern dabei, überkostete oder überverkaufte Bedingungen in volatilen Kryptomärkten zu identifizieren.

Jun 26, 2025 at 10:21 am

Verständnis der Verzerrung im Kryptowährungshandel

Die Verzerrung oder Abweichungsrate ist ein technischer Indikator, mit dem der Grad der aktuelle Preis einer Kryptowährung von seinem gleitenden Durchschnitt abweicht. Einfacher hilft es Händlern, zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher positiver Vorspannungswert zeigt an, dass der Preis signifikant über dem gleitenden Durchschnitt liegt und möglicherweise überkaufte Bedingungen signalisiert. Umgekehrt deutet eine negative Verzerrung darauf hin, dass der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt , was möglicherweise auf überverkauftes Gebiet hinweist.

Im Kontext der Kryptowährungsmärkte, in denen die Volatilität hoch ist und sich die Trends schnell umkehren können, wird das Verständnis der Verzerrung für die Entscheidungsfindung entscheidend. Händler verwenden diese Metrik häufig neben anderen Tools wie RSI (Relative Stärke Index) oder MACD (Divergenz der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz), um die Signale zu bestätigen, bevor sie eintreten oder Trades beenden.

Wie die Verzerrung berechnet und angewendet wird

Die Formel zur Berechnung der Verzerrung lautet:

Bias = (aktueller Preis-N-Day-Durchschnitt) / N-Tag gleitender Durchschnitt × 100

Wo:

• Der aktuelle Preis ist der letzte Schlusskurs.
• Der gleitende N-Day-Durchschnitt wird in der Regel mit einem 5-Tage-, 10-Tage- oder 20-Tage-Zeitraum berechnet, abhängig von der Strategie des Händlers.

Wenn der aktuelle Preis von Bitcoin beispielsweise 60.000 USD beträgt und der 10-Tage-einfache gleitende Durchschnitt 55.000 USD beträgt, dann:

Bias = (60.000 - 55.000) / 55.000 × 100 = 9,09%

Dies würde darauf hindeuten, dass der Preis erheblich über dem Durchschnitt gestiegen ist, was auf Überdachung und einen möglichen Rückzug hinweist.

Händler setzen in der Regel Schwellenwerte -z. B. +7% oder +10% für überkaufte Bedingungen und -7% oder -10% für überverkaufte Bedingungen -, um mögliche Umkehrpunkte zu bestimmen. Diese Ebenen können jedoch je nach Marktverhalten und der analysierten Kryptowährung variieren.

Die Interpretation der schnellen Verzerrung steigt zunehmend

Ein schneller Anstieg der Verzerrung bedeutet, dass der Preis in kurzer Zeit stark von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Dies könnte auf starke Kaufdruck, Nachrichtenereignisse oder spekulative Dynamik zurückzuführen sein. Während eine steigende Verzerrung die Stärke signalisieren könnte, erhöht sie auch das Risiko einer Korrektur.

Zum Beispiel können während eines Bullenlaufs Altcoins wie Ethereum oder Solana plötzliche Spitzen in Vorspannwerten erleben. Wenn die Verzerrung innerhalb von zwei Tagen von +3% auf +12% springt , kann dies darauf hindeuten, dass die Rallye nicht nachhaltig ist, es sei denn, sie werden durch starke Grundlagen oder makroökonomische Faktoren gestützt.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine hohe Verzerrung allein ohne zusätzliche Bestätigung aus Volumendaten, Kerzenmustern oder einer breiteren Marktstimmung nicht als Verkaufssignal interpretiert werden sollte .

Kombinieren Sie Verzerrungen mit Volumen- und Preisaktion

Um die Zuverlässigkeit von Voreingenommenheit als Verkaufssignal zu verbessern, sollten Händler das Volumen und die jüngsten Preisaktion analysieren. Wenn beispielsweise die Verzerrung ein historisch hohes Niveau erreicht, aber das Handelsvolumen abnimmt , kann diese Divergenz auf eine schwächende Impuls hinweisen.

Betrachten Sie das folgende Szenario:

• Die Tendenz von Cardano (ADA) steigt auf +15%
• Der Preis erreicht einen neuen Allzeithoch
• Das Handelsvolumenabfall im Vergleich zu früheren Kundgebungen jedoch

Dies könnte ein Warnzeichen sein, dass weniger Käufer bereit sind, den Preis höher voranzutreiben, was auf eine potenzielle Umkehrung hinweist. Wenn Kerzensticks mit der Bildung langer oberer Schatten oder bärischen Verringerungsmustern beginnen , unterstützt sie außerdem die Idee des Gewinns oder des Verkaufs des Drucks.

Die Verwendung von Tools wie dem Ausgleichsvolumen (OBV) oder volumengewichtigem Durchschnittspreis (VWAP) kann helfen, zu validieren, ob die Rallye durch reale Nachfrage oder nur kurzfristige Spekulationen unterstützt wird.

Fallstudie: Vorspannungsspitze in einem realen Marktszenario

Lassen Sie uns einen hypothetischen Fall untersuchen, an dem BNB (Binance Coin) während einer bullischen Phase beteiligt ist. Angenommen, BNB verzeichnet einen raschen Preisanstieg über fünf Tage, was auf Ankündigungen im Zusammenhang mit Exchange und erhöhten Plattformgebrauch zurückzuführen ist.

Während dieser Zeit:

• Die 5-Tage-Vorspannung steigt von +4% auf +14%
• Der Preis bewegt sich von 300 USD auf 350 US -Dollar
• Der relative Stärke Index (RSI) tritt jedoch mit 80 überkauftes Gebiet ein
• Das Volumen beginnt am fünften Tag zu verjüngen

In dieser Situation könnte ein Händler die steigende Verzerrung in Kombination mit RSI -Divergenz und sinkendem Volumen als potenzielles Verkaufssignal interpretieren. Es deutet darauf hin, dass der Preis zwar weiter steigt, die zugrunde liegende Stärke der Rallye nachlässt.

Einige Händler können sich dafür entscheiden, anhand dieses Zusammenflusss von Indikatoren teilweise Gewinne zu erzielen oder die Aufträge für den Verlust zu verschärfen. Andere warten möglicherweise auf eine bestätigte Aufschlüsselung unter den wichtigsten Support -Levels, bevor sie einen vollständigen Ausgang auslösen.

Praktische Schritte zur Verwendung von Verzerrungen bei Handelsentscheidungen

Hier sind umsetzbare Schritte, um die Verzerrung in Ihre Handelsstrategie effektiv einzubeziehen:

• Identifizieren Sie die entsprechende gleitende Durchschnittszeit , die mit Ihrem Handelsstil übereinstimmt - Intraday, Swing oder Positionshandel.
• Legen Sie benutzerdefinierte Vorspannungsschwellen auf der Grundlage der historischen Leistung der spezifischen Kryptowährung, die Sie analysieren.
• Überwachen Sie die Verzerrungswerte regelmäßig , insbesondere in Zeiten hoher Volatilität oder nach großen Nachrichtenereignissen.
• Kombinieren Sie Vorspannungen mit anderen Indikatoren wie RSI, MACD oder Volumenbasis, um falsche Signale zu filtern.
• Basten Sie Ihre voreinbasierte Strategie unter Verwendung historischer Daten, um zu sehen, wie sie unter verschiedenen Marktbedingungen funktioniert.
• Verwenden Sie Vorurteile in Trendmärkten vorsichtig , da starke Aufschwächte für längere Zeiträume hohe Verzerrungswerte aufrechterhalten können.

Durch die Integration von Verzerrungen in einen abgerundeten analytischen Rahmen können Händler besser verstehen, wann eine Rallye Dampf verliert oder wann eine Rückzugs eine Kaufmöglichkeit bieten kann.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann Voreingenommenheit sowohl für Einstiegs- als auch für Ausstiegssignale verwendet werden?

Ja, Voreingenommenheit kann dazu beitragen, mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren, wenn es in überverkauftes Gebiet fällt, und Punkte zu verlassen, wenn es überkaufte Niveaus erreicht. Bestätigen Sie jedoch immer mit anderen Tools, bevor Sie Entscheidungen treffen.

F: Funktioniert die Verzerrung in allen Kryptowährungen gleich gut?

Nein, verschiedene Kryptowährungen haben unterschiedliche Volatilitäts- und Liquiditätsprofile. Möglicherweise müssen Sie für jedes Vermögenswert die Verzerrungspflicht entsprechend anpassen.

F: Wie oft sollte ich Verzerrungswerte überprüfen?

Für aktive Händler kann die tägliche Überprüfung der täglichen oder sogar des Intra-Tages erforderlich sein. Für langfristige Anleger können wöchentliche oder monatliche Voreingenommenheit von Abhängigkeiten von ihrer Strategie ausreichen.

F: Ist die Voreingenommenheit in seitlich oder in der Range gebundenen Märkten zuverlässig?

Die Verzerrung ist in Trendumgebungen tendenziell effektiver. In Range-gebundenen Märkten kann es häufige falsche Signale erzeugen, sodass Vorsicht vorgesehen ist.