MACD 지표를 사용하여 수익성있는 거래 전화를하는 방법은 무엇입니까?

MACD 지표는 트레이더가 특히 볼륨 및 가격 행동으로 확인 될 때 크로스 오버, 발산 및 히스토그램 변화를 통해 강세하고 약세 모멘텀이 바뀌는 데 도움이됩니다.

2025/08/01 17:35

MACD 표시기 및 구성 요소를 이해합니다

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 cryptocurrency 거래에 널리 사용되는 추세 추출 운동 지표입니다. 그것은 거래자가 자산 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 분석하여 잠재적 인 입국 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. 표시기는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내며 중심선 위 또는 아래의 막대로 시각화됩니다.

MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 지면 강세 신호를 생성하여 상향 운동량을 나타냅니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 운동량을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 크로스 오버를 종종 가격 반전이나 연속보다 우선하기 때문에 이러한 크로스 오버를 면밀히 모니터링합니다. 중심선 (제로 라인)도 중요한 역할을합니다. MACD 라인이 중심선보다 높으면 단기 평균은 장기 평균보다 높습니다. 아래에있을 때, 그것은 약세 감정을 반영합니다.

낙관적이고 약세 크로스 오버를 식별합니다

MACD를 사용하여 수익성있는 거래 전화를하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 낙관적이고 약세 크로스 오버를 감지하는 것입니다. 낙관적 인 크로스 오버는 MACD 라인이 신호 라인 위로 이동할 때 발생하며, 일반적으로 구매 압력이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이것은 종종 부량 및 가격 행동으로 확인 될 때 구매 신호 로 해석됩니다. 이 전략을 실행하려면 :

• MACD 라인이 매일 또는 4 시간 차트의 신호 라인 위로 넘어갈 때 까지 기다립니다.
• 크로스 오버가 제로 라인 위로 발생하는 것을 확인하여 낙관적 인 경우를 강화합니다.
• 추진력을 검증하기 위해 거래량 상승을 확인하십시오.
• 다음 촛불이 입구 캔들의 높이 위로 닫히면 긴 위치에 들어갑니다.

플립 측면에서, MACD 라인이 신호 라인 아래로 가로 질 때 약세 크로스 오버가 발생하여 판매 압력이 증가 함을 나타냅니다. 이것은 잠재적 인 판매 또는 짧은 신호 입니다. 이것에 대해 행동하려면 :

• 더 강력한 확인을 위해 0 라인 아래에서 발생하는 크로스 오버를 관찰하십시오.
• 가격이 더 낮은 최고점을 만들거나 지원 수준을 깨뜨리는지 확인하십시오.
• 크로스 오버 후 촛불의 닫기를 짧은 위치의 진입 점으로 사용하십시오.
• 위험을 관리하기 위해 최근 스윙 높이 위로 스톱 손실을 설정하십시오.

이러한 크로스 오버는 옆으로 또는 고르지 않은 조건이 아닌 트렌드 마켓에 사용될 때 가장 신뢰할 수 있습니다.

분기를 사용하여 반전을 예측합니다

가격 행동과 MACD 지표 간의 발산은 가격 차트에 나타나기 전에 잠재적 추세 반전을 알 수 있습니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮을 때 발생하지만 MACD는 낮게 형성됩니다. 이것은 하향 모멘텀이 약화되고 가능한 상향 반전이 있음을 시사합니다. 이 설정을 거래하려면 :

• 가격이 연속적인 낮은 최저치를 만드는 하향 추세를 식별하십시오.
• MACD 히스토그램 또는 MACD 라인이 새로운 낮게 만들지 못합니다 .
• 반전을 확인하기 위해 낙관적 인 크로스 오버를 기다리십시오.
• 최신 가격 최저 미만의 스톱 손실로 긴 위치를 입력하십시오.

반대로, 가격이 높을 때 약세의 발산이 발생하지만 MACD는 더 낮은 높이를 형성합니다. 이것은 희미한 낙관적 추진력을 나타냅니다. 약세의 차이를 교환하기 위해 :

• 가격을 높이는 가격으로 상승을 발견하십시오.
• MACD 라인 또는 히스토그램은 이전 피크보다 낮은 수준에서 피크를 관찰하십시오.
• 약세 크로스 오버가 확인 될 때까지 기다리십시오.
• 최근 스윙 높이 위의 스톱 손실로 짧은 또는 판매 위치를 시작하십시오.

발산은 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간대에서 특히 강력하며, 오 탐지는 덜 빈번합니다.

확인을 위해 MACD와 다른 지표를 결합합니다

MACD를 분리하여 사용하면 특히 휘발성 암호 화폐 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 다른 기술 도구와 결합하면 정확도가 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 인기있는 동반자입니다. MACD가 낙관적 크로스 오버를 보여주고 RSI가 방사 영역 (30 미만)에서 상승하면 구매 신호가 더 강해집니다. 마찬가지로, RSI가 과출 수준 (70 이상)에서 떨어지는 약세 MACD 크로스 오버는 성공적인 단락의 가능성을 증가시킵니다.

또 다른 효과적인 조합은 지원 및 저항 수준 입니다. 핵심 크로스 오버가 주요 지원 구역 근처에서 발생하면 거래 설정이 강화됩니다. 예를 들어:

• 차트의 수평지지 및 저항 레벨을 표시하십시오.
• 이 수준 근처에서 MACD 크로스 오버를 조심하십시오.
• 기술 수준과 MACD 신호가 모두 정렬되는 거래 만 수행합니다.
• 추가 확인을 위해 Rullish Engulfing 또는 Hammer와 같은 촛대 패턴을 사용하십시오.

균형이 맞는 볼륨 (Obver) 과 같은 볼륨 표시기는 MACD 신호를 검증 할 수 있습니다. 낙관적 인 크로스 오버 동안 오버가 올라가는 것은 축적을 확인하는 반면, 약세 크로스 오버 동안 오버가 떨어지면 분포가 확인됩니다.

MACD 동작을 기반으로 스톱 손실 및 테이크 비영리를 설정합니다

MACD 신호를 기반으로 거래 할 때는 효과적인 위험 관리가 필수적입니다. 잘 배치 된 스톱 손실은 큰 드로우 다운을 방지합니다. 낙관적 인 크로스 오버로 트리거 된 긴 위치의 경우, 스톱 손실을 최근 스윙 아래로, 신호 라인 아래로 배치하십시오. 짧은 위치의 경우, 최근 스윙 위로 높이 또는 신호 라인 위로 설정하십시오.

Take-Profit 수준은 MACD 행동에서 파생 될 수 있습니다. 한 가지 방법은 MACD 라인이 긴 거래에서 신호 라인 아래로 넘어가 거나 짧은 거래에서 그 이상으로 나올 때 종료하는 것입니다. 또는 Fibonacci 확장 또는 이전 저항/지원 수준을 사용하십시오. 트레이더는 MACD를 사용하여 스톱 손실을 추적 할 수도 있습니다.

• MACD 라인이 상향 트렌드의 신호 라인 위로 유지 되면 스톱 손실을 위로 이동하십시오.
• 히스토그램이 크게 줄어들기 시작하면 종료되어 추진력이 약화됩니다.

암호화 차트에서 MACD 전략을 백 테스트합니다

라이브 거래에 MACD 기반 전략을 배포하기 전에 백 테스트가 중요합니다. TradingView 또는 Metatrader와 같은 플랫폼에서 과거 가격 데이터를 사용하여 거래를 시뮬레이션하십시오. BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 cryptocurrency 쌍을 선택하고 MACD (12, 26, 9)를 적용하십시오. 과거의 크로스 오버 및 발산 이벤트를 검토하여 승리율 및 위험 보상 비율을 평가하십시오.

• 지난 6 개월 동안 모든 강세와 약세 크로스 오버를 수동으로 표시하십시오.
• 가격이 5-10 촛불 내에서 예상 방향으로 이동했는지 여부를 기록하십시오.
• 승리 거래 비율과 거래 당 평균 이익을 계산하십시오.
• 표준 설정이 너무 많은 오 탐지를 생성하는 경우 매개 변수를 조정하십시오 (예 : 8, 17, 9 사용).

이 프로세스는 입력 규칙을 개선하고 낮은 활성화 설정을 필터링하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 MACD 표시기를 사용할 수 있습니까?

예, MACD는 1 분에서 매주 차트에서 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 낮은 기간 (예 : 5 분)의 신호는 소음 및 허위 크로스 오버가 발생하기 쉽습니다. 더 높은 신뢰성을 위해, 특히 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐를 거래 할 때 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트에 MACD를 사용하십시오.

기본 MACD 설정은 무엇이며 변경해야합니까?

기본 설정은 12, 26 및 9 이며 사용 된 EMA를 나타냅니다. 이것들은 대부분의 상인들에게 잘 작동합니다. 그러나 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는 더 빠른 신호를 위해 8, 17, 9 로 조정됩니다. 과도한 최적화를 피하기 위해 백 테스트 후에 만 변경 사항을 조심스럽게 수행해야합니다.

Sideways Markets에서 가짜 MACD 신호를 피하려면 어떻게해야합니까?

범위의 시장에서 MACD는 빈번한 크로스 오버를 생성하여 종종 손실을 초래합니다. 이를 피하려면 200-Period EMA와 같은 트렌드 필터를 사용하십시오. 가격이 명확하게 (오래) 또는 그 이하 (반바지의 경우) 200 EMA보다 MACD 신호 만 가져갑니다. 또한 모멘텀이 약하면 제로 라인 근처의 크로스 오버 거래를 피하십시오.

MACD는 암호 화폐를 스케이핑하는 데 적합합니까?

MACD는 스케일링에 사용될 수 있지만 더 엄격한 설정과 엄격한 위험 관리가 필요합니다. 더 빠른 EMA (예 : 5, 13, 1)와 함께 1 분 또는 5 분 차트에 사용하십시오. 순서 흐름 분석 또는 볼륨 스파이크 와 결합하여 정확도를 높이십시오. Crypto의 변동성으로 인해 MACD와의 스케일은 빠른 의사 결정 및 징계 종료 규칙을 요구합니다.