가격이 심리적 장벽을 통과하지만 거래량이 협력하지 않을 때란 무엇을 의미합니까?

암호 화폐 거래에서 심리적 장벽을 이해합니다

cryptocurrency 시장에서 심리적 장벽은 상인과 투자자가 역사적 맥락이나 정서적 애착으로 인해 중요한 것으로 인식하는 특정 가격 수준을 나타냅니다. 이 수준은 종종 지지대 또는 저항 구역 역할을합니다. 예를 들어, Bitcoin이 $ 30,000에 접근하거나 Ethereum이 $ 2,000에 가까워지면이 라운드 숫자는 심리적 임계 값으로 간주됩니다. 거래자들은 주저하거나 이익을 얻 거나이 수준에서 스톱 손실 주문을 할 수 있으며, 가격 반응에 대한 자기 성취 예언을 만들 수 있습니다.

cryptocurrency의 가격이 그러한 수준을 뚫고 나면 일반적으로 강한 운동량을 나타냅니다. 그러나이 움직임은 브레이크 아웃과 함께 거래량이 증가하지 않으면 의문의 여지가 있습니다. 볼륨은 시장 참여와 가격 변동의 유죄 판결의 중요한 지표입니다. 볼륨이없는 탈주는 시장의 대규모 플레이어의 진정한 관심이나 신념이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

탈주 확인에서 거래량의 역할

거래량은 가격 조치를위한 검증 도구 역할을합니다. 전통적인 기술 분석에서, 대량과 함께 브레이크 아웃은 기관 및 소매 투자자가 적극적으로 움직임에 참여하고 있음을 시사합니다. 이는 지원 또는 저항으로서 새로운 가격 수준에 더 많은 신뢰를 제공합니다.

반대로, 가격이 핵심 수준을 지났지 만 거래량이 평평하거나 감소하면 이동의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다. 이것은 몇 가지를 의미 할 수 있습니다.

• 브레이크 아웃은 자동화 된 알고리즘 또는 단기 거래자에 의해 트리거되었습니다.
• 기관 투자자들은 집회에 구매하지 않습니다.
• 자산의 미래 가치와 관련하여 상인들 사이에 합의가 부족합니다.

이와 같은 볼륨 발산은 종종 반전 또는 통합 단계보다 우선하며, 여기서 가격은 이전 범위로 되돌아갑니다.

볼륨 지원이없는 가격 상처의 가능한 원인

cryptocurrency가 해당 규모의 성장없이 가격 발동을 경험할 수있는 여러 시나리오가 있습니다.

• 짧은 압박 : 레버리지 시장, 특히 선물 거래소에서 갑자기 가격이 급증하면 마진 통화와 강제 청산이 발생할 수 있습니다. 이는 광범위한 구매 압력 없이도 일시적으로 가격을 높일 수 있습니다.
• 고래 조작 : 대규모 소지자 (일반적으로 고래라고 함)는 잘못된 구매 또는 판매 명령을 허위 브레이크 아웃을 만들어 가격을 조작 할 수 있습니다.
• 알고리즘 거래 : 고주파 거래 봇은 실질적인 수요없이 빠른 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
• 시장 소음 : 때로는 시장이 뉴스 이벤트 또는 소셜 미디어 과대 광고로 인한 변동성을 경험하여 기초 나 볼륨으로 지원되지 않는 임시 브레이크 아웃을 유발할 수 있습니다.

이러한 각 상황은 가격만으로도 힘을 확인하기에 충분하지 않다는 것을 보여줍니다. 볼륨은 시장 감정의 합법적 인 변화를 제안하기 위해 운동과 일치해야합니다.

그러한 시장 행동을 해석하고 대응하는 방법

거래자와 투자자의 경우 볼륨없이 탈주를 해석하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 그러한 상황에 접근 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 확인을 기다리십시오 : 볼륨이 지원하지 않으면 브레이크 아웃 직후 거래에 참가하지 마십시오. 깨진 레벨의 재시험을 기다리거나 가격이 부피가 증가하여 같은 방향으로 계속 이동하는지 여부를 관찰하십시오.
• 다른 지표를 사용하십시오 . 부피 분석을 이동 평균 , 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 도구와 결합하여 운동량 및 잠재적 역전을 평가하십시오.
• 시계 주문서 : 깊이 차트 및 주문서 분석은 실제 구매자 또는 인공 활동에 의해 브레이크 아웃이 주도되는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 모니터 소셜 정서 : Twitter, Reddit 또는 Telegram과 같은 플랫폼은 소매 투자자들 사이에서 브레이크 아웃이 유기적 인 견인력을 얻고 있는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

지원되지 않는 탈주에 너무 빨리 반응하면 특히 휘발성 암호화 시장에서 손실이 발생할 수 있습니다. 의사 결정을하기 전에 환자를 유지하고 추가 데이터 포인트를 사용하는 것이 필수적입니다.

사례 연구 : 암호화 시장의 역사적 사례

과거의 예를 살펴보면 볼륨 지원이없는 탈주가 어떻게 행동하는지 설명하는 데 도움이됩니다.

• 2021 년 초, Bitcoin은 간단히 4 만 달러 이상을 끊었 지만 적은 양으로 인해 움직임을 유지하지 못했습니다. 그것은 곧 35,000 달러 범위로 되돌아 갔다.
• 2022 년 후반, 이더 리움은 2,000 달러의 심리 수준을 여러 번 테스트했지만 각 시간 부피는 음소거 된 상태로 유지되어 구매 압력이 약한 것으로 나타났습니다. 가격은 궁극적으로 그 수준 아래로 떨어지고 하락세를 계속했습니다.
• Altcoin 시장에서 소규모 캡 토큰은 종종 가격이 일치하지 않고 가격이 빠르게 급격히 급증 하는 가짜 브레이크 아웃을 보여줍니다.

이 예는 심리적 수준 주변의 탈주의 유효성을 평가할 때 볼륨 확인 의 중요성을 강조합니다.

자주 묻는 질문

Q : 브레이크 아웃은 여전히 ​​대량으로 유효 할 수 있습니까? 대량은 브레이크 아웃의 신뢰성을 강화하지만 항상 필수는 아닙니다. 경우에 따라, 특히 옆으로 통합하는 동안, 브레이크 아웃은 적은 양으로 발생할 수 있지만 여전히 유지됩니다. 그러나 트레이더는 다음 몇 세션에서 후속 조치를 찾아 브레이크 아웃의 정당성을 확인해야합니다.

Q : 실제 브레이크 아웃과 가짜를 어떻게 구별합니까? 실제 브레이크 아웃은 일반적으로 볼륨이 증가하고, 수준보다 높은 가격 행동, 그리고 긍정적 인 운동량 지표가 나타납니다. 가짜 브레이크 아웃은 종종 소량으로 발생하며 레벨을 높이 지 못하며 날카로운 반전이 뒤 따릅니다.

Q : 브레이크 아웃에 볼륨이 부족한 경우 판매해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 이미 자산을 소유하고 있으며 기본 전망이 긍정적 인 상태로 유지되면 보유하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 가격이 반전되기 시작하면 탈주에 구매를 피하고 스톱 손실을 조이는 것을 고려하십시오.

Q : 볼륨과 탈주를 효과적으로 분석하는 데 도움이 될 수있는 도구는 무엇입니까? 균형 대량 (OBV) , 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 및 촛대 볼륨 분석과 같은 도구가 도움이 될 수 있습니다. 또한 TradingView와 같은 플랫폼은 사용자 정의 가능한 볼륨 필터 및 알림을 제공합니다.