가격이 중간 밴드를 뚫고 볼링 밴드가 가까운 후에 상단 밴드를 만지지 않을 때란 무엇을 의미합니까?

Bollinger 밴드 Squeeze와 상단 밴드에 도달하지 않고 중간 밴드 위의 파단은 암호화 시장에서 강세 모멘텀과 잠재적 인 허위 탈주를 시사합니다.

2025/08/13 11:36

볼린저 밴드 구조 및 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 Cryptocurrency 거래 공간에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 3 줄로 구성됩니다 : 중간 밴드 는 일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균 (SMA)입니다. 중간 밴드와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; 그리고 중간 밴드 인 하단 밴드는 두 표준 편차를 뺀 것입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 감소하면 밴드가 좁아서 '압착'또는 통합 단계를 나타냅니다. 변동성이 증가하면 밴드가 확대되어 잠재적 인 브레이크 아웃 움직임을 알립니다.

밴드 '폐쇄'의 개념은 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 거리가 가장 좁은 지점에 도달하는 기간을 의미하며, 종종 저상성이 낮은 단계로 해석됩니다. 이것은 일반적으로 볼린저 밴드 스퀴즈 로 알려져 있습니다. 거래자들은이 조건이 종종 급격한 가격 이동보다 우선하기 때문에이 조건을 면밀히 지켜 봅니다. 그러나 탈주의 방향 (upward 또는 아래쪽)은 압박만으로 보장되지 않습니다. 핵심은 스퀴즈가 해결 된 후 발생하는 일을 해석하는 데 있습니다.

스퀴즈 후 가격이 중간 밴드를 깨뜨릴 때 어떻게됩니까?

볼린저 밴드 스퀴즈 후 가격이 중간 밴드를 뚫고 나면 운동량의 변화를 시사합니다. 중간 밴드는 추세에 따라 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다. 회복 시장에서 중간 밴드 위의 탈주는 구매 압력이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 가격이 상단 밴드에 도달하거나 터치하지 않으면 상향 운동량이 보통 또는 약화임을 의미합니다.

이 행동은 가격이 통합을 피하지만 강한 강세 모멘텀을 유지하지 못하는 암호 화폐 차트에서 관찰 될 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin에서 장기간의 옆으로 이동 한 후 밴드는 단단히 수축합니다. 가격이 20주기 SMA (중간 밴드) 이상으로 이동하면 거래자는 이것을 강세 신호로 해석 할 수 있습니다. 그러나 가격이 상위 밴드에 도달하기 전에 정지되면 구매자들 사이의 유죄 판결 부족을 반영 할 수 있습니다. 이 시나리오는 종종 잘못된 탈주 또는 범위 바운드 거래의 연속을 초래합니다.

상단 밴드에 도달하지 못하는 것을 해석합니다

중간 밴드를 깨뜨린 후 상단 밴드를 만지지 못하는 것은 중요한 세부 사항입니다. 강한 강세의 탈주에서 가격은 일반적으로 상위 밴드를 향하거나 넘어서 높은 변동성과 강력한 수요를 반영합니다. 이런 일이 발생하지 않으면 몇 가지 해석이 발생합니다.

• 브레이크 아웃에는 충분한 양이나 시장 참여가 부족합니다.
• 저항은 현재 가격 수준 바로 위에 존재하므로 추가 상승을 방지합니다.
• 판매자는 일찍 랠리를 마치기 위해 밟고 있습니다.
• 시장은 여전히 확인 된 추세가 아닌 과도기 단계에 있습니다.

예를 들어, 4 시간 이더 리움 차트에서 볼린저 밴드가 여러 기간 동안 압박되고 가격이 중간 밴드보다 높아지지만 상단 밴드보다 5%가 매체되면 황소가 활동적이지 않지만 지배적이지 않음을 시사합니다. 이런 종류의 가격 행동은 종종 중간 밴드를 다시 테스트하거나 밴드 범위로 돌아갑니다.

이 패턴을 분석하기위한 실용적인 단계

이 시나리오를 효과적으로 분석하려면 거래자는 Bollinger 밴드와 보충 지표를 모두 사용하여 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다.

• 대역폭을 관찰하여 스퀴즈를 확인하십시오. 이는 상단 대역과 하부 대역의 백분율 차이입니다. 대역폭이 크게 떨어지면 압박이 나타납니다.
• 중간 밴드에 접근하고 가로 질러 가격 행동을 모니터링합니다. 낙관적 인 engulfing 또는 해머 형성과 같은 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 탈주 중에 볼륨 레벨을 확인하십시오. 진정한 움직임은 일반적으로 거래량이 증가합니다.
• 상대 강도 지수 (RSI)를 사용하여 시장이 과출했는지 여부를 평가하십시오. RSI가 60 이상이지만 70을 초과하지 않으면 중간 정도의 강세를 지원할 수 있습니다.
• 상향 이동을 제한 할 수있는 인근 가격대를 식별하기 위해 수평 지원/저항 수준을 적용하십시오.

예를 들어, Binance BTC/USDT 차트에서 Bollinger 대역을 기본값 (20,2)으로 설정하십시오. 밴드가 단단히 수축하는시기를 관찰하십시오. 가격이 SMA 위로 이동하면 볼륨 막대가 급증하는지 확인하십시오. 볼륨이 평평하게 유지되고 가격이 중간 채널을 중단하면주의가 필요합니다.

일반적인 오해 및 위험 관리

많은 거래자들은 스퀴즈 후 중간 밴드 위의 모든 휴식이 구매 신호라고 가정합니다. 이것은 조기 항목으로 이어질 수 있습니다. 상단 밴드에 대한 터치가 없으면 경고 역할을해야합니다. 전체 위치에 들어가는 대신 부분 항목을 고려하거나 확인을 기다리십시오.

위험 관리 전략에는 다음이 포함됩니다.

• 오래 진행하면 중간 밴드 바로 아래에서 스톱 손실 주문을 배치합니다.
• 가격이 호의적으로 이동하면 이익을 보호하기 위해 후행 정지를 사용합니다.
• 암호화 시장의 주말과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 거래를 피하십시오.
• 볼린저 밴드와 볼륨 프로파일을 결합하여 대량 노드에서 탈주가 발생하는지 확인합니다.

예를 들어, Litecoin이 중간 밴드 위로 끊어 지지만 볼륨이 감소하면 가짜가 될 수 있습니다. 그러한 경우에 출입을 피하거나 피하면 자본이 보존됩니다.

이 패턴이 더 넓은 시장 상황에 맞는 방법

이 패턴은 분리되어 있지 않습니다. 더 넓은 시장 구조 내에서 평가되어야합니다. 예를 들어, Bitcoin가 장기적인 하락세 인 경우 더 작은 캡 덩어리의 중간 대역 브레이크 아웃은 유지되지 않을 수 있습니다. 반대로, 황소 시장에서 그러한 탈주는 더 높은 성공률을 가지고 있습니다.

Crypto Fear & Greed Index 와 같은 시장 감정 지표는 맥락을 제공 할 수 있습니다. 지수가 '두려움'영역에있는 경우, 중간 대역 브레이크 아웃은 추세 반전보다는 단기 구호를 반영 할 수 있습니다. Exchange 유출과 같은 체인 데이터는 기술 신호를 지원하거나 모순 할 수 있습니다.

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FAQ

암호화 거래에서 Bollinger 밴드 Squeeze는 무엇을 나타 냅니까?

Bollinger 밴드 Squeeze는 변동성이 낮은 기간을 나타냅니다. 여기서 상단 및 하부 밴드가 서로 가깝게 나타납니다. 방향은 미리 결정되지는 않지만 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다. 트레이더는 다음 트렌드를 결정하기 위해 밴드 위 또는 아래의 브레이크 아웃을 지켜 봅니다.

중간 밴드 위의 브레이크가 약세 일 수 있습니까?

예, 어떤 맥락에서. 전체 트렌드가 하락하고 중간 밴드 위의 파손이 상단 밴드에 도달하지 못하면 임시 후 되돌아가 될 수 있습니다. 이에 따라 종종 부피가 낮은 경우 하락세의 재개가 이어집니다.

다른 암호화 기간 동안 Bollinger Bands 설정을 어떻게 조정합니까?

차트와 같은 짧은 기간의 경우 1.5 표준 편차가있는 10 기간 SMA를 사용하여 감도를 높이십시오. 일일 차트의 경우 2 개의 표준 편차가있는 기본 20-Period SMA가 잘 작동합니다. 역사적 데이터에서 항상 백 테스트 변경.

압착 후 모든 중간 밴드 브레이크 아웃을 교환해야합니까?

아니요. 모든 브레이크 아웃이 유효하지는 않습니다. 볼륨 증가, 촛대 패턴 또는 상단/하부 대역으로의 움직임과 같은 확인을 기다립니다. 모든 신호를 거래하면 고르지 못한 시장에서 과도한 거래 및 손실이 발생합니다.