価格が中央のバンドを壊したが、ボリンジャーバンドが閉じた後、上部バンドに触れないとき、それはどういう意味ですか？

ボリンジャーバンドの絞りに続いて、上部のバンドに到達せずに中央のバンドの上にブレークが続くことは、暗号市場での強気の勢いと潜在的な誤ったブレイクアウトを弱めることを示唆しています。

2025/08/13 11:36

ボリンジャーバンドの構造とコンポーネントの理解

ボリンジャーバンドは、暗号通貨取引スペースで広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは3つの線で構成されています。ミドルバンドは、通常20期間の単純移動平均（SMA）です。ミドルバンドと2つの標準偏差であるアッパーバンド。そして、ミドルバンドから2つの標準偏差を差し引いた下のバンド。これらのバンドは、市場のボラティリティに基づいて動的に拡大し、契約します。ボラティリティが低下すると、バンドは狭くなり、「絞り」または統合フェーズを示します。ボラティリティが増加すると、バンドが広がり、潜在的なブレイクアウトの動きを知らせます。

バンドの「クロージング」の概念とは、上部と下部のバンド間の距離が最も狭いポイントに達する期間を指します。これは一般的にボリンジャーバンドスクイーズとして知られています。トレーダーは、この状態が鋭い価格の動きに先行することが多いため、この状態を注意深く見ています。ただし、ブレイクアウトの方向（外向的または下向き）は、スクイーズだけでは保証されていません。鍵は、スクイーズが解決した後に起こることを解釈することにあります。

スクイーズ後にプライスが中央のバンドを破るとどうなりますか？

ボリンジャーバンドが絞り込んだ後、価格が中央のバンドを破ると、勢いの変化を示唆します。中央のバンドは、トレンドに応じて動的なサポートまたは抵抗レベルとして機能します。回復市場の中間バンドの上のブレイクアウトは、購入プレッシャーが増加していることを示している可能性があります。ただし、価格が上部バンドに到達したり触れたりしない場合、上向きの勢いが中程度または弱体化していることを意味します。

この動作は、価格が統合から逃れるが、強い強気の勢いを維持できない暗号通貨チャートで観察できます。たとえば、Bitcoinで横向きの長期にわたる動きの後、バンドはしっかりと契約します。価格が20期間SMA（ミドルバンド）を超えると、トレーダーはこれを強気信号と解釈することができます。しかし、上部バンドに到達する前に価格が失速した場合、それは買い手の間の有罪判決の欠如を反映している可能性があります。このシナリオは、多くの場合、誤ったブレイクアウトまたは範囲に縛られた取引の継続をもたらします。

アッパーバンドに到達しなかったことを解釈します

ミドルバンドを壊した後に上部のバンドに触れられなかったことは、重要な詳細です。強い強気のブレイクアウトでは、価格は通常、上部バンドに向かってまたはそれを超えてプッシュし、高いボラティリティと強い需要を反映しています。これが起こらない場合、いくつかの解釈が生じます：

• ブレイクアウトには、十分な量または市場への参加がありません。
• 抵抗は現在の価格レベルのすぐ上に存在し、さらなる上昇を防ぎます。
• 売り手はラリーを抑えるために早めに介入しています。
• 市場は、確認された傾向ではなく、依然として移行段階にあります。

たとえば、4時間のイーサリアムチャートでは、ボリンジャーバンドがいくつかの期間絞り込まれ、価格が中間帯の上に上昇しているが、上部バンドの5％下で停止する場合、ブルズはアクティブであるが、支配的ではないことを示唆しています。この種の価格アクションは、多くの場合、ミドルバンドの再テストやバンドの範囲への復帰につながります。

このパターンを分析するための実用的な手順

このシナリオを効果的に分析するために、トレーダーはボリンジャーバンドと補足指標の両方を使用して構造化されたアプローチに従う必要があります。

• 帯域幅を観察することにより、絞りを確認します。これは、上部と下部の帯の差の割合です。帯域幅の大幅な低下は、絞りを示します。
• 中央のバンドに近づいて交差するときの価格アクションを監視します。ブレイクアウトをサポートする強気の包囲やハンマー層などのろうそく足のパターンを探してください。
• ブレイクアウト中にボリュームレベルを確認してください。通常、本物の動きには、取引量が増加することが伴います。
• 相対強度指数（RSI）を使用して、市場が過剰に購入されているかどうかを評価します。 RSIが60を超えているが70を超えていない場合、中程度の強気をサポートする可能性があります。
• 水平方向のサポート/抵抗レベルを適用して、上向きの動きを制限できる近くの価格帯を特定します。

たとえば、Binance BTC/USDTチャートでは、ボリンジャーバンドをデフォルト（20,2）に設定します。バンドがしっかりと契約するときを観察します。価格がSMAより上に移動したら、ボリュームバーが急上昇するかどうかを確認します。ボリュームが横ばいのままで、価格がミッドチャネルの停止の場合、注意が必要です。

一般的な誤解とリスク管理

多くのトレーダーは、スクイーズ後の中央のバンドの上にブレークが購入信号であると想定しています。これにより、時期尚早のエントリにつながる可能性があります。アッパーバンドに触れがないことは、警告として機能するはずです。フルポジションを入力する代わりに、部分的なエントリを検討するか、確認を待ってください。

リスク管理戦略には次のものがあります。

• 長く進んでいれば、ストップロスの注文を中央のバンドのすぐ下に配置します。
• 価格が好意的に移動した場合、利益を保護するためにトレーリングストップを使用します。
• 誤った信号がより一般的である暗号市場での週末など、低液性期間中の取引を回避します。
• ボリンジャーバンドとボリュームプロファイルを組み合わせて、ブレイクアウトが大量ノードで発生するかどうかを確認します。

たとえば、Litecoinが中央のバンドの上に壊れているが、ボリュームが低下している場合、それは偽物である可能性があります。そのような場合のエントリを終了または回避すると、資本が保存されます。

このパターンがより広い市場のコンテキストにどのように適合するか

このパターンは単独で存在しません。より広範な市場構造内で評価する必要があります。たとえば、Bitcoinが長期的な下降トレンドにある場合、より小さなキャップのアルトコインでの中帯のブレイクアウトは維持されない可能性があります。逆に、強気市場では、このようなブレイクアウトは成功率が高くなります。

Crypto Fear＆Greed Indexのような市場センチメントインジケーターは、コンテキストを提供できます。インデックスが「恐怖」の領域にある場合、中帯のブレイクアウトは、トレンドの逆転ではなく、短期的な救済を反映している可能性があります。 Exchange Outflowなどのオンチェーンデータは、技術的な信号をサポートまたは矛盾する可能性もあります。

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FAQ

Bollinger Band Squeezeは、暗号取引で何を示していますか？

ボリンジャーバンドスクイーズは、上部と下のバンドが近くに近づく低いボラティリティの期間を示します。方向は事前に決定されていませんが、多くの場合、大幅な価格の動きに先行します。トレーダーは、バンドの上または下のブレイクアウトを見て、次の傾向を決定します。

中央のバンドの上の休憩は弱気になることができますか？

はい、特定のコンテキストで。全体的な傾向が下向きで、中央のバンドの上のブレークがアッパーバンドに到達できない場合、一時的なリトレースメントになる可能性があります。これに続いて、特にボリュームが低い場合は、下降トレンドの再開が行われます。

さまざまな暗号時間枠のボリンジャーバンド設定を調整するにはどうすればよいですか？

5分間のチャートなどの短い時間枠の場合は、感度を高めるために1.5標準偏差を持つ10期間SMAを使用することを検討してください。毎日のチャートの場合、2つの標準偏差を備えたデフォルトの20周期SMAはうまく機能します。常に履歴データのバックテストが変更されます。

スクイーズ後にすべてのミドルバンドブレイクアウトを交換する必要がありますか？

いいえ。すべてのブレイクアウトが有効ではありません。ボリュームの増加、ろうそく足のパターン、上/下のバンドへの移動などの確認を待ちます。すべての信号を取引すると、途切れ途切れの市場でのトレードと損失につながります。