이전의 최고는 큰 양으로 파손되지만 MACD가 발산되고 가격이 떨어질까요?

가격은 대량으로 높이 올라가지 만, 약세 MACD 발산은 약화 운동량과 잠재적 인 반전에 대한 힌트입니다.

2025/06/29 00:49

가격, 양 및 MACD의 관계 이해

암호 화폐 가격 변동을 분석 할 때 트레이더는 종종 기술 지표의 조합에 의존하여 정보에 입각 한 결정을 내립니다. 한 가지 일반적인 시나리오 중 하나는 가격이 대량으로 이전의 최고에 도달하는 상황과 관련이 있지만 MACD (이동 평균 수렴 발산)는 차이를 보여 주어 잠재적 역전을 시사합니다.

볼륨은 일반적으로 가격 조치를위한 확인 도구로 간주됩니다 . 전반적으로 발전하는 동안 볼륨이 급증하거나 사전 최고치의 재시험이 발생하면 일반적으로 이사의 강력한 시장 참여와 유죄 판결을 나타냅니다. 그러나이 부피의 서지가 MACD가 보여주는 운동량과 일치하지 않으면 상승의 강도에 대한 의문을 제기합니다.

MACD 발산이란 무엇입니까?

MACD 발산은 가격이 새로운 높이를 만들 때 발생하지만 MACD 지표는 해당 피크로 높은 것을 확인하지 못합니다 . 이것은 약세의 차이로 알려져 있으며 가격이 계속 상승하더라도 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다.

예를 들어:

• 가격은 30,000 달러로 새로운 최고에 도달합니다.
• MACD 히스토그램은 이전 스윙에 비해 낮은 높이를 형성합니다.
• 이것은 구매자가 가격을 높이는 동안 강도가 감소하고 있음을 시사합니다.

휘발성이 높고 종종 감정에 의해 주도되는 암호화 시장에서는 이러한 차이는 임박한 풀백에 대한 초기 경고 일 수 있습니다.

많은 양이 항상 강도를 확인하지 않는 이유

대량은 가격이 상승 할 때 일반적으로 낙관적 인 것으로 간주되지만, 누가 그 양을 주도하는지를 평가하는 것이 중요합니다 . 경우에 따라, 특히 거의 저항 수준에 따라, 대량은 이익을 창출하거나 단기 거래자가 폐쇄로 인해 발생할 수 있습니다.

이것은 혼란을 야기합니다.

• 가격은 급격히 상승합니다.
• 볼륨이 증가합니다.
• 그러나 제도적 또는 장기 보유자가 참여하지 않기 때문에 집회에는 후속 조치가 부족합니다.

그러한 경우, 약세 MACD 발산의 존재는 강한 양에도 불구하고 집회가 지속 가능하지 않을 수 있다는 생각을 강화합니다 .

강한 움직임에서 숨겨진 약점을 식별하는 방법

거래자들은 가격 랠리의 명백한 강점과 모순되는 미묘한 징후에주의를 기울여야합니다.

• MACD 운동량 감소로 가격 상승
• 상승 가속도의 비례 증가없이 부피 증가
• 주요 저항 수준보다 결정적으로 종료하지 못하는 가격

이러한 단서는 가격이 아직 하락하기 시작하지 않더라도 시장 감정이 낙관적에서 중립적이거나 약세로 바뀔 수 있음을 시사합니다.

이러한 역학을 발견하기 위해 :

• 현재 가격 최고치를 해당 MACD 피크와 비교하십시오.
• 촛대 형성을 관찰하십시오 - 심지 위 또는 실패한 브레이크 아웃은 거부를 나타낼 수 있습니다.
• 사전 최고에 도달 한 후 가격이 어떻게 반응하는지 지켜보십시오.

이 시나리오를 분석하기위한 실제 단계

가격이 대량으로 대량으로 치는 차트를 관찰하지만 MACD가 발산되고 있다면 단계별로 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

• 이전 최고를 확인하십시오 : 가격이 다가 오거나 방금 능가 한 가장 최근의 상당한 높이를 식별하십시오.
• MACD 동작 측정 : MACD 라인과 히스토그램을보십시오. 히스토그램이 이전보다 더 낮은 피크를 수축 시키거나 형성하는 경우, 발산이 존재합니다.
• 볼륨 패턴 분석 :이 최신 이동 중 볼륨이 평균보다 상당히 높는지 확인하십시오. 그런 다음 지배적 인 양을 구매하거나 판매하는지 확인하십시오.
• 가격 구조를 관찰하십시오 . 높은 점수를받은 후 가격이 어떻게 행동하는지보십시오. 그것은 더 높은 최저점을 형성하거나 불확실한 양초와 같은 약점을 보입니까?
• 즉각적인 지원/저항 구역을 찾으십시오 . 이들은 잠재적 인 반전 또는 통합이 발생할 수있는 위치를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 관찰을 결합함으로써 거래자들은 랠리에 실질적인 강점이 있는지 또는 풀백이 가능할 것인지 더 잘 평가할 수 있습니다 .

이 설정을 기반으로 한 거래 전략

일부 거래자는이 설정을 잠재적 인 단락 기회로 사용하는 반면, 다른 거래자는이를 길게 이익을 얻거나 정지를 조이는 신호로보고 있습니다. 다른 전략이 어떻게 진행 될 수 있는지는 다음과 같습니다.

• 짧은 판매자는 주요 지원 아래의 고장과 결합 된 높은 후에 확인 된 Bearish Candlestick 패턴을 기다릴 수 있습니다 .
• Longs는 더 많은 노출을 추가하기 전에 MACD 확인이 더 강한 상태로 높은 높이를 찾을 수 있습니다 .
• 중립 상인은 직책에 들어가기 전에 명확한 추세 재개를 기다릴 수 있습니다 .

이러한 맥락에서 위험 관리는 여전히 중요합니다.

• 부족한 경우 최근 최고치 위에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 긴 위치를 유지하는 경우 후행 정지를 사용하십시오.
• 하나의 지표만으로 전적으로 거래하지 마십시오.

자주 묻는 질문

Q : MACD 발산이 오해의 소지가있을 수 있습니까?

예, MACD 발산은 특히 트렌드 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 여러 차례의 차이가 발생한 후에도 가격이 계속 상승하는 것은 드문 일이 아닙니다. 따라서 RSI, Fibonacci Retracements 또는 Order Flow Analysis와 같은 다른 도구와 함께 사용되는 것이 가장 좋습니다.

Q : 이런 종류의 발산을 발견하기 위해 가장 신뢰할 수있는 시간대는 무엇입니까?

4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간은 노이즈 감소로 인해 암호화에서보다 신뢰할 수있는 MACD 발산 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 그러나 숙련 된 거래자는 종종 더 낮은 기간과 상호 참조하여 진입 지점을 미세 조정합니다.

Q : 대량 실행 후 일반 풀백과 실제 반전을 어떻게 구별합니까?

MACD 및 RSI와 같은 모멘텀 표시기의 변경 사항을 확인하십시오. 진정한 반전에는 종종 주요 이동 평균 이하의 고장, 판매 압력 증가 및 비슷한 강도로 이전 최고점을 재개하지 않는 것이 포함됩니다.

Q : MACD가 발산되는 경우 볼륨을 완전히 무시해야합니까?

아니요, 볼륨은 여전히 ​​중요한 정보입니다. 약세가 강력한 발산에 급상승하면 공격적인 판매 또는 이익을 나타내는 것을 나타낼 수 있습니다. 가격 구조와 운동량으로 항상 볼륨을 평가하십시오.