Wird das vorherige Hoch mit großem Volumen gebrochen, aber der MACD abweicht ab und der Preis wird zurückfallen?

Verständnis der Beziehung zwischen Preis, Volumen und MACD

Bei der Analyse von Kryptowährungspreisbewegungen verlassen sich Händler häufig auf eine Kombination technischer Indikatoren, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein gemeinsames Szenario ist eine Situation, in der der Preis ein früheres Hoch mit großem Volumen erreicht, aber die MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz) zeigt eine Divergenz , was auf eine mögliche Umkehrung hinweist.

Das Volumen wird typischerweise als Bestätigungswerkzeug zur Preisaktion angesehen . Wenn das Volumen während eines Ausbruchs oder des Nachbeugung eines früheren Hochs ansteigt, signalisiert es in der Regel eine starke Marktbeteiligung und Verurteilung hinter dem Umzug. Wenn dieser Volumenstrahl jedoch nicht mit dem von der MACD gezeigten Impuls übereinstimmt, wirft er Fragen zur Stärke des Aufwärtstrends auf.

Was ist Macd -Divergenz?

MACD -Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein neues Hoch macht, aber der MacD -Indikator bestätigt dies mit einem entsprechenden Peak nicht . Dies ist als bärische Divergenz bekannt und kann darauf hinweisen, dass der Schwächungsimpuls schwächer wird, obwohl der Preis weiter steigt.

Zum Beispiel:

• Der Preis erreicht ein neues Hoch von 30.000 US -Dollar.
• Das MACD -Histogramm bildet im Vergleich zum vorherigen Schwung ein niedrigeres Hoch.
• Dies deutet darauf hin, dass die Käufer zwar den Preis höher treiben, ihre Stärke jedoch abnimmt.

In Kryptomärkten, die sehr flüchtig sind und oft von der Stimmung angetrieben werden, können solche Abweichungen frühzeitig vor einem bevorstehenden Rückzug Warnungen sein.

Warum großes Volumen nicht immer die Stärke bestätigt

Während ein großes Volumen im Allgemeinen als optimistisch angesehen wird, wenn der Preis steigt, ist es wichtig zu beurteilen, wer dieses Volumen antreibt - Buyers oder Verkäufer . In einigen Fällen, insbesondere in der Nähe des Widerstands, kann ein großes Volumen von Gewinnbetreuung oder kurzfristigen Händlern schließen.

Dies schafft Verwirrung:

• Der Preis bewegt sich stark.
• Volumen nimmt zu.
• Die Rallye fehlt jedoch nach Follow-Through, da institutionelle oder langfristige Inhaber nicht teilnehmen.

In solchen Fällen verstärkt das Vorhandensein einer bärischen MACD -Divergenz die Idee, dass die Rallye trotz starker Volumen möglicherweise nicht nachhaltig ist .

Wie man versteckte Schwächen in starken Bewegungen identifiziert

Händler sollten auf subtile Anzeichen achten, die der offensichtlichen Stärke einer Preis -Rallye widersprechen:

• Ein steigender Preis mit sinkender MACD -Dynamik
• Erhöhung des Volumens ohne proportionaler Anstieg der Aufwärtsbeschleunigung
• Preis, der nicht entscheidend über den Schlüsselwiderstandsniveau schließt

Diese Hinweise deuten darauf hin, dass sich die Marktgefühle möglicherweise von bullisch zu neutral oder bärisch verlagern , auch wenn der Preis noch nicht zu sinken begonnen hat.

Um diese Dynamik zu erkennen:

• Vergleichen Sie die aktuellen Preishöfen mit den entsprechenden MACD -Peaks.
• Beobachten Sie die Formationen von Kerzenschichten - lange obere Docht oder fehlgeschlagene Ausbrüche können auf eine Ablehnung hinweisen.
• Beobachten Sie, wie der Preis nach dem Erreichen eines vorherigen Hochs reagiert - hat er sich zurück oder sofort zurückziehen?

Praktische Schritte zur Analyse dieses Szenarios

Wenn Sie ein Diagramm beobachten, in dem der Preis ein früheres Höchstvolumen mit starkem Volumen erreicht, aber MACD divergiert, ist dies schrittweise analysiert:

• Bestätigen Sie das vorherige Hoch : Identifizieren Sie das neueste signifikante Hoch, das sich der Preis nähert oder gerade übertroffen hat.
• Messen Sie das MACD -Verhalten : Schauen Sie sich die MacD -Linie und das Histogramm an. Wenn das Histogramm einen niedrigeren Peak als das vorherige bildet, ist eine Divergenz vorhanden.
• Lautstärkermuster analysieren : Überprüfen Sie, ob das Volumen während dieses letzten Schrittes signifikant höher ist als der Durchschnitt. Stellen Sie dann fest, ob es kaufte oder verkaufte, das dominierte.
• Beobachten Sie die Preisstruktur : Sehen Sie, wie sich der Preis nach dem Hochverhalten verhält - ist es höhere Tiefststände oder zeigte Schwäche wie Unentschlossenheit Kerzen?
• Suchen Sie nach sofortigen Unterstützungs-/Widerstandszonen : Diese können helfen, festzustellen, wo eine mögliche Umkehrung oder Konsolidierung auftreten kann.

Durch die Kombination dieser Beobachtungen können Händler besser beurteilen, ob die Rallye eine echte Stärke hat oder ob ein Rückzug wahrscheinlich ist .

Handelsstrategien basierend auf diesem Setup

Einige Händler nutzen dieses Setup als potenzielle Shorting -Chance, während andere es als Signal betrachten, Gewinne zu nehmen oder Stopps zu verschärfen, wenn sie lange sind. Hier erfahren Sie, wie unterschiedliche Strategien ausspielen könnten:

• Nach dem Hoch, kombiniert mit einer Aufschlüsselung unter der wichtigsten Unterstützung, können Kurzschlüsse auf ein bestätigtes bärisches Kerzenmuster warten .
• Longs könnte nach einem erneuten Test des Hochs mit einer stärkeren MACD -Bestätigung suchen, bevor sie mehr Belichtung hinzufügen.
• Neutrale Händler warten möglicherweise auf einen klaren Wiederaufnehmen entweder nach oben oder unten, bevor sie in eine Position eintreten.

Das Risikomanagement bleibt in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung:

• Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen über das jüngste Hoch, wenn er kurz ist.
• Verwenden Sie die nachfolgenden Stopps, wenn Sie lange Positionen halten.
• Handelsbasiert niemals ausschließlich auf einem Indikator - immer mit Preisaktion und Volumenanalyse kombinieren.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann MacD -Divergenz jemals irreführend sein? Ja, MACD -Divergenz kann falsche Signale erzeugen, insbesondere in Trendmärkten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Preise auch nach mehreren Divergenzfällen weiter steigen. Daher wird es am besten neben anderen Tools wie RSI, Fibonacci -Retracements oder Auftragsflussanalyse verwendet.

F: Wann sind Zeitrahmen am zuverlässigsten, um diese Art von Divergenz zu erkennen? Höhere Zeitrahmen wie 4-stündige oder tägliche Diagramme ergeben in der Regel zuverlässigere MACD-Divergenzsignale in Krypto aufgrund verringerter Rauschen. Erfahrene Händler referenzieren jedoch häufig mit niedrigeren Zeitrahmen, um Einstiegspunkte zugleichen.

F: Wie unterscheidet ich mich zwischen normalen Rückziehungen und tatsächlichen Umkehrungen nach einem Lauf mit hohem Volumen? Achten Sie auf Änderungen der Impulsindikatoren wie MACD und RSI. Eine echte Umkehrung beinhaltet häufig eine Aufschlüsselung unter den wichtigsten Moving -Durchschnittswerten, erhöhtem Verkaufsdruck und Versäumnis, frühere Höhen mit ähnlicher Stärke erneut zu testen.

F: Sollte ich das Volumen vollständig ignorieren, wenn MacD abweicht? Nein, das Volumen bleibt eine kritische Information. Wenn Volumenspikes auf einer bärischen Divergenz speichert, könnte dies auf aggressive Verkauf oder Gewinntakte hinweisen. Bewerten Sie das Volumen immer im Kontext mit Preisstruktur und Dynamik.