월간 MACD를 빠르고 느린 라인 접착력 + 주간 라인을 10 일 라인에서 뒤로 물러나는 방법은 무엇입니까?

월간 MACD 접착력, 이전 최고 이상의 주간 브레이크 아웃, 10 일 EMA에 대한 매일의 풀백은 암호화에서 높은 확률이 긴 항목을 신호합니다.

2025/07/30 14:14

MACD 표시기 및 구성 요소를 이해합니다

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 cryptocurrency 시장 내 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. MACD 라인 , 신호 라인 (느린 라인) 및 히스토그램 의 세 가지 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. MACD 빠른 라인과 느린 라인이 접착력을 보이면 , 운동량이 통합되어 종종 탈주 이전에 있음을 나타냅니다. 이 접착력은 단기 및 중기 운동량 사이의 최소 발산을 시사하며, 방향 이동 전에 축적을 신호합니다.

월간 차트 : MACD 빠른 및 느린 라인 접착 식별

분석을 시작하려면 거래자는 cryptocurrency 자산의 월간 MACD 차트를 검사해야합니다. 접착력은 MACD 라인과 신호 라인이 서로 매우 가까이 실행될 때 발생하며, 종종 여러 기간 동안 겹치거나 거의 만지는 경우가 발생합니다. 이 조건은 일반적으로 장기간 옆으로 또는 하락세 단계 후에 나타납니다. 이것을 식별하려면 :

• TradingView 또는 Binance 와 같은 거래 플랫폼에서 월간 기간 차트를 열십시오.
• 표준 MACD 표시기 (12, 26, 9)를 적용하십시오.
• 두 줄이 적어도 2 ~ 3 개월 동안 강한 근접성으로 시각적으로 수렴하거나 움직이는 지 관찰하십시오.
• 접착력이 양과 가격 조치를 확인하여 변동성이 낮기 때문이 아니라는 것을 확인하십시오. 이상적으로는이 단계에서 볼륨이 감소해야합니다.

이 접착력은 시장이 평형 상태에 있음을 시사하며 모멘텀이 다시 떠오르면 탈주가 임박 할 수 있습니다.

주간 차트 : 이전 최고 이상의 브레이크 아웃 확인

월간 MACD에서 접착력을 식별 한 후 주간 차트 로 초점을 이동하여 탈주를 확인하십시오. 여기서 핵심 조건은 가격이 주간 기간 동안 이전의 상당한 높은 가격보다 높아야한다는 것입니다. 이 브레이크 아웃은 새롭게 강세의 추진력을 확인하는 역할을합니다.

• 주간 차트에서 가장 최근의 스윙 높이를 찾으십시오.
• 가격이 강한 볼륨으로 가격이 높아지는지 확인하십시오.
• 신호를 강화하기 위해 낙관적 인 engulfing 또는 망치 양초와 같은 촛대 패턴을 사용하십시오.
• 주간 RSI 와 같은 다른 지표와 교차 검토하여 너무 구매 영역에 있지 않도록하십시오 (예 : 70 미만).

이 주간 브레이크 아웃은 고도의 추세 구조의 변화를 반영하기 때문에 중요합니다. 월간 MACD 접착력과 결합되면 지속적으로 상향 이동 가능성이 높아집니다.

일일 차트 : 10 일 이동 평균으로 돌아가는 가격

주간 브레이크 아웃이 확인되면 거래자는 일일 차트를 풀백 또는 재시험에 대한 모니터링해야합니다. 이상적인 시나리오는 탈주 후 가격이 10 일 지수 이동 평균 (EMA)으로 거슬러 올라가는 것 입니다. 이 되돌림은 잠재적 인 진입 점으로 작용합니다.

• 매일 차트에서 10 일 EMA를 플로팅하십시오.
• 탈주 후이 이동 평균으로 가격이 하락할 때까지 기다리십시오.
• 10 일 EMA 근처에서 낙관적 인 반전 촛대 패턴 (예 : Doji, Rullish Engulfing)을 찾으십시오.
• 풀백과 반전시 확장 중에 볼륨 수축으로 지원을 확인하십시오.

10 일 EMA는 종종 상승에서 역동적 인 지원 역할을합니다 . 이 수준에서 깨끗한 터치와 바운스, 특히 볼륨 상승으로 트렌드의 강도를 검증합니다.

거래 실행 : 진입, 스톱 손실 및 직책 관리

세 가지 조건 모두 ( 월간 MACD 접착력 , 이전 최고 이상의 주간 브레이크 아웃 , 10 일 EMA로의 일일 풀백 )가 모두 긴 위치에 들어가는 것을 고려할 수 있습니다.

• 일일 캔들이 풀백 후 10 일 EMA 이상으로 닫히면 거래에 들어갑니다.
• 매일 차트에서 최근 스윙 아래로 또는 10 일 EMA보다 약간 낮은 곳 (예 : 변동성에 따라 2-3%)을 낮추십시오 .
• 가격이 발전 할 때 이익을 고정시키기 위해 후행 정지를 사용하는 것을 고려하십시오.
• 위험 내성에 따라 위치 규모를 할당하십시오. 단일 거래에서 총 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.

휘발성 기간 동안 시장 주문을 피하고 정확한 수준에서 입력하려면 한도 주문을 사용하십시오. 운동량 증가의 징후에 대해서는 일일 MACD 히스토그램을 모니터링합니다.

볼륨 및 온쇄 데이터와의 합류 모니터링

설정의 신뢰성을 높이려면 볼륨 분석 및 온쇄 메트릭을 통합하십시오. cryptocurrency 시장에서는 볼륨 확인이없는 가격 변동은 종종 신뢰할 수 없습니다.

• 주간 브레이크 아웃 촛불에 평균 이상의 양이 있는지 확인하십시오.
• Coinglass 또는 Glassnode 와 같은 도구를 사용하여 체인 데이터를 분석합니다. 대규모 홀더 (고래)의 교환 유출 또는 축적 증가를 찾으십시오.
• 선물 시장의 자금 요금이 중립적이거나 약간 긍정적인지 확인하여 단기 탑을 나타낼 수있는 극단적 인 탐욕을 피하십시오.

이러한 추가 계층은 오 탐지를 필터링하고 거래 설정의 품질을 향상시키는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

월간 차트의 MACD 라인이 약간 분리되어 있지만 완전히 교차하지 않으면 어떻게해야합니까?

라인이 근접한 상태로 유지되면 전체 크로스 오버가없는 약간의 분리는 여전히 유효 할 수 있습니다. 핵심은 최소 발산 이며 통합을 나타냅니다. 후속 수렴을 모니터링하고 주간 브레이크 아웃이 모멘텀을 확인할 때까지 기다리십시오.

이 전략을 Altcoins에 적용 할 수 있습니까, 아니면 Bitcoin에만 적용 할 수 있습니까?

이 전략은 Ethereum, Solana 또는 Binance Coin과 같은 높은 액체 알트 코인 에 적용 할 수 있습니다. 그러나 Altcoin이 충분한 거래량과 역사적 데이터를 보장합니다. 저하 altcoin은 조작 또는 낮은 유동성으로 인해 불규칙한 MACD 거동을 나타낼 수 있습니다.

매일 풀백이 10 일 EMA에 도달 할 때까지 얼마나 기다려야합니까?

고정 된 기간은 없지만 주간 브레이크 아웃 후 최대 5-7 개의 촛불을 모니터링하십시오. 풀백없이 가격이 계속 상승하면 대신 탈주 레벨의 재시험에 들어가는 것을 고려하십시오. 10 일 EMA보다 가격을 너무 쫓지 마십시오.

최적의 결과는이 조건을 몇시에 확인해야합니까?

UTC 00:00 의 차트를 확인하여 새로운 거래 일/주/월의 시작과 일치하십시오. 이를 통해 촛불 폐쇄가 완료되도록하고 불완전한 데이터를 기반으로 조기 신호를 피합니다.