월간 CCI Break + 주간 마이너스 라인 볼륨 + 일일 라인 브레이크를 30 일 줄 이하로 작동하는 방법은 무엇입니까?

CCI 지표 및 월간 중단 신호를 이해합니다

CCI (Commodity Channel Index)는 금융 시장에서 과매 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용되는 모멘텀 기반 오실레이터입니다. cryptocurrency 거래에 적용될 때 월별 CCI 브레이크는 CCI 값이 +100 이상으로 가로 지르거나 월간 기간 동안 -100 이하로 떨어지는 시나리오를 나타냅니다. -100 미만의 월간 CCI 브레이크는 강력한 약세 신호로 간주되며, 이는 시장 감정이 장기 지평에 비해 깊이 부정적으로 변했음을 나타냅니다. 이 휴식은 자산이 연장 된 하락세에 들어갈 수 있음을 시사합니다. 트레이더는 특히 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성 자산의 확장 된 가격 하락보다 우선하기 때문에 거래자는이 수준을 면밀히 모니터링합니다. 이 신호를 감지하려면 차트를 월간 기간으로 설정하고 기본 기간 14로 CCI 표시기를 적용해야합니다. CCI 라인이 -100 이하로 교차 할 때까지 기다리십시오. 이 크로스 오버는 다중 시간 프레임 분석 전략을 시작하는 기본 신호입니다.

주간 음성 볼륨 추세로 확인

월간 CCI 브레이크를 -100 미만으로 식별 한 후 다음 단계는 주간 볼륨 추세를 분석하는 것입니다. 볼륨은 시장 참여를 반영하기 때문에 중요한 확인 도구입니다. 주간 차트의 음량 추세는 가격 상환 중에 거래량이 감소하고 가격 하락 중에 증가하고 있음을 의미합니다. 이 패턴은 낙관적 모멘텀이 약화되고 약세 제어가 증가 함을 나타냅니다. 이를 평가하려면 주간 차트에서 볼륨 표시기를 오버레이하고 가격 이동과 볼륨 바 사이의 관계를 관찰하십시오. 가격 인상이 볼륨 막대가 수축되는 경우를 찾으십시오. 이는 구매자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 암시합니다. 반대로, 가격 하락이 볼륨이 넓어지면 강한 판매 압력을 나타냅니다. 이 발산은 월간 CCI 휴식에 의해 시작된 약세 편향을 확인합니다. 1 주일의 이상이 아니라 부피 추세가 여러 주에 걸쳐 지속적으로 부정적인 지 확인하는 것이 필수적입니다.

30 일 이동 평균 이하의 일일 가격으로 검증

이 전략의 세 번째 구성 요소는 현재 가격이 30 일 간단한 이동 평균 (SMA) 이하로 거래되어야하는 일일 기간을 포함합니다. 30 일 SMA는 하락세에서 동적 저항 수준 역할을합니다. 가격 이이 라인 아래에 남아 있으면 약세 구조를 강화합니다. 이를 적용하려면 매일 차트로 전환하고 30 일 SMA를 추가하십시오. 가장 최근의 양초의 종가 가이 이동 평균보다 낮음을 확인하십시오. 또한 SMA의 기울기를 관찰하십시오 - 하향 경사면은 약세 사례를 강화시킵니다. 가격이 30 일 SMA 이상으로 이동하려고 시도하지만 실패하고 아래로 종료되면이 실패는 추가 확인을 추가합니다. 이 일일 조건은 단기 운동량이 월간 및 주간 기간 동안 장기 베어리쉬 신호와 정렬되도록합니다.

전략의 단계별 실행

이 다중 시간 프레임 전략을 올바르게 실행하려면 다음을 수행하십시오.

• 선호하는 cryptocurrency 거래 플랫폼 (예 : TradingView, Binance 또는 Bybit)을 열고 분석하려는 자산을로드하십시오.
• 차트를 월간 기간 으로 전환하고 CCI (14) 표시기를 적용하십시오. CCI 라인이 -100 이하로 교차 할 때까지 기다립니다.
• 월간 CCI 브레이크가 확인되면 차트를 주간 기간 으로 변경하십시오.
• 볼륨 표시기를 활성화하고 지난 4-6 주 동안 볼륨 패턴을 분석하십시오. 부피 추세 를 확인하여 며칠 동안 계약을 체결하고 계약을 체결하는지 확인하십시오.
• 일일 기간 으로 전환하고 30 일 SMA를 가격 차트에 추가하십시오.
• 가장 최근의 매일 가까운 것이 30 일 SMA보다 낮은 지 확인하십시오.
• 세 가지 조건이 모두 동시에 충족 될 때만 짧은 위치에 들어가거나 긴 항목을 피하십시오.

각 단계는 순서대로 완료해야하며 조건을 무시해서는 안됩니다. 구성 요소를 건너 뛰면 특히 휘발성 암호화 시장에서 잘못된 신호의 위험이 증가합니다.

위험 관리 및 거래 설정

신호의 합류가 있어도 위험 관리가 중요합니다. 이 전략은 잠재적 인 하락세를 식별하기 때문에 종종 짧은 위치를 시작하거나 기존의 긴 노출을 헤지하는 데 사용됩니다. 모멘텀을 확인하기 위해 가장 최근의 일일 캔들의 낮음 바로 아래의 진입 점을 정의하십시오. 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 매일 차트에서 최근 스윙 높이 위에 스톱 손실을 놓으십시오. 예를 들어, 월간 CCI 휴식이 30,000 달러로 발생한 경우, 주간 볼륨에 따라 약세를 확인하고 가격이 30 일 SMA보다 29,500 달러 이하인 경우 $ 29,000에 가까운 짧은 $ 29,000에 입장 할 수 있습니다. 잠재적 손실이 거래 자본의 1-2%를 초과하지 않도록 위치 크기를 조정해야합니다. 역사적 가격 행동에서 확인 된 지원 수준을 목표로 1 : 3 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오. 가격이 하락함에 따라 후행 정류장을 사용하여 이익을 고정시킬 수 있습니다.

신호 연속성 모니터링

거래에 들어간 후에는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 월간 CCI는 몇 달 동안 -100 이하로 유지 될 수 있지만 -100 이상의 수익률은 약화 운동량을 알 수 있습니다. 마찬가지로, 주간 볼륨이 업 며칠 동안의 부피와 같은 강세 특성을 보여주기 시작하면 부정적인 추세가 역전 될 수 있습니다. 일일 차트 에서 가격이 연속 2 일 동안 30 일 SMA 이상으로 종료되면 단기 바닥을 나타낼 수 있습니다. 이러한 변화에 반드시 즉시 출구가 필요하지는 않지만 무역 논문의 재평가를 자극해야합니다. 그에 따라 스톱 손실 수준을 조정하고 목표에 도달하면 부분 이익을 고려하십시오.

자주 묻는 질문

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까? 그렇습니다.이 전략은 월별, 주간 및 일일 기간 동안 충분한 거래량과 역사적 데이터를 가지고 있다면 Ethereum, Binance Coin 또는 Solana 와 같은 주요 Altcoin에 적용될 수 있습니다. 그러나 알트 코인은 갑작스런 펌프와 덤프가 발생하기 쉽기 때문에 추가주의가 권장됩니다. 볼륨 추세가 진실하고 고립 된 고래 거래의 영향을받지 않는지 항상 확인하십시오.

월간 CCI가 -100 이하이지만 주간 볼륨이 음수가 아닌 경우 어떻게해야합니까? 이 경우 신호가 불완전합니다 . 주간 차트에 부정적인 부피 추세가 없으면 판매 압력의 확인이 없음을 의미합니다. 월간 CCI 휴식 단독으로 행동하지 않아야합니다. 거래를 고려하기 전에 볼륨 패턴이 정렬 될 때까지 기다리십시오.

이러한 조건에 대한 경고를 어떻게 설정합니까? TradingView 와 같은 플랫폼에서는 사용자 정의 알림을 만들 수 있습니다. 월간 CCI의 경우 cci(14) < -100 일 때 경고를 설정하십시오. 30 일 SMA의 경우 close < sma(close, 30) 때 경고를 작성하십시오. 주간 볼륨 추세에는 수동 관찰 또는 스크립팅이 필요합니다. 소나무 스크립트를 사용하여 주간 막대에 대한 볼륨 분석을 자동화 할 수 있습니다.

이 전략은 측면 시장에서 작동합니까? 이 전략은 유행 환경을 위해 설계되었으며 통합 단계에서 허위 신호를 생성 할 수 있습니다. Sideways Markets에서 CCI는 지속적인 휴식없이 -100 정도의 변동될 수 있으며 볼륨 패턴은 명확성이 부족할 수 있습니다. 이 설정을 전략을 적용하기 전에 시장이 강력한 트렌드에 있는지 확인하기 위해이 설정을 25 세 이상의 ADX 표시기 와 같은 트렌드 필터와 결합하는 것이 좋습니다.