Wie betreibe ich den monatlichen CCI Break + Weekly Negative Line Volume + Daily Line Break unter 30-Tage-Linie?

Verständnis des CCI -Indikators und des monatlichen Bruchsignals

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein im Momentum basierender Oszillator, der zur Ermittlung von überkauften und überverkauften Bedingungen auf den Finanzmärkten verwendet wird. Bei der Anwendung für den Kryptowährungshandel bezieht sich die monatliche CCI -Pause auf ein Szenario, in dem der CCI -Wert über +100 oder im monatlichen Zeitrahmen unter -100 fällt. Eine monatliche CCI -Pause unter -100 wird als starkes bärisches Signal angesehen, was darauf hinweist, dass die Marktstimmung über einen langfristigen Horizont zutiefst negativ geworden ist. Diese Pause legt nahe, dass der Vermögenswert in einen längeren Abwärtstrend eintreten kann. Händler überwachen dieses Niveau genau, da eine solche Pause häufig den erweiterten Preis zurückgeht, insbesondere in volatilen Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ethereum. Um dieses Signal zu erkennen, müssen Sie Ihr Diagramm auf den monatlichen Zeitrahmen einstellen und die CCI -Anzeige mit der Standardzeit von 14 anwenden. Warten Sie, bis die CCI -Linie unter -100 gekreuzt wird. Dieser Crossover ist das grundlegende Signal, das die Strategie zur Analyse von Multi-Time-Frame-Analyse initiiert.

Bestätigung mit wöchentlichem negativem Volumentrend

Nachdem ein monatlicher CCI -Pause unter -100 identifiziert wurde, besteht der nächste Schritt darin, den wöchentlichen Volumentrend zu analysieren. Das Volumen ist ein kritisches Bestätigungswerkzeug, da es die Marktbeteiligung widerspiegelt. Ein negativer Volumentrend im wöchentlichen Diagramm bedeutet, dass das Handelsvolumen während der Preiskundgebungen sinkt und während der Preisabfälle steigt. Dieses Muster weist darauf hin, dass schwächer Bullish Impuls und wachsende bärische Kontrolle schwächer wird. Um dies zu beurteilen, überlagern Sie einen Volumenindikator in der wöchentlichen Tabelle und beobachten Sie die Beziehung zwischen Preisbewegungen und Volumenbalken. Suchen Sie nach Fällen, in denen Preiserhöhungen von schrumpfenden Volumenbalken begleitet werden - dies deutet auf mangelnde Verurteilungen bei den Käufern hin. Umgekehrt signalisiert der Preisabfall mit einem expandierenden Volumen einen starken Verkaufsdruck. Diese Divergenz bestätigt die bärische Verzerrung, die durch die monatliche CCI -Pause initiiert wird. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Volumentrend über mehrere Wochen hinweg durchweg negativ ist, nicht nur in einer einzigen Woche.

Validierung mit dem täglichen Preis unter dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt

Die dritte Komponente dieser Strategie umfasst den täglichen Zeitrahmen , bei dem der aktuelle Preis unter dem 30-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) gehandelt werden muss. Der 30-tägige SMA fungiert als dynamischer Widerstandsniveau in Abwärtstrends. Wenn der Preis unter dieser Linie bleibt, verstärkt er die bärische Struktur. Um dies anzuwenden, wechseln Sie zum Tagesdiagramm und fügen Sie die 30-Tage-SMA hinzu. Bestätigen Sie, dass der Schlusskurs der letzten Kerze unter diesem gleitenden Durchschnitt liegt. Beobachten Sie außerdem die Neigung des SMA - eine Abwärtsneigung stärkt den bärischen Fall. Wenn der Preis versucht, sich über das 30-tägige SMA zu bewegen, jedoch fehlschlägt und nach unten schließt, fügt dieser Fehler eine weitere Bestätigung hinzu. Dieser tägliche Zustand stellt sicher, dass kurzfristige Impuls mit den längerfristigen bärischen Signalen aus den monatlichen und wöchentlichen Zeitrahmen übereinstimmt.

Schritt-für-Schritt-Ausführung der Strategie

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um diese Strategie mit mehreren Zeitframe korrekt auszuführen:

• Öffnen Sie Ihre bevorzugte Kryptowährungshandelsplattform (z. B. TradingView, Binance oder Bitbit) und laden Sie den von Ihnen analysierenden Vermögenswert.
• Wechseln Sie das Diagramm in den monatlichen Zeitrahmen und wenden Sie den CCI (14) -Anzusatz an. Warten Sie, bis die CCI -Linie unter -100 überquert wird.
• Sobald die monatliche CCI -Pause bestätigt wurde, ändern Sie das Diagramm in den wöchentlichen Zeitrahmen .
• Aktivieren Sie den Volumenindikator und analysieren Sie das Volumenmuster in den letzten 4 bis 6 Wochen. Stellen Sie sicher, dass sich das Volumen an Tagen und Verträgen an Tagen erweitert und einen negativen Volumentrend bestätigt.
• Wechseln Sie zum täglichen Zeitrahmen und fügen Sie das 30-Tage-SMA in die Preiskarte hinzu.
• Stellen Sie sicher, dass der jüngste tägliche Schließen unter dem 30-tägigen SMA liegt.
• Nur wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, sollten Sie in Betracht ziehen, eine kurze Position einzugeben oder lange Einträge zu vermeiden.

Jeder Schritt muss nacheinander abgeschlossen sein, und es sollte keine Bedingung ignoriert werden. Das Überspringen einer Komponente erhöht das Risiko falscher Signale, insbesondere in stark volatilen Kryptomärkten.

Risikomanagement und Handelsaufbau

Selbst mit einem Zusammenfluss von Signalen ist das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Da diese Strategie potenzielle Abwärtstrends identifiziert, wird sie häufig verwendet, um kurze Positionen zu initiieren oder die vorhandene lange Exposition abzusichern. Definieren Sie Ihren Einstiegspunkt direkt unter dem letzten täglichen Kerzentief, um die Dynamik zu bestätigen. Legen Sie einen Stopp-Verlust über dem jüngsten Schwung hoch im täglichen Diagramm, um sich vor plötzlichen Umkehrungen zu schützen. Wenn beispielsweise die monatliche CCI-Pause bei 30.000 US-Dollar auftrat, bestätigt das wöchentliche Volumen die Bärenheit und der Preis unter der 30-tägigen SMA bei 29.500 US-Dollar, können Sie einen kurzen fast 29.000 US-Dollar mit einem Stop-Loss bei 30.200 USD eingeben. Die Positionsgröße sollte so angepasst werden, dass der potenzielle Verlust 1–2% Ihres Handelskapitals nicht überschreitet. Verwenden Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1: 3 , wobei die Ausschreibungsniveaus aus historischer Preisaktion abzielen. Nachfolgerstopps können verwendet werden, um Gewinne abzunehmen, wenn der Preis abnimmt.

Überwachung der Signalkontinuität

Nach dem Eintritt in einen Handel ist eine kontinuierliche Überwachung erforderlich. Der monatliche CCI kann mehrere Monate unter -100 bleiben, aber eine Rückkehr über -100 könnte eine schwächende Dynamik signalisieren. In ähnlicher Weise kann der negative Trend umkehren, wenn das wöchentliche Volumen stöhne Eigenschaften wie ein höheres Volumen an UP -Tagen zeigt. Wenn der Preis für zwei aufeinanderfolgende Tage über dem 30-tägigen SMA abschließt, kann dies auf einen kurzfristigen Boden hinweisen. Diese Änderungen erfordern nicht unbedingt einen sofortigen Ausstieg, aber sie sollten die Neubewertung der Handelsarbeit veranlassen. Passen Sie den Stop-Loss-Level entsprechend an und berücksichtigen Sie ein Teilgewinn, wenn Ziele erreicht sind.

Häufig gestellte Fragen

Kann diese Strategie auf Altcoins angewendet werden? Ja, diese Strategie kann auf wichtige Altcoins wie Ethereum, Binance Coin oder Solana angewendet werden, sofern sie über ausreichende Handelsvolumen und historische Daten in monatlichen, wöchentlichen und täglichen Zeitrahmen verfügen. Altcoins sind jedoch anfälliger für plötzliche Pumpen und Dumps, daher wird zusätzliche Vorsicht empfohlen. Überprüfen Sie immer, ob der Volumentrend echt ist und nicht von isolierten Waltransaktionen beeinflusst wird.

Was ist, wenn der monatliche CCI unter -100 bricht, aber das wöchentliche Volumen nicht negativ ist? In einem solchen Fall ist das Signal unvollständig . Das Fehlen eines negativen Volumentrends im wöchentlichen Diagramm bedeutet, dass es keine Bestätigung des Verkaufsdrucks gibt. Sie sollten nicht auf die monatliche CCI -Pause eingehen. Warten Sie, bis das Volumenmuster ausgerichtet ist, bevor Sie einen Handel berücksichtigen.

Wie richte ich Warnungen für diese Bedingungen ein? Auf Plattformen wie TradingView können Sie benutzerdefinierte Warnungen erstellen. Setzen Sie für den monatlichen CCI eine Warnung, wenn cci(14) < -100 . Erstellen Sie für die 30-tägige SMA eine Warnung, wenn close < sma(close, 30) . Wöchentliche Volumentrends erfordern eine manuelle Beobachtung oder Skripte. Pine Script kann verwendet werden, um die Volumenanalyse über wöchentliche Balken zu automatisieren.

Funktioniert diese Strategie auf Seitwärtsmärkten? Diese Strategie ist für Trendumgebungen ausgelegt und kann während der Konsolidierungsphasen falsche Signale erzeugen. In Seitwärtsmärkten kann der CCI ohne anhaltende Unterbrechung um -100 schwanken, und Volumenmuster mangeln möglicherweise Klarheit. Es ist ratsam, dieses Setup mit einem Trendfilter wie dem ADX -Indikator über 25 zu kombinieren, um sicherzustellen, dass sich der Markt vor der Anwendung der Strategie in einem starken Trend befindet.