거래량이 계속 줄어드는 것이 정상입니까?

거래량과 가격의 관계 이해

cryptocurrency 시장에서 거래량 과 가격 이동 사이의 관계는 종종 거래자와 분석가가 면밀히 모니터링합니다. 많은 사람들이 가격 상승에 양이 증가해야한다고 가정하지만 거래량이 계속 줄어들 더라도 가격이 천천히 상승하는 시나리오를 관찰하는 것은 드문 일이 아닙니다. 이 현상은 일부에 반 직관적이지만 특정 시장 조건에서 전적으로 정상일 수 있습니다. 핵심은 공급, 수요 및 시장 감정의 역학을 이해하는 데 있습니다.

거래량이 감소 하면 일반적으로 시장 참여자의 참여 감소를 나타냅니다. 그러나 판매 압력도 낮고 소수의 구매자만이 들어가면 판매 주문이 제한되어 가격을 상승시킬 수 있습니다. 이 상황은 종종 통합 단계 또는 최소한의 거래로 가격에 영향을 줄 수있는 고래 또는 대규모 소지자가 지배하는 시장에서 발생합니다.

가격이 상승하는 동안 볼륨이 줄어드는 시장 시나리오

• 낮은 유동성 환경 : 작거나 트레이드 된 암호 화폐에서는 적당한 구매 활동조차도 많은 양이 필요하지 않고 가격을 이동할 수 있습니다. 그러한 경우, 양이 줄어든 점진적인 가격 인상은 강한 강세 모멘텀보다는 활성 판매자의 부족을 반영 할 수 있습니다.

• 축적 단계 : 스마트 머니 또는 기관 투자자는 대량의 스파이크를 유발하지 않고 시간이 지남에 따라 조용히 자산을 축적 할 수 있습니다. 이 스텔스 축적은 종종 두려움이 거래 활동을 억제 한 연장 된 하락세 후에 발생합니다. 가격의 느린 상승은 통제 된 구매를 반영하는 반면, 책의 부족은 소매 거래자가 아직 참여하지 않았다는 것을 시사합니다.

• 판매 압력 감소 : 대부분의 소지자가 장기 유죄 판결 또는 스테이 킹 약속으로 인한 상당의 판매를하지 않으려는 경우 시장은 최소한의 양으로 상승 할 수 있습니다. 이 경우 가격 감사는 급증하는 수요보다 공급 부족 으로 더 많이 주도됩니다.

가격 상승으로 수축에 대한 기술적 해석

기술적 분석 관점에서 볼 때, 수축에 대한 가격 상승은 종종주의를 기울여야합니다. 랠리에는 광범위한 시장 지원이 부족하다는 것을 암시 할 수 있습니다. 그러나 자동으로 약세는 아닙니다. 트레이더는 균형을 유지하는 것과 같은 도구를 사용하여 이러한 패턴을 분석하여 이동이 지속 가능한지 여부 를 평가합니다.

• 발산 탐지 : 일반적인 기술은 가격 추세와 볼륨 추세를 비교하는 것입니다. 가격이 높을수록 높이 올라가면 볼륨이 낮은 최고치를 만들면이 약세 차이는 약화 운동량을 알 수 있습니다. 그러나, 옆으로 또는 낮은 변동성 시장에서, 그러한 차이는 단순히 임박한 반전보다는 시장 성숙도를 반영 할 수있다.

• 지원 및 저항 수준 : 저항이 적더라도 가격이 지속적으로 상승 추세 지원 수준을 존중하면 상승 추세가 여전히 유효 할 수 있습니다. 트레이더는 트렌드 강도를 확인하기 위해 볼륨 확장과 함께 키 저항 브레이크 아웃을 지켜 봅니다.

• 이동 평균 및 볼륨 필터 : 볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)을 적용하면 유기적 가격 이동과 소음을 구별하는 데 도움이됩니다. 부피가 줄어든 VWMA 위의 느리게 등반은 공격적인 축적보다는 수동적 인 상향 드리프트를 나타낼 수 있습니다.

이 시장 행동을 모니터링하고 대응하는 방법

이 패턴을 만나는 거래자들은 충동 적으로 반응해서는 안됩니다. 대신, 그들은 상황을 평가하기 위해 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다.

• 주문서 깊이 확인 : 입찰 스프레드를 검사하고 주요 거래소에서 책 유동성을 주문하십시오 . 큰 구매 벽이있는 얇은 주문서는 대량으로 가격 인상을 가능하게 할 수 있습니다.

• 체인 메트릭 분석 : Glassnode 또는 Santiment 와 같은 도구는 가격 상승이 지갑 활동 증가, 교환 유출 또는 장기 소지자 축적과 관련이 있는지 여부를 밝힐 수 있습니다. 예를 들어, 교환 매장량이 감소하는 경우 동전이 개인 지갑으로 이동하여 가용 공급이 줄어드는 것을 나타낼 수 있습니다.

• 고래 거래 모니터링 : 블록 체인 탐색기 또는 고래 추적 대시 보드를 사용하여 큰 전송을 식별하십시오. 몇 가지 고래 구매는 공공 거래소에서 상당한 거래량을 발생시키지 않고 가격을 올릴 수 있습니다.

• 자금 조달 요율 평가 및 개방형이자 : 미래 시장에서는 수량이 줄어든 가격 상승이지만 중립적이거나 약간 긍정적 인 자금 조달 률은 과도한 레버리지없이 꾸준한 긴 포지션을 시사하여 갑작스런 압박의 위험을 줄일 수 있습니다.

일반적인 오해 및 심리적 요인

많은 소매 거래자들은 조작의 징후 또는 임박한 반전으로 가격 상승 중에 수량이 줄어드는 것을 잘못 해석합니다. 주의가 필요하지만 정서적 결정을 피하는 것이 필수적입니다. 누락 된 것에 대한 두려움 (FOMO) 은 조기 구매로 이어질 수있는 반면, 함정에 대한 두려움으로 인해 거래자가 유효한 직책을 종료 할 수 있습니다.

시장 심리학은 중요한 역할을합니다. 불확실성의 기간 동안, 상인은 종종 수동적이어서 규모가 낮은 통합 으로 이어집니다. 규제 명확성 또는 Bitcoin 기대치와 같은 긍정적 인 뉴스 나 거시 추세가 등장하면, 신뢰는 점차적으로 돌아와서 거래 활동의 급증없이 가격이 상승 할 수 있습니다.

또한 성숙한 시장에서 가격 효율성이 향상되므로 평가를 조정하는 데 더 적은 거래가 필요합니다. 이러한 효율성은 거래량이 안정되거나 감소하더라도 꾸준한 가격 인식을 초래할 수 있습니다.

이 패턴을 관찰하는 거래자를위한 실제 단계

• 조건부 경보 설정 : 교환 도구를 사용하여 가격 및 볼륨 경고를 만듭니다. 예를 들어, 부피가 낮은 비량 상승 기간 동안 볼륨이 특정 임계 값 이상으로 갑자기 스파이크 될 때 알림을 설정하십시오.

• 전략적으로 한도 주문을 사용하십시오 : 시장 주문 대신, 낮은 유동성 조건에서 프리미엄을 지불하지 않도록 현재 가격보다 약간 낮은 장소 한도 구매 주문 .

• 과도한 수신을 피하십시오 : 저용량이 적은 환경에서는 미끄러짐이 높을 수 있으며 갑작스런 반전은 청산을 유발할 수 있습니다. 보수적 인 위치 크기를 유지하십시오.

• 여러 기간으로 교차 검토하십시오 . 4 시간, 매일 및 주간 차트를 확인하여 대량 저장이 더 넓은 추세의 일부인지 확인하십시오. 시간대에 걸쳐 일관된 패턴은 신뢰성을 추가합니다.

• 관련 자산 추적 : 같은 기간 동안 Bitcoin 또는 Ethereum이 어떻게 행동하는지 관찰하십시오. 주요 cryptocurrencies가 유사한 볼륨 가격 역학을 보여 주면, 고립 된 이상이 아닌 더 넓은 시장 단계를 반영 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

cryptocurrency가 수량이 줄어들면서 영원히 가격 인상을 유지할 수 있습니까? 어떤 자산도 최종 대량 확인없이 장기 가격 인상을 유지할 수 없습니다. 단기 또는 중간 상승은 적은 양으로 가능하지만 지속적인 강세 추세는 일반적으로 참여를 증가시켜야합니다. 볼륨 팽창이 없다면, 이동은 유죄 판결이 부족하고 압력 수익을 판매 할 때 반전에 취약 할 수 있습니다.

가격 상승 중 수축량은 시장 조작을 나타냅니다. 반드시 그런 것은 아닙니다. 조작이 발생할 수 있지만, 특히 유동성이 낮은 시장에서는 가격 상승으로 인한 부피가 발생하는 경우가 많으면 판매 측 압력이나 점진적인 축적과 같은 자연 시장 역학이 반영됩니다. 조작의 증거에는 설명 할 수없는 대규모 거래, 조정 된 소셜 미디어 캠페인 또는 의심스러운 온 체인 운동의 급격한 가격 스파이크가 포함됩니다.

가격이 상승하지만 양이 감소하는 암호 화폐를 구입해야합니까? 이것은 당신의 전략과 위험 내성에 달려 있습니다. 온쇄 데이터에 강력한 보유자 유죄 판결 및 교환 유출이 표시되면 추세가 계속 될 수 있습니다. 그러나 이러한 시장에 진출하면 유동성이 낮고 급격한 반전 가능성 으로 인해 위험이 있습니다. 천천히 스케일링을 고려하고 타이트 스톱 손실 주문을 고려하십시오.

건강한 저용량 상승과 약한 집회를 어떻게 구별 할 수 있습니까? 가격과 책을 넘어서서 증거를 찾으십시오. 건강한 징후에는 교환 잔액 감소 , 활성 주소 상승 및 긍정적 인 개발자 활동이 포함됩니다. 약한 집회는 종종 정체 된 체인 지표, 높은 휴면 공급 및 소셜 플랫폼에서 부정적인 감정과 함께 발생합니다.