Bollinger 밴드의 좁아지고 상단 트랙을 뚫는 것은 큰 상승을 나타 냅니까?

볼린저 밴드 구조 이해

Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 3 줄로 구성됩니다 : SMA (Simple Moving Average), 일반적으로 20 기간에 설정된 단순한 이동 평균 (SMA) 과 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드. 상단 대역은 SMA에 두 개의 표준 편차를 추가하여 계산되는 반면, 하부 대역은 두 개의 표준 편차를 빼냅니다. 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 거리는 시장 변동성을 반영합니다. 변동성이 높으면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 낮을 때 밴드는 수축합니다. 이러한 동적 행동은 Bollinger 밴드가 암호 화폐 가격 행동에서 잠재적 인 브레이크 아웃 포인트를 식별하는 데 특히 유용하게 만듭니다.

밴드 좁은 것은 무엇을 의미합니까?

종종 '스퀴즈 (squeeze)' 라고하는 볼린저 밴드의 좁아짐은 변동성이 낮은 기간을 나타냅니다. 이 단계에서 가격 변동은 상단 밴드와 하부 밴드 사이에서 압축되어 시장이 통합되고 있음을 시사합니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서, 그러한 기간은 종종 상당한 가격 변동보다 우선합니다. 이에 대한 논리는 확장 된 낮은 변동성이 무기한으로 지속될 수 없다는 것입니다. 거래자들은이 짜기를 폭발적인 가격 행동의 잠재적 선구자로 위 또는 하향으로 지켜 봅니다. 열쇠는 스퀴즈 자체가 아니라 거래 설정을 결정하는 후속 브레이크 아웃 방향입니다.

상단 밴드 위의 탈주를 해석합니다

밴드 수축 기간 이후 Price가 Upper Bollinger 밴드를 통과하면 강한 상향 이동의 시작을 알 수 있습니다. 이 브레이크 아웃은 구매 압력이 최근 저항 수준을 압도하여 일반적인 범위를 넘어 가격을 추진하고 있음을 나타냅니다. 감정 및 뉴스에 매우 민감한 암호화 시장에서는 긍정적 인 규제 개발, 교환 목록 또는 고래 축적과 같은 사건으로 인해 이러한 탈주가 발생할 수 있습니다. 그러나 모든 탈주가 지속적인 집회로 이어지는 것은 아닙니다. 일부 브레이크 아웃은 잘못된 신호입니다. 특히 볼륨 확인이 부족한 경우. 따라서, 부피 , RSI (상대 강도 지수) 및 MACD (이동 평균 수렴 발산) 와 같은 추가 지표를 분석하여 이동 강도를 검증하는 것이 필수적입니다.

유효한 브레이크 아웃 확인 방법 : 단계별 안내서

어퍼 볼린저 밴드 위의 브레이크 아웃이 상당한 상승으로 이어질 수 있는지 여부를 결정하기 위해, 거래자는 구조화 된 확인 과정을 따라야합니다.

• 탈주 중에 볼륨이 증가했는지 확인하십시오. 규모가 급증하면 이동의 정당성을 지원하여 구매자의 강력한 참여를 나타냅니다.
• 마무리 가격 모니터링 - 상단 밴드를 피우는 단일 캔들은 그 위의 여러 연속 닫기보다 덜 중요합니다.
• RSI 레벨을 검사하십시오. RSI가 70 이상인 경우 자산은 과출하여 탈주에도 불구하고 풀백의 가능성을 높일 수 있습니다.
• 낙관적 깃발 , 오름차순 삼각형 또는 차트에서 주요 저항 레벨의 휴식과 같은 다른 기술 패턴과의 합류를 찾으십시오.
• 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일)을 사용하여 추세를 확인하십시오. 15 분의 차트에서의 탈주는 노이즈 일 수 있으며, 일일 차트의 하나는 더 많은 무게를 가지고 있습니다.

이 다층 접근법은 잘못된 신호에 작용할 위험을 줄이고 진정한 운동량 움직임을 포착 할 확률을 향상시킵니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

암호화 시장의 몇 가지 주목할만한 사례는 볼린저 밴드 스퀴즈의 힘과 상단 밴드 브레이크 아웃의 힘을 보여줍니다. 예를 들어, 2023 년 초, Solana (SOL)는 2 주에 걸쳐 볼린저 밴드가 크게 강화되는 장기간의 통합 기간을 경험했습니다. 이 압박에 이어 Sol은 새로운 제도적 관심 및 네트워크 업그레이드와 일치하면서 대량으로 상단 밴드를 넘어 섰습니다. 이 가격은 이후 달에 60% 이상 상승했습니다. 마찬가지로, Bitcoin (BTC)는 2020 년 후반에 밴드가 옆으로 좁아 졌을 때이 패턴을 시연했으며, 상단 밴드 위의 최종 탈주는 주요 황소 달리기의 시작을 표시했습니다. 이러한 경우는 패턴이 무너질 수는 없지만 기본 촉매 및 부피 분석과 결합 할 때 신뢰할 수있는 신호가 될 수 있음을 보여줍니다.

일반적인 오해 및 위험

트레이더는 종종 상단 밴드의 간단한 터치를 브레이크 아웃으로 잘못 해석하지만 이것은 충분하지 않습니다. 강하게 닫지 않고 밴드 너머로 확장되는 단순한 심지는 일반적으로 모멘텀이 아닌 과신의 징후입니다. 또 다른 위험은 '황소 함정' 중에 거래에 진입하는 것입니다. 가격은 잠깐 헤어지지만 낙관적 인 구매자를 포획하여 빠르게 반전됩니다. 이 시나리오는 많은 주문이 가격을 인위적으로 팽창시킬 수있는 낮은 액체 알트 코인에서 일반적입니다. 또한, 범위의 시장에서 가격은 종종 트렌드를 시작하지 않고 밴드 사이에서 진동하여 모든 압박이 큰 움직임으로 이어지는 것이 위험합니다. Bollinger 밴드 신호를 기반으로 거래 할 때는 스톱 손실 주문 및 위치 사이징 사용을 포함한 적절한 위험 관리가 중요합니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드는 가격 상승을 예측하기 위해 단독으로 사용할 수 있습니까? 아니요, Bollinger 밴드는 분리하여 사용해서는 안됩니다. 변동성과 잠재적 탈주 지점에 대한 통찰력을 제공하지만 방향성 확인이 부족합니다. 볼륨 표시기, 추세 분석 및 모멘텀 오실레이터와 결합하면 정확도가 높아집니다.

암호화에서 볼린저 밴드 압착에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 4 시간 및 일일 차트는 의미있는 압박을 식별하는 데 가장 효과적입니다. 차트 5 분 또는 15 분과 같은 짧은 기간은 시장 소음으로 인해 너무 많은 오 탐지를 생성합니다.

상단 밴드 위의 브레이크 아웃이 항상 계속 되나요? 항상 그런 것은 아닙니다. 일부 브레이크 아웃은 특히 부피가 적거나 액체가 낮은 기간 동안 발생하는 경우 즉각적인 역전을 초래합니다. 후속 조치 촛불과 지원 지표를 통한 확인이 필수적입니다.

다른 cryptocurrencies에 대한 Bollinger 대역 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 20주기 SMA 및 2 표준 편차 설정은 BTC 및 ETH와 같은 주요 코인에 적합합니다. 더 휘발성 알트 코인의 경우 기간을 25 또는 30으로 늘리면 밴드를 부드럽게하고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.