ボリンジャーバンドの狭窄と上部軌道を突破することは、大きな上昇を示していますか？

ボリンジャーバンド構造の理解

Bollinger Bandsは、John Bollingerが開発した広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは、通常20期間に設定された単純な移動平均（SMA）と、SMAの上下の標準偏差を表す2つの外側のバンドの3行で構成されています。上部バンドはSMAに2つの標準偏差を追加することで計算され、下のバンドは2つの標準偏差を減算します。上部と下部の帯域間の距離は、市場のボラティリティを反映しています。ボラティリティが高い場合、バンドは広がります。ボラティリティが低い場合、バンドは契約します。この動的な動作により、ボリンジャーバンドは、暗号通貨価格アクションの潜在的なブレイクアウトポイントを特定するのに特に役立ちます。

バンドの狭窄は何を意味しますか？

しばしば「スクイーズ」と呼ばれるボリンジャーバンドの狭窄は、ボラティリティが低いことを示しています。この段階では、価格の動きは上部と下部のバンド間で圧縮され、市場が統合されていることを示唆しています。暗号通貨取引の文脈では、そのような期間は頻繁に大幅な価格の動きに先行します。この背後にあるロジックは、拡張された低ボラティリティが無期限に持続することができないことです。今後、市場はボラティリティを再確立するための鋭い動きを経験することです。トレーダーは、この圧迫を爆発的な価格行動の潜在的な先駆者として見ています。キーは、スクイーズ自体だけでなく、取引セットアップを決定するその後のブレイクアウト方向です。

アッパーバンドの上にブレイクアウトを解釈します

バンドの収縮期に続いて上部ボリンジャーバンドをプライスが壊れると、強い上向きの動きの始まりを示す可能性があります。このブレイクアウトは、購入プレッシャーが最近の抵抗レベルを圧倒し、通常の範囲を超えて価格を押し上げたことを示しています。感情やニュースに非常に敏感な暗号市場では、そのようなブレイクアウトは、肯定的な規制開発、交換リスト、クジラの蓄積などのイベントによって引き起こされる可能性があります。ただし、すべてのブレイクアウトが持続的な集会につながるわけではありません。一部のブレイクアウトは、特にボリュームの確認がない場合、誤った信号です。したがって、動きの強度を検証するために、ボリューム、 RSI（相対強度指数） 、 MACD（移動平均収束分岐）などの追加のインジケーターを分析することが不可欠です。

有効なブレイクアウトを確認する方法：ステップバイステップガイド

アッパーボリンジャーバンドの上のブレイクアウトが大幅に上昇する可能性が高いかどうかを判断するには、トレーダーは構造化された確認プロセスに従う必要があります。

• ブレイクアウト中にボリュームが増加したかどうかを確認してください。ボリュームの急増は、動きの正当性をサポートし、バイヤーからの強い参加を示しています。
• 終値を監視します - 上部のバンドをピアスする単一のろうそくは、その上の複数の連続した閉鎖よりも重要ではありません。
• RSIレベルを調べます。 RSIが70を超えている場合、資産が過剰に買収される可能性があり、ブレイクアウトにもかかわらず、プルバックの可能性が高まります。
• 強気の旗、上昇三角形、チャートの重要な抵抗レベルの破損など、他の技術パターンとの合流点を探してください。
• より高い時間枠（たとえば、4時間または毎日）を使用して、トレンドを確認します。 15分間のチャートのブレイクアウトはノイズである可能性がありますが、毎日のチャートの1つはより多くの重量を持ちます。

この多層的なアプローチは、偽の信号に作用するリスクを軽減し、真の勢いの動きをキャプチャする確率を向上させます。

暗号通貨市場の歴史的例

暗号市場のいくつかの注目すべきインスタンスは、ボリンジャーバンドスクイーズの力を示していることを示しています。たとえば、2023年初頭、ソラナ（SOL）は、ボリンジャーバンドが2週間にわたって大幅に引き締まった長期にわたる統合期間を経験しました。この絞りに続いて、ソルは大量の上部バンドの上に壊れ、新たな制度的関心とネットワークのアップグレードと一致しました。価格は、その後の月に60％を超える集会に進みました。同様に、 Bitcoin（BTC）は、 2020年後半にバンドが横段階で狭くなったときにこのパターンを実証し、上部のバンドの上の最終的なブレイクアウトは主要なブルランの始まりを示しました。これらのケースは、パターンには間違いはないが、基本的な触媒と体積分析と組み合わせると信頼できる信号になる可能性があることを示しています。

一般的な誤解とリスク

トレーダーは、多くの場合、上部バンドの単純なタッチをブレイクアウトとして誤解していますが、これで十分ではありません。強い近くのないバンドを越えて伸びる単なる芯は、通常、勢いではなく過剰伸展の兆候です。別のリスクは、 「ブルトラップ」の間に貿易に入ることです。そこでは、価格は一時的に勃発しますが、すぐに逆転し、楽観的なバイヤーを閉じ込めます。このシナリオは、大量注文が人為的に価格を膨らませることができる低液性アルトコインでは一般的です。さらに、範囲の市場では、価格はトレンドを開始せずにバンド間で振動することが多く、すべての絞りが大きな動きにつながると仮定するのが危険になります。 Bollinger Band Signalsに基づいて取引する場合、ストップロスの注文の使用やポジションサイジングを含む適切なリスク管理が重要です。

よくある質問

ボリンジャーバンドは、価格上昇を予測するために単独で使用できますか？いいえ、ボリンジャーバンドは単独で使用しないでください。彼らはボラティリティと潜在的なブレイクアウトポイントに関する洞察を提供しますが、方向性の確認がありません。ボリュームインジケーター、トレンド分析、および運動量発振器と組み合わせると、精度が向上します。

暗号でボリンジャーバンドの絞りを観察するのに最適な時間枠は何ですか？ 4時間および毎日のチャートは、意味のあるスクイーズを識別するのに最も効果的です。 5分間のチャートや15分間のチャートなどの短い時間枠は、市場の騒音のためにあまりにも多くの偽の信号を生成します。

アッパーバンドの上のブレイクアウトは常に継続につながりますか？常にではありません。いくつかのブレイクアウトは、特に低容積で発生する場合、または低液性期間中に発生する場合、即時の逆転をもたらします。フォロースルーキャンドルとサポートインジケーターによる確認が不可欠です。

さまざまな暗号通貨に対してボリンジャーバンド設定を調整するにはどうすればよいですか？デフォルトの20期間SMAおよび2標準偏差設定は、BTCやETHなどの主要なコインに適しています。より揮発性のアルトコインの場合、期間を25または30に増やすと、バンドが滑らかになり、偽信号が減少する可能性があります。