스윙 거래 암호화를위한 가장 좋은 이동 평균 설정은 무엇입니까?

암호화 스윙 거래에서 이동 평균 이해

MAS (Moving Averages)는 암호 화폐 시장에서 트렌드, 시간 항목 및 위험 관리를 위해 거래자가 사용하는 기초 도구입니다. 일반적으로 며칠에서 몇 주에 걸쳐 스윙 거래 의 경우 올바른 이동 평균 설정은 가격 소음을 부드럽게하고 기본 추세를 강조하는 데 도움이됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에보다 반응을 보이게합니다.이 응답 성은 종종 휘발성 암호 시장에서 선호됩니다.

이동 평균 설정을 선택할 때 트레이더는 감도와 신뢰성의 균형을 유지해야합니다. 짧은 기간은 가격 변동에 빠르게 반응하지만 더 많은 잘못된 신호를 생성합니다. 더 긴 기간은 소음이 줄어들지 만 갑작스런 시장 이동보다 뒤떨어 질 수 있습니다. 최적의 설정은 거래자의 전략, 위험 허용 오차 및 거래중인 특정 암호 화폐에 따라 다릅니다. Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETHER) 과 같은 자산은 다른 구성이 필요한 저하 Altcoin에 비해 예측 가능한 추세를 따르는 경향이 있습니다.

암호화 스윙 트레이더를위한 인기있는 이동 평균 조합

많은 스윙 트레이더는 듀얼 이동 평균 크로스 오버를 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 일반적인 조합에는 다음이 포함됩니다.

• 9 EMA와 21 EMA :이 페어링은 반응이 높고 단기 스윙에 이상적입니다. 낙관적 인 크로스 오버는 9 개의 EMA가 21 EMA 위로 넘어 가면 상향 모멘텀을 시사 할 때 발생합니다. 반대로, 약세 크로스 오버는 9 개의 EMA가 21 EMA 아래로 교차 할 때 발생합니다.
• 20 SMA 및 50 SMA :이 설정은 약간 느리지 만 더 많은 노이즈를 걸러냅니다. 주요 암호 화폐에서 중기 추세를 식별하기 위해 일일 차트에서 잘 작동합니다.
• 50 EMA 및 200 EMA : "Golden Cross"및 "Death Cross"설정으로 알려진이 조합은 주요 추세 반전을 감지하는 데 사용됩니다. 강력하지만 종종 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 늦은 신호를 생성합니다.

거래자는 종종 매일 (1D) 또는 4 시간 (4H) 차트 에서이 MA를 오버합니다. 4 시간 차트는 노이즈 감소와시기 적절한 신호 생성 사이의 균형을 맞 춥니 다. 예를 들어, 4H 차트에서 9 개의 EMA와 21 EMA를 사용하면 거래자가 휘발성 변동성에 의해 휘젓지 않고 여러 날의 움직임을 포착 할 수 있습니다.

거래 플랫폼에 이동 평균을 적용하는 방법

TradingView , Binance 또는 Kucoin 과 같은 플랫폼에 이동 평균을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)의 차트로 이동하십시오.
• 일반적으로 차트 상단에있는 "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 라이브러리에서 "이동 평균"또는 "EMA"를 검색하십시오.
• 첫 번째 이동 평균을 추가하고 기간 (예 : 9) 및 유형 (EMA)을 설정하십시오.
• 프로세스를 반복하여 두 번째 이동 평균 (예 : 21 EMA)을 추가하십시오.
• 명확성을 위해 색상을 사용자 정의하십시오.
• 마감 가격에 적용 할 설정을 조정하고 "차트"옵션이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

일부 플랫폼은 템플릿을 저장할 수 있습니다. MAS를 구성한 후 레이아웃을 다른 암호화 쌍에 즉시 적용 할 수 있도록 레이아웃을 저장하십시오. 이를 통해 여러 자산의 일관성을 보장하고 분석 중에 시간을 절약합니다.

지원 및 저항으로 이동 평균 사용

이동 평균은 주요 지원 및 저항 수준 에 맞춰 추가로 중요합니다. 예를 들어, 50 개의 EMA가 BTC/USDT 차트의 역사적 가격 바닥과 일치하면 해당 영역에서 바운스가 더 많은 무게를 전달합니다. 거래자들은이 합류점을 사용하여 거래 설정에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.

그러한 합류를 식별하기 위해 :

• 이전 스윙 높이와 최저치를 기반으로 수평지지 및 저항 라인을 그립니다.
• 20 SMA 와 같은 이동 평균이 이러한 수준 중 하나에 접근하거나 닿는 지 관찰하십시오.
• 교차로 근처에서 낙관적 인 촛불이나 핀 바와 같은 가격 행동 확인을 기다리십시오.
• MA에서 탈주 할 때 볼륨의 부피와 부피 분석과 결합하십시오. 저항은 유효성을 증가시킵니다.

이 다층 접근법은 암호화에서 공통적 인 잘못된 탈주를 필터링하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, Solana (SOL) 의 집회 중에 가격이 50 개의 EMA보다 높은 부피를 높이고 저항 수준을 제거하면 더 강한 낙관적 모멘텀을 나타냅니다.

시장 조건에 따라 설정 최적화

암호화 시장은 트렌드와 범위의 단계 사이의 전환입니다. 강한 트렌드 동안 9 EMA 와 같은 짧은 MAS가 잘 작동합니다. 고르지 않거나 옆으로 시장에서는 빈번한 잘못된 신호를 생성합니다. 적응하려면 :

• 평균 방향 지수 (ADX)를 사용하여 추세 강도를 결정하십시오. 25 이상의 ADX는 이동 평균 전략이 뛰어난 유행 시장을 시사합니다.
• 변동성이 높은 동안 MA 기간을 넓 힙니다. 예를 들어, 9/21 EMA에서 13/48 EMA로 전환하여 소음을 줄입니다.
• 1H와 같은 낮은 기간에서는 일일 차트에서 식별 된 더 큰 트렌드 내에서 21 EMA 및 55 EMA를 사용하는 것을 고려하십시오.
• 과거 데이터에서 다른 설정을 백 테스트합니다. BTC의 경우 지난 1 년 동안 Test 8 EMA/21 EMA vs. 10 EMA/30 EMA를 통해 승리율과 타점을 비교합니다.

변동성은 자산에 따라 다릅니다. Cardano (ADA) 는 15/35 SMA에 더 잘 반응 할 수있는 반면, Doge 코인 (DOGE)는 펌프 앤 덤프 경향으로 인해 더 빠른 EMA가 필요할 수 있습니다. 자산 당 사용자 정의는 성능을 향상시킵니다.

이동 평균으로 피하는 일반적인 실수

트레이더는 종종 설정을 압도하여 이동 평균을 오용합니다. 일반적인 함정에는 다음이 포함됩니다.

• 하나의 차트에 너무 많은 MA를 추가하여 혼란을 초래합니다. 명확성을 위해 1-2 개 를 고수하십시오.
• 더 넓은 시장 상황을 무시합니다. Bitcoin가 하락세에 있으면 altcoins의 낙관적 크로스 오버가 실패 할 수 있습니다.
• 확인없이 크로스 오버에만 의존합니다. 항상 RSI , MACD 또는 Candlestick 패턴을 확인하십시오.
• 테스트없이 기본 설정을 사용합니다. "가장 좋은"설정은 기간과 자산에 따라 다릅니다.

예를 들어, Bitcoin 매도 중 다각형 (Matic) 에서 9/21 EMA 크로스 오버를 보는 상인은 오래 갈 수 있습니다. BTC의 추세를 먼저 확인하면 그러한 손실을 막을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 스윙 트레이딩 암호화에 15 분 차트에서 이동 평균을 사용할 수 있습니까? 15 분 차트는 일반적으로 일일 거래에 사용되지만 더 높은 시간대 분석과 결합하면 스윙 거래를 지원할 수 있습니다. 15 분 차트에서 21 EMA와 55 EMA를 사용하지만 Daily 50 EMA를 사용하여 방향을 확인하십시오. 항목은 더 높은 기간 추세와 일치해야합니다.

Q : stablecoins와 같은 휘발성 암호화에 SMA 또는 EMA를 사용해야합니까? Stablecoins는 최소 가격 이동으로 인해 스윙 거래 기회를 거의 나타내지 않습니다. 수율 기반 쌍 또는 PEG 편차를 거래하는 경우 가격 변동이 느리고 예측 가능하기 때문에 SMA 가 충분합니다.

Q : 이동 평균 크로스 오버가 가짜 신호인지 어떻게 알 수 있습니까? 크로스 오버와 1 ~ 2% 이상의 발전에 실패한 가격은 가짜 일 수 있습니다. 볼륨 강하 또는 도지와 같은 역전 캔들로 확인하십시오. 또한 크로스 오버가지지/저항과는 거리가 멀다면 신뢰할 수 없습니다.

Q : 평균 크로스 오버 이동에 따라 거래를 자동화 할 수 있습니까? 예, 3commas 또는 Tradingbot 과 같은 플랫폼은 EMA 크로스 오버에서 구매를 실행하는 봇을 설정할 수 있습니다. 그러나 통합 중에 열악한 항목을 피하기 위해 최소 볼륨 및 추세 방향과 같은 필터가 포함됩니다.