움직이는 평균은 교차하지만 볼륨은 부진합니다. 기술 신호를 믿어야합니까?

cryptocurrency 시장에서 거래 할 때 기술 분석은 종종 의사 결정에 중추적 인 역할을합니다. 트레이더가 사용하는 가장 일반적인 기술 신호 중 하나는 이동 평균 크로스 오버입니다. 이 신호는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균에 걸쳐 교차 할 때 발생하여 잠재적 추세가 변경 될 때 발생합니다. 그러나 거래자를 자주 퍼즐로하는 시나리오는 이동 평균 크로스 오버가 발생할 때이지만 거래량은 남아 있습니다. 이것은 중요한 질문을 제기합니다. 볼륨이 낮을 때 기술 신호를 믿어야합니까?

이동 평균 크로스 오버 이해

이동 평균 크로스 오버는 거래자가 잠재적 인 구매 및 판매 신호를 식별하기 위해 사용되는 인기있는 도구입니다. 가장 일반적인 크로스 오버 유형은 50 일 이동 평균과 같이 단기 이동 평균과 같은 단기 이동 평균과 같은 단기 이동 평균을 포함하여 200 일 이동 평균과 같은 장기 이동 평균을 넘어갑니다 . 단기 평균이 장기 평균보다 넘어지면 종종 낙관적 신호로 해석되며 가격이 계속 상승 할 수 있음을 시사합니다. 반대로, 단기 평균이 장기 평균 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 신호로 간주되어 잠재적 인 하향 이동을 나타냅니다.

기술 분석에서 볼륨의 역할

볼륨은 기술 분석에서 또 다른 중요한 요소입니다. 높은 거래량은 일반적으로 추세의 강점을 확인하는 반면, 적은 양은 거래자들 사이의 유죄 판결 부족을 시사 할 수 있습니다 . 이동 평균 크로스 오버가 많은 양으로 발생하면 일반적으로보다 신뢰할 수있는 신호로 간주됩니다. 그러나 볼륨이 부진하면 크로스 오버 신호의 유효성에 의문을 제기 할 수 있습니다.

크로스 오버 동안 부진한 부피 분석

이동 평균 크로스 오버가 발생하지만 볼륨이 낮게 유지되면 몇 가지를 나타낼 수 있습니다. 첫째, 시장이 새로운 트렌드에 전적으로 헌신하지 않았 음을 시사 할 수 있습니다 . 거래자들은 주저 할 수있어 거래 활동이 낮아질 수 있습니다. 둘째, 크로스 오버가 지속적인 추세 변화로 이어지지 않을 수있는 잘못된 신호의 징후 일 수 있습니다 . 마지막으로, 시장이 통합 단계에 있음을 나타낼 수 있으며 , 여기서 가격은 명확한 방향없이 옆으로 이동하고 있습니다.

사례 연구 : 적은 양의 평균 크로스 오버 이동

이동 평균 크로스 오버에 대한 적은 양의 영향을 더 잘 이해하려면 cryptocurrency 시장의 일부 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• 사례 연구 1 : Bitcoin (BTC) 2021 년 2021 년 초, Bitcoin는 200 일 이동 평균에 걸쳐 50 일 이동 평균의 낙관적 인 크로스 오버를 경험했습니다. 그러나,이 크로스 오버 동안의 부피는 이전 스파이크에 비해 상대적으로 낮았다. 이 크로스 오버는 처음에 단기 집회로 이어졌지만, 볼륨 부족으로 인해 시장이 완전히 커밋되지 않았다고 제안했습니다 . 결과적으로 가격은 곧 회복되어 크로스 오버가 잘못된 신호임을 ​​나타냅니다.

• 사례 연구 2 : 2020 년 이더 리움 (ETH) 2020 년 중반, 이더 리움은 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 낮아지면서 약세가 크로스 오버를 보았습니다. 이 크로스 오버 동안의 볼륨은 평소보다 상당히 낮았으며, 상인들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 암시했습니다 . 크로스 오버 이후, 가격은 예상대로 하락 추세를 계속하지 않고 대신 통합 단계에 들어가 신호의 신뢰성에 대한 적은 양의 영향을 더욱 확인했습니다.

낮은 볼륨 크로스 오버로 거래를위한 전략

적은 양으로 이동 평균 크로스 오버의 잠재적 신뢰성을 감안할 때, 거래자는 이러한 불확실성을 설명하는 전략을 채택해야합니다. 고려해야 할 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 확인을 기다리십시오 효과적인 전략 중 하나는 크로스 오버에서 작용하기 전에 추가 확인 신호를 기다리는 것 입니다. 여기에는 추세를 확인하기 위해 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 다른 기술 지표를 찾기 위해 추후의 부피 증가를 기다리는 것이 포함될 수 있습니다.

• 여러 기간 동안 크로스 오버를 분석하는 여러 기간을 사용하면보다 포괄적 인보기를 제공 할 수 있습니다 . 매일 차트의 크로스 오버에 저 볼륨이 동반되면 주간 차트에서 동일한 크로스 오버를 확인하면 추가 통찰력이 제공 될 수 있습니다. 다중 시간에 확인 된 크로스 오버는 부피가 적더라도 더 신뢰할 수 있습니다.

• 시장 맥락을 고려하여 더 넓은 시장 상황을 이해하는 것이 중요합니다 . 휴일이나 상당한 경제 발표와 같은 외부 요인으로 인해 전체 시장이 적은 양을 겪고 있다면 거래 결정을하기 전에 더 유리한 조건을 기다리는 것이 현명 할 수 있습니다.

• 잠재적으로 신뢰할 수없는 신호를 다룰 때 엄격한 위험 관리 규칙을 구현하는 위험 관리가 필수적입니다. 여기에는 잠재적 손실을 제한하기위한 스톱 손실 주문을 설정하고 단일 거래에서 거래 자본의 적은 비율 만 위험에 처할 수 있습니다.

적은 양의 거래의 심리적 측면

낮은 양의 교차로의 거래의 심리적 영향은 간과 될 수 없습니다. 트레이더는 기술 신호가 강한 볼륨으로 뒷받침되지 않을 때 의심과 망설임을 경험할 수 있습니다 . 이로 인해 기회를 놓치거나 거래에서 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 훈련 된 거래 계획을 개발하고이를 고수하면 이러한 심리적 도전을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 또한, 트레이딩 저널을 유지하여 적은 양의 크로스 오버를 기반으로 거래 결과를 문서화하는 것은 시간이 지남에 따라 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버를 보완하는 기술 지표

볼륨이 낮을 때 이동 평균 크로스 오버의 신뢰성을 향상시키기 위해 거래자는 다른 기술 지표를 사용하여 분석을 보완 할 수 있습니다. 유용한 지표는 다음과 같습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정합니다 . 70 이상의 RSI 판독 값은 과출 조건을 나타내고 30 미만의 판독 값은 과매도 조건을 나타냅니다. 이동 평균 크로스 오버가 부피가 적지 만 RSI가 추세를 확인하면 더 안정적인 신호 일 수 있습니다.

• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) MACD는 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다 . 낙관적 인 MACD 크로스 오버 (MACD 라인이 신호 라인을 넘을 때)는 볼륨이 낮더라도 낙관적 인 이동 평균 크로스 오버를 추가로 확인할 수 있습니다.

• 볼륨 발진기 부피 발진기는 두 부피 이동 평균의 차이를 측정합니다 . 부피가 시간이 지남에 따라 증가하는지 또는 감소하는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이동 평균 크로스 오버에 부피 발진기 상승이 동반되면, 적은 볼륨이 일시적이며 추세에 잠재력이 있음을 시사 할 수 있습니다.

FAQ

Q1 : 다른 기술 지표가 낮은 볼륨으로 이동 평균 크로스 오버를 검증하는 데 도움이 될 수 있습니까? 예, RSI, MACD 및 Volume Oscillator와 같은 다른 기술 지표는 볼륨이 낮더라도 추세를 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 지표는 트레이더가 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 견해를 제공함으로써 더 많은 정보를 얻는 결정을 내릴 수 있습니다.

Q2 : 적은 양의 신호를 처리 할 때 거래 결정을 어떻게 개선 할 수 있습니까? 적은 부피 신호로 거래 결정을 개선하려면 추가 확인을 기다리고, 여러 기간 분석, 더 넓은 시장 컨텍스트 이해 및 엄격한 위험 관리 구현을 고려하십시오. 거래 저널을 유지하고 훈련 된 거래 계획을 개발하면 의사 결정이 향상 될 수 있습니다.

Q3 : 이동 평균 크로스 오버가 유효하기 위해 항상 대량의 양이 필요합니까? 아니요, 이동 평균 크로스 오버가 유효하기 위해서는 항상 대량이 필요하지 않습니다. 그러나 대량은 종종 추세의 강도를 확인합니다. 볼륨이 낮 으면 거래 결정을 내리기 전에 다른 확인 지표를 찾고 더 넓은 시장 상황을 고려하는 것이 중요합니다.

Q4 : 부피가 낮을 때 잘못된 신호와 진정한 추세 변화를 어떻게 구별 할 수 있습니까? 잘못된 신호와 낮은 볼륨으로 진정한 추세 변화를 구별하는 것은 어려울 수 있습니다. RSI 또는 MACD와 같은 추가 확인 표시기를 찾고 여러 기간 동안 크로스 오버를 분석하며 전체 시장 컨텍스트를 고려하십시오. 이러한 요소에 의해 신호가 지원되지 않으면 잘못된 신호 일 수 있습니다.