La moyenne mobile traverse mais le volume est lent: devrais-je croire aux signaux techniques?

En ce qui concerne le commerce sur le marché des crypto-monnaies, l'analyse technique joue souvent un rôle central dans la prise de décision. L'un des signaux techniques les plus courants sur lesquels les commerçants comptent est le croisement moyen mobile. Ce signal se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme traverse une moyenne mobile à long terme, indiquant que les tendances potentielles changent. Cependant, un scénario qui repousse fréquemment les commerçants est lorsqu'un croisement moyen mobile se produit, mais le volume de trading reste lent. Cela soulève la question critique: devriez-vous croire aux signaux techniques lorsque le volume est faible?

Comprendre les croisements moyens mobiles

Un croisement moyen mobile est un outil populaire utilisé par les commerçants pour identifier les signaux d'achat et de vente potentiels. Le type de croisement le plus courant implique une moyenne mobile à court terme, comme la moyenne mobile de 50 jours, traversant une moyenne mobile à long terme, comme la moyenne mobile de 200 jours . Lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme, elle est souvent interprétée comme un signal haussier, ce qui suggère que le prix peut continuer d'augmenter. À l'inverse, lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme, elle est considérée comme un signal baissier, indiquant un mouvement potentiel vers le bas.

Le rôle du volume dans l'analyse technique

Le volume est un autre élément crucial de l'analyse technique. Le volume de trading élevé confirme généralement la force d'une tendance, tandis que le faible volume pourrait suggérer un manque de condamnation parmi les commerçants . Lorsqu'un multisegment moyen mobile se produit avec un volume élevé, il est généralement considéré comme un signal plus fiable. Cependant, lorsque le volume est lent, il peut mettre en doute la validité du signal de croisement.

Analyse du volume lent pendant les multisegments

Lorsqu'un croisement moyen mobile se produit mais que le volume reste faible, il peut indiquer plusieurs choses. Premièrement, cela pourrait suggérer que le marché n'est pas pleinement attaché à la nouvelle tendance . Les commerçants pourraient être hésitants, entraînant une baisse des activités commerciales. Deuxièmement, cela pourrait être le signe d'un faux signal , où le croisement pourrait ne pas conduire à un changement de tendance soutenu. Enfin, cela pourrait indiquer que le marché est en phase de consolidation , où les prix se déplacent sur le côté sans une direction claire.

Études de cas: croisements moyens mobiles à faible volume

Pour mieux comprendre l'impact d'un faible volume sur les croisements moyens mobiles, examinons certaines études de cas du marché des crypto-monnaies.

• Étude de cas 1: Bitcoin (BTC) en 2021 Au début de 2021, Bitcoin a connu un croisement haussier de la moyenne mobile de 50 jours sur la moyenne mobile de 200 jours. Cependant, le volume de ce croisement était relativement faible par rapport aux pointes précédentes. Ce crossover a initialement conduit à un rallye à court terme, mais le manque de volume a suggéré que le marché n'était pas pleinement commis . En conséquence, le prix est rapidement revenu, indiquant que le croisement était un faux signal.

• Étude de cas 2: Ethereum (ETH) en 2020 À la mi-2020, Ethereum a vu un croisement baissier avec la moyenne mobile de 50 jours en baisse en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Le volume au cours de ce croisement était nettement inférieur à celui d'habitude, faisant allusion à un manque de condamnation parmi les commerçants . Après le croisement, le prix n'a pas continué sa tendance à la baisse comme prévu, mais a plutôt entré une phase de consolidation, confirmant davantage l'impact d'un faible volume sur la fiabilité du signal.

Stratégies de négociation avec des croisements à faible volume

Compte tenu du manque de fiabilité potentiel des croisements moyens mobiles à faible volume, les commerçants doivent adopter des stratégies qui expliquent cette incertitude. Voici quelques approches à considérer:

• Attendre la confirmation Une stratégie efficace consiste à attendre des signaux de confirmation supplémentaires avant d'agir sur un crossover . Cela pourrait inclure l'attente d'une augmentation ultérieure du volume ou de la recherche d'autres indicateurs techniques, tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), pour confirmer la tendance.

• Utilisez plusieurs délais analysant le croisement sur plusieurs délais peut fournir une vue plus complète . Si un croisement sur un graphique quotidien s'accompagne d'un faible volume, la vérification du même croisement sur un graphique hebdomadaire pourrait offrir des informations supplémentaires. Un croisement confirmé sur plusieurs délais, même avec un faible volume, pourrait être plus fiable.

• Considérez le contexte du marché Comprendre le contexte plus large du marché est crucial . Si l'ensemble du marché connaît un faible volume en raison de facteurs externes, tels que des vacances ou des annonces économiques importantes, il pourrait être prudent d'attendre des conditions plus favorables avant de prendre une décision de négociation.

• La gestion des risques mettant en œuvre des règles strictes de gestion des risques est essentielle lorsque vous traitez des signaux potentiellement peu fiables . Cela comprend la définition des ordres de stop-loss pour limiter les pertes potentielles et ne risquer qu'un petit pourcentage du capital commercial sur un seul commerce.

L'aspect psychologique du trading avec un faible volume

L'impact psychologique du trading avec des multisegments à faible volume ne peut être négligé. Les commerçants peuvent ressentir le doute et l'hésitation lorsqu'un signal technique n'est pas soutenu par un fort volume . Cela peut conduire à des opportunités manquées ou à des sorties prématurées des métiers. Développer un plan de trading discipliné et y rester peut aider à atténuer ces défis psychologiques . De plus, tenir un journal commercial pour documenter les résultats des métiers basés sur des croisements à faible volume peut fournir des informations précieuses au fil du temps.

Indicateurs techniques pour compléter les croisements moyens mobiles

Pour améliorer la fiabilité des multisegments moyens mobiles lorsque le volume est faible, les traders peuvent utiliser d'autres indicateurs techniques pour compléter leur analyse. Voici quelques indicateurs utiles:

• Indice de force relative (RSI) Le RSI mesure la vitesse et la variation des mouvements des prix . Une lecture RSI au-dessus de 70 indique une condition excessive, tandis qu'une lecture en dessous de 30 suggère une condition de survente. Si un croisement moyen mobile se produit avec un faible volume mais que le RSI confirme la tendance, cela pourrait être un signal plus fiable.

• Divergence de convergence moyenne mobile (MACD) Le MACD est un indicateur de momentum de suivi des tendances qui montre la relation entre deux moyennes émouvantes du prix d'une sécurité . Un croisement MACD haussier (lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal) peut fournir une confirmation supplémentaire d'un croisement moyen haussier moyen, même si le volume est faible.

• Oscillateur de volume L'oscillateur de volume mesure la différence entre les moyennes mobiles de deux volumes . Il peut aider à identifier si le volume augmente ou diminue avec le temps. Si un croisement moyen mobile s'accompagne d'un oscillateur en volume en hausse, cela pourrait suggérer que le faible volume est temporaire et que la tendance a un potentiel.

FAQ

Q1: D'autres indicateurs techniques peuvent-ils aider à valider un croisement moyen mobile avec un faible volume? Oui, d'autres indicateurs techniques comme l'oscillateur RSI, MACD et volume peuvent fournir une confirmation supplémentaire d'une tendance, même lorsque le volume est faible. Ces indicateurs peuvent aider les commerçants à prendre des décisions plus éclairées en offrant une vision plus complète des conditions du marché.

Q2: Comment puis-je améliorer mes décisions de négociation lorsqu'ils traitent des signaux à faible volume? Pour améliorer les décisions de négociation avec des signaux à faible volume, envisagez d'attendre une confirmation supplémentaire, d'analyser plusieurs délais, de comprendre le contexte du marché plus large et de mettre en œuvre une gestion des risques stricte. Tenir un journal commercial et développer un plan commercial discipliné peut également améliorer la prise de décision.

Q3: Est-il toujours nécessaire d'avoir un volume élevé pour qu'un croisement moyen mobile soit valide? Non, un volume élevé n'est pas toujours nécessaire pour qu'un croisement moyen mobile soit valide. Cependant, le volume élevé confirme souvent la force d'une tendance. Si le volume est faible, il est important de rechercher d'autres indicateurs de confirmation et de considérer le contexte du marché plus large avant de prendre une décision de négociation.

Q4: Comment puis-je différencier un faux signal et un véritable changement de tendance lorsque le volume est faible? La différenciation entre un faux signal et un véritable changement de tendance avec un faible volume peut être difficile. Recherchez des indicateurs de confirmation supplémentaires tels que RSI ou MACD, analysez le croisement sur plusieurs délais et considérez le contexte global du marché. Si le signal n'est pas soutenu par ces facteurs, il pourrait s'agir d'un faux signal.