이동 평균이 강세 패턴으로 배열되지만 Vol 볼륨 컬럼이 분기되면 어떻게해야합니까?

낙관적 인 이동 평균 크로스 오버는 상승을 알릴 수 있지만, 볼륨이 상승하지 않으면 움직임은 운동량이 부족하여 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다.

2025/06/23 08:56

이동 평균 강세 패턴을 이해합니다

거래자가 가격 차트를 분석 할 때, 강세 이동 평균 패턴은 일반적으로 단기 이동 평균이 장기적인 것보다 교차하는 상황을 나타냅니다. 예를 들어, 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균 이상으로 교차 할 때,이를 '골든 크로스'라고합니다.

이러한 시나리오에서 가격은 종종 이동 평균의 방향을 따르며 거래자는 이러한 정렬에 따라 진입 점을 찾을 수 있습니다. 그러나 볼륨과 같은 다른 지표를 고려하지 않고 이동 평균에만 의존하지 않는 것이 중요합니다.

여기서 주요 테이크 아웃은 이동 평균이 추세 강도를 나타낼 수 있지만 볼륨으로 뒷받침되지 않는 한 항상 이동의 유효성을 확인하지는 않는다는 것입니다.

볼륨 발산은 무엇을 의미합니까?

대량 발산은 가격 조치가 한 가지를 제안 할 때 발생하지만 볼륨은 다른 이야기를합니다. 설명 된 경우, 이동 평균이 강세로 정렬되면 (가격 상승을 제안 함), 볼륨 막대 (Vol 열)가 감소하거나 낮은 피크를 보이면 랠리의 약점을 알 수 있습니다.

예를 들어, 낙관적 인 움직이는 평균 크로스 오버로 인해 가격 인상이 발생하는 동안, 당신은 강력한 구매자 참여를 나타내는 양이 증가 할 것으로 예상됩니다. 대신 가격 상승에도 불구하고 볼륨이 평평하거나 감소하면 구매 압력이 약해질 수 있음을 시사합니다.

가격/변동성 지표와 볼륨 사이의 이러한 발산은 현재 추세가 지속 가능하지 않을 수 있다는 경고 신호일 수 있습니다.

기술 분석에서 볼륨이 중요한 이유

볼륨은 가격 변동의 유죄 판결을 반영하기 때문에 기술 분석에서 중요한 구성 요소입니다. 가격 상승 기간 동안의 대량은 이동이 시장 참가자들의 지원을 받았다는 것을 확인합니다. 반대로, 가격 상승시 볼륨이 낮거나 감소하면 움직임이 운동량이없고 곧 뒤집을 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

트레이더는 균형 대량 (Obver) 과 같은 도구를 사용하거나 단순히 구매자 또는 판매자가 통제하는지 여부를 측정하기 위해 촛대 차트의 Vol 열을 관찰합니다. 볼륨이 이동 평균 강세 설정에서 발산되면 거래에 대한 불확실성이 발생합니다.

볼륨 발산을 무시하면 허위 신호, 특히 갑작스런 반전이 흔한 휘발성 암호화 시장에서 거래에 진입 할 수 있습니다.

이 시나리오를 분석하고 반응하는 단계

• 이동 평균 설정 확인 : 이동 평균이 실제로 낙관적 형성으로 배열되어 있는지 확인하십시오. 일관성을 확인하려면 여러 기간 (예 : 일일 및 4 시간 차트)을 확인하십시오.
• 볼륨 트렌드 분석 : 같은 기간 동안 볼륨 막대를보십시오. 가격과 함께 증가하고 있습니까? 아니면 가격이 더 높아도 더 낮은 최고점을 형성하고 있습니까?
• 균형과 비교 : OBV를 사용하여 기관 또는 대량 플레이어가 가격 이동을 지원하고 있는지 확인하십시오.
• 촛대 패턴을 시청하십시오 : 별, 교수형 남자 또는 저항 수준 근처의 헌신적 인 촛불과 같은 약세 반전 패턴은 랠리가 증기를 잃고 있다는 생각을 강화할 수 있습니다.
• 시장 상황 평가 : 더 넓은 시장 상황을 고려하십시오. cryptocurrency 부문이 광범위하게 집회됩니까, 아니면 특정 자산에 의한 솔로 이동입니까?

이러한 조치를 취함으로써 거래자들은 볼륨의 근본적인 지원이 부족한 겉보기에 강한 강세의 신호로 오해되는 것을 피할 수 있습니다.

적용 할 수있는 거래 전략

• 확인을 기다리십시오 : 이동 평균 크로스 오버 직후에 진입하는 대신, 부피가 증가한 브레이크 아웃을 기다리십시오.
• 필터로 볼륨을 사용하십시오 : 볼륨이 트렌드를 지원할 때만 긴 항목 만 고려하십시오. 예를 들어, Vol 열이 이전 며칠에 비해 명확한 증가를 나타내는 경우에만 입력하십시오.
• 더 단단한 스톱 손실 수준 설정 : 대량 발산에도 불구하고 거래하기로 결정한 경우, 잠재적 손실을 제한하기 위해 더 큰 정지로 자신을 보호하십시오.
• 다른 지표를 통합하십시오. 이동 평균 및 볼륨을 RSI 또는 MACD와 같은 발진기와 결합하여 허위 브레이크 아웃을 필터링하십시오.
• 주문 흐름 모니터링 : 고급 설정에서 주문서 깊이를 보거나 고래 거래 분석을 통해 이동 강도를 검증하거나 거부하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 전략을 통해 거래자는 볼륨이 이동 평균 기반 추세를 얼마나 강하게 지원하는지에 따라 접근 방식을 조정할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

이동 평균 정렬이 강한 경우 볼륨 발산을 무시할 수 있습니까?

이동 평균 정렬이 중요하지만 볼륨 발산을 무시하면 잘못된 추세를 드러 낼 수 있습니다. 볼륨은 움직임의 강도에 대한 통찰력을 제공하므로 간과해서는 안됩니다.

차트에서 볼륨 발산을 시각적으로 식별하려면 어떻게해야합니까?

가격 추세와 볼륨 히스토그램 사이의 불일치를 찾으십시오. 가격이 상승하고 있지만 볼륨 바가 줄어들거나 높은 최고점을 만들면 이는 분기를 나타냅니다.

특정 cryptocurrencies에서 볼륨 발산이 더 중요합니까?

예, 액체 알트 코인이 적을 때, 주문서가 얇고 시장 참가자가 적기 때문에 볼륨 발산이 더 두드러 질 수 있습니다. Bitcoin 및 이더 리움은 유동성이 높기 때문에 더 신뢰할 수있는 부피 데이터를 갖는 경향이 있습니다.

볼륨 발산을 발견하면 즉시 내 직책을 팔아야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 컨텍스트를 평가해야합니다. 발산이 미미하고 전반적인 추세가 그대로 유지되면 통합 단계 일 수 있습니다. 종료하기로 결정하기 전에 추가 도구를 사용하여 평가하십시오.