Que dois-je faire si la moyenne mobile est disposée en un motif haussier mais que la colonne de volume Vol diverge?

Un multisegment de moyenne mobile haussier peut signaler une tendance à la hausse, mais sans volume croissant, le mouvement pourrait manquer d'élan et conduire à de faux signaux.

Jun 23, 2025 at 08:56 am

Comprendre le modèle haussier moyen mobile

Lorsque les traders analysent les graphiques de prix, un modèle de moyenne mobile haussier fait généralement référence à une situation où les moyennes mobiles à court terme se dépassent les moyennes à long terme. Par exemple, lorsque la moyenne mobile de 50 jours traverse la moyenne mobile de 200 jours, ceci est connu sous le nom de «Golden Cross», que beaucoup interprètent comme un signe d'une tendance à venir.

Dans de tels scénarios, le prix suit souvent la direction des moyennes mobiles, et les traders peuvent rechercher des points d'entrée en fonction de cet alignement. Cependant, il est crucial de ne pas compter uniquement sur les moyennes déplacées sans considérer d'autres indicateurs comme le volume.

L'intime à retenir ici est que si les moyennes de déplacement peuvent indiquer la force des tendances, ils ne confirment pas toujours la validité de la décision, sauf en cas de soutien par volume.

Que signifie la divergence du volume?

La divergence du volume se produit lorsque l'action des prix suggère une chose, mais le volume raconte une autre histoire. Dans le cas décrit, si les moyennes mobiles sont alignées de manière haussière (suggérant une augmentation des prix), mais les barres de volume (colonne Vol) diminuent ou montrent des pics inférieurs , cela pourrait signaler une faiblesse dans le rallye.

Par exemple, lors d'une augmentation des prix tirée par un croisement de moyenne mobile haussier, vous vous attendez à voir un volume croissant, indiquant une forte participation des acheteurs. Si au lieu de cela, le volume reste stable ou diminue malgré la hausse des prix, cela suggère que la pression d'achat pourrait diminuer.

Cette divergence entre les indicateurs de prix / volatilité et le volume peut être un signe d'avertissement que la tendance actuelle peut ne pas être durable.

Pourquoi le volume est important dans l'analyse technique

Le volume est un élément essentiel de l'analyse technique car il reflète la conviction derrière les mouvements des prix. Un volume élevé lors d'une augmentation des prix confirme que cette décision a le soutien des acteurs du marché. À l'inverse, un volume faible ou décroissant lors d'une augmentation des prix peut suggérer que cette décision manque de mise sur l'élan et pourrait s'inverser bientôt.

Les commerçants utilisent des outils comme le volume de l'équilibre (REV) ou observent simplement la colonne Vol dans les graphiques de chandeliers pour évaluer si les acheteurs ou les vendeurs contrôlent. Lorsque le volume diverge de la configuration haussière moyenne mobile, il introduit une incertitude dans le commerce.

Ignorer la divergence du volume peut conduire à la saisie des métiers en fonction des faux signaux, en particulier sur les marchés cryptographiques volatils où des inversions soudaines sont courantes.

Étapes pour analyser et réagir à ce scénario

• Confirmez la configuration de la moyenne mobile: assurez-vous que les moyennes mobiles sont en effet organisées dans une formation haussière. Vérifiez plusieurs délais (par exemple, graphiques quotidiens et 4 heures) pour vérifier la cohérence.
• Analyser les tendances du volume: regardez les barres de volume au cours de la même période. Augmentent-ils parallèlement au prix? Ou forment-ils des sommets inférieurs même si le prix fait des sommets plus élevés?
• Comparez le volume de l'équilibre: utilisez l'OBMO pour vérifier si les joueurs institutionnels ou à grand volume soutiennent le mouvement des prix.
• Surveillez les modèles de chandeliers: les modèles d'inversion baissière comme le tournage des étoiles, les hommes suspendus ou les bougies engloutissantes baissières près des niveaux de résistance peuvent renforcer l'idée que le rallye perd de la vapeur.
• Évaluer le contexte du marché: considérer des conditions de marché plus larges. Le secteur des crypto-monnaies se rassemble-t-il largement, ou est-ce un mouvement solo par un atout particulier?

En prenant ces mesures, les commerçants peuvent éviter d'être induit en erreur par un signal haussier apparemment fort qui manque de soutien sous-jacent du volume.

Stratégies de trading possibles pour appliquer

• Attendez la confirmation: au lieu d'entrer immédiatement après un croisement moyen mobile, attendez une évasion accompagnée d'un volume accru.
• Utilisez le volume comme filtre: considérez uniquement les entrées lorsque le volume prend en charge la tendance. Par exemple, entrez uniquement lorsque la colonne Vol montre une augmentation claire par rapport aux jours précédents.
• Réglez les niveaux de stop-loss plus stricts: si vous décidez de négocier malgré la divergence du volume, protégez-vous avec des arrêts plus stricts pour limiter les pertes potentielles.
• Incorporez d'autres indicateurs: combinez des moyennes mobiles et du volume avec des oscillateurs comme RSI ou MACD pour filtrer les fausses éruptions.
• Surveillez le flux de commandes: dans des configurations plus avancées, en regardant la profondeur du carnet de commandes ou en analysant les transactions de baleines peut aider à valider ou à rejeter la force d'une décision.

Ces stratégies permettent aux traders d'adapter leur approche en fonction de la force du volume soutient la tendance basée sur la moyenne mobile.

Questions fréquemment posées

Puis-je ignorer la divergence du volume si l'alignement moyen mobile est fort?

Bien que l'alignement moyen mobile soit important, l'ignorance de la divergence du volume peut vous exposer à de fausses tendances. Le volume donne un aperçu de la force du mouvement, il ne doit donc pas être négligé.

Comment identifier visuellement la divergence du volume sur un graphique?

Recherchez des écarts entre la tendance des prix et l'histogramme de volume. Si le prix est à la hausse, mais que les barres de volume diminuent ou réduisent les sommets inférieurs, cela indique la divergence.

La divergence du volume est-elle plus importante dans certaines crypto-monnaies?

Oui, dans les altcoins moins liquides, la divergence de volume peut être plus prononcée en raison de livres de commandes plus fins et de moins de participants au marché. Bitcoin et Ethereum ont tendance à avoir des données de volume plus fiables en raison de la liquidité plus élevée.

Dois-je vendre mon poste immédiatement si je remarque la divergence du volume?

Pas nécessairement. Vous devez évaluer le contexte. Si la divergence est mineure et que la tendance globale reste intacte, ce pourrait être une phase de consolidation. Évaluez à l'aide d'outils supplémentaires avant de décider de quitter.