월간 MACD Golden Cross + Weekly KDJ 방탄 리바운드 구매 포인트

월드 홀드 레벨에서 매주 KDJ 리바운드와 결합 된 월간 MACD Golden Cross는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐에서 높은 확률로 강세를 보인다.

2025/08/06 14:15

월간 MACD Golden Cross 이해

월간 MACD Golden Cross는 MACD 라인 (파란색) 이 월간 차트에서 신호 라인 (빨간색)을 넘을 때 관찰되는 중요한 장기 강세 신호입니다. 이 크로스 오버는 일반적으로 장기간에 걸쳐 약세에서 강세로의 추진력의 변화를 나타냅니다. MACD (이동 평균 수렴 발산)는 12- 기간 및 26- 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 사용하여 계산되며, MACD 자체의 9- 기간 EMA는 신호 라인을 형성합니다.

월간 기간 동안이 지표를 분석 할 때 트레이더는 거시적 추세 반전을 찾고 있습니다. 황금 십자가의 출현은 장기 구매 압력이 지배적이되기 시작했음을 시사합니다. 이 신호는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐에서 연장 된 하락세 후에 발생할 때 특히 강력합니다. 크로스 오버 달 동안 볼륨이 확장되면 신호의 강도가 증가하여 상향 운동량 이동의 정당성을 강화합니다.

가격 행동으로 황금 십자가를 확인하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 월간 마감이 200 개월 EMA 와 같은 주요 이동 평균보다 높으면 강세 사건이 강화됩니다. 거래자들은 종종 다음 달의 촛불이 휘발성 가격 스윙으로 인한 잘못된 신호를 피하기 위해 크로스 오버 지점 위로 닫히기를 기다립니다.

주간 KDJ 지표 및 과산 조건

확률 론적 발진기의 향상된 버전 인 KDJ 표시기는 3 줄로 구성됩니다 : %k (빠른), %d (느린) 및 %j (임펄스). 주간 차트 에서이 도구는 단기 간과 전매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. 비

cryptocurrency 거래의 맥락에서, 날카로운 수정 후 주간 KDJ 판독 값은 종종 반등이 발생합니다. 그러나 과매도에 해당한다고해서 즉각적인 반전을 보장하지는 않습니다. 시장은 강한 하락세기 동안 몇 주 동안 과매도를 유지할 수 있습니다. 따라서, 거래자들은 과산 지대 (20 미만) 내에서 %d 이상의 %k 크로스 오버 와 같은 추가 확인을 찾아 잠재적 상향 운동량 이동을 나타냅니다.

이 신호를 높은 시간대 트렌드로 정렬하는 것이 중요합니다. 월간 MACD가 이미 골든 크로스를 형성 한 경우, 매일 홀드 영역에서 매주 KDJ 리바운드가 높은 확률로 진입 점이됩니다. 이 정렬은 노이즈를 걸러 내고 거래 설정에 대한 신뢰를 높입니다.

입력을 위해 월별 및 주간 신호를 결합합니다

높은 유죄 판결 구매 기회를 식별하려면 거래자는 월간 MACD Golden Cross 와 주간 KDJ 리바운드가 방해 수준에서 발생할 때까지 기다려야합니다. 이 다중 시간 프레임 합류는 더 큰 하락세 내에서 임시 바운스 중에 들어갈 위험이 줄어 듭니다.

• 월간 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어져서 적어도 하나의 캔들에 대해 그 위에 남아 있는지 확인하십시오.
• 주간 KDJ %K 라인이 20 미만 이고 상승하기 시작했으며 이상적으로 %d 라인을 넘어서는 것을 확인하십시오.
• 현재 주간 촛불이 길고 심지 또는 강한 녹색 바디와 같은 낙관적 인 폐쇄 패턴을 보여주고 있는지 확인하십시오.
• 주간 반동 중에 볼륨이 증가했는지 확인하여 적극적인 구매이자를 나타냅니다.

이 조합은 유동성이 높은 주요 cryptocurrencies에서 가장 잘 작동하며, 여기서 더 깊은 시장 참여로 인해 기술 신호가 더 신뢰할 수 있습니다. Binance 또는 Bybit과 같은 거래소의 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 와 같은 자산은이 전략을 적용하는 데 이상적입니다.

거래 플랫폼에서 단계별 실행

이 전략을 실행하려면 정확한 차트 분석 및 주문 배치가 필요합니다. 다음 단계는 일반적인 거래 플랫폼에서이를 구현하는 방법을 설명합니다.

• 선택한 Cryptocurrency의 월간 차트를 열고 기본 설정 (12, 26, 9)으로 MACD 표시기를 적용하십시오.
• 신호 라인 (빨간색) 위의 MACD 라인 (파란색) 을 찾으십시오. 크로스 오버의 날짜와 가격 수준에 주목하십시오.
• 주간 차트 로 전환하고 KDJ 표시기를 추가하십시오 (일반적으로 9, 3, 3로 설정).
• %K 및 %D 라인이 이전 주에 20 미만인지 , 현재 상승하는지 여부를 관찰하십시오.
• 현재 주간 촛불이 촛불의 높이 근처에 낙관적 인 확인을 보여줄 때까지 기다리십시오.
• 한도 구매 주문을 주간 개방보다 약간 높지만 이미 움직이는 경우 현재 가격보다 낮습니다.
• 허위 브레이크 아웃으로부터 보호하기 위해 최근 월간 스윙 낮음 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 주간 또는 월간 차트에서 식별 된 주요 저항 수준을 기반으로 후행 정지 또는 고정 테이크 비영리를 사용하십시오.

TradingView 또는 Integrated Exchange 차트와 같은 대부분의 플랫폼을 사용하면이 설정을 빠른 향후 분석을위한 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

위험 관리 및 위치 크기

강력한 기술적 합동이 있더라도 위험은 엄격하게 통제되어야합니다. cryptocurrencies의 휘발성 특성은 훈련 된 위치 크기를 요구합니다. 일반적인 접근법은 특히 장기 신호를 기준으로 입력 할 때 거래 당 총 자본의 2-5%를 할당하는 것 입니다.

• 주당 위험을 결정하기 위해 진입과 스톱 손실 사이의 거리를 계산하십시오.
• 총 위험 금액 (예 : 계정의 3%)을 장치 당 위험으로 나누어 위치 크기를 얻습니다.
• 주간 KDJ가 과산에서 벗어나 중립 영토를 다시 입력 할 때까지 위치에 추가하지 마십시오 (20-80).
• Daily RSI의 발산 모니터 - 가격이 새로운 낮게 만들지 만 RSI가 그렇지 않은 경우 반등 논문을 지원합니다.

긴 위치를 상관 관계가있는 알트 코인의 부족과 짝을 이루는 것과 같은 헤징 전략을 사용하면 불확실한 거시적 조건에서 체계적인 위험을 줄일 수 있습니다.

전략을 백 테스트합니다

이 접근법의 효과를 검증하려면 역사적 데이터에 대한 백 테스트가 필수적입니다. Bitcoin 와 같은 5 년 이상의 월별 데이터로 cryptocurrency를 선택하십시오.

• 월간 MACD Golden Cross가 발생한 모든 과거 인스턴스를 식별하십시오.
• 각 이벤트에 대해 다음 주에 주간 KDJ 상태를 확인하십시오.
• 다음 3-6 개월 내에 가격이 20% 이상 상승했는지 여부를 기록하십시오.
• 주요 외부 충격 (예 : 교환 붕괴, 규제 금지)이있는 기간을 제외합니다.
• 라이브러리 (Pandas, TA-LIB) 또는 TradingView의 내장 전략 테스터와 함께 Python 과 같은 도구를 사용하십시오.

백 테스트는 신호가 수익성있는 결과로 이어지는 빈도를 보여주고 최소 볼륨 스파이크 또는 50 주 MA 이상의 마감 가격과 같은 입력 규칙을 개선하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

월간 MACD Golden Cross가 발생하지만 주간 KDJ가 과산되지 않으면 어떻게해야합니까?

이 시나리오는 늦은 입력을 제안합니다. 자산은 이미 크게 반등했을 수 있습니다. KDJ가 과매지 영토를 다시 팔아 전략의 논리와 더 잘 맞는 다음 풀백을 기다리고 있습니다.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

그렇습니다. 그러나 일관된 거래량과 역사적 데이터를 가진 대형 altcoin에만 해당됩니다. 낮은 액체 알트 코인은 종종 조작 및 낮은 참여로 인해 잘못된 신호를 생성합니다.

들어간 후 얼마나 오래 보유해야합니까?

월간 MACD 사망 십자가가 나타나거나 주간 KDJ가 반전의 징후로 과매 (80 이상)에 들어갈 때까지 유지하십시오. 시간 기반 출구 (예 : 6 개월)는 기술 트리거보다 효과적입니다.

MACD 및 KDJ의 정확한 기본 설정을 사용해야합니까?

기본 설정 (MACD : 12,26,9; KDJ : 9,3,3)은 시장 전체의 일관성에 권장됩니다. 그것들을 조정하면 민감도가 높아지고 잘못된 신호의 위험이 높아질 수 있습니다.