毎月のMACDゴールデンクロス +毎週KDJ過剰リバウンド購入ポイント

毎月のMACDゴールデンクロスと、売られたレベルからの毎週のKDJリバウンドと組み合わされたものは、Bitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨の高度な強化性の強気のエントリを示しています。

2025/08/06 14:15

毎月のMACDゴールデンクロスを理解する

毎月のMACDゴールデンクロスは、 MACDライン（青）が毎月のチャートで信号線（赤）の上に横たわったときに観察される重要な長期の強気信号です。このクロスオーバーは、通常、長期間にわたって弱気から強気への勢いの変化を示しています。 MACD（移動平均収束の発散）は、12期間と26期の指数関数的な移動平均（EMA）を使用して計算され、MACD自体の9期間EMAが信号線を形成します。

毎月の時間枠でこの指標を分析するとき、トレーダーはマクロレベルのトレンドの逆転を探しています。ゴールデンクロスの出現は、長期的な購入圧力が支配し始めていることを示唆しています。この信号は、Bitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨で長期にわたる下降トレンドの後に発生する場合に特に強力です。クロスオーバー月中にボリュームが拡大すると信号の強度が増加し、上向きの運動量シフトの正当性を強化します。

ゴールデンクロスを価格アクションで確認することが不可欠です。たとえば、毎月の閉鎖が200か月のEMAなどの重要な移動平均を上回っている場合、強気が強化されます。トレーダーはしばしば、次の毎月のろうそくがクロスオーバーポイントの上に閉じるのを待って、揮発性の価格変動によって引き起こされる偽の信号を避けます。

毎週のKDJインジケーターと過剰販売条件

確率的発振器の拡張バージョンであるKDJインジケーターは、％k（fast）、％d（slow）、および％j（インパルス）の3行で構成されています。毎週のチャートでは、このツールが短期から中期の過剰な条件または過剰販売条件を特定するのに役立ちます。 ％kラインが20未満に低下し、％dラインが続くと、資産は売られすぎていると見なされ、販売圧力の潜在的な疲労を示します。

暗号通貨取引のコンテキストでは、鋭い修正がしばしばリバウンドに先行した後、過剰に販売された毎週のKDJの読み取りが読み取られます。ただし、売られすぎても、即時の逆転は保証されません。市場は、強い下降トレンドの間、数週間は売られが残っている可能性があります。したがって、トレーダーは、潜在的な上向きの運動量シフトを示す（20歳未満）（20未満）内の％d以上の％kのクロスオーバーなど、追加の確認を探します。

このシグナルをより高い時間枠の傾向に合わせることが重要です。毎月のMACDがすでにゴールデンクロスを形成している場合、売られた領土からの毎週のKDJリバウンドは、高度なエントリポイントになります。このアラインメントはノイズを除外し、取引セットアップに対する信頼性を高めます。

エントリ用の毎月の信号と毎週の信号を組み合わせます

有罪判決の高い購入機会を特定するには、トレーダーは、毎月のMACDゴールデンクロスと、売られたレベルからの毎週のKDJリバウンドの両方が発生するのを待たなければなりません。このマルチタイムフレームコンフルエンスは、より大きな下降トレンド内の一時的なバウンス中に入るリスクを減らします。

• 毎月のMACDラインが信号ラインの上を横切っており、少なくとも1つの完全なろうそくについてはその上に残っていることを確認してください。
• 毎週のKDJ％Kラインが20を下回り、上昇し始め、理想的には％Dラインの上を横切っていることを確認します。
• 現在の毎週のろうそくが、長く下の芯や強い緑色の体など、強気の閉じたパターンを示していることを確認してください。
• 毎週のリバウンド中にボリュームが増加していることを確認し、積極的な購入の利子を示しています。

この組み合わせは、市場参加が深くなるため、技術的なシグナルがより信頼できる高流動性を備えた主要な暗号通貨で最もよく機能します。 BinanceやBybitなどの取引所のBTC/USDTやETH/USDTなどの資産は、この戦略を適用するのに最適です。

取引プラットフォームでの段階的な実行

この戦略を実行するには、正確なチャート分析と注文配置が必要です。次の手順では、典型的な取引プラットフォームでそれを実装する方法の概要を説明します。

• 選択した暗号通貨の毎月のチャートを開き、デフォルト設定（12、26、9）でMACDインジケーターを適用します。
• 信号線（赤）の上に横断するMACDライン（青）を探します。クロスオーバーの日付と価格レベルに注意してください。
• 毎週のチャートに切り替えて、KDJインジケーターを追加します（通常は9、3、3に設定）。
• ％kと％dの系統が前の週に20未満であったかどうか、そしてそれらが現在上昇しているかどうかを観察します。
• 現在の毎週のろうそくが、ろうそくの高さ近くの近くの近くのような強気の確認を示すのを待ちます。
• 毎週のオープンをわずかに上回る制限購入注文を配置しますが、すでに動いている場合は現在の価格を下回ります。
• 誤ったブレイクアウトから保護するために、最近の毎月のスイング低下の下にストップロスを設定します。
• 毎週または毎月のチャートで特定された主要な抵抗レベルに基づいて、トレーリングストップまたは固定テイクプロビットを使用します。

TradingViewや統合交換チャートなどのほとんどのプラットフォームは、このセットアップを将来の迅速な分析のためのテンプレートとして保存することができます。

リスク管理と位置のサイジング

強力な技術的合流点であっても、リスクは厳密に制御されなければなりません。暗号通貨の揮発性の性質には、規律のある位置のサイジングが必要です。一般的なアプローチは、特に長期シグナルに基づいて入る場合、貿易あたりの総資本の2〜5％以下を割り当てることです。

• エントリとストップロスの間の距離を計算して、1株当たりリスクを決定します。
• 総リスク額（アカウントの3％）をユニットあたりのリスクで除算して、位置サイズを取得します。
• 毎週のKDJが売られてしまい、中立領域（20–80）に再び入るまで、位置に追加されないようにしてください。
• 毎日のRSIでの発散を監視します - 価格が新しい低価格であるが、RSIがそうではない場合、リバウンド論文をサポートします。

長い位置を相関するAltcoinのショートとペアリングなどのヘッジ戦略を使用すると、不確実なマクロ条件中の全身リスクも減少する可能性があります。

戦略のバックテスト

このアプローチの有効性を検証するには、履歴データに対するバックテストが不可欠です。 Bitcoinなど、少なくとも5年間の毎月のデータを使用して暗号通貨を選択します。

• 毎月のMACDゴールデンクロスが発生した過去のすべてのインスタンスを特定します。
• 各イベントについて、次の週に毎週のKDJステータスを確認してください。
• 今後3〜6か月以内に価格が少なくとも20％上昇したかどうかを記録します。
• 主要な外部ショックで期間を除外します（たとえば、交換の崩壊、規制禁止）。
• ライブラリ（Pandas、Ta-Lib）またはTradingViewの組み込み戦略テスターなどのPythonなどのツールを使用します。

バックテストは、信号が収益性の高い結果につながる頻度を明らかにし、最小ボリュームスパイクや50週間のMAを超える終値など、エントリルールの改良に役立ちます。

よくある質問

毎月のMACDゴールデンクロスが発生しているが、毎週のKDJが売られていない場合はどうなりますか？

このシナリオは、遅いエントリを示唆しています。資産はすでに大幅にリバウンドしている可能性があります。 KDJが過剰販売の領土を再び再入力する次のプルバックを待っているのは、戦略のロジックとよりよく調整されます。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、ただし、一貫した取引量と履歴データを備えた大型のAltcoinsにのみ。低液性アルトコインは、多くの場合、操作と関与が少ないため、誤った信号を生成します。

入ってからどれくらい保持する必要がありますか？

毎月のMACDデスクロスが表示されるか、毎週のKDJが反転の兆候で過剰購入（80を超える）に入るまで保持します。時間ベースの出口（たとえば、6か月）は、技術的なトリガーよりも効果が低くなります。

MACDとKDJの正確なデフォルト設定を使用する必要がありますか？

デフォルトの設定（MACD：12,26,9; KDJ：9,3,3）は、市場全体で一貫性をとることをお勧めします。それらを調整すると、感度が向上する可能性がありますが、誤シグナルのリスクも高くなります。