월간 라인은 장기 통합 범위를 통과하고 매일 줄이 줄어들고 구매 지점으로 돌아갑니다.

장기 통합으로 인한 월별 탈주는 강력한 강세 모멘텀을 나타냅니다. 특히 볼륨으로 확인하고 건강한 일일 수축과 주요 지원으로의 풀백이 이어집니다.

2025/07/30 00:35

장기 통합에서 월간 라인 브레이크 아웃을 이해합니다

월간 라인이 장기적인 통합 범위를 통과하면 시장 구조의 강력한 변화를 나타냅니다. 통합은 가격 행동이 장기간 옆으로 이동할 때 발생하며, 일반적으로 구매자와 판매자 간의 불확실성 또는 균형을 나타냅니다. 월간 차트 의이 범위에서 나온 브레이크 아웃은 한쪽이 통제력을 얻었음을 시사합니다. 월간 기간이 장기 투자자 정서와 제도적 참여를 반영하기 때문에 이러한 유형의 탈주는 상당한 가중치를 전달합니다.

탈주 수준은 가격이 넘어지면 주요 지원 또는 저항 구역이됩니다 . 거래자들은 종종 배가 증가, 추종 양초 또는 통합 경계를 넘어서는 가격이 포함될 수있는 브레이크 아웃이 유효하다는 확인을 찾습니다. 확인 된 월별 브레이크 아웃은 특히 암호 화폐 공간에서 더 넓은 거시 경제 또는 온쇄 기초와 일치하는 경우 방향 운동을 지속 할 수 있습니다.

통합의 지속 시간과 폭을 분석하는 것이 중요합니다. 지원 및 저항에서 여러 터치 포인트가있는 6-12 개월 이상 지속되는 범위는 최종 브레이크 아웃에 신뢰성을 더합니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐는 종종 주요 황소가 달리기 전에 그러한 패턴을 나타냅니다. 트레이더는 수평선 및 Fibonacci 확장과 같은 도구를 사용하여 잠재적 대상이 발생한 후 투사를 제공합니다.

매일 차트 수축과 그 중요성

월간 발동이 강한 후, 일일 차트는 종종 '수축'이라고하는 가격 이동의 수축을 보여줍니다. 이 수축은 일반적으로 캔들 범위를 좁히고 변동성이 낮으며 거래량 감소로 나타납니다. 그것은 다음 다리 앞에서 초기 이득이 통합되는 소화 기간을 반영합니다.

이 단계는 약점의 징후가 아니라 건강한 교정 입니다. 시장은 신규 참가자가 더 나은 가격으로 입장 할 수 있도록 단기 거래자의 판매 압력을 흡수합니다. 일일 차트의 수축 작업은 대칭 삼각형, 깃발 또는 소규모 촛불 클러스터링과 같은 패턴을 형성 할 수 있습니다.

거래자들은 수축 지표로 가격대를 강화하고 ATR (평균 실제 범위)을 줄이는 것을 지켜 봅니다. Bollinger 밴드는 또한 더 가깝게 움직일 수 있으며, 신호 전달 변동성. 강력한 운동량 촛불로 가격이 다시 확장되기 시작하면 종종 월별 브레이크 아웃에 의해 시작된 상승의 재개를 확인합니다.

풀백 후 구매 지점을 식별합니다

구매 지점으로의 풀백은 초기 서지 후 Price가 원래 브레이크 아웃 레벨로 되돌아 갈 때 발생합니다. 이 수준은 한 번 저항이었을 때 역할 반전의 원칙으로 인해 지원으로 작용합니다. 이상적인 구매 지점은이 재시험 영역에 가까워졌으며, 특히 강세 확인 신호가 동반되는 경우.

구매 지점을 정확하게 찾아냅니다.

• 장기 통합 범위의 상단 경계 에서 수평선을 그립니다.
• 일일 차트에서 가격 이이 수준으로 돌아올 때까지 기다리십시오.
• 망치, 낙관적 인 engulfing 또는 모닝 스타와 같은 낙관적 인 반전 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 동일한 구역 근처에서 50 일 또는 200 일 EMA와 같은 이동 평균의 지원 으로 확인하십시오.
• 반전 양초의 양이 증가하는지 확인하여 구매이자가 새로워지는 것을 나타냅니다.

입력은 반전 캔들의 높이 바로 위 또는 풀백 중에 형성된 단기 저항 레벨의 휴식 후 한도 순서를 사용하여 실행할 수 있습니다. 위험 관리는 중요합니다. 변동성에 따라 구매 지점에서 일반적으로 3-5%의 지원 영역 아래에서 스톱 손실을 쌓습니다.

기술 지표를 사용하여 설정을 확인합니다

여러 기술 지표 가이 거래 설정에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 풀백 중에 중립 영역 (40-50)에 이상적으로 딥을 켜야하고 위로 돌면서 더 깊은 수정을 제안 할 수있는 과매 극단을 피해야합니다.

MACD (이동 평균 수렴 발산)는 풀백이 끝날 때 낙관적 인 크로스 오버를 보여줄 수 있습니다. 둘 다 0 마크 근처에있는 동안 MACD 라인 위의 신호 라인을 지켜보십시오. 히스토그램 바는 긍정적 인 모멘텀 재개를 다시 지원합니다.

볼륨 분석도 마찬가지로 중요합니다. OBV (On-Balance Volume) 표시기를 사용하여 풀백 중에 축적이 발생하는지 확인하십시오. 옆으로 가격 행동에도 불구하고 OBL의 상승은 Smart Money가 구매하고 있음을 나타냅니다.

또한 Ichimoku Cloud를 고려하십시오. 일일 가격이 클라우드보다 높고 Chikou Span이 가격 이하로 넘어지는 것을 피하면 추세가 그대로 유지됩니다. 얕은 풀백 후 클라우드 위의 재입국으로 확인이 추가됩니다.

실제 실행 : 단계별 무역 관리

이 전략을 실행하려면 정밀도와 징계가 필요합니다. 다음 단계를 따라 거래를 효과적으로 관리하십시오.

• 월간 차트를 모니터링하여 브레이크 아웃이 발생했는지 확인하고 보유하고 있는지 확인하십시오.
• 일일 차트 로 전환하고 가격이 브레이크 아웃 레벨로 되돌아 갈 때까지 기다립니다.
• 이동 평균, 피보나치 후 되돌아 수준 (38.2% 또는 50%) 및 촛대 반전과 같은 합류 요인을 식별하십시오.
• 합류 구역 근처에 구매 한도 주문 으로 입장을 설정하십시오.
• 최근 스윙 아래로 스톱 손실 순서를 뚜껑을 낮추거나 통합 브레이크 아웃 레벨 아래로 배치하십시오.
• 가격이 유리하게 이동함에 따라 후행 정지 또는 부분 이익 징계 전략을 사용하십시오.
• 계정 위험에 따라 위치 크기 조정 - 거래 당 1-2% 이상의 위험이 없습니다.

Exchange 유출 또는 고래 축적이 강세의 이야기를 지원하도록하기 위해 Glassnode 또는 Cryptoquant 와 같은 플랫폼을 통해 온쇄 데이터를 추적합니다. 높은 거래소 보호 구역 또는 판매 압력 상승은 설정을 무효화 할 수 있습니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

일반적인 실수 중 하나는 진정한 사람의 가짜 브레이크 아웃을 착각하는 것입니다. 가격이 통합 범위를 넘어 간단히 움직일 때 허위 브레이크 아웃이 발생하지만 내부로 다시 돌아갑니다. 이를 피하려면 범위 외부에서 닫히는 것을 기다리며, 바람직하게는 다음 몇 개의 양초에서 강한 볼륨과 후속 조치를 취하십시오.

풀백 중에 또 다른 오류가 너무 일찍 들어오고 있습니다 . 일부 거래자들은 가격이 감소하기 시작하자마자 바운스를 예상합니다. 이것은 떨어지는 칼을 잡을 위험이 있습니다. 항상 명확한 반전 신호 와 확인을 기다리십시오.

또한 매일 수축에 볼륨 지원이없는 설정을 무시하십시오. 저용량의 풀백은 예상보다 더 확장 될 수 있습니다. 자산이 더 광범위한 부문 추세에 대한 거래 인 전반적인 시장 조건에 남아 있는지 확인하십시오.

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자주 묻는 질문

입력 후 가격이 구매 지점 아래로 떨어지면 어떻게됩니까?

가격이 강한 볼륨으로 구매 지점 아래로 닫히면 실패한 탈주가 나타날 수 있습니다. 스톱 손실이 자동으로 트리거되어야합니다. 브레이크 아웃 레벨이 결정적으로 위반되었는지 확인하려면 월간 차트를 검토하십시오. 그렇다면 종료 및 재평가.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. Altcoins는 종종 Bitcoin의 리드를 따릅니다. 더 넓은 시장이 낙관적 인 단계에 있는지 확인하십시오. 강력한 기초와 높은 유동성을 가진 altcoins를 선택하십시오. 통합 패턴이 명확하게 정의되어 있고 고르지 않은 옆 시장의 일부가 아닌지 확인하십시오.

풀백이 완료 될 때까지 얼마나 기다려야합니까?

고정 타임 라인이 없습니다. 일부 풀백은 지난 3-5 일, 다른 풀백은 몇 주 동안 연장됩니다. 시간보다는 기술 신호를 사용하십시오. 가격이 낙관적 인 촛대와 볼륨 상승으로 구매 구역 근처에있는 가격이 정지되면 유효한 설정입니다. 강한 약세 운동량으로 가격이 계속 하락하면 기회가 무효 일 수 있습니다.

이 설정에서 월별 또는 일일 차트에서 볼륨이 더 중요합니까?

볼륨 확인은 두 기간 모두에서 중요합니다. 월간 차트 에서 대량 볼륨은 탈주를 확인합니다. 일일 차트 에서, 반전 촛불의 볼륨 상승은 구매자의 관심을 확인합니다. 두 기간 동안 볼륨 부족으로 인해 고장의 위험이 증가합니다.