毎月のラインが長期的な統合範囲を破り、毎日のラインが縮み、バックポイントに戻ります

特にボリュームによって確認され、その後に健康的な毎日の収縮と主要なサポートへのプルバックが続く場合、長期的な統合からの毎月のブレイクアウトは強い強気の勢いを示します。

2025/07/30 00:35

長期的な統合からの毎月のラインブレイクアウトを理解する

毎月のラインが長期的な統合範囲を突破すると、市場構造の強力な変化を示します。統合は、価格アクションが長期間にわたって横に移動すると発生し、通常は買い手と売り手の間の優柔不断またはバランスを示しています。毎月のチャートのこの範囲からのブレイクアウトは、片側が制御を獲得したことを示唆しています。これは、通常、上向きのブレイクアウトで雄牛です。このタイプのブレイクアウトは、毎月の時間枠が長期投資家の感情と制度的参加を反映しているため、かなりの重みを持っています。

ブレイクアウトレベルは、価格がそれを超えると、重要なサポートまたはレジスタンスゾーンになります。トレーダーは、多くの場合、ブレイクアウトが有効であることを確認します。これには、ボリュームの増加、フォロースルーキャンドル、または統合境界を超えた終値が含まれる場合があります。確認された毎月のブレイクアウトは、特に暗号通貨スペースのより広いマクロ経済またはチェーン上の基礎と整合する場合、持続的な方向運動につながる可能性があります。

統合の期間と幅を分析することが重要です。サポートとレジスタンスで複数のタッチポイントを備えた6〜12か月以上続く範囲は、最終的なブレイクアウトに信頼性を高めます。 Bitcoinやイーサリアムなどの暗号通貨は、主要な雄牛が走る前にそのようなパターンを示すことがよくあります。トレーダーは、水平線やフィボナッチ拡張などのツールを使用して、破壊後に潜在的なターゲットを投影します。

毎日のチャートの収縮とその重要性

毎月の強力なブレイクアウトの後、毎日のチャートは、「縮小」と呼ばれる価格移動の収縮をしばしば示しています。この収縮は通常、ろうそくの範囲を狭くし、ボラティリティの低下、取引量の減少として現れます。それは、次の足が上がる前に初期の利益が統合される消化期間を反映しています。

このフェーズは、弱点の兆候ではなく、健康的な補正の兆候です。市場は、新しい参加者がより良い価格で入場できるようにしながら、短期トレーダーからの販売圧力を吸収します。毎日のチャートでの縮小アクションは、対称的な三角形、フラグ、またはブレークアウトレベルの近くにクラスタリングする小さな範囲のキャンドルなどのパターンを形成できます。

トレーダーは、価格帯の締め付けと、収縮の指標としてATR（平均真の範囲）の減少を監視しています。ボリンジャーバンドも近づき、ボラティリティの低下を示す可能性があります。価格が強い勢いのろうそくで再び拡大し始めると、毎月のブレイクアウトによって開始された上昇トレンドの再開を確認します。

プルバック後に購入ポイントを特定します

購入ポイントへのプルバックは、最初のサージの後、価格が元のブレイクアウトレベルに向かって後押しされたときに発生します。このレベルは、かつて抵抗があり、役割の逆転の原理のためにサポートとして機能します。理想的な購入ポイントは、特に強気の確認信号を伴う場合、この再テストゾーンの近くにあります。

購入ポイントを正確に特定するには：

• 長期の統合範囲の上限に水平線を描きます。
• 価格が毎日のチャートでこのレベルに戻るのを待ちます。
• ハンマー、強気の包囲、モーニングスターなどの強気の反転ろうそく足パターンを探してください。
• 同じゾーンの近くで50日間または200日間のEMAが調整されるなど、移動平均のサポートを確認してください。
• 反転ろうそくのボリュームが増加することを確認し、新たな買い物の関心を示します。

エントリは、逆転ろうそくの高さのすぐ上またはプルバック中に形成された短期抵抗レベルの休憩の直後に実行できます。リスク管理は重要です。サポートゾーンの下にストップロスを配置します。通常は、ボラティリティに応じて、購入ポイントの下で3〜5％です。

テクニカルインジケーターを使用してセットアップを確認します

複数の技術指標は、この取引セットアップに対する信頼を高めることができます。相対強度インデックス（RSI）は、プルバック中に中立領域（40〜50）に理想的に浸る必要があります。その後、より深い補正を示唆する可能性のある極端な極端な極端なものを避けてください。

MACD（移動平均収束の発散）は、プルバックが終了するにつれて強気のクロスオーバーを示すことができます。両方ともゼロマークに近い間、MACDラインの上を横切る信号線に注意してください。ヒストグラムバーが再び正を回すことは、強気の勢いの再開をサポートします。

ボリューム分析も同様に重要です。オンバランスボリューム（obv）インジケーターを使用して、プルバック中に蓄積が発生しているかどうかを確認します。横向きの価格アクションにもかかわらず、上昇することは、スマートマネーが購入していることを示しています。

さらに、一方的なクラウドを検討してください。毎日の価格がクラウドを超えており、チコウスパンが価格を下回ることを避けている場合、傾向はそのままです。浅いプルバックの後にクラウドの上に再突入すると、確認が追加されます。

実用的な実行：段階的な取引管理

この戦略を実行するには、精度と規律が必要です。これらの手順に従って、取引を効果的に管理します。

• 毎月のチャートを監視して、ブレイクアウトが発生し、保持されていることを確認します。
• 毎日のチャートに切り替えて、価格がブレイクアウトレベルに向かって引き戻されるのを待ちます。
• 移動平均、フィボナッチのリトレースメントレベル（38.2％または50％）、ろうそくの逆転などの合流因子を特定します。
• Confluenceゾーンの近くで、購入制限注文でエントリを設定します。
• 最近のスイング低下の下または統合ブレイクアウトレベルの下にストップロス順序を配置します。
• 価格があなたの好意で動くにつれて、トレーリングストップまたは部分的な利益獲得戦略を使用してください。
• アカウントのリスクに基づいて位置サイズを調整します。これは、取引あたり1〜2％以上のリスクがありません。

GlassNodeやCryptoquantなどのプラットフォームを介してオンチェーンデータを追跡して、交換の流出またはクジラの蓄積が強気の物語をサポートするようにします。高交換埋蔵量または販売圧力の上昇は、セットアップを無効にする可能性があります。

一般的な誤解とそれらを避ける方法

よくある間違いの1つは、偽のブレイクアウトを本物のブレイクアウトと間違えることです。誤ったブレイクアウトは、価格が一時的に統合範囲を超えて移動するが、すぐに内側を逆転させると発生します。これを避けるために、レンジの外側の近くを待ってください。

プルバック中に別のエラーが早すぎるエラーが入力されています。一部のトレーダーは、価格が低下し始めるとすぐに購入し、バウンスを予測しています。これは、落下ナイフを捕まえるリスクがあります。明確な反転信号と確認を常に待ちます。

また、毎日の収縮がボリュームサポートを欠いているセットアップを無視します。低容量のプルバックは、予想よりもさらに拡張できます。資産が強力な全体的な市場状況にとどまっていることを確認してください。これは、より広範なセクターの傾向に対する取引を回避します。

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よくある質問

私が入った後、価格が購入ポイントの下を下回った場合はどうなりますか？

価格が強力なボリュームで購入ポイントを下回ると、ブレイクアウトが失敗したことを示している可能性があります。ストップロスは自動的にトリガーするはずです。毎月のチャートを確認して、ブレイクアウトレベルが決定的に違反されているかどうかを確認します。その場合は、終了して再評価します。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし慎重に。 AltcoinsはしばしばBitcoinのリードに従います。より広い市場が強気の段階にあることを確認してください。強力な基礎と高い流動性を持つAltcoinsを選択してください。統合パターンが明確に定義されており、横向きの市場の一部ではないことを確認します。

プルバックが完了するまでどのくらい待つ必要がありますか？

固定されたタイムラインはありません。一部のプルバックは3〜5日間、他のものは数週間延長されます。時間ではなく技術的な信号を使用します。価格が強気のろうそく足と上昇するボリュームで買いゾーンの近くで失速する場合、それは有効なセットアップです。強い弱気の勢いで価格が下方に続くと、機会は無効になる可能性があります。

このセットアップの毎月または毎日のチャートでボリュームがより重要ですか？

両方の時間枠でボリューム確認が重要です。毎月のチャートでは、大量がブレイクアウトを検証します。毎日のチャートでは、反転ろうそくのボリュームの上昇により、買い手の関心が確認されます。いずれかの時間枠でボリュームの不足は、失敗のリスクを高めます。