MFI 지표가 암호화 시장 충돌을 예측할 수 있습니까?

MFI 지표는 암호화 트레이더가 과매/과산 조건 및 차이를 발견하는 데 도움이되며 가격 및 볼륨 분석을 결합하여 잠재적 인 역전에 대한 초기 경고를 제공합니다.

2025/08/07 14:57

cryptocurrency 거래에서 MFI 지표 이해

MFI (Money Flow Index)는 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 암호 화폐를 포함한 금융 시장의 구매 및 판매 압력을 평가하는 기술 분석 발진기입니다. 70 이상의 판독 값은 0에서 100 사이의 척도로 작동하며 일반적으로 과매 조건을 나타내며 30 미만의 값은 대단한 조건을 시사합니다 . 거래자는 MFI를 사용하여 시장 모멘텀에서 잠재적 인 반전을 발견합니다. 변동성이 높고 시장 감정이 빠르게 바뀌는 암호화의 맥락에서 MFI는 자산이 과도한 구매 또는 판매 압력을 경험하고 있는지에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

MFI의 계산에는 여러 단계가 포함됩니다. 첫째, 일반적인 가격은 주어진 기간 (일반적으로 14 개의 양초)의 최고, 낮은 가격 및 근접 가격을 평균화하여 도출됩니다. 그런 다음 일반적인 가격에 거래량을 곱하여 RAW Money Flow가 계산됩니다. 다음으로, 지표는 선택된 기간 동안 긍정적 인 돈과 부정적인 돈 흐름을 비교합니다. 비율은 이러한 흐름으로부터 형성되며 최종 MFI 값은 공식을 사용하여 도출됩니다.
mfi = 100 - (100 / (1 + money ratio)) .

이 상세한 계산을 통해 MFI는 가격 변동뿐만 아니라 볼륨을 기반으로 한 움직임의 강점을 반영 할 수 있습니다. 펌프 앤 덤프 체계와 고래 움직임이 일반적인 암호화 시장에서는 MFI와 같은 볼륨 가중 지표가 RSI와 같은 가격 전용 발진기보다 더 명확한 그림을 제공 할 수 있습니다.

발산을 조기 경고 신호로 식별합니다

침체를 예측할 때 MFI의 가장 강력한 응용 중 하나는 가격 행동과 돈 흐름 사이의 발산을 감지하는 능력입니다. 암호 화폐 가격이 새로운 최고치에 도달 할 때 약세의 발산이 발생하지만 MFI는 이전의 최고를 능가하지 못합니다. 이는 가격 상승에도 불구하고 구매 운동량을 약화시킬 수 있습니다. 이러한 시나리오는 종종 반전 또는 수정보다 우선합니다.

예를 들어, Bitcoin이 68 달러로 68 달러로 올라가서 다음 높이에서 60으로 떨어지면이 발산은 부피가 상향 이동을 지원하지 않는다는 신호를 보냅니다. 구매자의 유죄 판결 부족은 풀백을 예고할 수 있습니다. 트레이더는 4 시간에서 일일 차트까지의 시간 프레임에서 이러한 차이를 밀접하게 모니터링하여 낮은 기간 동안 소음으로 인한 잘못된 신호를 피합니다.

발산을 발견하기 위해 :

• TradingView 또는 Metamask-Integrated 차트 도구 와 같은 플랫폼을 사용하여 가격 차트와 함께 MFI를 플로팅하십시오.
• 최근 가격 최고 및 해당 MFI 값을 식별하십시오.
• MFI가 더 낮은 최고치를 보이고 가격이 높아지는 지 비교하십시오.
• Bearish Engulfing 또는 Shooting Star Formations와 같은 촛대 패턴으로 확인하십시오.

이 단계는 거래자들이 랠리가 지속 가능하거나 얇은 볼륨에 의해 추진되는지 여부를 평가하는 데 도움이되며, 이는 암호화 시장 충돌이 발생하기 전에 일반적입니다.

과잉 신호 및 시장 피로

MFI가 70을 초과하면 자산이 과출 될 수 있음을 나타냅니다. 암호화에서, 빠른 가격 급등은 종종 MFI를 과출 영역으로 빠르게 밀어 넣습니다. 그러나 과잉 구매 독서만으로 충돌을 보장하지는 않습니다. 위험이 높아집니다. 80 이상, 특히 포물선 집회 동안 연장 된 기간은 급격한 교정 가능성을 증가시킵니다.

예를 들어, 2021 Altcoin 시즌 동안 Solana 및 Cardano 와 같은 많은 토큰은 MFI 값이 며칠 동안 80 이상으로 남아있었습니다. 이 장기간의 과출 조건은 소셜 미디어 과대 광고에 의해 촉진되는 열광적 인 구매를 반영했습니다. 가격이 정체되는 동안 볼륨이 감소하기 시작했을 때 MFI는 롤오버하기 시작했습니다. 이것은 초기의 피로의 징후였습니다.

과출 신호를 효과적으로 해석하려면 :

• MFI> 70만으로 즉시 단락을 피하십시오.
• 80 미만의 하향 크로스 오버 또는 주요 지원 수준의 중단과 같은 확인을 기다리십시오.
• 온 체인 데이터와 결합-예를 들어, 교환 유입이 증가하면 이익을 확인할 수 있습니다.
• 선물 시장의 자금 조달 요율을 모니터링합니다. 과출 조건에서 양의 속도는 레버리지 연료 펌프를 시사합니다.

이러한 확인 계층은 건강한 풀백과 본격적인 충돌을 구별하는 데 도움이됩니다.

볼륨 분석 및 제도적 활동의 역할

MFI의 양에 대한 의존은 제도적 또는 고래 활동의 변화를 감지하는 데 특히 유용합니다. 암호화에서는 대규모 거래가 종종 시장 운동보다 우선합니다. MFI 감소로 가격 상승은 볼륨이 속도를 유지하지 않는다는 것을 시사합니다. 이는 소매 투자자들이 고래가 종료되는 동안 추세를 쫓고 있다는 것을 의미 할 수 있습니다.

Traders는 Glassnode 또는 Cryptoquant 와 같은 블록 체인 분석 도구를 사용하여 온쇄 볼륨 메트릭과 MFI 신호를 교차 검토 할 수 있습니다. 예를 들어, MFI가 약화 운동량을 보여주고 교환 예비 잔액이 증가하는 경우, 교환에 의한 축적을 나타낼 수 있습니다.

볼륨 분석을 통합하려면 :

• 지갑 이동 데이터를 점검하여 교환으로의 큰 전송을 확인하십시오.
• MFI과 구매 조건에서 미래 부피의 스팟 부피와 스팟 볼륨을 비교하면 단기 상단을 알 수 있습니다.
• MFI 중심 반전 후 저항으로 작용할 수있는 높은 회전율로 가격 수준을 식별하기 위해 볼륨 프로파일 지표를 사용하십시오.

이 다차원 적 접근법은 독립형 발진기 판독 값을 넘어 MFI의 예측력을 향상시킵니다.

휘발성 시장에서 제한 및 오 탐지

그 강점에도 불구하고 MFI는 불가능합니다. cryptocurrency 시장은 극심한 변동성 , 뉴스 중심 스파이크 및 조작이 발생하기 쉽습니다. 예를 들어, 유명한 수치에서 갑자기 긍정적 인 트윗을하면 가격이 상승하고 MFI가 과잉 구역으로 밀려날 수 있지만 랠리는 지속 된 FOMO로 인해 계속 될 수 있습니다.

또한, 강한 황소 달리기 동안 MFI는 장기간 과잉으로 남아있을 수 있습니다. 판매 신호로 인해 MFI> 70에만 의존하면 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 마찬가지로, 베어 마켓 동안 30 세 미만의 과산 판독 값은 판매 압력이 지속되는 경우 바닥을 나타내지 않을 수 있습니다.

허위 신호를 완화하려면 :

• 정렬을 위해 매주, 매일 및 4 시간 MFI 판독 값을 선택 하십시오 .
• 지원/저항 수준 및 이동 평균과 함께 MFI를 적용하십시오.
• Bitcoin 지배 또는 두려움 및 탐욕 지수와 같은 매크로 표시기를 사용한 필터 신호.
• 주요 뉴스 이벤트 또는 교환 정전 중에 MFI 신호를 거래하지 마십시오.

이러한 예방 조치는 징계를 유지하고 정서적 거래 결정을 줄이는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

MFI가 저지대 알트 코인에서 충돌을 예측할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 저지대 altcoin은 종종 유동성이 낮고 펌프 앤 덤프 체계에 취약합니다. MFI는 과잉 구매 조건 및 발산을 감지 할 수 있지만, 불규칙한 부피로 인해 신호가 덜 신뢰할 수 있습니다. 온 체인 데이터 및 거래 쌍 볼륨으로 항상 확인하십시오.

암호화 거래 플랫폼에서 MFI를 설정하려면 어떻게해야합니까?

TradingView에서 원하는 cryptocurrency에 대한 차트를 열고 "지표"를 클릭하고 "Money Flow Index"를 검색하고 추가하십시오. 기간을 조정하십시오 (기본값은 14). Binance 또는 Coinbase Pro에서 MFI는 차트 도구의 "연구"탭에서 사용할 수 있습니다.

MFI의 "실패 스윙"이란 무엇이며 충돌과 어떤 관련이 있습니까?

약세 실패 스윙은 MFI가 80 이상 피크, 뒤로 당기고, 이전 최고치를 초과하지 않으며, 최근 낮음 아래로 파괴 될 때 발생합니다. 이 패턴은 약화 운동량을 확인하고 종종 급격한 감소보다 우선합니다. 단순한 과잉 판독 값보다 더 강한 신호로 간주됩니다.

MFI는 옆으로 암호화 시장에서 작동합니까?

범위의 시장에서 MFI는 명확한 추세없이 30에서 70 사이의 진동합니다. 극한에서 단기 반전을 식별하는 데 도움이 될 수 있지만 방향성 운동량이 필요한 충돌 예측에 덜 효과적입니다. Bollinger Bands 또는 ADX와 함께 사용하여 시장 체제를 확인하십시오.