MFIインジケーターは暗号市場のクラッシュを予測できますか？

暗号通貨取引におけるMFIインジケーターの理解

Money Flow Index（MFI）は、価格とボリュームデータを組み合わせて、暗号通貨を含む金融市場での売買圧力を評価する技術分析発振器です。 0から100までのスケールで動作します。ここで、 70を超える測定値は通常、過剰な条件を示し、 30未満の値は売られた条件を示唆しています。トレーダーはMFIを使用して、市場の勢いで潜在的な反転を見つけます。ボラティリティが高く、市場の感情が急速に変化する暗号の文脈では、MFIは資産が過度の売買圧力を経験しているかどうかについての洞察を提供できます。

MFIの計算には、複数のステップが含まれます。第一に、典型的な価格は、特定の期間の高、低、および緊密な価格、つまり14個のろうそくを平均することによって導き出されます。次に、生の金の流れは、典型的な価格に取引量を掛けることで計算されます。次に、インジケータは、選択した期間にわたって正と負のお金の流れを比較します。これらのフローから比率が形成され、最終的なMFI値は式を使用して導出されます。 MFI = 100 - （100 /（1 +マネー比）） 。

この詳細な計算により、MFIは価格の変化だけでなく、ボリュームに基づいた動きの強さを反映することができます。ポンプアンドダンプスキームとクジラの動きが一般的な暗号市場では、MFIのようなボリューム加重された指標は、RSIなどの価格のみの発振器よりも明確な画像を提供できます。

発散を早期警告サインとして識別します

低迷を予測する際のMFIの最も強力なアプリケーションの1つは、価格アクションとマネーフローの間の相違を検出する能力です。暗号通貨の価格が新しい高値に達すると、弱気の発散が発生しますが、MFIは以前の高値を上回ることができません。これは、価格の上昇にもかかわらず購入勢いを弱めることを示唆しています。このようなシナリオは、しばしば逆転または修正に先行します。

たとえば、 Bitcoinが70,000ドルに上昇し、MFIが68でピークに達し、次の高値で60に低下した場合、この発散は、ボリュームが上向きの動きをサポートしていないことを示します。バイヤーからのこの信念の欠如は、プルバックを予感させることができます。トレーダーは、4時間のチャートから毎日のチャートまでの範囲の時間枠でこれらの発散を綿密に監視し、低い時間枠での騒音からの誤シグナルを避けます。

発散を見つけるには：

• TradingViewやメタマスク統合チャートツールなどのプラットフォームを使用して、MFIを価格チャートと一緒にプロットします。
• 最近の価格高値と対応するMFI値を特定します。
• MFIがより低い高値を作っているかどうかを比較しますが、価格は高値を上げます。
• 弱気包み込めや射撃星のフォーメーションなどのろうそく足のパターンで確認してください。

これらの手順は、トレーダーがラリーが持続可能であるか、薄いボリュームによって駆動されるかを評価するのに役立ちます。これは、暗号市場がクラッシュする前に一般的です。

購入しすぎたシグナルと市場の疲労

MFIが70を超えると、資産が過剰に購入される可能性があることを示しています。暗号では、急速な価格の急増がしばしばMFIを買収しすぎた領域に迅速に押し込みます。ただし、買い切られた読書だけではクラッシュを保証するものではありません。リスクの上昇を示しています。特に放物線の集会中に80を超える延長期間は、急激な補正の確率を高めます。

たとえば、2021年のAltcoinシーズン中、 SolanaやCardanoのような多くのトークンは、MFI値が複数日にわたって80を超えたままであることがわかりました。この長期にわたる過剰な状態は、しばしばソーシャルメディアの誇大広告に燃料を供給される狂った購入を反映しています。価格が停滞している間、ボリュームが低下し始めたとき、MFIは転がり始めました。これは疲労の初期の兆候でした。

購入しすぎた信号を効果的に解釈するには：

• MFI> 70のみに基づいて、即時の短絡を避けてください。
• 80未満の下向きのクロスオーバーやキーサポートレベルの休憩などの確認を待ちます。
• オンチェーンデータと組み合わせると、たとえば、交換流入の増加は利益を確認する可能性があります。
• 先物市場での資金調達率を監視します。買い過ぎ条件中の正の速度は、レバレッジ燃料ポンプを示唆しています。

これらの確認層は、健康的なプルバックと本格的なクラッシュを区別するのに役立ちます。

ボリューム分析と制度的活動の役割

MFIのボリュームへの依存により、施設またはクジラの活動の変化を検出するのに特に役立ちます。暗号では、多くの場合、大規模な取引が市場の動きに先行しています。 MFIの減少による価格の上昇は、ボリュームが歩き続けていないことを示唆しています。これは、小売投資家がクジラが出ている間に傾向を追いかけていることを意味する可能性があります。

Tradersは、 GlassNodeやCryptoQuantなどのブロックチェーン分析ツールを使用して、チェーンボリュームメトリックを使用してMFI信号を相互に均等化できます。たとえば、MFIが運動量の弱体化と交換用予備の残高が増加していることを示している場合、交換による蓄積を示す可能性があります。

ボリューム分析を統合するには：

• ウォレットの移動データをチェックして、大規模な転送を交換してください。
• スポットボリュームをデリバティブボリュームと比較してください。MFI過剰購入条件中の先物量のスパイクは、短期のトップを示す可能性があります。
• ボリュームプロファイルインジケータを使用して、高い売上高を持つ価格レベルを特定します。これは、MFI駆動型の逆転後に抵抗として機能する可能性があります。

この多次元アプローチは、スタンドアロン発振器の測定値を超えてMFIの予測力を高めます。

揮発性市場における制限と誤った信号

その強みにもかかわらず、MFIは間違いありません。暗号通貨市場は、極端なボラティリティ、ニュース主導のスパイク、および操作が発生しやすく、すべてが偽の信号を生成する可能性があります。たとえば、有名な数字からの突然の肯定的なツイートは、価格を上げてMFIを過剰に購入した領土に押し上げますが、FOMOの持続により集会が続く可能性があります。

さらに、強いブルランの間、MFIは長期間にわたって過剰に買われ続けることができます。販売信号としてMFI> 70のみに依存すると、早期の出口につながる可能性があります。同様に、販売圧力が続いている場合、ベアマーケット中の30未満の30未満の測定値は底を示さない場合があります。

偽信号を軽減するには：

• 複数の時間枠を使用します。毎週、毎日、4時間のMFI読み取り値を調整してください。
• サポート/抵抗レベルおよび移動平均と組み合わせてMFIを適用します。
• Bitcoin優位性または恐怖＆貪欲指数などのマクロインジケーターを使用したフィルター信号。
• 主要なニュースイベントや交換停止中にMFI信号を取引しないでください。

これらの予防策は、規律を維持し、感情的な取引の決定を減らすのに役立ちます。

よくある質問

MFIはローキャップアルトコインのクラッシュを予測できますか？はい、しかし慎重に。ローキャップアルトコインはしばしば低流動性を持ち、ポンプアンドダンプスキームの影響を受けやすいです。 MFIは、過剰に買収された条件と発散を検出できますが、シグナルは不安定なボリュームのために信頼性が低下する可能性があります。オンチェーンデータとトレーディングペアボリュームで常に確認してください。

暗号取引プラットフォームにMFIをセットアップするにはどうすればよいですか？ TradingViewで、目的の暗号通貨のチャートを開き、「インジケーター」をクリックし、「Money Flow Index」を検索して追加します。期間を調整します（デフォルトは14です）。 BinanceまたはCoinbase Proでは、MFIがチャートツールの「研究」タブで利用できる場合があります。

MFIの「故障スイング」とは何ですか？また、クラッシュとどのように関係していますか？ MFIが80を超え、引き戻され、前の高値を超えない、最近の低値を下回ると、弱気の故障スイングが発生します。このパターンは、勢いが弱くなることを確認し、しばしば急激な減少に先行します。単純な過剰に買収された測定値よりも強い信号と考えられています。

MFIは横方向の暗号市場で動作しますか？範囲の市場では、MFIは明確な傾向なしに30〜70の間で振動します。極端な短期的な逆転を特定するのに役立ちますが、方向性の勢いを必要とするクラッシュの予測にはあまり効果的ではありません。ボリンジャーバンドまたはADXで使用して、市場体制を確認してください。