Bollinger 밴드의 낮은 트랙이 반등 할 때 모두 들어가야합니까?

볼린저 밴드 구조 이해

John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 3 줄로 구성됩니다 : SMA (Simple Moving Average), 일반적으로 20 기간에 설정된 단순한 이동 평균 (SMA) 과 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드. 하부 대역은 SMA에서 두 가지 표준 편차를 빼서 계산됩니다. 가격이 낮은 밴드 아래로 닿거나 움직일 때 종종 대담한 조건을 나타냅니다. 하위 밴드의 반등은 잠재적 인 상향 모멘텀을 암시하지만, 이는 모든 것과 같은 공격적인 거래 결정을 자동으로 정당화하지는 않습니다.

트레이더는 밴드가 변동성 에 따라 확장되고 계약되었다는 것을 이해해야합니다. 변동성이 높을 때 밴드가 넓어지고 변동성이 낮아지면 계약을 맺습니다. 변동성이 높은 기간 동안 낮은 밴드의 터치는 변동성이 낮은 동안 터치보다 덜 중요하지 않을 수 있으며, 여기서 리바운드는 더 강한 역전 신호를 나타낼 수 있습니다. 따라서 거래 결정을 내리기 전에 반동의 맥락을 해석하는 것이 필수적입니다.

낮은 밴드 리바운드는 무엇을 나타내나요?

의 가격 반등은 종종 판매 압력이 줄어들고 구매자가 들어오고 있음을 시사합니다. 이는 잠재적 인 단기 역전 또는 하락세의 수정으로 해석 될 수 있습니다. 그러나이 신호만으로는 가용 한 모든 자본을 저지르는 것을 정당화하기에 충분하지 않습니다. 리바운드는 더 큰 약세 추세 내에서 일시적인 풀백만을 나타낼 수 있습니다.

리바운드에 볼륨이 증가하는지 여부를 분석하는 것이 중요합니다. 반동에 대한 강력한 규모의 스파이크는 제도적 또는 스마트 머니가 시장에 진입 할 가능성을 높입니다. 반대로, 약한 볼륨 리바운드는 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타내며 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다. 거래자들은 또한 신호를 강화하기 위해 반등 시점에서 낙관적 인 engulfing 또는 망치 형성과 같은 촛대 패턴을 찾아야합니다.

왜 모두 들어가는 것이 고위험 이동입니다

낮은 밴드 리바운드에만 기반을 둔 모든 자본을 모두 저지르는 것은 매우 위험이 높은 전략 입니다. cryptocurrency 시장은 특히 낮은 기간 동안 의 변동성 과 조작에 대한 감수성으로 유명합니다. 하위 밴드에 닿는 가격은 계속 떨어질 수 있으며, 지속적인 반전이 아니라 고장 으로 이어질 수 있습니다.

리바운드가 강하게 보이더라도 뉴스, 고래 운동 또는 거시 경제적 요인으로 인해 시장 상황이 빠르게 이동할 수 있습니다. 적절한 위험 관리가 없으면 단일 거래는 포트폴리오의 상당 부분을 제거 할 수 있습니다. 위치 크기는 기술 신호에 내재 된 불확실성을 반영해야합니다. 트레이더는 모두 들어가는 대신 트렌드가 확인되면 더 적은 비율 의 자본을 할당하고 확장하는 것을 고려해야합니다.

추가 지표로 리바운드를 확인하는 방법

낮은 밴드 리바운드 신호의 신뢰성을 높이려면 트레이더는 수렴 지표를 사용해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 Bollinger 대역을 상대 강도 지수 (RSI) 와 결합하는 것입니다. 30 미만의 RSI 판독 값은 과매도 조건을 나타내며 가격 반동으로 상승하기 시작하면 반전 논문을 지원합니다.

또 다른 유용한 도구는 MACD (이동 평균 수렴 발산) 입니다. 리바운드가 확인을 추가하는 것과 동시에 발생하는 MACD 히스토그램의 낙관적 크로스 오버. 또한 가격 차트의 지원 수준은 하위 대역과 일치해야합니다. 리바운드가 역사적 지원 구역 근처에서 발생하면 성공적인 바운스 확률이 증가합니다.

• RSI가 과매지 영역에서 상승하는지 확인하십시오
• 신호 라인 위의 MACD 라인 크로스 오버를 확인하십시오
• 가격이 핵심 수평 또는 트렌드 라인 지원 에 가깝다는 것을 확인하십시오.
• 상향 이동에서 볼륨이 증가하고 있는지 확인하십시오

이러한 조건은 함께 Bollinger 밴드에만 의존하는 것보다 더 강력한 설정을 형성합니다.

낮은 밴드 반동을 안전하게 거래하는 실용적인 단계

모두 들어가는 대신 구조화 된 접근 방식을 따라 위험을 관리하고 잠재적 수익을 극대화하십시오. 거래중인 기간을 식별하여 시작하십시오. 4 시간 또는 일일과 같은 더 높은 기간은 5 분 또는 15 분보다 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다.

• 허위 밴드를 피하기 위해 하단 밴드에서 반등하는 촛불 위의 진입 점을 약간 정의하십시오.
• 하단 밴드 아래 또는 하단 밴드 아래에서 스톱 손실을 하단 밴드 아래로 설정하여 단점을 제한하십시오.
• 트렌드 강도에 따라 중간 밴드 (20 SMA) 또는 어퍼 밴드에서 테이크 비영리 레벨을 사용하십시오.
• 가격이 계속 호의적으로 움직이는 경우 후행 정지 사용을 고려하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 4 시간 차트에서 하단 볼린저 밴드를 만지면 볼륨이 높아진 낙관적 촛불을 형성하면 그 양초가 끝날 때 긴 위치에 들어갑니다. engulfing candle의 최저치보다 2% 아래로 스톱 손실을두고 중간 밴드를 첫 번째 이익 목표로 목표로 삼으십시오.

볼린저 밴드에 대한 일반적인 오해

많은 새로운 상인들은 하위 밴드를 만지는 것이 보장 된 구매 신호라고 생각합니다. 이것은 위험한 오해입니다. 밴드는 지원 및 저항 수준이 아니라 변동성에 따른 통계적 경계입니다. 가격은 강한 트렌드, 특히 암호화에서 밴드 외부에 남아있을 수 있습니다.

또 다른 오해는 평균 복귀가 항상 발생한다는 것입니다. 가격은 종종 중간 밴드로 되돌아 가지만 강력한 트렌드는 장기 동안 상위 밴드 또는 하위 밴드를 따라 가격을 부여 할 수 있습니다. 강한 하락세에서, 하부 대역의 반복적 인 터치는 반전이 아니라 연속을 신호 할 수 있습니다.

트레이더는 또한 Bollinger 밴드를 분리하지 않아야합니다. 추세 분석, 볼륨 및 기타 확인 도구와 결합 하면 가장 잘 작동합니다. 더 넓은 시장 상황을 무시하면 오해 신호의 위험이 증가합니다.

자주 묻는 질문

예, 볼린저 밴드는 모든 암호 화폐 차트에 적용 할 수 있습니다. 그러나 그들의 효과는 유동성과 거래량 에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 이더 리움과 같은 주요 동전은 참여가 높고 조작이 적기 때문에 더 신뢰할 수있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

리바운드를 위해 Bollinger 밴드와 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? 4 시간 및 일일 차트는 일반적으로 의미있는 리바운드를 식별하기 위해 더 신뢰할 수 있습니다. 짧은 기간은 소음 및 오 탐지, 특히 저지대 altcoin에서 발생하기 쉽습니다.

리바운드를 기준으로 레버리지와 함께 Bollinger 밴드를 사용해야합니까? 더 낮은 밴드 리바운드만을 기반으로 레버리지를 사용하는 것은 매우 위험합니다 . 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 다른 지표와 적절한 위험 관리의 확인없이 레버리지 위치는 청산으로 이어질 수 있습니다.

암호화 거래를 위해 Bollinger Bands 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 20주기 SMA 및 2 표준 편차 설정은 대부분의 경우 잘 작동합니다. 그러나 일부 거래자는 전략에 따라 14 기 또는 26 기간 SMA 에 적응합니다. 편차를 1.5로 변경하면 낮은 변동성 단계에서 잘못된 신호가 줄어들 수 있습니다. 역사적 데이터에서 항상 백 테스트 조정.