ボリンジャーバンドの下部トラックがリバウンドするとき、私はすべてに入るべきですか？

ボリンジャーバンド構造を理解する

、ジョンボリンジャーが開発した広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは、通常20期間に設定された単純な移動平均（SMA）と、SMAの上下の標準偏差を表す2つの外側のバンドの3行で構成されています。下部バンドは、SMAから2つの標準偏差を差し引くことによって計算されます。価格が低いバンドの下に触れたり動いたりすると、多くの場合、過剰な条件を示します。下部のバンドからのリバウンドは、潜在的な上向きの勢いを示唆していますが、これは、すべてを入力するような積極的な取引決定を自動的に正当化するものではありません。

トレーダーは、バンドがボラティリティに基づいて拡大し、契約することを理解する必要があります。高ボラティリティの間、バンドは広がり、ボラティリティが低い間、彼らは契約します。低ボラティリティの期間中の低いバンドのタッチは、低ボラティリティ中のタッチよりも重要ではない場合があり、リバウンドはより強い反転信号を示している可能性があります。したがって、リバウンドのコンテキストを解釈することは、取引決定を下す前に不可欠です。

低いバンドのリバウンドは何を示していますか？

からの価格のリバウンドは、しばしば販売圧力が低下し、買い手が介入していることを示唆しています。これは、潜在的な短期の逆転または虐待の逆流として解釈できます。ただし、この信号だけでは、利用可能なすべての資本をコミットすることを正当化するのに十分ではありません。リバウンドは、より大きな弱気のトレンド内での一時的なプルバックのみを表すかもしれません。

リバウンドにボリュームの増加を伴うかどうかを分析することが重要です。これにより、移動に信頼性が向上します。リバウンドの強力なボリュームスパイクは、制度的または賢いお金が市場に参入している可能性を高めます。逆に、ボリュームのリバウンドが弱いと、有罪判決がないことを示している可能性があり、誤シグナルをもたらす可能性があります。トレーダーは、信号を強化するためにリバウンドの時点での強気包じやハンマー層などのろうそく足パターンも探す必要があります。

なぜすべてに行くのは、リスクの高い動きです

すべての資本をコミットする - すべての存在 - は、低いバンドのリバウンドのみに基づいて、非常にリスクの高い戦略です。暗号通貨市場は、特により低い時間枠で、極端なボラティリティと操作に対する感受性で知られています。低いバンドに触れる価格は低下し続ける可能性があり、持続的な逆転ではなく故障につながる可能性があります。

リバウンドが強いと思われたとしても、ニュース、クジラの動き、またはマクロ経済的要因により、市場の状況が急速に変化する可能性があります。適切なリスク管理がなければ、単一の取引はポートフォリオのかなりの部分を一掃することができます。位置のサイジングは、技術的なシグナルに固有の不確実性を反映する必要があります。トレーダーは、すべてに入る代わりに、より少ない割合の資本を割り当て、トレンドが確認された場合にスケーリングすることを検討する必要があります。

追加のインジケータでリバウンドを確認する方法

低いバンドリバウンド信号の信頼性を高めるために、トレーダーは収束指標を使用する必要があります。効果的な方法の1つは、ボリンジャーバンドと相対強度指数（RSI）を組み合わせることです。 30未満のRSIの読み取りは、売り上げの条件を示しており、価格のリバウンドとして上昇し始めた場合、反転論文をサポートします。

別の便利なツールはMACD（移動平均収束の発散）です。リバウンドと同時に発生するMACDヒストグラムの強気なクロスオーバーが確認を追加します。さらに、価格チャートのサポートレベルは、低いバンドと一致する必要があります。リバウンドが歴史的支援ゾーンの近くで発生すると、バウンスが成功する確率が増加します。

• RSIが売られていない領土から上昇しているかどうかを確認してください
• 信号線の上のMacDラインのクロスオーバーを確認します
• 価格が重要な水平またはトレンドラインのサポートに近いことを検証する
• 上向きの動きでボリュームが増加していることを確認します

これらの条件は、ボリンジャーバンドだけに依存するよりも、より堅牢なセットアップを形成します。

より低いバンドのリバウンドを安全に交換するための実用的な手順

すべてに入る代わりに、構造化されたアプローチに従ってリスクを管理し、潜在的なリターンを最大化します。あなたが取引している時間枠を特定することから始めます。 4時間や毎日のようなより高い時間枠は、5分間または15分のチャートよりも信頼性の高い信号を提供します。

• 誤ったブレイクアウトを避けるために、下のバンドからリバウンドするキャンドルの少し上に入り口を定義します
• 最近のスイングのすぐ下または下部バンドのすぐ下にストップロスを設定して、ダウンサイドを制限する
• トレンドの強さに応じて、ミドルバンド（20 SMA）またはアッパーバンドでテイクプロビットレベルを使用します
• 価格が好意的に動き続けている場合は、トレーリングストップの使用を検討してください

たとえば、Bitcoinが4時間チャートの下部ボリンジャーバンドに触れ、ボリュームが上昇して強気の包み込みキャンドルを形成した場合、そのろうそくの終わりに長い位置に入ります。包囲ろうそくの低い低下の2％下にストップロスを配置し、最初の利益目標として中央のバンドを目指します。

ボリンジャーバンドに関する一般的な誤解

多くの新しいトレーダーは、下位バンドに触れることは保証された購入信号であると考えています。これは危険な誤解です。バンドはサポートレベルと抵抗レベルではなく、ボラティリティに基づく統計的境界です。価格は、特に暗号では、強いトレンドの間、バンドの外側にとどまることができます。

別の誤解は、平均復帰が常に発生するということです。価格はしばしば中央のバンドに戻りますが、強いトレンドは長期間にわたって上下帯に沿って価格を運ぶことができます。強い下降トレンドでは、下部のバンドの繰り返しのタッチは、逆転ではなく継続を示す可能性があります。

トレーダーはまた、ボリンジャーバンドを単独で使用することを避けなければなりません。トレンド分析、ボリューム、およびその他の確認ツールと組み合わせると、最適に機能します。より広い市場のコンテキストを無視すると、信号を誤解するリスクが高まります。

よくある質問

はい、ボリンジャーバンドは任意の暗号通貨チャートに適用できます。ただし、それらの有効性は、流動性と取引量に基づいて異なります。 BitcoinやEthereumなどの主要なコインは、より高い参加と操作が少ないため、より信頼性の高いシグナルを生成する傾向があります。

リバウンドのためにボリンジャーバンドで最適な時間枠は何ですか？ 4時間および毎日のチャートは、一般に、意味のあるリバウンドを特定するためにより信頼性が高くなります。短い時間枠は、特にローキャップのアルトコインでは、ノイズと誤シグナルが発生しやすいです。

リバウンドに基づいてレバレッジを備えたボリンジャーバンドを使用する必要がありますか？低いバンドのリバウンドのみに基づいてレバレッジを使用することは非常に危険です。レバレッジは利益と損失の両方を増幅します。他の指標や適切なリスク制御からの確認がなければ、レバレッジされた位置は清算につながる可能性があります。

暗号取引のボリンジャーバンド設定を調整するにはどうすればよいですか？デフォルトの20周期SMAおよび2標準の偏差設定は、ほとんどの場合にうまく機能します。ただし、一部のトレーダーは、戦略に応じて14期または26期のSMAに調整します。偏差を1.5に変更すると、低揮発性段階での誤シグナルが減少する場合があります。常に履歴データのバックテスト調整。