월간 KD가 높은 위치에서 회전 할 때 손실을 중지하는 방법 + 주간 라인의 네거티브 라인에는 큰 볼륨 + 일일 라인이 5 일 라인에서 철회 하는가?

월간 KD 상단이 주간 볼륨이 부정적으로 분기되고 가격이 5 일 MA로 되돌아 가면 높은 확률이 반전되어 전략적 스톱 손실 조정을 유발하여 이익을 고정시킵니다.

2025/07/27 11:28

전략의 기술 지표 이해

월간 KD가 높은 위치 , 주간 음성 볼륨 발산 및 5 일 이동 평균으로 되돌아가는 일일 가격을 포함하는 스톱 손실 전략을 다룰 때는 먼저 각 구성 요소를 이해하는 것이 필수적입니다. 확률 론적 오실레이터라고도하는 KD 지표는 특정 기간 동안 마감 가격을 가격 범위와 비교하여 추진력을 측정합니다. 높은 위치에서 월간 KD 회전은 일반적으로 둘 다 80을 초과 할 때 %k 라인이 %d 라인 아래로 교차하여 잠재적 인 과출 조건을 장기 척도로 나타냅니다.

주간 마이너스 볼륨 발산은 가격이 높을 수있는 시나리오를 말하지만 주간 차트의 볼륨은 낮은 높이를 보여 주어 상향 이동에 대한 참여가 약화되는 것을 시사합니다. 이것은 특히 다른 반전 지표와 결합 될 때 약세 신호입니다. 한편, 일일 가격은 5 일 이동 평균으로 철회하는 일일 가격은 단기 이익 창출 또는 단기 지원 테스트를 시사합니다. 이 세 가지 조건이 정렬되면 더 깊은 보정 가능성이 증가하여 그에 따라 스톱 손실 수준을 조정하는 것이 중요합니다.

월간 KD 회전을 높은 수준으로 식별합니다

높은 수준에서 월간 KD 전환점을 감지하려면 트레이더는 먼저 KD 설정이 표준 (일반적으로 9, 3, 3)인지 확인해야합니다. %k 라인이 %d 라인 아래로 넘어지고 둘 다 80 임계 값을 초과 할 때 신호가 트리거됩니다. 이 크로스 오버는 상향 모멘텀이 매월 둔화되고 있음을 나타냅니다. 이는 장기 보유자에게 중요한 경고입니다.

• 거래 플랫폼을 열고 차트를 월간 기간 으로 전환하십시오.
• 기본 매개 변수로 KD (확률 론적) 표시기를 적용하십시오
• %k와 %d가 80 이상인지 관찰하십시오
• 약세 크로스 오버 확인 (파란색 %d 라인 아래로 빨간색 %k 라인을 교차)
• 이것이 발생하는 정확한 가격 수준에 유의하십시오

이 전환점은 스톱 손실 주문을 조정하기위한 전략적 참조 역할을합니다. 월간 차트는 장기 정서를 반영하기 때문에, 여기에서 반전은 단기 추세가 낙관적이더라도 기초가 약화되고 있음을 시사합니다.

음의 신호로 주간 볼륨 발산 분석

주간 차트의 음의 볼륨 발산은 가격이 새로운 피크에 도달 할 때 발생하지만 볼륨은 해당 증가 로이 움직임을 확인하지 않습니다. 대신, 볼륨이 감소하여 구매자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 신호를 보냅니다. 이것은 특히 월간 KD 반전과 결합 된 경우에 특히 관련이 있습니다.

• 주간 차트 로 전환하십시오
• 가격 차트 아래의 볼륨 막대를 플로팅하십시오
• 가장 최근의 가격을 식별하고 이전 최고치와 비교하십시오.
• 현재 볼륨 막대가 이전 최고의 볼륨보다 낮은 지 확인하십시오.
• 가격이 높아진 반면 볼륨이 낮아 졌다는 것을 확인합니다.

이 발산은 랠리가 증기를 잃고 있음을 시사합니다. 단기적으로 가격이 계속 상승하더라도 볼륨 지원이 강하지 않으면 급격한 반전의 위험이 증가합니다. 거래자들은 이것을 고위험 환경 으로 취급하고 스톱 손실 수준을 강화할 준비를해야합니다.

5 일 이동 평균으로 매일 풀백하는 모니터링

매일 차트의 5 일 이동 평균 (MA)으로의 풀백은 스톱 손실 주문을 조정하기위한 전술적 진입 점으로 사용됩니다. 5 일간의 MA는 단기 추세 지표로, 종종 낮과 스윙 트레이더가 즉각적인 지원을 측정하기 위해 사용합니다.

• 차트를 일일 시간대 로 설정하십시오
• 5 일 간단한 이동 평균을 적용하십시오
• 촛대가 상승 후 5 일 MA 근처 또는 그 이하로 닫히는 가격 행동을 지켜보십시오.
• Engulfing, Doji 또는 Spining Top과 같은 Bearish Candlestick 패턴 으로 확인

모멘텀이 줄어든 5 일간의 MA에 가격이 닿거나 약간 위반되면 잠재적 인 단기 탑을 나타냅니다. 이는 월별 및 주간 신호와 일치 할 때 특히 중요합니다. 이 단계에서 시간대의 합류는 이익을 보호하기 위한 사례를 강화시킵니다.

합류에 따라 스톱 손실 조정을 실행합니다

세 가지 조건이 모두 확인되면 다음 단계는 스톱 손실 순서를 조정하여 위험을 최소화하는 것입니다. 이것은 전체 위치를 종료하는 것이 아니라 이익을 잠그고 노출을 줄이는 것입니다.

• 현재 입국 가격 과 실현 된 이익을 결정하십시오
• 풀백 전에 일일 차트에서 가장 최근의 스윙을 낮추 십시오.
• 경미한 변동성으로 멈추지 않도록 이 스윙 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 또는 MA가 동적 저항 역할을하는 경우 5 일 MA 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 포지션이 아직 이익이되면 후행 정지를 사용하여 가격이 떨어질 때 하향 조정하십시오.

예를 들어, 주식이 $ 120에 도달하고 5 일 MA에서 $ 115로 되돌아 갔고, 마지막 스윙 낮음은 112 달러였으며, 정지를 $ 111.90 로 배치하면 완충액이 제공됩니다. 이 방법을 사용하면 고장으로부터 보호하는 동안 조기에 빠져 나가지 않도록합니다.

cryptocurrency 차트를 사용한 실제 예

Bitcoin (BTC) 가있는 시나리오를 고려하십시오. 월간 차트 에서 BTC는 $ 70,000에 도달하고 KD 지표는 80 이상의 %k와 %d를 모두 보여줍니다. 다음 달에는 %k가 %d 미만으로 교차합니다. 이는 월간 KD 회전 입니다. 주간 차트 에서 BTC는 $ 70,000에서 새로운 높은 최고를 만들지 만 볼륨 막대는 65,000 달러보다 짧으므로 음량 발산을 확인합니다. 일일 차트 에서 가격은 69,500 달러로 상승한 다음 5 일 MA 근처에서 67,000 달러로 폐쇄됩니다.

• 상인은 BTC가 현재 가격이 $ 68,000로 $ 50,000에 구입 한 것을 보유하고 있습니다.
• 월간 KD 회전은 장기 약점을 시사합니다
• 주간 볼륨 발산은 구매 압력 부족을 확인합니다
• 매일 5 일 MA 로의 풀백은 단기 반전을 나타냅니다
• 트레이더는 최근 스윙 낮은 바로 아래에서 스톱 손실을 $ 60,000에서 $ 65,500 으로 조정합니다.

이 조정은 BTC 당 15,500 달러의 이익을 보호하면서 경미한 변동의 공간을 허용합니다.

자주 묻는 질문

5 일 MA가 현재 가격에 너무 가까워서 의미있는 스톱 손실을 설정하면 어떻게됩니까?

5 일 MA가 현재 가격의 1-2% 이내에 있다면 cryptocurrencies와 같은 휘발성 자산에는 너무 빡빡 할 수 있습니다. 이 경우 10 일 MA 또는 최근의 스윙 낮음을 보다 안정적인 참조로 사용하십시오. 목표는 정상적인 시장 소음에 의해 채찍질을 피하면서 여전히 진정한 반전에 반응하는 것입니다.

다른 두 조건없이 월간 KD 신호에만 의존 할 수 있습니까?

월간 KD 회전만으로는 강력한 신호이지만 정밀도가 부족합니다. 주간 양 및 일일 가격 조치 에서 확인하지 않으면 조기 출구가 발생할 수 있습니다. 스톱 손실 수준을 조정하기 전에 항상 여러 기간에 걸쳐 합류점을 찾으십시오.

유동성이 적은 알트 코인 에이 전략을 어떻게 적용합니까?

알트 코인은 종종 불규칙한 볼륨 패턴을 갖습니다. 절대 레벨이 아닌 상대 볼륨 스파이크 에 중점을 둡니다. 더 긴 KD 기간 (예 : 14,3,3)을 사용하여 신호를 부드럽게하십시오. 가능한 경우 온 체인 데이터 또는 교환 흐름 메트릭 으로 5 일 MA 풀백을 확인하십시오.

스톱 손실을 조정할 때 시장이나 한도 주문을 사용해야합니까?

스톱 마켓 주문을 사용하여 빠른 움직임 중에 실행을 보장하십시오. 정지 제한은 날카로운 방울을 채우지 않을 수 있습니다. 그러나 변동이 많은 시장에서는 플래시 충돌로 인해 트리거되는 것을 피하기 위해 정지를 약간 더 넓게 배치하는 것을 고려하십시오.