毎月のKDがハイポジションで回転したときに損失を止める方法

毎月のKDがトップになると、毎週のボリュームが否定的に発散し、価格が5日間のMAに戻ってくると、高度な逆転を示し、利益をロックするための戦略的なストップロス調整を促します。

2025/07/27 11:28

戦略における技術的指標を理解する

毎月のKDが高い位置で回転すること、毎週負のボリュームの発散、および毎日の価格が5日間の移動平均に戻ることを含むストップロス戦略を扱うとき、最初に各コンポーネントを理解することが不可欠です。確率的発振器としても知られるKDインジケーターは、特定の期間にわたって終値をその価格帯と比較することにより勢いを測定します。高位置での毎月のKDターンは、通常、両方が80を超えると％dラインを下回ることを意味します。

毎週の負のボリュームの発散とは、価格が高くなるシナリオを指しますが、毎週のチャートのボリュームは低いものを示しており、上向きの動きへの参加が弱体化することを示唆しています。これは、特に他の反転指標と組み合わせると、弱気な信号です。一方、 5日間の移動平均に引き戻される毎日の価格は、短期的な利益獲得または短期的なサポートのテストを示唆しています。これらの3つの条件が整列すると、より深い補正の確率が増加し、それに応じてストップロスレベルを調整することが重要になります。

高レベルで毎月のKDターンを識別します

高レベルで毎月のKDターニングポイントを検出するには、トレーダーは最初にKD設定が標準であることを確認する必要があります。これは、同様に9、3、3。このクロスオーバーは、上向きの勢いが毎月遅くなっていることを示しています。これは、長期保有者にとって重要な警告です。

• 取引プラットフォームを開き、チャートを毎月の時間枠に切り替えます
• デフォルトのパラメーターを使用して、KD（確率論）インジケーターを適用します
• ％kと％dの両方が80を超えるかどうかを観察します
• 弱気のクロスオーバーを確認します（青い％dラインの下を横切るレッド％kライン）
• これが発生する正確な価格レベルに注意してください

このターニングポイントは、ストップロス注文を調整するための戦略的リファレンスとして機能します。毎月のチャートは長期的な感情を反映しているため、ここでの逆転は、短期的な傾向が強気のままであっても、基礎が弱体化していることを示唆しています。

負の信号で毎週のボリュームの発散を分析します

毎週のチャートの負のボリュームの発散は、価格が新しいピークに達したときに発生しますが、ボリュームは対応する増加とともにこの動きを確認しません。代わりに、ボリュームが減少し、バイヤー間の有罪判決の欠如を知らせます。これは、毎月のKD反転と組み合わされる場合に特に懸念されます。

• 毎週のチャートに切り替えます
• 価格チャートの下にボリュームバーをプロットします
• 最新の価格を高いことを特定し、それを以前の高値と比較してください
• 現在のボリュームバーが前の高値のボリュームよりも低いかどうかを確認します
• 価格が高くなったのに対し、ボリュームが低くなったことを確認します

この相違は、集会が蒸気を失っていることを示唆しています。たとえ短期的に価格が上昇していても、強力なボリュームサポートがないと、急激な逆転のリスクが高まります。トレーダーはこれをリスクの高い環境として扱い、ストップロスレベルを引き締める準備をする必要があります。

5日間の移動平均への毎日のプルバックを監視します

5日間の移動平均（MA）への毎日のチャートのプルバックは、ストップロス注文を調整するための戦術的なエントリポイントとして機能します。 5日間のMAは短期的なトレンドインジケーターであり、多くの場合、デイトレーダーとスイングトレーダーで即時のサポートを測定するために使用されます。

• チャートを毎日の時間枠に設定します
• 5日間の単純な移動平均を適用します
• アップトレンドの後に5日間のMAの近くまたは下にろうそく足が閉まる価格アクションに注意してください
• 飲み込み、doji、スピニングトップなどの弱気なろうそく足パターンで確認する

価格が勢いを減らして5日間のMAに触れたり、わずかに違反したりすると、潜在的な短期トップを示します。これは、毎月の信号と毎週の信号に合わせた場合に特に重要になります。この段階では、時間枠の合流により、利益を保護するためのケースが強化されます。

コンフルエンスに基づいてストップロス調整を実行します

3つの条件すべてが確認されたら、次のステップは、リスクを最小限に抑えるためにストップロス順序を調整することです。これは、ポジション全体を終了することではなく、利益のロックと露出を減らすことです。

• 現在のエントリ価格と未実現の利益を決定します
• プルバック前に毎日のチャートの最新のスイング低いスイングを特定する
• 軽度のボラティリティに止められないように、このスイングのすぐ下にストップロスを配置します
• または、MAが動的抵抗として機能している場合、5日間のMAの下にストップロスを設定します
• ポジションがまだ利益になっている場合は、トレーリングストップを使用して、価格が下がるにつれて下向きに調整します

たとえば、株価が120ドルに達し、5日間のMAで115ドルに戻り、最後のスイングローは112ドルで、停留所は111.90ドルでバッファーを提供します。この方法により、故障から保護しながら、時期尚早に終了しないようにします。

暗号通貨チャートを使用した実用的な例

Bitcoin（BTC）のシナリオを考えてみましょう。毎月のチャートでは、BTCは70,000ドルに達し、KDインジケーターには80を超える％kと％dの両方が表示されます。翌月、％kは％d未満の交差です。これは毎月のKDターンです。毎週のチャートでは、BTCは70,000ドルで新たに高くなりますが、ボリュームバーは65,000ドルよりも短くなります。これにより、負のボリュームの発散が確認されます。毎日のチャートでは、価格は69,500ドルに上昇し、その後引き戻され、5日間のMAの近くで67,000ドルで閉鎖されます。

• トレーダーは、現在の価格で68,000ドルで50,000ドルで購入したBTCを保有しています
• 毎月のKDターンは、長期的な弱さを示唆しています
• 毎週のボリュームの発散は、購入圧力の欠如を確認します
• 5日間のMAへの毎日のプルバックは、短期の逆転を示します
• トレーダーは、最近のスイングローのすぐ下で、ストップロスを60,000ドルから65,500ドルに調整します

この調整は、軽微な変動の余地を確保しながら、BTCあたりの利益15,500ドルを保護します。

よくある質問

5日間のMAが現在の価格に近すぎて意味のあるストップロスを設定するとどうなりますか？

5日間のMAが現在の価格の1〜2％以内である場合、暗号通貨のような揮発性資産には厳しすぎる可能性があります。この場合、より安定した参照として、10日間のMAまたは最近のスイング低いスイングを使用します。目標は、通常の逆転に応答しながら、通常の市場騒音に鞭打たれるのを避けることです。

他の2つの条件なしで毎月のKD信号のみに頼ることはできますか？

毎月のKDターンのみは強いシグナルですが、精度がありません。毎週のボリュームや毎日の価格アクションからの確認がなければ、早期に出てくる可能性があります。ストップロスレベルを調整する前に、常に複数の時間枠でコンフルエンスを求めてください。

この戦略は、流動性を減らしてAltcoinsに適用するにはどうすればよいですか？

Altcoinsはしばしば不安定なボリュームパターンを持っています。絶対レベルではなく、相対的な体積スパイクに焦点を当てます。より長いKD期間（例えば、14,3,3）を使用して、シグナルを滑らかにします。利用可能な場合は、オンチェーンデータまたは交換フローメトリックを使用した5日間のMAプルバックを確認してください。

ストップロスを調整するときは、市場または制限順序を使用する必要がありますか？

ストップマーケットの注文を使用して、高速移動中に実行を確認します。ストップリミットは、鋭いドロップを記入しない場合があります。ただし、非常に不安定な市場では、フラッシュクラッシュによってトリガーされることを避けるために、ストップをわずかに広く配置することを検討してください。