월간 KD High Dead Cross + Weekly Line이 20 주 라인 아래로 떨어질 때 손실을 중지하는 방법 5 일 라인에서 일일 라인이 뒤로 당겨 집니까?

월간 KD High Dead Cross, 20 주 MA 미만의 주간 가격 및 5 일간의 MA에 대한 매일의 풀백은 기간 동안 강한 약세 운동량을 신호합니다.

2025/07/24 07:00

지표 이해 : KD, 주간 및 일일 이동 평균

트레이더가 암호 화폐 가격 이동을 분석 할 때 종종 기술 지표에 의존하여 정보에 입각 한 결정을 내립니다. KD 표시기 (확률 론적 오실레이터)는 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이되는 모멘텀 기반 도구입니다. 월간 KD High Dead Cross는 %k 라인이 높은 수준 (일반적으로 80 이상)에서 %d 라인 아래로 교차 할 때 발생하며, 장기 규모로 강한 약세 운동량을 나타냅니다. 이것은 장기간 상승 후 시장이 역전 될 수 있다는 비판적 경고입니다.

20 주 이동 평균 은 주요 장기 추세 지표입니다. 주간 가격 라인이 20 주 이동 평균보다 낮을 때, 중기 추세가 약세로 바뀌 었음을 시사합니다. 이러한 변화는 종종 투자자 감정 약화와 몇 주 동안 구매 압력을 줄이는 것을 반영합니다. 마찬가지로, 5 일 이동 평균으로의 일일 가격 하락은 단기 이익 창출 또는 경미한 저항을 나타냅니다. 5 일 라인만으로의 풀백은 놀라지 않을 수 있지만 다른 두 신호와 결합하면 약세 전망이 강화됩니다.

결합 된 신호 패턴을 인식합니다

월별 KD High Dead Cross 의 합류, 20 주 MA 이하의 주간 가격 및 5 일간의 MA 로의 매일 단락은 강력한 약세 신호를 형성합니다. 이 다중 기간 정렬은 판매 또는 스톱 손실 트리거의 신뢰성을 증가시킵니다. 트레이더는 TradingView 또는 Binance의 내장 차트 시스템 과 같은 안정적인 차트 도구를 사용하여 각 구성 요소를 확인해야합니다.

• 차트를 월간 기간으로 전환하고 80 미만으로 가로 지르는 확률선 선을 관찰하여 월간 KD 크로스를 확인하십시오.
• 주간 차트 로 전환하고 마감 가격이 20 주 간단한 이동 평균 (SMA) 미만인지 확인하십시오.
• 일일 차트 에서, 가격이 최근 상승 후 5 일간의 SMA를 향해 뒤로 물러나거나 만지는 지 관찰하십시오.

이 조합은 장기 운동량이 역전되고 중기 지원이 파손되었으며 단기 강도가 사라지고 있음을 시사합니다. 포지션을 유지하면 상인을 상당한 하락 위험에 노출시킬 수 있다는 것은 분명한 표시입니다.

신호를 기반으로 스톱 손실 전략을 설정합니다

신호가 확인되면 다음 단계는 자본을 보호하기위한 스톱 손실 메커니즘을 구현하는 것입니다. 스톱 손실은 임의적이지 않고 신호의 구조와 최근 가격 조치를 기반으로해야합니다. 이상적인 중단 손실 배치는 자산의 변동성과 거래자의 위험 허용 오차에 따라 다릅니다.

• 풀백 전에 일일 차트에서 가장 최근의 스윙 높이를 식별하십시오.
• 가격이 현재 위에서 테스트되는 경우 5 일 이동 평균 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 또는 가격이 20 주 MA에 해당했을 때 중단 된 주간 지원 수준 아래로 스톱 손실을 설정하십시오.
• ATR (평균 True 범위)과 같은 변동성 메트릭이이를 지원하는 경우에만 백분율 기반 스톱 손실 (예 : 3-5%)을 사용하십시오.

자동화 된 실행의 경우 대부분의 교환을 통해 스톱 마켓 또는 스톱 제한 주문이 허용됩니다. 예를 들어 Binance 에서는 Spot 또는 Futures Trading Interface로 이동하여 "STOP-LIMIT"또는 "Stop-Market"을 선택하고 5 일 MA보다 약간 낮은 가격을 입력하고 수량을 설정하십시오. 이것은 약세 모멘텀이 가속화되면 위치가 종료되도록합니다.

후행 스톱 손실을 사용하여 보호를 최대화합니다

후행 스톱 손실은 cryptocurrency와 같은 휘발성 시장에서 고정 정지보다 더 효과적 일 수 있습니다. 가격이 상인의 호의로 이동할 때 자동으로 조정되지만 가격이 급격히 역전되면 손실이 잠겨 있습니다. 이 방법은 초기 추세가 낙관적 일 때 이상적이지만 이제는 반전 징후를 보여줍니다.

• TradingView 에서는 Binance 또는 Bybit과 같은 거래소와 API 통합을 통해 후행 정지를 유발하는 경고를 설정하십시오.
• Bybit 에서 위치 탭으로 이동하여 "Trailing Stop"을 선택하고 활성화 가격을 현재 시장 가격보다 약간 높게 설정하십시오.
• 최근 일일 평균 범위 (예 : DOGE 또는 shib와 같은 고소성 동전의 경우 4%)를 기준으로 후행 거리를 정의하십시오.
• 후행 정지가 5 일간의 MA 움직임 과 연결되어 있는지 확인하십시오. MA가 감소하기 시작하면 후행 거리를 조입니다.

이러한 역동적 인 접근 방식을 통해 거래자는 단기 추세가 유지되는 한 거래에 머무를 수 있지만 매일의 풀백이 더 깊은 수정으로 바뀌면 빠르게 종료됩니다. 후행 정지는 지속적인 수동 모니터링없이 안전망 역할을합니다.

모니터링 볼륨 및 시장 컨텍스트

기술 신호는 볼륨 분석 및 광범위한 시장 조건으로 확인하면 강도를 얻습니다. 5 일간의 MA 로의 철수 중 거래량 감소는 판매 압력이 약한 것을 나타낼 수 있지만 가격이 주요 수준 이하로 떨어지면 볼륨이 급증하면 강력한 약세 유죄 판결을 확인합니다.

• BTC 관련 자산에 대한 Glassnode 또는 Cryptoquant와 같은 플랫폼을 통해 온쇄 볼륨 데이터를 확인하십시오.
• Altcoins의 경우 Binance, Coinbase 또는 Kraken 과 같은 주요 거래소의 볼륨을 비교하십시오.
• 미래 시장에서 자금 조달 요율을 찾으십시오.
• 모니터 Bitcoin 우위 - BTC가 강화되는 경우 Altcoins가 추가적인 하향 압력에 직면 할 수 있습니다.

이러한 요소는 임시 수정 또는 주요 하락세의 시작에 의해 스톱 손실이 트리거되고 있는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 볼륨 및 시장 상황을 무시하면 조기 출구 또는 지연된 반응이 발생할 수 있습니다.

신호에 대한 응답으로 위치 크기 조정

일부 거래자는이 트리플 신호가 나타날 때 위치 크기를 줄이는 것을 선호합니다. 이 부분 출구 전략은 시장이 반등하면서 위험을 최소화하는 경우 약간의 노출을 보존합니다.

• 세 가지 조건을 모두 확인한 직후 위치의 50-70%를 판매하십시오.
• 나머지 부분의 스톱 손실을 손익분기 또는 더 단단한 레벨 로 이동하십시오.
• Freed-Up Capital을 사용하여 역 ETF 또는 Put Options (DeRibit과 같은 플랫폼에서 사용 가능한 경우)를 사용하여 헤지를 사용하십시오.
• 주간 가격이 20 주간 MA를 회복 하고 월간 KD는 낙관적 인 십자가를 보여줄 때만 거래를 재평가합니다.

이 접근법은 특히 급격한 반전이 일반적인 휘발성 암호화 시장에서 위험 관리의 균형을 유지합니다.

자주 묻는 질문

신호 후 일일 가격이 5 일 MA에서 튀어 나오면 어떻게됩니까?

바운스는 신호를 무효화하지 않습니다. 월간 KD High Dead Cross 와 20 주 미만의 매주 하락은 약세로 남아 있습니다. 바운스를 단기 구호 집회로 취급하십시오. 특히 볼륨이 낮은 경우 위치를 종료하거나 줄일 수있는 두 번째 기회라고 생각하십시오.

이 전략을 모든 암호 화폐에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나 효과는 다양합니다. BTC 및 ETH 와 같은 주요 동전은 유동성이 높아져 더 안정적인 이동 평균과 KD 신호를 가지고 있습니다. 저지대 altcoin의 경우 오 탐지가 더 일반적입니다. 행동하기 전에 항상 볼륨 및 주문서 깊이 로 확인하십시오.

모바일 트레이딩 앱에서 스톱 손실을 어떻게 설정합니까?

Binance 또는 Bybit 앱을 열고 거래 쌍으로 이동하여 "Limit"를 누르고 "STOP LIMIT"로 전환하고 5 일 MA 미만의 정지 가격을 입력하고 제한 가격을 약간 낮게 설정하고 확인하십시오. 충분한 균형과 네트워크 안정성을 보장하십시오.

20 주 MA는 100 일 MA와 동일합니까?

정확히 아닙니다. 20 주 MA는 140 일 (20 주 × 7 일)을 포함하고 100 일 MA 는 더 짧습니다. 정확성을 위해 주간 차트에서 20 주 설정을 사용하십시오. 일일 차트에서 140 일 MA는 20 주간의 MA에 근거합니다.