毎月のKD High Dead Cross + Weekly Lineが20週間のライン +毎日のラインが5日間のラインで引き戻されたときに損失を止める方法は？

毎月のKDハイデッドクロス、20週間以下のMA未満の毎週の価格、および5日間のMAへの毎日のプルバックは、時間枠全体で強い弱気の勢いを合図します。

2025/07/24 07:00

インジケータの理解：KD、毎週、および毎日の移動平均

トレーダーが暗号通貨の価格の動きを分析するとき、彼らはしばしば技術指標に依存して情報に基づいた決定を下します。 KDインジケーター（確率的発振器）は、買われすぎたり売られたりしすぎた状態を特定するのに役立つ運動量ベースのツールです。毎月のKDハイデッドクロスは、％Kラインが高レベルで％Dラインの下を横切る（通常80を超える）ときに発生し、長期スケールで強い弱気の勢いを示します。これは、長期にわたる上昇トレンドの後に市場が逆転している可能性があるという重要な警告です。

20週間の移動平均は、主要な長期トレンド指標です。毎週の価格ラインが20週間の移動平均を下回ると、中期的な傾向が弱気になったことを示唆しています。この変化は、多くの場合、投資家の感情の弱体化を反映し、数週間にわたって購入圧力の低下を反映しています。同様に、 5日間の移動平均への毎日の価格引き込みは、短期的な利益獲得または軽度の抵抗を示しています。 5日間のラインだけへのプルバックは驚くことではないかもしれませんが、他の2つの信号と組み合わせると、弱気の見通しが強化されます。

結合された信号パターンを認識します

毎月のKDハイデッドクロスの合流、 20週間のMA以下の毎週の価格、 5日間のMAへの毎日のプルバックは、強力な弱気信号を形成します。このマルチタイムフレームアライメントにより、販売またはストップロストリガーの信頼性が向上します。トレーダーは、 TradingViewやBinanceの組み込みチャートシステムなどの信頼できるチャートツールを使用して、各コンポーネントを検証する必要があります。

• チャートを毎月の時間枠に切り替え、80未満の確率的ラインを観察することにより、毎月のKDクロスを確認します。
• 毎週のチャートに切り替えて、終値が20週間の単純移動平均（SMA）を下回っているかどうかを確認します。
• 毎日のチャートで、上向きの動きの後、最近価格が5日間のSMAに向かって戻ったり触れたかどうかを観察します。

この組み合わせは、長期的な勢いが逆転し、中期的なサポートが壊れており、短期的な強さが衰退していることを示唆しています。ポジションを保持すると、トレーダーが重大なマイナスサイドリスクにさらされる可能性があることは明確な兆候です。

信号に基づいてストップロス戦略を設定します

信号が確認されたら、次のステップは、資本を保護するためのストップロスメカニズムを実装することです。ストップロスはarbitrary意的ではなく、信号の構造と最近の価格アクションに基づいています。理想的なストップロス配置は、資産のボラティリティとトレーダーのリスク許容度に依存します。

• プルバックの前に、毎日のチャートの最新のスイングハイを特定します。
• 価格が現在上からテストしている場合、5日間の移動平均のすぐ下にストップロスを配置します。
• または、価格が20週間のMAに下がったときに壊れた毎週のサポートレベルの下にストップロスを設定します。
• ATR（平均真の範囲）のようなボラティリティメトリックがサポートする場合にのみ、パーセンテージベースのストップロス（3〜5％）を使用します。

自動化された実行のために、ほとんどの取引所では、ストップマーケットまたはストップライミットの注文を許可します。たとえば、 Binanceでは、SpotまたはFutures Trading Interfaceに移動し、「Stop-limit」または「Stop-Market」を選択し、5日間のMAよりわずかに下の停止価格を入力し、数量を設定します。これにより、弱気の運動量が加速すると位置が終了します。

トレーリングストップロスを使用して保護を最大化します

トレーリングストップロスは、暗号通貨のような揮発性市場での固定停留所よりも効果的です。価格がトレーダーの好意で移動するにつれて自動的に調整されますが、価格が急激に逆転した場合、損失はロックされます。この方法は、初期トレンドが強気だったが、現在逆転兆候を示しているときに理想的です。

• TradingViewでは、BinanceやBybitなどの交換とAPI統合を介してトレーリングストップをトリガーするアラートを設定します。
• バイビットで、[ポジション]タブに移動し、[トレーリングストップ]を選択し、現在の市場価格をわずかに上回るアクティベーション価格を設定します。
• 最近の平均1日の範囲に基づいて後続の距離を定義します（たとえば、DOGEやShibなどの高揮発性コインの4％）。
• トレーリングストップが5日間のMAムーブメントにリンクされていることを確認してください。MAが減少し始めたら、後距離を引き締めます。

この動的なアプローチにより、トレーダーは短期的な傾向が当てはまる限り貿易にとどまることができますが、毎日のプルバックがより深い修正に変わるとすぐに終了します。トレーリングストップは、一定の手動監視を必要とせずにセーフティネットとして機能します。

監視量と市場のコンテキスト

技術的な信号は、ボリューム分析とより広い市場の状況によって確認された場合、強度を獲得します。 5日間のMAへのプルバック中の取引量の低下は、販売圧力が弱いことを示している可能性がありますが、価格が重要なレベルを下回るにつれてボリュームが急上昇すると、強い弱気の確信が確認されます。

• BTC関連資産のGlassNodeやCryptoquantなどのプラットフォームを介して、オンチェーンボリュームデータを確認してください。
• Altcoinsについては、 Binance、Coinbase、Krakenなどの主要な交換のボリュームを比較してください。
• 先物市場での資金調達率を探してください。高いマイナスの資金は、マイナス面の動きを増幅する可能性があります。
• Bitcoinの監視 - BTCが強化されている場合、Altcoinsは追加の下向きの圧力に直面する可能性があります。

これらの要因は、一時的な修正によってストップロスがトリガーされているのか、それとも主要な下降トレンドの開始によってトリガーされているのかを判断するのに役立ちます。ボリュームと市場のコンテキストを無視すると、早期の出口や反応の遅延につながる可能性があります。

信号に応じて位置サイズを調整します

一部のトレーダーは、このトリプル信号が表示されるときに位置サイズを縮小することを好みます。この部分的な出口戦略は、リスクを最小限に抑えながら市場が回復した場合に備えて、ある程度の露出を維持します。

• 3つの条件すべてを確認した直後に、ポジションの50〜70％を販売します。
• 残りの部分のストップロスを破壊的なレベルに移動します。
• Freed-Up Capitalを使用して、逆ETFを使用してヘッジまたはPut Options （Deribitなどのプラットフォームで利用可能な場合）。
• 毎週の価格が20週間のMAを取り戻し、毎月のKDが強気の十字架を示している場合にのみ、取引を再評価します。

このアプローチは、特に鋭い逆転が一般的な非常に不安定な暗号市場で、リスク管理と機会保持とバランスをとります。

よくある質問

信号の後に毎日の価格が5日間のMAから跳ね返る場合はどうなりますか？

バウンスは信号を無効にしません。毎月のKDハイデッドクロスと毎週のドロップは20週間のMAを下回っています。バウンスを短期的な救援ラリーとして扱います。特にボリュームが低い場合は、位置を出るか、削減する2回目の機会だと考えてください。

この戦略はすべての暗号通貨に適用できますか？

はい、しかし有効性は異なります。 BTCやETHなどの主要なコインは、流動性が高いため、より信頼性の高い移動平均とKDシグナルを持っています。ローキャップアルトコインの場合、偽の信号がより一般的です。行動する前に、ボリュームと注文の深さで常に確認してください。

モバイルトレーディングアプリにストップロスを設定するにはどうすればよいですか？

バイナンスまたはバイビットアプリを開き、トレーディングペアに移動し、「制限」をタップし、「停留所」に切り替え、 5日間のMA以下の停止価格を入力し、制限価格をわずかに低く設定して確認します。十分なバランスとネットワークの安定性を確保します。

20週間のMAは100日間のMAと同じですか？

正確ではありません。 20週間のMAは140日（20週×7日）をカバーし、 100日間のMAは短くなります。精度のために、毎週のチャートで20週間の設定を使用します。毎日のチャートでは、140日間のMAが20週間のMAに近似します。