EMA8이 EMA21 아래로 떨어질 때 손실을 중단해야합니까? 예외가 있습니까?

Crypto 거래에서 EMA8이 EMA21 이하로 교차 할 때, 그것은 약세 모멘텀을 나타내며, 종종 거래자들이 최근 저항 수준을 높이고 자본을 보호하기 위해 최근 저항 수준을 초과하도록 촉구합니다.

2025/06/14 02:42

암호 화폐 거래에서 EMA8 및 EMA21 이해

cryptocurrency 거래에서, 지수 이동 평균 (EMA)은 추세와 잠재적 역전 포인트를 식별하는 데 널리 사용되는 기술 지표입니다. EMA8은 8- 기수 지수 이동 평균을 말하고 EMA21은 21- 기간 EMA입니다. 이러한 도구는 거래자가 지정된 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

이 두 EMA의 크로스 오버는 종종 거래에 들어가거나 종료하기위한 핵심 신호로 간주됩니다. 구체적으로, EMA8이 EMA21 아래로 떨어질 때, 그것은 운동량의 약세 이동을 나타냅니다. 이 이벤트는 스톱 손실 주문 과 같은 위험 관리 전략을 구현하기위한 방아쇠 역할을 할 수 있습니다.

EMA8이 EMA21 아래로 교차 할 때 트레이더가 정지 손실을 고려하는 이유

암호화 거래자들 사이의 일반적인 전략은 EMA8/EMA21 크로스 오버를 긴 포지션을 종료하거나 짧은 거래를 시작하는 신호로 사용하는 것입니다. 이 크로스 오버는 일반적으로 강세 운동량을 약화시키는 신호를 보내기 때문에 최근 스윙 높이 또는 저항 수준 바로 위에 정지 손실을 배치하는 것은 잠재적 손실을 제한하는 논리적 단계가됩니다.

• 위험 관리 : 크로스 오버 후 가격이 계속 하락하면 상당한 결점을 방지합니다.
• 심리 학문 : 출구 지점을 사전 정의하여 정서적 통제를 유지하는 데 도움이됩니다.
• 전략 일관성 : 이동 평균에 의존하는 추세 추종 시스템과 일치합니다.

그러나 모든 EMA8/EMA21 크로스 오버가 지속적인 하락세를 초래하는 것은 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 범위 또는 옆으로 시장에서, 허위 신호는 자주 발생하여 잠재적으로 수익성있는 위치에서 조기 출구로 이어질 수 있습니다.

손실 중지가 필요하지 않을 수있는 예외

많은 상인들이 EMA21 아래에 EMA8이 떨어지는 것을 볼 때 정지 손실을 배치하는 규칙을 따르지만,이 접근법이 이상적이지 않은 곳은 주목할만한 예외가 있습니다.

• 강력한 지원 구역 : 가격이 크로스 오버 지점 근처의 역사적으로 강력한 지원 수준에 접근하는 경우 아래로 계속되는 대신 튀어 나올 수 있습니다.
• 볼륨 확인 : 크로스 오버 중 낮은 거래량은 시장 참가자들 사이의 유죄 판결 부족을 나타낼 수 있으며, 이는 움직임이 신뢰할 수 없을 수 있음을 시사합니다.
• 다른 지표와의 합류 : RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술 도구가 발산을 나타내거나 대체 조건을 제안하는 경우, 거래자는 정지 손실 배치를 지연시킬 수 있습니다.

그러한 경우, 숙련 된 거래자는 종종 정지 손실 주문을 활성화하기 전에 추가 확인을 기다립니다.

EMA 크로스 오버를 기반으로 정지 손실을 구현하는 방법

정지 손실 수준을 설정하기 위해 EMA8 및 EMA21 크로스 오버를 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 크로스 오버 신호를 식별하십시오 : EMA8이 차트에서 EMA21 아래로 교차 할 때 모니터링하십시오. 명확성을 위해 EMA를 겹쳐 놓은 촛대 차트를 사용하십시오.
• 시장 구조 평가 : 자산이 상승, 하락세 또는 통합 단계에 있는지 결정하십시오. 맥락없이 기계적 거래를 피하십시오.
• 키 저항 수준 찾기 : 판매 압력이 증가 할 수있는 가장 최근의 스윙 높이 또는 수평 저항 영역을 식별하십시오.
• 정지 손실 레벨 설정 : 정지 저항 구역 바로 위에 정지 손실을 배치하여 정상 가격 변동을 허용하십시오.
• 그에 따라 위치 크기 조정 : 위치 크기가 정지 거리에 대한 위험 허용 범위와 일치하는지 확인하십시오.

이 방법을 사용하면 거래자가 노출을 관리하면서 트레이드 룸이 암호화 시장의 자연 변동성 내에서 호흡 할 수 있습니다.

역사적 데이터에 대한 전략을 백 테스트합니다

EMA 기반 STOP 손실 전략을 라이브로 적용하기 전에 과거 데이터를 사용하여 효과를 테스트해야합니다. 다음은 다음과 같은 방법입니다.

• 기간을 선택하십시오 : EG, 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 관련된 거래 스타일과 관련된 기간을 선택하십시오.
• 모든 EMA8/EMA21 크로스 오버를 표시하십시오 . 과거 데이터를 살펴보고 EMA8이 EMA21 아래로 교차 한 모든 인스턴스를 기록하십시오.
• 결과 평가 결과 : 각 크로스 오버에 대해 특정 수준에서 정지 손실을 입었다면 무슨 일이 있었는지 결정하십시오.
• WIN/손실 비율 계산 : 초기 하락 후에 가격이 얼마나 자주 반전되는지에 비해 정지 손실이 얼마나 자주 발생하는지 분석하십시오.
• 입력 및 종료 매개 변수를 개선하십시오 : 정지 거리를 조정하거나 볼륨 또는 촛대 패턴과 같은 필터를 통합하여 정확도를 향상시킵니다.

그렇게 함으로써이 전략이 다른 시장 조건에서 일관되게 작동하는지 여부에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 장기적으로 보유하고 있다면 EMA8/EMA21 크로스 오버를 무시할 수 있습니까?

그렇습니다. 장기 투자자들은 광범위한 거시 경제적 또는 근본적인 변화와 일치하지 않는 한 종종 단기 크로스 오버를 무시합니다. 장기 보유자는 기술 신호보다 프로젝트 기본 사항에 더 중점을 둡니다.

Q : 암호화의 가격 하락을 예측하는 데 EMA 크로스 오버는 얼마나 정확합니까?

EMA 크로스 오버는 지연된 지표이며 고르지 않은 시장보다 트렌드 시장에서 더 나은 성능을 발휘하는 경향이 있습니다. 볼륨 분석 및 기타 확인 신호와 결합하면 신뢰성이 증가합니다.

Q : EMA8이 아래로 떨어진 직후 EMA21 위로 넘어지면 어떻게해야합니까?

이것은 잘못된 고장 또는 반전을 나타낼 수 있습니다. 볼륨 및 모멘텀과 같은 지원 요인이 변화를 확인하는 경우 추세 강도를 재평가하고 긴 위치를 다시 입력하는 것이 현명합니다.

Q : 정지 손실을 설정하기 위해 EMA보다 더 잘 작동하는 대체 표시기가 있습니까?

일부 거래자는 Ichimoku Clouds , Parabolic SAR 또는 ATR 기반 정지 와 같은 동적지지/저항 라인을 선호합니다. 각각 장단점이 있으며 EMA와 결합하면 의사 결정 정확도를 향상시킬 수 있습니다.