Est-il nécessaire d'arrêter la perte lorsque EMA8 tombe en dessous de l'EMA21? Y a-t-il des exceptions?

Comprendre EMA8 et EMA21 dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, les moyennes mobiles exponentielles (EMAS) sont des indicateurs techniques largement utilisés pour identifier les tendances et les points d'inversion potentiels. L' EMA8 fait référence à la moyenne mobile exponentielle de 8 périodes, tandis que EMA21 est l'EMA de 21 périodes. Ces outils aident les traders à prendre des décisions éclairées en lissant les données de prix sur des délais spécifiés.

Le croisement de ces deux EMA est souvent considéré comme un signal clé pour entrer ou sortir des métiers. Plus précisément, lorsque l'EMA8 tombe en dessous de l'EMA21 , il indique un changement baissier de l'élan. Cet événement peut servir de déclencheur pour la mise en œuvre de stratégies de gestion des risques telles que les commandes de stop-loss .

Pourquoi les commerçants considèrent les pertes d'arrêt lorsque l'EMA8 traverse EMA21

Une stratégie commune parmi les commerçants de crypto consiste à utiliser le croisement EMA8 / EMA21 comme signal pour quitter des positions longues ou initier des métiers courts. Étant donné que ce croisement signale généralement un affaiblissement de l'élan haussier, placer une perte d'arrêt juste au-dessus du swing récent élevé ou du niveau de résistance devient une étape logique pour limiter les pertes potentielles.

• Contrôle des risques : empêche des retraits importants si le prix continue de baisser après le croisement.
• Discipline psychologique : Aide à maintenir le contrôle émotionnel en prédéfinissant les points de sortie.
• Cohérence de la stratégie : s'aligne sur les systèmes de suivi des tendances qui reposent sur les moyennes déplacées.

Cependant, il est crucial de comprendre que tous les croisement EMA8 / EMA21 ne se traduisent pas par une tendance baisse soutenue . Sur les marchés de variation ou latéraux, les faux signaux peuvent se produire fréquemment, conduisant à des sorties prématurées de positions potentiellement rentables.

Des exceptions où l'arrêt de la perte peut ne pas être nécessaire

Alors que de nombreux commerçants suivent la règle de la mise en arrêt d'une perte de stop en voyant EMA8 tomber en dessous de l'EMA21, il existe des exceptions notables où cette approche pourrait ne pas être idéale.

• Zones de soutien solides : si le prix approche d'un niveau de soutien historiquement fort près du point de croisement, il pourrait rebondir au lieu de continuer vers le bas.
• Confirmation de volume : un faible volume commercial pendant le croisement pourrait indiquer un manque de condamnation parmi les acteurs du marché, ce qui suggère que cette décision pourrait ne pas être fiable.
• Confluence avec d'autres indicateurs : Si d'autres outils techniques comme RSI ou MACD montrent une divergence ou suggèrent des conditions de survente, le trader peut retarder le placement des pertes d'arrêt.

Dans de tels cas, les commerçants expérimentés attendent souvent une confirmation supplémentaire avant d'activer une ordonnance de perte d'arrêt.

Comment mettre en œuvre une perte d'arrêt basée sur les multisegments EMA

Pour utiliser efficacement le croisement EMA8 et EMA21 pour fixer des niveaux de perte d'arrêt, suivez ces étapes:

• Identifiez le signal de croisement : Moniteur lorsque EMA8 traverse EMA21 sur votre graphique. Utilisez des graphiques de chandeliers avec EMAS superposé pour plus de clarté.
• Évaluer la structure du marché : déterminez si l'actif est en phase de tendance, de tendance à la baisse ou de consolidation. Évitez le trading mécanique sans contexte.
• Localisez les niveaux de résistance des clés : Identifiez la zone de résistance élevée ou horizontale la plus récente où la pression de vente pourrait augmenter.
• Réglez le niveau de perte d'arrêt : placez votre perte d'arrêt juste au-dessus de la zone de résistance identifiée pour permettre des fluctuations normales de prix.
• Ajustez la taille de la position en conséquence : assurez-vous que la taille de votre position s'aligne sur votre tolérance au risque par rapport à la distance d'arrêt.

Cette méthode permet aux commerçants de gérer leur exposition tout en donnant à la salle des commerces de respirer dans la volatilité naturelle des marchés cryptographiques.

Backtesting votre stratégie contre les données historiques

Avant d'appliquer une stratégie d'arrêt basée sur l'EMA en direct, il est essentiel de tester son efficacité à l'aide de données historiques. Voici comment le faire:

• Choisissez un calendrier : sélectionnez un calendrier pertinent pour votre style de trading - EG, 1 heure, 4 heures ou les graphiques quotidiens.
• Marquez tous les croisements EMA8 / EMA21 : passez par les données passées et notez toutes les instances où EMA8 a traversé EMA21.
• Évaluer les résultats : Pour chaque croisement, déterminez ce qui se serait passé si vous aviez placé une perte d'arrêt à un niveau spécifique.
• Calculez le rapport gagnant / perte : analysez la fréquence à laquelle la perte d'arrêt a été touchée par rapport à la fréquence à laquelle le prix s'est renversé favorablement après la baisse initiale.
• Affinez les paramètres d'entrée et de sortie : ajustez les distances d'arrêt ou incorporez des filtres comme le volume ou les modèles de chandeliers pour améliorer la précision.

Ce faisant, vous aurez un aperçu de la question de savoir si cette stratégie fonctionne de manière cohérente dans différentes conditions de marché.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je ignorer le croisement EMA8 / EMA21 si je tiens à long terme? Oui, les investisseurs à long terme ne tiennent pas compte souvent des croisements à court terme, sauf s'ils coïncident avec des changements macroéconomiques ou fondamentaux plus larges. Les titulaires à long terme se concentrent davantage sur les fondamentaux du projet que les signaux techniques.

Q: Quelle est la précision des croisements EMA pour prédire les baisses de prix dans la crypto? Les multisegments EMA sont des indicateurs à la traîne et ont tendance à mieux fonctionner sur les marchés de tendance que dans les marchés agités ou latéraux. Leur fiabilité augmente lorsqu'elle est combinée avec l'analyse du volume et d'autres signaux de confirmation.

Q: Que dois-je faire si EMA8 traverse EMA21 peu de temps après être tombé en dessous? Cela pourrait indiquer une fausse panne ou une inversion. Il est sage de réévaluer la force des tendances et peut-être de rentrer dans les positions longues si des facteurs de support tels que le volume et l'élan confirment le changement.

Q: Y a-t-il d'autres indicateurs qui fonctionnent mieux que l'EMA pour définir des pertes d'arrêt? Certains commerçants préfèrent utiliser des lignes de support / résistance dynamiques comme les nuages ​​d'Ichimoku , les arrêts SAR paraboliques ou basés sur ATR . Chacun a des avantages et des inconvénients, et les combiner avec les EMA peut améliorer la précision de la prise de décision.