20 일 이동 평균을 뚫을 때 손실을 중단해야합니까? 잘못된 혁신은 무엇입니까?

거래자는 암호화에서 20 일 이동 평균 (20DMA)을 사용하여 트렌드를 발견하지만, 허위 및 가격 조치로 확인되지 않으면 조기 출구로 이어질 수 있습니다.

2025/06/26 18:22

암호 화폐 거래에서 20 일 이동 평균 이해

cryptocurrency 거래에서 기술 분석은 의사 결정에 중요한 역할을합니다. 거래자 중에서 가장 널리 사용되는 도구 중 하나는 20 일 이동 평균 (20DMA) 입니다. 이 지표는 20 일 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 추세와 잠재적 인 반전을 식별하는 데 도움이됩니다. 거래자는 종종 20DMA에 동적 지원 또는 저항 수준으로 의존합니다.

cryptocurrency의 가격이 20DMA 아래로 떨어지면 일부 거래자는 이것을 약세 신호로 해석하고 긴 포지션의 잠재적 출구 로 간주합니다. 그러나이 접근법은 완벽하지 않으며 브레이크 아웃이 거짓 으로 판명되면 조기 출구로 이어질 수 있습니다.

일부 트레이더는 왜 20DMA를 정지 손실 트리거로 사용합니까?

20DMA 는 일반적으로 소매 및 기관 거래자 모두 단기 추세 필터로 사용됩니다. 많은 거래 전략, 특히 추진력이나 평균 복귀와 관련된 전략에서 가격과 이동 평균의 크로스 오버는 위치 크기 또는 근접 거래를 조정하는 신호로 간주됩니다.

일부 상인들은 20DMA 바로 아래에서 정지 손실 주문을 설정하여 가격 이이 수준이 위반되면 단기 상승이 끝날 수 있다고 믿습니다. 이 방법은 시장에 대항 할 때 손실을 제한하여 위험을 관리하는 데 도움이됩니다.

그러나 볼륨, 변동성 및 광범위한 시장 상황 과 같은 다른 요인을 고려하지 않고이 규칙에만 의존하면 특히 통합 또는 허위 탈주 기간 동안 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

20DMA의 맥락에서 잘못된 혁신은 무엇입니까?

가격이 20DMA를 넘어 일시적으로 이동하지만 이전 추세로 빠르게 반전 될 때 잘못된 획기적인 획기적인 발전이 발생합니다. 이러한 오해의 소지가있는 신호는 상인들이 수익성있는 직책을 퇴치하거나 잃어버린 직책에 들어가도록 속일 수 있습니다.

거짓 브레이크 아웃은 높은 변동성과 얇은 주문서 로 인해 암호화 시장에서 일반적입니다. 예를 들어, 큰 매도는 20DMA보다 순간적으로 가격을 올릴 수 있으며, 다시 수익을 내고 가격이 더 높아야하는 압력을 구매하는 경우에만 가격을 올릴 수 있습니다.

이러한 순간적인 위반 에 따라 자동으로 정지 손실을 유발하는 거래자는 지속적인 상향 운동을 놓칠 수 있습니다. 진정한 추세 반전 과 임시 변동을 구별하는 것이 필수적입니다.

당신은 어떻게 진정한 혁신과 거짓 혁신을 식별 할 수 있습니까?

20DMA 위반이 유효한지 여부를 식별하려면 여러 요인을 분석해야합니다.

• 볼륨 : 실제 고장은 일반적으로 볼륨이 증가하여 판매 압력이 강한 것으로 나타납니다.
• 가격 조치 : 가격이 20DMA를 넘어서 얼마나 멀리 이동했는지, 얼마나 빨리 돌아 왔는지 살펴보십시오. 얕고 빠른 움직임은 잘못된 탈주를 암시합니다.
• 촛대 패턴 : 방울이 탑 , 별을 쏘는 별 또는 낙관적 인 engulfing 패턴과 같은 특정 촛불 형성은 저렴한 가격의 거부를 알 수 있습니다.
• 다중 시간 프레임 분석 : 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간 프레임을 확인하면 20DMA 위반이 의미가 있는지 확인할 수 있습니다.

이러한 도구를 함께 사용하면 노이즈를 걸러 내고 하나의 지표 만으로만 결정을 내릴 수 있습니다.

잘못된 혁신에 걸리지 않는 전략

허위 탈주에 의해 휘젓는 것을 막기 위해 거래자는 몇 가지 방어 기술을 채택 할 수 있습니다.

• 버퍼 영역 사용 : 20DMA에 정지 손실을 정확하게 배치하는 대신 변동성에 따라 1% 내지 2%의 버퍼 로 약간 설정하십시오.
• 다른 지표와 결합 : RSI 또는 MACD 와 같은 발진기를 사용하면 이동 평균 크로스 오버에서 작용하기 전에 추가 확인을 제공 할 수 있습니다.
• 확인 촛불을 기다리십시오 : 조치를 취하기 전에 몇 개의 양초가 20DMA를 넘어서 닫을 수 있도록하십시오. 이 지연은 Fleeting Move를 걸러냅니다.
• 후행 정지 구현 : 고정 정지가 아닌 가격을 따르는 가격을 따르는 후행 스톱 손실 주문을 사용하여 이익을 보호하면서 정상적인 변동의 공간을 허용하십시오.

이러한 접근 방식은 거래를 조기에 빠져 나갈 가능성을 줄이고 휘발성 암호화 시장에서 전반적인 성능을 향상시킵니다.

20DMA 브레이크 아웃에 반응 할 때 일반적인 실수

20DMA 크로스 오버를 해석 할 때 많은 거래자들이 함정에 빠지게됩니다.

• 단일 캔들에 과잉 반응 : 20DMA 아래에있는 단일 촛불이 반드시 추세 변화를 나타내는 것은 아닙니다. 반응하기 전에 더 많은 증거를 기다리십시오.
• 시장 감정 무시 : 더 넓은 시장 감정, 뉴스 이벤트 또는 거시 경제적 요인은 20DMA와 같은 기술 지표를 무시할 수 있습니다.
• 변동성 조정 실패 : 암호 화폐와 같은 휘발성이 높은 자산에서 유연성이없는 엄격한 규칙은 빈번한 스톱 아웃으로 이어질 수 있습니다.
• 백 테스트 전략 : 많은 트레이더는 거래중인 자산과 관련된 과거 데이터에 대한 효과를 테스트하지 않고 20DMA를 맹목적으로 적용합니다.

이러한 함정을 피하면 20DMA를 전략의 일부로 사용할 때 거래 결과를 크게 향상시킬 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : 20DMA를 분석 할 때 어떤 시간대를 사용해야합니까?

20DMA는 1 시간 및 4 시간 차트에서 가장 잘 작동합니다. 일일 차트는 장기 전략에 적합합니다. 핵심은 일관성입니다. 1 차 분석을 위해 일회성입니다.

Q : 항상 20DMA에 정지 손실을 바로 배치해야합니까?

아니요, 20DMA 주위에 정지 손실을 너무 단단히 배치하면 사소한 가격 변동으로 인해 막을 위험이 높아집니다. 더 나은 위험 관리를 위해 버퍼를 추가하거나 최근 스윙 최저치와 정렬하는 것을 고려하십시오.

Q : 20DMA 만 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까?

20DMA는 강력한 도구이지만 그것에 의존하는 것은 위험합니다. 보다 강력한 의사 결정을 위해 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 볼륨, 가격 행동 및 기타 지표와 결합하십시오.

Q : 가격이 진정으로 20DMA를 깨뜨 렸는지 어떻게 알 수 있습니까?

20DMA 이하의 여러 마감, 부피 증가 및 다른 기술 지표의 확인을 찾으십시오. 단일 터치 또는 인트라 바 딥만으로는 진정한 탈주를 확인하기에 충분하지 않습니다.