20日間の移動平均を突破するときに損失を止める必要がありますか？誤ったブレークスルーは何ですか？

トレーダーは、暗号の20日間の移動平均（20DMA）を使用して傾向を見つけますが、誤ったブレイクアウトは、ボリュームと価格アクションによって確認されないと、早期の出口につながる可能性があります。

2025/06/26 18:22

暗号通貨取引における20日間の移動平均を理解する

暗号通貨取引では、テクニカル分析が意思決定において重要な役割を果たしています。トレーダーの間で最も広く使用されているツールの1つは、20日間の移動平均（20DMA）です。この指標は、20日間にわたって価格データを滑らかにし、傾向と潜在的な逆転を特定するのに役立ちます。トレーダーは、多くの場合、ダイナミックなサポートまたは抵抗レベルとして20DMAに依存しています。

暗号通貨の価格が20DMAを下回ると、一部のトレーダーはこれを弱気な信号と解釈し、長い位置の潜在的な出口ポイントと考えています。ただし、このアプローチは絶対確実ではなく、ブレイクアウトが虚偽であることが判明した場合、早期の出口につながる可能性があります。

一部のトレーダーが20DMAを停止損失トリガーとして使用するのはなぜですか？

20DMAは、小売業と機関の両方のトレーダーが短期トレンドフィルターとして一般的に使用しています。多くの取引戦略、特に勢いや平均復帰を含む戦略では、価格と移動平均のクロスオーバーは、位置のサイズまたは緊密な取引を調整するためのシグナルと見なされます。

一部のトレーダーは、価格がこのレベルに違反すると、短期上昇トレンドが終了する可能性があると信じて、 20DMAのすぐ下に停止損失注文を設定しました。この方法は、市場が彼らに対して動き回るときに損失を制限することにより、リスクを管理するのに役立ちます。

ただし、ボリューム、ボラティリティ、より広い市場条件などの他の要因を考慮せずにこのルールのみに依存すると、特に統合または誤ったブレイクアウト期間中に不必要な損失が発生する可能性があります。

20DMAのコンテキストでの誤ったブレークスルーとは何ですか？

誤ったブレークスルーは、価格が一時的に20DMAを超えて移動するが、すぐに以前のトレンドに戻るときに発生します。これらの誤解を招く信号は、トレーダーが収益性の高い位置を撤回したり、負けた位置に入ったりするようにトレーダーをだまします。

誤ったブレイクアウトは、虚弱性と薄い注文帳のため、暗号市場では一般的です。たとえば、大規模な売却は、20dma以下の価格を瞬間的に押し上げる可能性があります。

このような瞬間的な違反に基づいて停止損失を自動的にトリガーするトレーダーは、継続的な上向きの動きを逃す可能性があります。本物のトレンドの逆転と一時的な変動を区別することが不可欠です。

虚偽のブレークスルーと偽のブレークスルーをどのように識別できますか？

20DMAの違反が有効かどうかを特定するには、複数の要因を分析する必要があります。

• ボリューム：実際の故障は通常、ボリュームが増加し、販売圧力が強いことを示しています。
• 価格アクション：20DMAを超えて価格がどれだけ移動したか、どれだけ速く戻ったかを見てください。浅くて迅速な動きは、誤ったブレイクアウトを示唆しています。
• ろうそく足のパターン：ドロップ後のスピニングトップ、シューティングスター、または強気の飲み込みパターンなどの特定のキャンドル層は、低価格の拒否を示すことができます。
• 複数の時間枠分析：4時間や毎日のチャートなどの高い時間枠をチェックすると、20DMA侵害が重要であるかどうかを確認できます。

これらのツールを一緒に使用すると、ノイズをフィルタリングし、1つのインジケータのみに基づいて意思決定を行わないようにすることができます。

誤ったブレークスルーに巻き込まれないようにするための戦略

誤ったブレイクアウトによって鞭打たれるのを防ぐために、トレーダーはいくつかの防御テクニックを採用できます。

• バッファゾーンを使用する：20DMAで停止損失を正確に配置する代わりに、ボラティリティに応じてバッファーを1％〜2％のバッファーで少し超えて設定することを検討してください。
• 他の指標と組み合わせる： RSIやMACDなどの発振器を使用すると、移動平均クロスオーバーに作用する前に追加の確認を提供できます。
• 確認のろうそくを待つ：アクションを起こす前に、20dmaを超えてろうそくを閉じてください。この遅延は、つかの間の動きをフィルタリングします。
• トレーリングストップを実装する：固定停留所ではなく、価格があなたの好意で移動するときに従うトレーリングストップロス注文を使用し、通常の変動の余地を確保しながら利益を保護します。

これらのアプローチは、貿易を早期に撤回する可能性を減らし、揮発性の暗号市場で全体的なパフォーマンスを改善します。

20DMAブレイクアウトに反応する場合の一般的な間違い

多くのトレーダーは、20DMAクロスオーバーを解釈するときにtrapに陥りました：

• 単一のキャンドルへの過剰反応：20DMAの下に浸る単一のろうそくは、必ずしもトレンドの変化を示すものではありません。反応する前に、より多くの証拠を待ちます。
• 市場の感情を無視する：より広範な市場感情、ニュースイベント、またはマクロ経済的要因は、20DMAなどの技術指標をオーバーライドする可能性があります。
• ボラティリティの調整に失敗する：暗号通貨のような非常に不安定な資産では、柔軟性のない厳格なルールは頻繁に停止することにつながる可能性があります。
• 戦略ではない：多くのトレーダーは、取引している資産に固有の履歴データに有効性をテストすることなく、20DMAを盲目的に適用します。

これらの落とし穴を避けることで、20DMAを戦略の一部として使用する場合、取引の結果を大幅に向上させることができます。

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よくある質問

Q：20DMAを分析する際にどの時間枠を使用する必要がありますか？

20DMAは、日中およびスイング取引に最適な1時間と4時間のチャートで最適です。毎日のチャートは、長期的な戦略に適しています。重要なのは一貫性です。一次分析のために1つの時刻枠にスティックします。

Q：20DMAに常に停止損失を出すべきですか？

いいえ、20DMAの周りに停止損失をしっかりと配置すると、マイナーな価格の変動によって停止するリスクが高まります。リスク管理を改善するために、バッファーを追加するか、最近のスイングローに合わせて調整することを検討してください。

Q：20DMAのみを使用して取引の決定を下すことはできますか？

20DMAは強力なツールですが、それだけに依存することは危険です。より堅牢な意思決定のために、RSIやMACDなどのボリューム、価格アクション、およびその他の指標と組み合わせます。

Q：価格が本当に20DMAを破ったかどうかをどうやって知ることができますか？

20DMA以下の複数の閉鎖、体積の増加、および他の技術指標からの確認を探してください。単一のタッチまたは内部ディップは、真のブレイクアウトを確認するのに十分ではありません。