변동성 지수를 통해 시장 공황 또는 탐욕의 극단적 인 영역을 판단하는 방법은 무엇입니까?

두려움 게이지 인 VIX는 암호화 거래자가 시장 공황 또는 탐욕을 식별하고 감정 분석을 기반으로 한 정보 거래 결정을 돕는 데 도움이됩니다.

2025/06/01 11:19

종종 VIX라고하는 변동성 지수는 금융 시장에서 시장 두려움이나 탐욕 수준을 측정하기 위해 사용되는 대중적인 조치입니다. Cryptocurrency Circle에서 VIX를 이해하면 거래자와 투자자가 시장 감정에 따라 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다. 여기서 우리는 변동성 지수를 통해 시장 공황 또는 탐욕의 극한 영역을 판단하는 방법을 자세히 살펴볼 것입니다.

변동성 지수 이해 (VIX)

일반적으로 VIX 로 알려진 변동성 지수는 앞으로 30 일 동안 시장의 변동성에 대한 기대를 측정하는 지표입니다. 그것은 종종 '두려움 게이지'라고 불립니다. 시장 스트레스가 발생하는 동안 급증하고 침착 한 기간 동안 감소하는 경향이 있기 때문입니다. cryptocurrencies와 관련하여 VIX는 디지털 자산을 둘러싼 감정에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

VIX는 S & P 500 지수의 옵션 가격을 사용하여 계산되지만 Cryptocurrency 시장에는 유사한 원칙을 적용 할 수 있습니다. 암호화의 경우, 다양한 플랫폼은 CVI (Crypto Volatility Index) 와 같은 디지털 자산에 특정한 변동성 지수를 제공합니다.

여울이 시장 감정을 반영하는 방법

VIX는 시장 감정과 반비례합니다. VIX가 높으면 투자자들이 두려워하고 가까운 시일 내에 상당한 가격 변동을 기대하고 있음을 나타냅니다. 반대로, VIX가 낮을 때, 투자자들은 만족스럽고 시장이 비교적 안정적으로 유지 될 것으로 예상합니다.

Cryptocurrency 시장에서 높은 VIX는 부정적인 뉴스, 규제 문제 또는 매도로 이어질 수있는 기타 요인으로 인해 투자자가 당황하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 낮은 VIX는 투자자가 지나치게 낙관적이며 감정이 이동하면 거품이나 수정으로 이어질 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

공황의 극한 영역을 식별합니다

공황의 극한 영역을 식별하기 위해 거래자는 상당한 스파이크를 위해 VIX를 모니터링해야합니다. 다음은 다음과 같은 단계입니다.

• VIX 매일 모니터링 : 매일 VIX 판독 값을 주시하십시오. VIX의 갑작스럽고 급격한 증가는 공황의 시작을 알 수 있습니다.
• 역사적 비교 : 현재 VIX 수준을 과거 데이터와 비교하십시오. VIX가 역사적인 최고점에 있거나 거의 근처에 있으면 극도로 공황을 나타낼 수 있습니다.
• 가격 변동과의 상관 관계 : VIX가 암호 화폐 가격과 어떻게 관련이 있는지 관찰하십시오. VIX가 높은 기간 동안 가격은 더 변동성이있는 경향이 있으며 종종 빠르게 감소합니다.
• 뉴스 및 이벤트 : 공황을 유발할 수있는 뉴스 및 이벤트에주의를 기울이십시오. 예를 들어, 규제 단속 또는 상당한 해킹으로 인해 VIX가 급증 할 수 있습니다.

극단적 인 탐욕 영역을 식별합니다

욕심의 극한 영역을 식별하려면 연장 된 낮은 변동성을 위해 VIX를 모니터링하는 것이 포함됩니다. 다음은 다음과 같습니다.

• Vix Daily 모니터링 : 공황과 마찬가지로 매일 모니터링이 중요합니다. 일관되게 낮은 VIX는 만족스럽고 탐욕을 나타낼 수 있습니다.
• 역사적 비교 : 현재 VIX 수준을 역사적 최저점과 비교하십시오. 여섯 명이 역사적인 최저점에 있거나 가까운 경우 극단적 인 탐욕을 암시 할 수 있습니다.
• 가격 변동과의 상관 관계 : VIX가 암호 화폐 가격과 어떻게 관련이 있는지 관찰하십시오. VIX가 낮은 기간 동안 가격은 꾸준히 상승하여 종종 낙관적 시장을 나타냅니다.
• 시장 감정 분석 : 소셜 미디어 감정 분석과 같은 도구를 사용하여 투자자 분위기를 측정합니다. 높은 수준의 낙관론은 낮은 VIX 판독 값을 뒷받침 할 수 있습니다.

거래 전략에서 VIX 사용

거래자는 VIX를 사용하여 거래 전략을 알릴 수 있습니다. VIX를 거래에 통합하는 실용적인 방법은 다음과 같습니다.

• 헤징 : VIX가 높을 때 잠재적 인 침체로부터 보호하기 위해 직책을 헤지하는 것을 고려하십시오. 여기에는 풋 옵션 구매 또는 포트폴리오 다각화가 포함될 수 있습니다.
• 반대 투자 : VIX를 반대 지표로 사용하십시오. VIX가 매우 높으면 공황이 종종 과매 상태로 이어지기 때문에 구매하기에 좋은시기 일 수 있습니다. 반대로, VIX가 매우 낮을 때, 탐욕은 과출 조건으로 이어질 수 있기 때문에 판매하기에 좋은시기 일 수 있습니다.
• 변동성 거래 : 일부 거래자는 미래 시장 운동에 대한 기대에 따라 변동성 거래, 구매 및 판매를 전문으로합니다. 이것은 복잡한 전략 일 수 있으며 옵션과 파생 상품에 대한 깊은 이해가 필요합니다.

cryptocurrency 시장의 실제 사례

Cryptocurrency 시장에서 VIX가 어떻게 사용되었는지에 대한 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• Bitcoin 2018 년 충돌 : 2018 년 초, Bitcoin는 상당한 충돌을 경험했습니다. 이 기간 동안 VIX는 투자자들 사이의 높은 수준의 공황을 반영했습니다. VIX를 모니터링 한 거래자들은 충돌을 예상하고 보호 조치를 취할 수있었습니다.
• 2020-2021 년의 황소 달리기 : 2020 년에서 2021 년까지 황소 달리기 동안 VIX는 장기간 상대적으로 낮게 유지되었습니다. 이 낮은 변동성은 투자자들이 지나치게 낙관적이어서 2021 년에 파열되는 거품을 초래한다고 제안했다.

VIX 사용의 제한

VIX는 귀중한 도구이지만 제한 사항이 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.

• LAG : VIX는 미래 예측 지표이지만 때로는 실시간 시장 운동 뒤에 지연 될 수 있습니다. VIX가 급증 할 때까지 시장은 이미 반응하기 시작했을 것입니다.
• 독립형 표시기가 아닙니다 : VIX는 분리하여 사용해서는 안됩니다. 시장 감정에 대한 포괄적 인 견해를 얻기 위해 다른 기술 및 기본 지표와 함께 사용되는 것이 가장 좋습니다.
• 암호화 별 변동성 : VIX는 전통적인 금융 시장을 기반으로합니다. 암호화 별 변동성 지수가 존재하지만 cryptocurrency 시장의 고유 한 역학을 완벽하게 포착하지 못할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : VIX를 암호 화폐의 단기 거래에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. VIX는 암호 화폐의 단기 거래에 사용될 수 있습니다. 거래자는 종종 VIX를 사용하여 즉각적인 시장 감정을 측정하고 스파이크 또는 변동성을 기반으로 빠른 거래 결정을 내립니다. 그러나 VIX를 다른 단기 지표와 결합하여 최상의 결과를 얻는 것이 중요합니다.

Q : 시장 감정에 대한 정보를 유지하려면 VIX를 얼마나 자주 확인해야합니까?

A : Vix Daily를 확인하는 것은 시장 감정에 대한 정보를 유지하는 것이 좋습니다. 그러나 시장 변동성이 높은 기간 동안 시간당과 같이 시장 조건의 변화에 ​​빠르게 반응하기 위해 더 자주 모니터링 할 수 있습니다.

Q : 암호 화폐에 대한 실시간 VIX 데이터를 제공하는 도구 나 플랫폼이 있습니까?

A : 그렇습니다. 여러 플랫폼은 암호 화폐에 대한 실시간 VIX 데이터를 제공합니다. CBOE의 CVI (Crypto Volatility Index) 및 Coin Metrics 및 Cryptocompare와 같은 암호화 데이터 제공 업체가 제공하는 다양한 변동성 지수가 그 ​​예입니다. 이 도구는 암호화 시장의 최신 변동성 수준에 대한 업데이트를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : VIX가 암호 화폐 시장에서 시장 충돌을 예측할 수 있습니까?

A : VIX는 높은 수준의 두려움과 변동성 증가에 대한 잠재력을 나타낼 수 있지만, 시장 충돌이 확실하게 예측되지는 않습니다. 트레이더가 잠재적 인 침체를 예상하는 데 도움이 될 수있는 많은 도구 중 하나이지만 다른 지표 및 시장 분석 기술과 함께 사용해야합니다.