Wie beurteilen Sie den extremen Bereich der Marktpanik oder Gier durch den Volatilitätsindex?

Der VIX, ein Angstmesser, hilft Krypto -Händlern, Marktpanik oder Gier zu identifizieren und bei fundierten Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Stimmungsanalyse zu helfen.

Jun 01, 2025 at 11:19 am

Der Volatilitätsindex, oft als VIX bezeichnet, ist eine beliebte Maßnahme, die auf den Finanzmärkten verwendet wird, um das Niveau der Marktangst oder der Gier zu messen. Im Kryptowährungskreis kann das Verständnis des VIX Händlern und Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktstimmung zu treffen. Hier werden wir untersuchen, wie die extremen Bereiche der Marktpanik oder der Gier im Detail durch den Volatilitätsindex beurteilt werden können.

Verständnis des Volatilitätsindex (VIX)

Der Volatilitätsindex , allgemein als VIX bezeichnet, ist ein Indikator, der die Erwartung des Marktes an die Volatilität in den kommenden 30 Tagen misst. Es wird oft als "Angstmesser" bezeichnet, weil es in Zeiten des Marktes und des Rückgangs in Ruhezeiten in Ruhe tendenziell ansteigt. Im Kontext von Kryptowährungen kann der VIX Einblicke in das Gefühl der digitalen Vermögenswerte geben.

Der VIX wird anhand der Preise für Optionen im S & P 500 -Index berechnet, aber ähnliche Prinzipien können auf Kryptowährungsmärkte angewendet werden. Für Crypto bieten verschiedene Plattformen Volatilitätsindizes für digitale Vermögenswerte wie den Crypto Volatility Index (CVI) .

Wie der VIX die Marktstimmung widerspiegelt

Der VIX ist umgekehrt mit der Marktstimmung verbunden. Wenn der VIX hoch ist, zeigt dies an, dass Anleger in naher Zukunft furchterregend sind und erhebliche Preisschwankungen erwarten. Umgekehrt, wenn der VIX niedrig ist, schlägt dies vor, dass Anleger selbstgefällig sind und erwarten, dass der Markt relativ stabil bleibt.

Auf dem Kryptowährungsmarkt könnte ein hoher VIX bedeuten, dass Anleger aufgrund negativer Nachrichten, behördlicher Bedenken oder anderer Faktoren in Panik geraten, die zu einem Ausverkauf führen könnten. Ein niedriger VIX könnte darauf hinweisen, dass Anleger übermäßig optimistisch sind und möglicherweise zu einer Blase oder einer Korrektur führen, wenn sich das Gefühl verschiebt.

Identifizierung von extremen Gebieten der Panik

Um extreme Panikbereiche zu identifizieren, sollten Händler den VIX auf signifikante Spikes überwachen. Hier sind einige Schritte zu folgen:

• Überwachen Sie den VIX täglich : Behalten Sie die VIX -Messwerte täglich im Auge. Plötzliche und starke Zunahme des VIX können den Beginn der Panik signalisieren.
• Historischer Vergleich : Vergleichen Sie die aktuellen VIX -Ebenen mit historischen Daten. Wenn sich der VIX an oder in der Nähe historischer Höhen befindet, kann dies auf extreme Panik hinweisen.
• Korrelation mit Preisbewegungen : Beobachten Sie, wie der VIX mit Kryptowährungspreisen korreliert. In Zeiten mit hohem VIX sind die Preise in der Regel volatiler und sinken häufig schnell.
• Nachrichten und Ereignisse : Achten Sie auf Nachrichten und Ereignisse, die Panik auslösen könnten. Beispielsweise können regulatorische Razzien oder bedeutende Hacks dazu führen, dass der VIX ansteigt.

Identifizierung extremer Gierbereiche

Durch die Identifizierung extremer Gier -Bereiche werden die VIX über längere Perioden mit geringer Volatilität überwacht. Hier sind die Schritte, die Sie folgen müssen:

• Überwachen Sie den VIX täglich : Wie bei Panik ist die tägliche Überwachung von entscheidender Bedeutung. Ein konsequent niedriger VIX kann Selbstzufriedenheit und Gier anzeigen.
• Historischer Vergleich : Vergleichen Sie die aktuellen VIX -Ebenen mit historischen Tiefstständen. Wenn sich der VIX auf oder in der Nähe historischer Tiefststände befindet, kann dies eine extreme Gier legen.
• Korrelation mit Preisbewegungen : Beobachten Sie, wie der VIX mit Kryptowährungspreisen korreliert. In Zeiten mit niedrigem VIX können die Preise stetig steigen, was häufig auf einen bullischen Markt hinweist.
• Analyse der Marktgefühle : Verwenden Sie Tools wie Social Media Sentiment Analysis, um die Stimmung der Investoren zu messen. Ein hoher Optimismus kann eine niedrige VIX -Lesart bestätigen.

Verwenden des VIX in Handelsstrategien

Händler können den VIX nutzen, um ihre Handelsstrategien zu informieren. Hier sind einige praktische Möglichkeiten, den VIX in Ihren Handel einzubeziehen:

• Absicherung : Wenn der VIX hoch ist, sollten Sie Ihre Positionen absichern, um vor potenziellen Abschwung zu schützen. Dies kann den Kauf von Put -Optionen oder die Diversifizierung Ihres Portfolios beinhalten.
• Contrarian Investing : Verwenden Sie den VIX als kontrarierter Indikator. Wenn der VIX extrem hoch ist, ist es möglicherweise eine gute Zeit zum Kauf, da Panik häufig zu überverkauften Bedingungen führt. Umgekehrt kann es ein guter Zeitpunkt sein, wenn der VIX extrem niedrig ist, da Gier zu überkosteten Bedingungen führen kann.
• Volatilitätshandel : Einige Händler sind auf den Volatilitätshandel, den Kauf und Verkauf von Volatilitätsprodukten spezialisiert, basierend auf ihren Erwartungen an zukünftige Marktbewegungen. Dies kann eine komplexe Strategie sein und erfordert ein tiefes Verständnis von Optionen und Derivaten.

Praktische Beispiele auf dem Kryptowährungsmarkt

Schauen wir uns einige praktische Beispiele dafür an, wie der VIX auf dem Kryptowährungsmarkt verwendet wurde:

• Bitcoin Absturz von 2018 : Anfang 2018 erlebte Bitcoin einen signifikanten Absturz. Der VIX stieg in diesem Zeitraum und spiegelte die hohe Panik der Anleger wider. Händler, die den VIX überwachten, hätten den Absturz vorwegnehmen und Schutzmaßnahmen ergriffen haben.
• Bullenlauf von 2020-2021 : Während des Bullenlaufs von 2020 bis 2021 blieb der VIX für einen längeren Zeitraum relativ niedrig. Diese niedrige Volatilität deutete darauf hin, dass die Anleger übermäßig optimistisch waren und zu einer Blase führten, die schließlich im Jahr 2021 platzte.

Einschränkungen der Verwendung des VIX

Während der VIX ein wertvolles Werkzeug ist, hat er seine Grenzen. Hier sind einige Faktoren zu berücksichtigen:

• Verzögerung : Der VIX ist ein zukunftsgerichteter Indikator, kann aber manchmal hinter Echtzeit-Marktbewegungen zurückbleiben. Bis zum VIX -Spikes hat der Markt möglicherweise bereits zu reagieren.
• Kein eigenständiger Indikator : Der VIX sollte nicht isoliert verwendet werden. Es wird am besten in Verbindung mit anderen technischen und grundlegenden Indikatoren verwendet, um eine umfassende Sicht auf die Marktstimmung zu erhalten.
• Kryptospezifische Volatilität : Der VIX basiert auf traditionellen Finanzmärkten. Während kryptospezifische Volatilitätsindizes vorhanden sind, erfassen sie möglicherweise nicht perfekt die einzigartige Dynamik des Kryptowährungsmarktes.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann der VIX zum kurzfristigen Handel mit Kryptowährungen verwendet werden?

A: Ja, der VIX kann für den kurzfristigen Handel mit Kryptowährungen verwendet werden. Händler nutzen den VIX häufig, um eine sofortige Marktstimmung zu messen und schnelle Handelsentscheidungen auf der Grundlage von Spikes oder Tropfen der Volatilität zu treffen. Es ist jedoch wichtig, den VIX mit anderen kurzfristigen Indikatoren für die besten Ergebnisse zu kombinieren.

F: Wie oft sollte ich den VIX überprüfen, um über die Marktstimmung informiert zu bleiben?

A: Es wird empfohlen, die VIX -täglich zu überprüfen, um über die Marktstimmung informiert zu bleiben. In Zeiten mit hoher Marktvolatilität möchten Sie jedoch möglicherweise häufiger, z. B. stündlich, überwachen, um schnell auf Veränderungen der Marktbedingungen zu reagieren.

F: Gibt es Tools oder Plattformen, die Echtzeit-VIX-Daten für Kryptowährungen liefern?

A: Ja, mehrere Plattformen bieten Echtzeit-VIX-Daten für Kryptowährungen. Beispiele sind der Crypto Volatility Index (CVI) von CBOE und verschiedene Volatilitätsindizes, die von Krypto -Datenanbietern wie Münzmetriken und Cryptocompare angeboten werden. Diese Tools können Ihnen helfen, über die neuesten Volatilitätsniveaus auf dem Krypto -Markt auf dem Laufenden zu bleiben.

F: Kann der VIX Marktunfälle auf dem Kryptowährungsmarkt vorhersagen?

A: Während der VIX ein hohes Maß an Angst und Potenzial für eine erhöhte Volatilität anzeigen kann, prognostiziert er keine Marktunfälle mit Sicherheit. Es ist eines von vielen Tools, die Händlern helfen können, potenzielle Abschwung zu erwarten, aber es sollte neben anderen Indikatoren und Marktanalysetechniken verwendet werden.