플랫폼을 뚫고 뒤로 물러날 때 볼륨이 급격히 떨어질 때 개입 할 수 있습니까?

브레이크 아웃 중에 볼륨 감소를 이해합니다

cryptocurrency가 플랫폼 (통합 또는 옆으로 이동하는 기간)을 뚫고 나오면 트레이더는 종종 돌파의 강점을 확인하기 위해 거래량 증가를 기대합니다. 이 단계에서 볼륨이 급격히 떨어지는 것은 시장에서 약한 참여를 나타내고 허위 탈주를 알 수 있기 때문에 관련이있을 수 있습니다 .

기술 분석에서 볼륨은 가격 행동을 확인하는 주요 지표로 간주됩니다. 가격이 상승하지만 볼륨이이를 지원하지 않으면 ,이 발산은 기관 구매자가 적극적으로 참여하지 않으며 움직임이 지속 가능성이 부족할 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

볼륨이 급격히 떨어지는 원인은 무엇입니까?

통합 구역을 벗어날 때 몇 가지 요소가 부피가 급격히 떨어질 수 있습니다.

• 시장 불확실성 : 거래자는 자산의 방향에 대해 불확실 할 수있어 망설임과 구매 활동이 줄어 듭니다.
• 이익 창출 : 장기간 통합 단계 후에, 일부 투자자는 탈주가 발생하면 지분을 판매 할 수있어 해당 구매이자없이 판매 압력을 유발할 수 있습니다.
• 고래 움직임 : 대규모 플레이어는 최소한의 볼륨으로 인공적인 브레이크 아웃을 만들어 가격을 조작 할 수 있습니다.
• 시간 또는 주 : 거래량은 전 세계 시장 시간 및 요일, 특히 24/7 거래에 대한 전 세계 시장 시간 및 요일에 따라 자연스럽게 변동합니다.

개입 여부를 결정하기 전에 이러한 요소를 분석하는 것이 중요합니다.

개입이 보장되는지 평가하는 방법

탈주를 기반으로 거래에 들어가기 전에 다음 단계를 고려하십시오.

• 현재 볼륨을 평균 부피와 비교하십시오 : 전류 레벨이 비정상적으로 낮은 지 확인하기 위해 이동 평균 부피와 같은 도구를 사용하십시오.
• 주문서 깊이 확인 : 브레이크 아웃 중 얕은 주문서는 이동이 쉽게 반전 될 수 있음을 시사합니다.
• 촛대 패턴을 관찰하십시오 : 브레이크 아웃 촛불에 심지가 길거나 약세 반전 패턴이 뒤 따르는 경우 더 높은 가격을 거부 할 수 있습니다.
• 다른 기간을보십시오 . 때로는 1 시간 차트에서 약한 탈주로 나타나는 것이 매일 차트에서 강력한 지원을 보일 수 있습니다.
• 볼륨 표시기 사용 : 균형 대량 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 도구는 모멘텀이 구축되는지 여부를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 단계는 볼륨 감소가 적기인지 또는 일시적인 소음인지에 대한 컨텍스트를 제공합니다.

볼륨이 떨어질 때 개입하기위한 전략

적은 양에도 불구하고 조치를 취하기로 결정한 경우 다음 전략을 고려하십시오.

• 재시험을 기다리십시오 : 브레이크 아웃 직후에 들어가는 대신, 가격이 깨진지지/저항 레벨을 더 강한 볼륨으로 재개 할 때까지 기다리십시오.
• 주요 레벨 근처에 한도 주문을 배치하십시오 : 가격이 뒤로 물러나고 새로운이자를 보여주는 경우에만 입력 할 수 있도록 브레이크 아웃 레벨보다 약간 아래로 구매 주문을 설정하십시오.
• 타이트한 스톱 손실 사용 : 브레이크 아웃에는 확인이 부족하기 때문에 더 엄격한 위험 관리 매개 변수로 자본을 보호하십시오.
• 위치로 스케일 : 의도 한 위치 크기의 작은 부분을 입력하고 볼륨이 픽업되고 추세를 확인하면 더 많은 것을 추가하십시오.
• 다른 신호와 결합하십시오 : 트리거를 당기기 전에 Fibonacci rebsrement 레벨, 이동 평균 또는 RSI 발산과의 합류를 찾으십시오.

각 전략은 여전히 ​​잠재적 인 상승을 포착하면서 노출을 줄이는 것을 목표로합니다.

볼륨 동작을 모니터링하는 데 도움이되는 도구 및 표시기

브레이크 아웃 중 볼륨 동작을 더 잘 이해하려면 다음 도구를 거래 설정에 통합하십시오.

• 볼륨 바 : 이들은 대부분의 가격 차트 아래에 나타나며 주어진 기간 동안 실행되는 거래 수를 반영합니다.
• 상대 볼륨 (RVOL) : 설정 룩백 기간 동안 전류 부피를 평균 부피와 비교하여 비정상적인 활동을 식별하는 데 도움이됩니다.
• 볼륨 프로파일 : 특정 가격 수준에서 대부분의 거래가 발생한 위치를 보여 주어 가치 영역과 불균형 구역에 대한 통찰력을 제공합니다.
• Chaikin Money Flow (CMF) : 일반적으로 20 일 동안 정해진 기간 동안의 축적 및 분포 측정 및 구매 또는 판매 압력을 평가하는 데 도움이됩니다.
• 주문 흐름 분석 도구 : 고급 플랫폼은 입찰을 실시간으로 추적하고 불균형을 요청하여 숨겨진 구매 또는 판매 압력을 드러 낼 수 있습니다.

이러한 도구를 함께 사용하면 가격 조치가 실제 수요에 의해 뒷받침되는지에 대한 명확한 그림이 제공됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 기술 분석의 플랫폼은 무엇입니까? 플랫폼은 정의 된 범위 내에서 가격이 옆으로 이동하는 통합 기간을 나타냅니다. 그것은 종종 잠재적 인 탈주 전에 기반 역할을합니다.

Q : 대량없이 탈주가 발생할 수 있습니까? 예, 신뢰성이 떨어지지 만. 일부 브레이크 아웃은 알고리즘 거래 또는 뉴스 중심의 스파이크로 인해 낮은 양으로 발생하지만 나중에 확인이 필요합니다.

Q : 가짜 아웃과 실제 브레이크 아웃을 어떻게 구별합니까? 가짜 아웃은 일반적으로 빠르게 실패하며 종종 저항/지원 수준 이하로 닫힙니다. 실제 브레이크 아웃은 이러한 수준을 높이고 후속 촛불에서 볼륨이 증가하는 경향이 있습니다.

Q : 항상 적은 양으로 탈주를 거래하지 않아야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 적은 양은 실패를 보장하지는 않지만 위험이 증가합니다. 거래자는 결정을 내리기 전에 주문 흐름, 변동성 및 다중 시간 프레임 분석과 같은 추가 필터를 사용해야합니다.