プラットフォームを突破して後退するときにボリュームが急激に低下したときに介入できますか？

ブレイクアウト中にボリュームが低下することを理解する

暗号通貨がプラットフォーム（統合または横方向の動きの期間）を突破すると、トレーダーはしばしば、ブレイクアウトの強さを確認するために取引量の増加を期待します。この段階でのボリュームの急激な低下は、市場からの弱い参加を示し、誤ったブレイクアウトを示す可能性があるため、懸念される可能性があります。

テクニカル分析では、ボリュームは価格アクションを確認する主要な指標と見なされます。価格が上昇しているが、ボリュームがそれをサポートしていない場合、この相違は、機関のバイヤーが積極的に参加しておらず、この動きには持続可能性がない可能性があることを示唆する可能性があります。

ボリュームの急激な低下の原因は何ですか？

いくつかの要因により、統合ゾーンから抜け出すと、量が急激に低下する可能性があります。

• 市場の優柔不断：トレーダーは資産の方向について不確実である可能性があり、ためらうことと購入活動の減少につながります。
• 利益獲得：長期にわたる統合段階の後、一部の投資家は、ブレイクアウトが発生すると保有を販売する可能性があり、対応する買い利息なしで販売圧力を引き起こす可能性があります。
• クジラの動き：大規模なプレーヤーは、背後に最小限のボリュームで人工ブレイクアウトを作成することで価格を操作する可能性があります。
• 毎日または週：取引量は、特に24時間年中無休で取引されている暗号資産の場合、世界の市場時間と日数に応じて自然に変動します。

介入するかどうかを決定する前に、これらの要因を分析することが重要です。

介入が保証されるかどうかを評価する方法

ブレイクアウトに基づいて取引に入る前に、次の手順を検討してください。

• 現在のボリュームと平均体積を比較します。ボリュームの平均を移動するなどのツールを使用して、現在のレベルが異常に低いかどうかを判断します。
• 注文帳の深さを確認：ブレイクアウト中の浅い注文帳は、動きが簡単に逆転できることを示唆しています。
• ろうそく足のパターンを観察する：ブレイクアウトキャンドルに長い芯があるか、弱気反転パターンが続く場合、より高い価格の拒否を示す可能性があります。
• 他の時間枠を見てください。時には、1時間のチャートで弱いブレイクアウトとして表示されるものは、毎日のチャートで強力なサポートを示す場合があります。
• ボリュームインジケーターの使用：オンバランスボリューム（OBV）やボリューム加重平均価格（VWAP）などのツールは、運動量が構築されているかどうかを測定するのに役立ちます。

これらの手順は、ボリュームの低下が赤い旗であるか、一時的なノイズであるかのコンテキストを提供します。

ボリュームが低下したときに介入するための戦略

ボリュームが低いにもかかわらず行動を起こすことにした場合は、次の戦略を検討してください。

• 再テストを待つ：ブレイクアウトの直後に入る代わりに、価格が壊れたサポート/レジスタンスレベルをより強いボリュームで再テストするのを待ちます。
• キーレベルの近くに制限注文を配置する：ブレイクアウトレベルをわずかに下回る購入注文を設定して、価格が引き戻され、新たな利息が示された場合にのみ入力できるようにします。
• タイトなストップロスを使用する：ブレイクアウトには確認がないため、より厳しいリスク管理パラメーターで資本を保護します。
• 位置にスケーリング：意図した位置サイズの小さな部分を入力し、ボリュームが拾い上げてトレンドを確認した場合にさらに追加します。
• 他の信号と組み合わせる：フィボナッチのリトレースメントレベルとの合流点、移動平均、またはトリガーを引く前にRSIの発散を探します。

各戦略は、潜在的な利点を獲得しながら、露出を減らすことを目的としています。

ボリュームの動作を監視するのに役立つツールとインジケーター

ブレイクアウト中のボリューム動作をよりよく理解するには、次のツールを取引セットアップに組み込みます。

• ボリュームバー：これらはほとんどの価格チャートの下に表示され、特定の期間にわたって実行される取引の数を反映しています。
• 相対体積（RVOL） ：現在の体積をセットルックバック期間の平均体積と比較して、異常なアクティビティを特定するのに役立ちます。
• ボリュームプロファイル：取引の大部分が特定の価格レベルで発生した場所を示し、価値領域と不均衡ゾーンに関する洞察を与えます。
• Chaikin Money Flow（CMF） ：通常は20日間、設定された期間にわたる蓄積と分布を測定し、売買圧力を評価するのに役立ちます。
• 注文フロー分析ツール：高度なプラットフォームにより、リアルタイムの入札追跡が可能になり、不均衡を求めます。これにより、隠れた売買圧力が明らかになります。

これらのツールを一緒に使用すると、価格アクションが実際の需要によってサポートされているかどうかをより明確に示します。

よくある質問

Q：テクニカル分析のプラットフォームとは何ですか？プラットフォームとは、定義された範囲内で価格が横に移動する統合期間を指します。それは多くの場合、潜在的なブレイクアウトの前にベースとして機能します。

Q：大量にブレイクアウトを発生させることはできますか？はい、信頼性が低いですが。アルゴリズムの取引やニュース主導のスパイクのために、いくつかのブレイクアウトが低いボリュームで発生しますが、後で確認が必要です。

Q：偽のアウトと実際のブレイクアウトを区別するにはどうすればよいですか？通常、偽のアウトはすぐに失敗し、多くの場合、抵抗/サポートレベルを下回ります。実際のブレイクアウトは、これらのレベルを超えて保持する傾向があり、その後のろうそくの量が増加する傾向があります。

Q：ブレイクアウトを低ボリュームで取引することを常に避けるべきですか？必ずしもそうではありません。低ボリュームは失敗を保証しませんが、リスクを増加させます。トレーダーは、決定を下す前に、注文フロー、ボラティリティ、マルチタイムフレーム分析などの追加のフィルターを使用する必要があります。