과매 또는 과산 조건에서 MACD를 어떻게 해석합니까?

MACD와 그 핵심 구성 요소를 이해합니다

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 Cryptocurrency 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 주요 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각화합니다.

MACD는 전통적으로 RSI 또는 확률 론과 같은 발진기로 분류되지는 않지만, 트레이더는 종종 발산, 크로스 오버 및 극단적 인 히스토그램 값을 통해 과매 및 대적 조건과 관련하여 동작을 해석합니다. 0과 100 사이의 발진기와 달리 MACD는 고정 상한 또는 하부 제한이 없으므로 과매 또는 과산 상태를 결정하려면 절대 임계 값보다는 상황 분석이 필요합니다.

MACD를 사용하여 과출 조건을 식별합니다

MACD의 맥락에서 과출 조건은 고정 된 수치 값을 의미하는 것이 아니라 상향 운동량이 과도하고 지속 불가능하게 보이는 상황을 의미합니다. 이것은 일반적으로 MACD 라인이 신호 라인보다 급격히 상승하여 히스토그램 막대가 양수 영역에서 크게 확장 될 때 관찰됩니다. 이러한 확장은 강력한 낙관적 추진력을 시사하며, 이는 풀백 또는 수정에 앞서있을 수 있습니다.

거래자는 과출 조건을 나타내는 다음 신호를 감시해야합니다.

• MACD 라인은 특히 연장 된 상승 후 최근 수준에 비해 높은 피크에 도달합니다 .
• 히스토그램 막대는 최대 높이에 도달하여 수축하기 시작하여 운동량이 약화됩니다.
• 약세의 발산이 발생합니다. 가격이 높을 수 있지만 MACD 라인은 높이가 낮아서 상승 압력을 약화시킵니다.

예를 들어, Bitcoin 랠리는 $ 30,000에서 $ 45,000 사이에서 MACD 라인이 몇 주 안에 보이지 않는 수준에서 정점에 도달하면 히스토그램이 계약을 시작하면 가격 상승에도 불구하고 구매가 사라질 수 있습니다.

MACD 동작을 통한 과산 조건을 인식합니다

MACD를 사용한 과산 조건은 하향 운동량이 극단이되면 종종 급격한 감소 후에 식별됩니다. 이것은 MACD 라인이 신호 라인 아래로 깊게 떨어지면 큰 음의 히스토그램 막대를 초래할 때 보입니다. 이것은 강한 판매 압력을 나타내지 만 자산이 바운스 또는 반전에 기인 할 수 있음을 알 수 있습니다.

과산 상태의 주요 징후는 다음과 같습니다.

• MACD 라인은 최근 범위에 비해 상당한 낮게 쳤다 .
• 히스토그램 막대는 최대 음의 길이에 도달 한 다음 좁아지기 시작합니다.
• 낙관적 발산 형태 : 가격은 낮은 낮은 수치를 기록하지만 MACD 라인은 낮은 낮은 낮은 수준을 형성하여 하향 운동량이 느려지고 있음을 나타냅니다.

이더 리움의 가격 하락에서 2,500 달러에서 1,800 달러로, MACD 라인이 급격한 감소로 바닥이되지만 히스토그램 바가 단축되기 시작하면 가격이 계속 하락하면 이는 혼란스러운 조건을 반영 할 수 있습니다. 발산은 가격이 아직 바뀌지 않더라도 판매자가 강도를 잃고 있음을 시사합니다.

발산을 사용하여 과출 및 과매 시나리오를 해석합니다

Divergence는 cryptocurrency 시장에서 MACD를 사용하여 과매 및 과매도 조건을 해석하는 가장 신뢰할 수있는 방법 중 하나입니다. 낙관적 발산은 가격이 낮을 때 발생하지만 MACD 라인은 낮은 낮은 수치를 형성하여 가격 하락에도 불구하고 판매 모멘텀이 감소하고 있음을 시사합니다. 이것은 종종 낙관적 인 반전보다 우선합니다.

반대로, 가격이 높을 때 약세의 발산이 발생하지만 MACD 라인은 낮은 높이를 만들어 상향 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다. 이 시나리오는 상승이 끝날 때 자주 나타나며 임박한 반전을 알 수 있습니다.

발산을 식별하려면 :

• TradingView 또는 Binance와 같은 플랫폼을 사용하여 거래 차트에 MACD 지표를 플로팅하십시오.
• 해당 MACD 라인 피크 및 트로프와 가격이 높은 가격과 최저치를 정렬하십시오.
• 가격 최저 및 MACD 최저치를 연결하는 트렌드 라인을 그리십시오. 분기되면 불일치를 기록하십시오.
• 부피 분석 또는 DOJI 또는 해머 형성과 같은 촛대 패턴으로 발산을 확인하십시오.

이 방법은 추진력이 빠르게 이동하고 기존의 과잉/과산 임계 값이 적용되지 않을 수있는 휘발성 암호화 시장에서 특히 효과적입니다.

확인을 위해 MACD와 다른 지표를 결합합니다

MACD만으로는 표준화 된 오버 소매 또는 과산 수준이 없기 때문에 다른 도구와 함께 정확도를 높이기 위해 사용하는 것이 가장 좋습니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 공통적 인 동반자이며, 명확한 과매 (70 이상) 및 과산 (30 미만) 임계 값을 제공하므로 일반적인 동반자입니다.

예를 들어:

• MACD가 약세 발산을 표시 하고 RSI가 70 이상인 경우, 결합 된 신호는 과출 조건의 경우를 강화시킵니다.
• MACD 히스토그램이 깊은 음성 수준에서 수축 되고 RSI가 30 미만으로 이동하면 과매도 해석이 강화됩니다.

또한 거래자는 Bollinger 밴드를 사용하여 변동성과 가격을 평가할 수 있습니다. MACD가 약화 모멘텀을 보여 주면서 가격이 상단 밴드에 닿으면 과잉 구매 판독 값을 지원합니다. 마찬가지로, MACD로 하위 밴드를 때리는 가격은 낙관적 발산을 보여주는 과매도를 지원합니다.

암호화 거래에서 MACD를 분석하는 실용적인 단계

cryptocurrency 거래에 MACD 분석을 효과적으로 적용하려면 :

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 표준 MACD (12, 26, 9) 설정을 적용하십시오.
• MACD 라인과 신호 라인 사이의 관계를 관찰하십시오 - 크로스 오버는 모멘텀 이동을 신호 할 수 있습니다.
• 히스토그램 바 길이와 방향을 모니터링합니다. 막대 확장은 추진력이 증가하는 반면, 수축 바는 운동량이 약화됩니다.
• 여러 촛대를 통해 가격 행동과 MACD 라인 운동의 발산 을 찾으십시오.
• 줌 기능을 사용하여 확인을 위해 단기 (1 시간, 4 시간) 및 장기 (일일) 차트를 분석하십시오.
• 거래 전략에 따라 기간 조정-스칼퍼는 15 분 차트에 중점을 둘 수 있으며 스윙 트레이더는 일일 데이터를 사용합니다.

표시기 값의 불일치를 피하기 위해 항상 차트 데이터가 Exchange 피드와 동기화되어 있는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문

MACD만으로는 과매 또는 과산 수준을 결정할 수 있습니까? 아니요, MACD에는 RSI와 같은 고정 임계 값이 없습니다. 발산, 히스토그램 동작 및 과출 또는 과매도 조건을 추론하기위한 가격 추세를 통한 상황 해석이 필요합니다.

암호화에서 MACD 발산을 발견하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 4 시간 및 일일 차트와 같은 높은 기간은 노이즈 감소로 인해보다 신뢰할 수있는 발산 신호를 제공합니다. 5 분 차트와 같은 낮은 기간은 시장 변동성으로 인해 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

다른 cryptocurrencies의 MACD 설정을 어떻게 조정합니까? 기본값 (12, 26, 9)은 대부분의 경우에 작동하지만 Meme Coin과 같은 휘발성 자산은 빠른 모멘텀 변경을 포착하기 위해 더 빠른 설정 (예 : 8, 17, 6)의 혜택을 누릴 수 있습니다. 역사적 데이터에서 항상 백 테스트 조정.

MACD는 옆으로 암호화 시장에서 잘 작동합니까? MACD는 범위의 시장에서 빈번한 잘못된 크로스 오버를 생성 할 수 있습니다. 트렌드 환경에서 가장 잘 수행합니다. Bollinger Bands 또는 ADX를 사용하여 MACD 신호에 의존하기 전에 추세 강도를 확인하십시오.