일일 볼린저 밴드 좁아짐 + 60 분 KDJ 저수준 둔화의 변화 신호를 식별하는 방법?

Adver Sold 수준에서 60 분 동안 KDJ 둔화와 결합 된 매일 볼린저 밴드 스퀴즈는 낮은 변동성과 하향 모멘텀이 약화되어 BTC/USDT와 같은 암호 화폐에서 강세의 확률을 증가시킵니다.

2025/07/24 12:50

볼린저 밴드와 그들의 좁은 패턴을 이해합니다

Bollinger Bands는 Cryptocurrency 거래 공간에서 널리 사용되는 기술 분석 도구로 중간 밴드 (일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균)와 평균 가격과의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 대역으로 구성됩니다. 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 거리는 시장 변동성을 반영합니다. 밴드가 크게 좁아 지면 변동성이 낮은 기간을 나타냅니다. 이 현상은 'Bollinger Band Squeeze'로 알려져 있습니다. 일일 차트의 맥락에서 좁은 패턴은 시장이 통합되고 있으며 거래자는 잠재적 인 탈주를 준비해야합니다. 키는 대역폭을 모니터링하는 것입니다. 대역폭은 (상단 밴드 - 하단 밴드) / 미들 밴드로 계산됩니다. 연속 일 동안 대역폭이 감소하면 변동성이 강화됩니다.

정상적인 통합과 의미있는 압박을 구별하는 것이 중요합니다. 실제 좁은 신호는 지난 몇 주 또는 몇 달 동안 대역폭이 가장 낮은 수준에 도달 할 때 발생합니다. 트레이더는 Bollinger Band Width 표시기와 같은 도구를 사용 하여이 수축을 시각화 할 수 있습니다. 그러한 기간 동안 가격 행동은 엄격한 범위에서 거래되는 경향이 있으며 양도 감소 할 수 있습니다. 이 환경은 종종 변동성이 다시 시작되면 방향 이동의 단계를 설정합니다. 그러나 좁아지는 것만으로는 거래를 유발하기에 충분하지 않습니다. 낮은 기간 동안의 운동량 표시기와 같은 다른 확인 신호와 결합해야합니다.

60 분 kDJ 저수준 둔화 해석

KDJ 표시기는 3 개의 선 : %k, %d 및 %j를 포함하는 확률 론적 발진기에서 파생 된 운동량 발진기입니다. cryptocurrency 거래에서 KDJ는 과매 및 과산 조건을 식별하는 데 특히 유용합니다. 60 분 차트는 단기 소음과 의미있는 추세 신호 사이의 균형을 제공합니다. KDJ가 저수준 구역 (일반적으로 20 미만)에 도달하면 과매도 조건을 나타냅니다. 그러나, 임계 신호는 %k 및 %d 라인이 아래쪽으로 계속되는 대신이 과산 수준 근처에서 둔화되거나 평평해질 때 발생합니다. 이 둔기는 가격이 아직 바뀌지 않더라도 하향 운동량이 약화되고 있음을 시사합니다.

둔화를 정확하게 식별하려면 60 분 차트에서 다음 특성을 관찰하십시오.

• %k 라인은 둘 다 20 미만인 후 %d 라인 위로 교차한다.
• 크로스 오버는 선이 수평 또는 약간 위로 이동하면서 발생합니다.
• 더 민감한 J 라인은 극단적 인 최저점에서 상승하기 시작합니다.
• 둔화 단계에서 볼륨이 증가하기 시작하여 잠재적 인 구매이자를 확인합니다.

이 패턴은 판매자가 통제력을 잃고 구매자가 곧 시장에 진입 할 수 있음을 의미합니다. 이것이 매일 볼린저 밴드 스퀴즈 (Bollinger Band Squeeze) 동안 발생하는 경우, 신호의 합류는 상향 브레이크 아웃의 확률을 증가시킵니다. 이 조합은 변동성 압축이 끝이 가까워지고 모멘텀이 약세에서 강세로 이동하고 있음을 시사합니다.

매일 Bollinger 밴드 스퀴즈와 60 분 KDJ 확인을 결합합니다

이 설정을 효과적으로 교환하려면 두 기간의 신호를 정렬하십시오. Daily Bollinger 밴드 좁아짐을 확인하여 시작하십시오.

• 대역폭이 다중 주 최저 또는 근처에 있는지 확인하십시오.
• 가격이 중간 또는 하위 밴드 근처에서 거래되고 있는지 확인하여 상향 이동 가능성을 나타냅니다.
• 모니터 볼륨 트렌드 - 소반을 거부하는 것은 스퀴즈 논문을 지원합니다.

다음으로 60 분 차트 로 전환하여 KDJ 신호를 확인하십시오.

• KDJ가 과산 지대 (20 미만)로 들어가기를 기다립니다.
• %k 및 %d 라인이 안정화 또는 상향 크로스 오버의 징후를 나타내는 지 관찰하십시오.
• J 라인이 더 이상 새로운 최저치를 만들지 않음을 확인하십시오.

두 조건 모두 동시에 충족되면 강세 반전의 확률이 증가합니다. 예를 들어, Bitcoin이 일일 차트에서 볼린저 밴드를 조여서 며칠 동안 범위로 결합 된 경우, 60 분 차트에서 KDJ는 과매도가 지나간 후 명확한 둔기를 보여 주면 새로운 상승의 시작을 알 수 있습니다. 가격이 상단 KDJ 임계 값 (예 : 80)을 넘어서 또는 일일 차트에서 중간 볼린저 밴드 위로 닫히는 경우 입력을 고려할 수 있습니다.

신호를 모니터링하고 실행하는 실용적인 단계

이 전략을 구현하려면 TradingView 또는 Binance와 같은 cryptocurrency 거래 플랫폼을 사용하여 다음 단계를 따르십시오.

• 매일 차트를 열고 Bollinger Bands (20,2) 표시기를 적용하십시오.
• Bollinger 대역 너비 표시기를 추가하여 좁아지는 것을 시각적으로 확인하십시오.
• 60 분 차트로 전환하고 기본 설정 (9,3,3)으로 KDJ 표시기를 적용하십시오.
• KDJ %K 라인이 레벨 20 미만의 %d 이상을 가로 지르는 경우에 대한 경고를 설정합니다.
• Rullish Candlestick Patterns (예 : Hammer, Engulfing)와 같은 가격 행동 확인을주의하십시오.

좁아지는 압박과 KDJ 둔화가 정렬 될 때 :

• 추격을 피하기 위해 현재 가격보다 약간 높은 한도 구매 주문을 배치하십시오.
• 일일 차트에서 최근 스윙 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 스퀴즈 전에 볼린저 밴드의 폭에 따라 테이크 비영리 레벨을 사용하십시오.

선택된 cryptocurrency가 미끄러짐을 최소화하기 위해 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 와 같은 유동성이 충분한 지 확인하십시오. 다른 시장 조건에서 신뢰성을 평가하기 위해 과거 데이터에 대한 전략을 백 테스트합니다.

일반적인 함정 및 위험 관리 고려 사항

거래자들은 종종 Bollinger 밴드가 즉각적인 역전 신호로 좁히는 것을 잘못 해석하지만, 스퀴즈는 균형없이 며칠 동안 지속될 수 있습니다 . 인내심은 필수적입니다. KDJ와 같은 운동량 지표로 확인할 때만 행동합니다. 또 다른 실수는 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것입니다. 예를 들어, 전체 암호화 시장이 강한 하락세 인 경우 단일 자산의 낙관적 신호가 실패 할 수 있습니다. Bitcoin의 가격 행동은 항상 알트 코인 움직임에 영향을 미치기 때문에 항상 확인하십시오.

KDJ 둔화 될 때 잘못된 신호가 발생할 수 있지만 가격은 계속 하락합니다. 이것은 과매도 조건이 과매도로 유지 될 수있는 강력한 곰 시장에서 발생할 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해 :

• 주요 뉴스 이벤트 또는 영향력이 높은 발표 중에 거래를 피하십시오.
• 위치 크기를 사용하여 노출을 제한하십시오. 단일 거래에서 자본의 2% 이상 위험이 없습니다.
• 볼륨 분석과 결합 : 진정한 반전에는 종종 볼륨이 상승합니다.

자주 묻는 질문

KDJ가 방해가되지 않으면 Bollinger 밴드가 좁히는 것은 무엇을 의미합니까?

매일 볼린저 밴드가 좁아 지지만 60 분 kDJ가 방사선 구역에 있지 않으면 설정에 모멘텀 확인이 부족합니다. 압박은 어느 방향 으로든 해결되어 불확실성이 증가 할 수 있습니다. 긴 포지션을 고려하기 전에 KDJ가 과매도 수준에 도달 할 때까지 기다리십시오.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나 Sol, Ada 또는 DOT와 같은 높은 액체 알트 코인 에만 해당됩니다. 저용량 동전은 조작 또는 얇은 주문서로 인해 불규칙한 KDJ 행동 및 신뢰할 수없는 Bollinger 밴드 신호를 나타낼 수 있습니다.

신호가 정렬 된 후에 탈주를 얼마나 기다려야합니까?

고정 된 기간이 없습니다. KDJ 둔화가 발생한 후 최소 24 ~ 48 시간 동안 가격을 모니터링하십시오. 브레이크 아웃이 발생하지 않으면 신호가 유효하지 않을 수 있습니다. 갱신 된 확인을 위해 대역폭 및 KDJ 레벨을 재평가하십시오.

이 신호를 거래 할 때 레버리지를 사용해야합니까?

레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 압착 후 탈주 방향의 불확실성을 감안할 때 높은 레버리지를 피하십시오 . 사용되는 경우 보수적 레버리지 (2 배 이하)를 사용하고 항상 스톱 손실로 보호하십시오.