높은 수준에서 둔화 된 후 RSI가 갑자기 하향 하락하면 무엇을 의미합니까?

RSI와 기술 분석에서의 역할 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지 규모로 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 암호 화폐를 포함한 금융 시장에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 상인에 의해 널리 사용됩니다. 일반적으로 70 이상의 RSI 값은 과출 된 것으로 간주되며, 자산이 과대 평가되고 풀백으로 인한 것으로 나타났습니다. 반대로, 30 미만의 RSI는 과매도 조건을 나타내며, 잠재적으로 구매 기회를 나타냅니다. RSI가 높은 수준에서 둔화 되면 장기간 70 개 이상의 상태를 유지하면 종종 지속적인 낙관적 모멘텀이나 강한 구매 압력을 반영합니다.

높은 수준에서 둔화 된 RSI는 무엇을 나타 냅니까?

둔화 된 RSI는 RSI가 상단 임계 값 (보통 70 이상) 근처에서 크게 떨어지지 않고 호버링되는 상황을 말합니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서, 이것은 구매자가 시장을 지배하는 강력한 상승 시점에서 발생할 수 있으며, 가격이 거의 없어서 가격이 높아집니다. 이 장기간의 과출 조건이 반드시 반전이 임박한 것은 아닙니다. 대신 시장 강점 과 지속적인 수요를 반영 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산으로 불이 타는 동안 FOMO (누락 된 것에 대한 두려움)가 지속적인 구매를 주도함에 따라 RSI는 며칠 또는 몇 주 동안 계속 높아질 수 있습니다. 그러나 주요 신호는이 둔화 된 RSI가 갑자기 하향으로 돌면 시장 역학의 변화를 나타낼 수 있습니다.

둔화 된 높은 후 갑자기 하향 회전을 해석합니다

RSI가 높은 수준에서 갇힌 후 갑자기 하향으로 돌아 가면 운동량이 약화되고 있음 을 시사합니다. 이러한 변화는 강세 추세가 증기를 잃고 있다는 초기 경고 신호 일 수 있습니다. RSI의 하락은 종종 가격 수정 또는 반전보다 우선합니다. 기술적 인 관점에서,이 운동은 가격이 계속 높아지는 약세의 발산을 나타낼 수 있지만, RSI는 더 낮은 최고점을 만들거나 급격히 감소하기 시작합니다. 가격과 운동량 사이의 이러한 분리는 구매자가 더 이상 완전히 통제하지 않음을 나타냅니다. 변동성이 높은 Cryptocurrency 시장에서는 이러한 신호가 특히 거래량 증가와 일치하는 경우 급속한 매도를 유발할 수 있습니다.

추가 표시기를 사용하여 신호를 확인하는 방법

잘못된 신호를 피하기 위해 거래자는 다른 기술 도구로 RSI 교대를 뒷받침 해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 볼륨 패턴을 분석하는 것입니다. RSI가 거절함에 따라 판매량이 갑자기 증가하면 약세 사건이 강화됩니다. 또 다른 접근법은 이동 평균을 조사하는 것입니다. 가격이 50 일 또는 200 일 MA와 같은 주요 이동 평균 이하의 가격으로 가면 하락세의 가능성을 강화합니다. 또한, 베어리쉬 engulfing, 슈팅 스타 또는 저항 수준 근처의 어두운 구름 덮개와 같은 촛대 패턴은 확인을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, Solana 와 같은 cryptocurrency가 심리적 저항 수준에서 촬영 스타 캔들을 보여주고 RSI가 단일 세션에서 80에서 65로 떨어지면 결합 된 증거는 하향 이동 가능성을 증가시킵니다.

하향 RSI 시프트에 응답하기위한 실용적인 단계

장기간의 높은 후 갑작스런 RSI 감소를 관찰 할 때 거래자는 다음과 같은 단계를 수행 할 수 있습니다.

• RSI 궤적을 면밀히 모니터링하여 70 세 미만의 끊임 없는지 확인하여 과출 단계의 끝을 확인합니다.
• 가격 차트의 지원 및 저항 수준을 확인하여 잠재적 인 역전 또는 연속 영역을 식별하십시오.
• 긴 위치를 유지하는 경우 위치 크기를 조정하거나 정지 손실 주문을 설정하십시오 .
• RSI가 안정화되거나 상향 모멘텀을 회복하는 징후가 표시 될 때까지 새로운 장거리 위치에 들어가지 마십시오 .
• 다른 지표가 약세 신호와 일치하는 경우, 특히 선물 거래와 같은 고급 환경에서 이익을 단락 시키거나받는 것을 고려하십시오 .

이러한 각 조치는 정서적 의사 결정을 최소화하기위한 사전 정의 된 거래 계획을 기반으로해야합니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

빈번한 실수는 높은 RSI만으로 반전을 보장한다고 가정합니다. 강력한 트렌드에서 RSI는 장기간 과잉으로 남아있을 수 있습니다. 중요한 요소는 높은 값 자체가 아니라 갑작스런 방향 변화 입니다. 또 다른 오류는 시장 상황을 무시하는 것입니다. 예를 들어, ETF 승인 또는 프로토콜 업그레이드와 같은 주요 뉴스 이벤트 중에는 확장 된 과출 조건이 정상입니다. 트레이더는 또한 정맥 내 RSI 스파이크 와 일일 차트 신호를 구별해야합니다. 4 시간 RSI 드롭은 매일 RSI 반전과 같은 무게를 가질 수 없습니다. 여러 기간을 사용하면 노이즈를 걸러 내고 신호의 강도를 확인하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

둔화 한 후 RSI가 하향으로 회전하는 데 가장 신뢰할 수있는 기간은 무엇입니까? 일일 기간은 일반적으로 cryptocurrency 시장에서 중요한 RSI 교대를 식별하기에 가장 신뢰할 수 있습니다. 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간은 빈번한 변동을 보여줄 수 있지만, 일일 차트는 지속적인 운동량 변화에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 더 높은 기간의 신호는 예측 값이 더 큰 경향이 있으며 whipsaws에 덜 경향이 있습니다.

RSI가 높게 유지 될 수 있고 여전히 가격이 상승 할 수 있습니까? 그렇습니다. RSI는 70 이상을 유지하는 반면, 특히 강한 강세 추세에서 가격이 계속 상승합니다. 이것은 cryptocurrencies에서 볼 수있는 포물선 가격 변동 에서 일반적입니다. 열쇠는 RSI의 변화율을 지켜 보는 것입니다. RSI가 꾸준히 유지되거나 점차 상승하는 한 추세는 여전히 건강 할 수 있습니다. 그러나 갑작스런 하락은 운동량이 흔들리고 있음을 시사합니다.

볼륨은 하향 RSI 회전의 해석에 어떤 영향을 미칩니 까? 볼륨은 중요한 역할을합니다. 높은 거래량 과 함께 하향 RSI 이동은 강한 판매 압력을 나타내고 지속적인 교정 가능성을 증가시킵니다. 반대로, RSI가 적은 볼륨으로 떨어지면 트렌드 반전이 아닌 임시 풀백 일 수 있습니다. 촛대 차트에서 볼륨 스파이크를 확인하면 신호를 검증하는 데 도움이됩니다.

RSI가 높은 수준에서 거절 할 때 거래자가 모든 긴 위치를 종료해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 신중한 접근 방식은 완전히 빠져 나가기보다는 위치를 확장하는 것 입니다. 예를 들어, 상인은 RSI가 70 미만으로 파괴 될 때 보유의 30-50%를 판매하고 나머지 부분에서 더 엄격한 스톱 손실을 설정할 수 있습니다. 이 전략은 위험 관리의 균형을 유지합니다. 추세가 재개 될 가능성이 있습니다. 전체 출구 결정은 가격 조치 및 기타 지표의 추가 확인을 기반으로해야합니다.