네크 라인을 뚫을 때 볼륨이 이전 최고의 1/3으로 떨어질 때 이상적인 진입 점입니까?

기술 분석에서 네크 라인 이해

기술 분석 에서 네크 라인은 헤드와 어깨 , 이중 상단 및 이중 바닥과 같은 차트 패턴으로 나타나는 중요한지지 또는 저항 수준입니다. 가격 이이 수준을 뚫고 나오면 종종 잠재적 인 추세 반전이 나타납니다. 트레이더는 이러한 브레이크 아웃을 면밀히 모니터링하여 진입 지점을 결정합니다. 그러나 볼륨은 그러한 탈주의 유효성을 확인하는 데 중요한 역할을합니다.

브레이크 아웃을 분석 할 때, 거래자들은 종종 이동의 강점을 확인하기 위해 거래량 증가를 찾습니다. 대량과 동반 한 브레이크 아웃은 강력한 시장 유죄 판결을 시사합니다. 대조적으로, 적은 양의 탈주는 참여가 약한 것을 나타내며 잘못된 신호 또는 실패한 탈주를 초래할 수 있습니다.

브레이크 아웃 중 볼륨의 중요성

볼륨은 가격이 바뀌기 전에 종종 변하기 때문에 주요 지표로 간주됩니다. 넥 라인 브레이크 아웃을 평가할 때 트레이더는 브레이크 아웃 중 및 후에 볼륨이 어떻게 행동하는지에주의를 기울입니다. 일반적으로 건강한 탈주는 규모가 급증하여 지원되어야합니다. 볼륨이 평평하게 남아 있거나 크게 감소하면 이동의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다.

일부 트레이더는 볼륨 필터를 사용하여 탈주가 합법적인지 평가합니다. 이러한 필터 중 하나는 현재 볼륨 레벨을 이전 최고치와 비교하는 것입니다. 구체적으로, 부피가 탈주 중에 이전 피크의 약 1/3 로 떨어지면, 이동이 계속 될 충분한 운동량이 있는지에 대한 의문을 제기합니다.

네크 라인 브레이크 아웃 중에 적은 볼륨을 해석합니다

넥 라인 브레이크 아웃 중에 볼륨이 이전 최고의 1/3으로 떨어지는 시나리오는 여러 가지 방법으로 해석 될 수 있습니다.

• 신념 부족 : 기관 플레이어와 대규모 상인이 참여하지 않으면 브레이크 아웃에 실질적인 수요가 부족하다는 것을 암시 할 수 있습니다.
• 시장의 불확실성 : 소량은 시장 참가자들 사이의 망설임을 알릴 수 있으며 잠재적으로 풀백으로 이어질 수 있습니다.
• 기회 주의적 진입 점 : 일부 트레이더는 부량 감소를 자산이 덜 혼잡하다는 신호로보고 다른 기술 지표가 정렬되면 더 나은 위험 보상 설정을 제공합니다.

그러나 볼륨만으로는 거래 결정을 지시해서는 안된다는 점에 유의해야합니다. 가격 행동, 이동 평균 및 기타 도구와 함께 사용되어 포괄적 인 거래 전략을 형성해야합니다.

역사적 사례와 패턴

다양한 cryptocurrency 시장의 과거 데이터를 검토하면 부피가 전반기 동안 이전 최고의 1/3로 떨어질 때 혼합 된 결과가 나타납니다. 예를 들어, Bitcoin (BTC) 및 ETHEREUM (ETHEREM) 과 관련된 경우에, 특히 옆으로 통합 단계에서는 이중보다 낮은 볼륨에도 불구하고 상당한 탈주가 발생했습니다.

반대로, 볼륨이 픽업되지 않았을 때 탈주가 빠르게 역전 된 사례가있었습니다. 이 허위 탈주는 거래에 들어가기 전에 확인 촛불을 기다리거나 다시 테스트하는 것의 중요성을 강조합니다.

또한 유동성이 낮고 변동성이 높기 때문에 특정 altcoins가 다르게 행동 할 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 따라서 고유 한 특성을 고려하지 않고 모든 자산에 동일한 볼륨 기준을 적용하면 잘못 해석 될 수 있습니다.

상황을 평가하기위한 실제 단계

볼륨 감소가있는 네크 라인 브레이크 아웃을 기반으로 거래에 참가할지 여부를 평가하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

• 패턴 무결성 확인 : 차트 패턴이 잘 정의되어 있고 네크 라인을 명확하게 식별 할 수 있는지 확인하십시오.
• 최근 피크에 대한 부피 분석 : OBV (균형 부피) 또는 간단한 이동 평균과 같은 부피 표시기를 사용하여 현재 부피를 최근 피크와 비교하십시오.
• 가격 확인 : 항목을 고려하기 전에 네크 라인 위의 적어도 하나 또는 두 개의 닫는 촛불을 기다리십시오.
• 다른 지표와의 합류를 확인하십시오 : RSI, MACD 또는 Fibonacci retression 수준과 같은 도구를 사용하여 의사 결정 프로세스를 강화하십시오.
• 위험 매개 변수 설정 : 최근 변동성 및 주요 지원/저항 영역을 기반으로 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 정의하십시오.

볼륨 분석과 가격 행동 및 기타 기술 도구를 결합함으로써 트레이더는 조기 항목을 피하고 성공 가능성을 향상시킬 수 있습니다.

볼륨과 탈주에 대한 일반적인 오해

많은 초보자 거래자들은 모든 브레이크 아웃이 기록적인 볼륨을 동반해야한다고 가정합니다. 이것이 항상 그런 것은 아닙니다. 시장은 때때로 강력한 움직임을하기 전에 볼륨 감소와 통합됩니다. 실제로, 축적 또는 분포 단계 동안의 부피는 나중에 폭발적인 움직임의 선구자가 될 수있다.

또 다른 오해는 볼륨이 탈주 직후에 이전 최고로 돌아와야한다는 것입니다. 실제로, 볼륨은 여러 세션에 대해 정복 될 수 있으며, 특히 더 넓은 시장 감정이 움직임을지지하는 경우 여전히 추세를 성공적으로 수행 할 수 있습니다.

마지막으로, 일부는 일단 탈주가 발생하면 즉시 행동해야한다고 생각합니다. 그러나 적절한 확인없이 너무 일찍 입력하면 거래자가 불필요한 위험에 노출 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 증가하지 않으면 탈주를 신뢰할 수 있습니까? 볼륨 상승은 일반적으로 탈주를 확인하지만 유일한 요인은 아닙니다. 강력한 가격 행동과 다른 지표와의 합류는 여전히 중간 정도 또는 감소한 양으로도 브레이크 아웃을 신뢰할 수 있습니다.

Q : 들어가기 전에 소량의 방출 후 얼마나 기다려야합니까? 일반적으로 적어도 하나 또는 두 개의 촛대가 넥 라인을 넘어서 닫히고 가격이 새로운 지원 또는 저항으로 깨진 수준에 어떻게 반응하는지 관찰하는 것이 좋습니다.

Q :이 규칙은 모든 cryptocurrencies에 동일하게 적용됩니까? 아니요. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 대형 암호 화폐는 더 안정적인 볼륨 신호를 갖는 경향이 있습니다. 작은 알트 코인은 유동성과 조작 위험이 낮아서 불규칙한 부피 패턴을 나타낼 수 있습니다.

Q : 볼륨이 이전 최고의 1/3에 불과하면 거래를 완전히 피해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 엄격한 규칙이 아닌주의 신호로 간주하십시오. 결정하기 전에 차트 구조, 시간 프레임 및 거시 조건을 포함한 더 넓은 컨텍스트를 평가하십시오.