Ist es ein idealer Einstiegspunkt, wenn das Volumen auf 1/3 des vorherigen Hochhochs zurückfällt, wenn der Ausschnitt durchbricht?

Verständnis des Ausschnitts in der technischen Analyse

In der technischen Analyse ist der Ausschnitt eine kritische Unterstützung oder Widerstandsniveau, die in Diagrammmustern wie Kopf und Schultern , doppelten Tops und Doppelboden erscheint. Wenn ein Preis dieses Niveau durchbricht, signalisiert er häufig eine potenzielle Trendumkehr. Händler überwachen diese Ausbrüche genau, um die Einstiegspunkte zu bestimmen. Das Volumen spielt jedoch eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Gültigkeit solcher Ausbrüche.

Bei der Analyse eines Breakouts suchen Händler häufig nach einer Erhöhung des Handelsvolumens, um die Stärke hinter dem Umzug zu bestätigen. Ein Breakout, der mit einem hohen Volumen begleitet wird, deutet auf eine starke Marktverurteilung hin. Im Gegensatz dazu kann ein Ausbruch mit niedrigem Volumen eine schwache Teilnahme anzeigen und zu falschen Signalen oder fehlgeschlagenen Ausbrüchen führen.

Die Bedeutung des Volumens während der Ausbrüche

Das Volumen wird als Hauptindikator angesehen, da es sich häufig ändert, bevor der Preis der Preis ist. Bei der Bewertung eines Ausschnittsausbruchs achten Händler genau darauf, wie sich das Volumen während und nach dem Ausbruch verhält. In der Regel sollte ein gesunder Breakout durch einen Volumenstaus unterstützt werden. Wenn das Volumen flach bleibt oder erheblich abnimmt, wirft dies Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Umzugs auf.

Einige Händler verwenden Volumenfilter, um zu beurteilen, ob ein Ausbruch legitim ist. Ein solcher Filter beinhaltet den Vergleich der Stromvolumenpegel mit früheren Hochs. Insbesondere, wenn das Volumen während eines Ausbruchs auf rund 1/3 seines früheren Peaks fällt, wirft es Fragen auf, ob der Umzug genug Schwung hat, um fortzufahren.

Interpretieren Sie das niedrige Volumen während eines Ausschnittsausbruchs

Ein Szenario, in dem das Volumen während eines Ausschnittsausbruchs auf 1/3 des vorherigen Hochhochs zurückreicht, kann auf verschiedene Arten interpretiert werden:

• Mangelnde Verurteilung : Wenn institutionelle Akteure und große Händler nicht teilnehmen, könnte dies darauf hindeuten, dass dem Ausbruch die echte Nachfrage fehlt.
• MARKT -INDECISION : Ein niedrigeres Volumen könnte bei den Marktteilnehmern zu Zögern signalisieren, was möglicherweise zu einem Rückzug führt.
• Opportunistischer Einstiegspunkt : Einige Händler betrachten das Volumen als Zeichen dafür, dass das Vermögenswert weniger überfüllt ist, und bietet ein besseres Risikoaufwand, wenn andere technische Indikatoren übereinstimmen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Volumen allein keine Handelsentscheidungen bestimmen sollte. Es muss in Verbindung mit Preisaktionen, beweglichen Durchschnittswerten und anderen Tools verwendet werden, um eine umfassende Handelsstrategie zu bilden.

Historische Beispiele und Muster

Durch die Untersuchung historischer Daten aus verschiedenen Kryptowährungsmärkten werden gemischte Ergebnisse angezeigt, wenn das Volumen während eines Ausbruchs auf 1/3 seines vorherigen Hochs sinkt. Beispielsweise traten in einigen Fällen mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) signifikante Ausbrüche trotz des US-Volumens auf, insbesondere während der Konsolidierungsphasen von Seitwärts.

Umgekehrt gab es Fälle, in denen ein Breakout schnell umgekehrt wurde, als die Lautstärke nicht abgeholt wurde. Diese falschen Ausbrüche unterstreichen, wie wichtig es ist, vor dem Eintritt in einen Handel auf Bestätigungskerzen oder -Tests zu warten.

Es ist auch erwähnenswert, dass sich bestimmte Altcoins aufgrund einer geringeren Liquidität und einer höheren Volatilität unterschiedlich verhalten können. Daher kann die Anwendung der gleichen Volumenkriterien für alle Vermögenswerte ohne Berücksichtigung ihrer einzigartigen Eigenschaften zu Fehlinterpretationen führen.

Praktische Schritte zur Bewertung der Situation

Wenn Sie untersuchen, ob Sie einen Handel eingeben möchten, der auf einem Ausschnitt mit reduziertem Volumen basiert, befolgen Sie diese Schritte:

• Bestätigen Sie die Musterintegrität : Stellen Sie sicher, dass das Diagrammmuster gut definiert ist und der Ausschnitt eindeutig identifizierbar ist.
• Analysieren Sie das Volumen relativ zu den neuesten Peaks : Verwenden Sie Volumenindikatoren wie das OBB (OB-Balance-Volumen) oder einfache Durchschnittswerte, um das Stromvolumen mit den jüngsten Spitzen zu vergleichen.
• Suchen Sie nach Preisbestätigung : Warten Sie auf mindestens ein oder zwei Schließkerzen über dem Ausschnitt, bevor Sie den Eintritt in Betracht ziehen.
• Überprüfen Sie, ob Sie mit anderen Indikatoren zusammenarbeiten : Verwenden Sie Tools wie RSI-, MACD- oder Fibonacci-Rückzugsniveaus, um Ihren Entscheidungsprozess zu stärken.
• Risikoparameter einstellen : Definieren Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Werte basierend auf der jüngsten Volatilität und den wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandszonen.

Durch die Kombination von Volumenanalysen mit Preisverhalten und anderen technischen Instrumenten können Händler vorzeitige Einträge vermeiden und ihre Erfolgswahrscheinlichkeit verbessern.

Häufige Missverständnisse über Volumen und Ausbrüche

Viele Anfänger gehen davon aus, dass jeder Breakout vom Rekordvolumen begleitet werden muss, um gültig zu sein. Dies ist nicht immer der Fall. Die Märkte konsolidieren manchmal mit abnehmendem Volumen, bevor sie einen leistungsfähigen Schritt machen. Tatsächlich kann ein niedrigeres Volumen während der Akkumulation oder Verteilungsphasen später ein Vorläufer für explosive Bewegungen sein.

Ein weiteres Missverständnis ist, dass das Volumen unmittelbar nach dem Ausbruch zu früheren Höhen zurückkehren muss. In Wirklichkeit kann das Volumen für mehrere Sitzungen gedämpft bleiben und dennoch zu einer erfolgreichen Fortsetzung des Trends führen, insbesondere wenn die breitere Marktstimmung den Schritt unterstützt.

Schließlich glauben einige, dass sie sofort handeln müssen, sobald ein Ausbruch auftritt. Wenn Sie jedoch zu früh ohne ordnungsgemäße Bestätigung eintreten, können Händler unnötigen Risiken ausgesetzt, insbesondere wenn das Volumen schwach ist.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Ausbruch vertrauen, wenn das Volumen nicht zunimmt? Während ein steigendes Volumen in der Regel einen Ausbruch bestätigt, ist dies nicht der einzige Faktor. Starke Preisaktion und Zusammenfluss mit anderen Indikatoren können auch mit moderatem oder sinkendem Volumen einen Ausbruch zuverlässig machen.

F: Wie lange sollte ich nach einem Ausbruch mit niedrigem Volumen warten, bevor ich eintritt? Es ist im Allgemeinen ratsam, auf mindestens ein oder zwei Kerzen, die über den Ausschnitt hinausgehen und beobachten, wie der Preis als neuer Unterstützung oder Widerstand auf das gebrochene Niveau reagiert.

F: Gilt diese Regel gleichermaßen für alle Kryptowährungen? Nr. Kryptowährungen mit größerer Kapital wie Bitcoin und Ethereum haben tendenziell zuverlässigere Volumensignale. Kleinere Altcoins können aufgrund von geringerer Liquiditäts- und Manipulationsrisiken unregelmäßige Volumenmuster aufweisen.

F: Sollte ich Trades vollständig vermeiden, wenn das Volumen nur 1/3 des vorherigen Hochhochs ist? Nicht unbedingt. Betrachten Sie es eher als ein Vorsichtssignal als als strenge Regel. Bewerten Sie den breiteren Kontext einschließlich der Diagrammstruktur, des Zeitrahmens und der Makrobedingungen, bevor Sie sich entscheiden.