컵 핸들 패턴을 형성하는 이전의 최고 + 일일 라인을 통해 4 시간 볼륨의 중간 구매 포인트를 파악하는 방법은 무엇입니까?

4 시간 볼륨 브레이크 아웃으로 확인 된 컵 핸들 패턴은 일일 및 볼륨 조건이 정렬 될 때 최적의 중기 암호화 항목을 위해 강한 강세 모멘텀을 나타냅니다.

2025/07/27 12:00

매일 차트에서 컵 핸들 패턴을 이해합니다

컵 핸들 패턴 은 cryptocurrency 시장의 일일 촛대 차트에서 일반적으로 관찰되는 낙관적 인 연속 형성입니다. 컵과 핸들의 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 컵은 가격이 점차 하락하고 바닥에 도달 한 다음 대략 시작 레벨로 올라가서 날카로운 'V'가 아닌 둥근 'U'모양을 만듭니다. 이 둥근 바닥은 통합 기간과 판매 압력의 건강한 소화를 나타냅니다. 컵 후, 핸들은 더 작은 풀백으로 발생하여 일반적으로 약간의 하향 드리프트 또는 단단한 통합 채널을 형성하며, 종종 깃발이나 작은 쐐기와 비슷합니다. 패턴의 완료는 컵의 오른쪽 림에서 설정된 저항 수준 이상으로 가격이 나올 때 발생합니다. 이 브레이크 아웃은 특히 부피가 증가함으로써 확인 될 때 상향 운동량의 강력한 신호로 간주됩니다.

확인 모멘텀을 확인하는 데 4 시간 볼륨 브레이크 아웃의 역할

데일리 컵 핸들 패턴은 더 넓은 구조적 신호를 제공하지만 4 시간 볼륨 브레이크 아웃은 중기 항목에 대한 중요한 타이밍 확인 역할을합니다. 거래자는 가격이 컵의 오른쪽 림의 브레이크 아웃 존에 접근함에 따라 4 시간 차트를 면밀히 모니터링해야합니다. 유효한 탈주는 저항 수준을 능가하는 가격에 관한 것이 아니라 앞의 양초에 비해 상당히 높은 양 으로 지원되어야합니다. 이 볼륨 서지는 강력한 구매이자를 나타내고 허위 탈주 가능성을 줄입니다. 구체적으로, 브레이크 아웃 촛불의 볼륨은 4 시간 동안 마지막 10 ~ 15 개의 양초의 평균 부피를 초과해야합니다. 이 브레이크 아웃 단계에서 볼륨이 이전의 대량 수준을 통과하면 기관 또는 대규모 참가자가 시장에 진입하여 움직임의 힘을 강화하고 있음을 확인합니다.

최적의 중간 진입 점을 식별합니다

이상적인 구매 순간을 정확히 찾기 위해 트레이더는 Daily Cup Handle 완료와 4 시간의 볼륨 급증의 합류를 기다려야합니다. 핸들 형성 중에 또는 볼륨이 브레이크 아웃을 확인하기 전에 항목을 조기에 가져 가서는 안됩니다. 대신 다음 조건은 다음과 같습니다.

• 매일 촛불은 컵의 저항 수준 위로 닫히므로 패턴 완료를 확인합니다.
• 4 시간 차트에서, 촛불은 최근 4 시간 시퀀스에서 이전의 대량 피크를 초과하는 볼륨이 있는 브레이크 아웃 레벨 이상으로 닫힙니다.
• 브레이크 아웃 촛불은 바람직하게는 높은 곳 근처에 가까워 야하며 강력한 낙관적 인 제어를 보여 주어야합니다.
• 4 시간 차트의 상대 강도 지수 (RSI)는 50 이상이어야하며 이상적으로 상승해야하며 소진을 방지하기 위해 과출 극한 (70 이상)을 피하십시오.
  

  이러한 조건이 충족되면, 4 시간의 촛불이 닫히거나 다음 촛불이 열릴 때 입력을 배치하여 실행을 보장 할 수 있습니다.

  스톱 손실 설정 및 위험 관리

  
  차트 패턴을 기반으로 거래 할 때는 위험 관리가 필수적입니다. 위치에 들어간 후, 스톱 손실은 시장 소음을 설명하기 위해 손잡이의 가장 낮은 지점 또는 브레이크 아웃 레벨 아래로 배치되어야합니다. 예를 들어:
• 일일 차트의 핸들 형성 내에서 가장 낮은 캔들 윅을 식별하십시오.
• 경미한 변동성으로 중지되지 않도록이 수준 아래에서 약 2% ~ 3%를 설정하십시오.
• 대안 적으로, 브레이크 아웃 레벨이 명확하게 정의되면, 음량 서지를 시작한 4 시간 촛불 바로 아래에 스톱 손실을 놓으십시오.
  잠재적 손실이 총 거래 자본의 1% ~ 2%를 초과하지 않도록 위치 크기를 조정해야합니다. 이것은 거래가 실패하더라도 장기적인 지속 가능성을 보장합니다.
  

  확인을 위해 추가 지표를 사용합니다

  
  컵 핸들과 볼륨 브레이크 아웃은 자체적으로 강력한 신호이지만 추가 기술 도구를 통합하면 신뢰성이 향상됩니다. 4 시간 차트의 20 주 기수 이동 평균 (EMA)은 브레이크 아웃 단계에서 동적 지원 역할을 할 수 있습니다. 탈주 후 가격이 뒤로 물러나고 20 EMA 상승 지원을 받으면 강세의 감정이 강화됩니다. 4 시간 기간의 MACD 표시기는 제로 라인 위로 가로 지르는 신호 라인 또는 양수 영역에서 히스토그램을 가로 지르는 신호 라인을 보여 주어야하며, 이는 가속 운동량을 나타냅니다. 또한 Exchange Netflow (Glassnode 또는 Cryptoquant를 통해)와 같은 체인 메트릭을 모니터링하면 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 브레이크 아웃 중에 교환 매장량이 검토되어 기술 신호를 지원합니다.
  

  실제 예 : cryptocurrency 쌍에 전략을 적용합니다

  
  Bitcoin (BTC/USDT)가 지난 6 주 동안 일일 차트에 컵 핸들 패턴을 형성하고 있다고 가정 해 봅시다. 컵은 $ 58,000로 바닥을 냈으며 오른쪽 림 저항은 $ 68,000입니다. 핸들은 10 일 동안 $ 65,000에서 $ 67,500 사이에 형성되었습니다. 4 시간 차트에서 가격은 다시 68,000 달러에 접근합니다. 거래자는 볼륨 수준을 모니터링합니다.
• 이전 최고 4 시간 볼륨 캔들은 2,500 BTC 거래를 기록했습니다.
• 브레이크 아웃 촛불은 3,100 BTC 볼륨으로 $ 68,200의 형태로, 높은 곳에 닫힙니다.
• Daily Candle은 $ 68,000 이상을 확인합니다.
  이 합류점은 항목을 유발합니다. 스톱 손실은 $ 64,800 (핸들 낮음 아래)로 설정되며, 미끄러짐을 피하기 위해 제한 오더를 사용하여 위치가 스케일링됩니다.
  

  자주 묻는 질문

  
  볼륨이 이전 최고점에서 파손되지만 매일 촛불이 컵 저항 위에 닫히지 않으면 어떻게해야합니까?
  이 시나리오는 조기 움직임을 제안합니다. 저항 이상의 매일 확인되지 않으면 패턴은 불완전합니다. 다음 매일 촛불을 기다리십시오. 위에서 닫히면 4 시간의 재평가 부피. 볼륨이 희미 해지면 탈주에 지속 가능성이 부족할 수 있습니다.
  

  컵 핸들 패턴이 곰 시장에서 발생할 수 있습니까?
  
  예, 그러나 신뢰성은 감소합니다. 강한 하락세에서 컵 핸들은 종종 실패합니다. 200 일 이동 평균을 사용하여 더 넓은 추세를 확인하십시오. 가격이 아래에 있으면 볼륨과 운동량 지표가 강력하게 지원하지 않는 한 패턴을 낮은 확률로 취급하십시오.

  패턴이 유효하려면 핸들이 얼마나 오래 지속되어야합니까?
  
  핸들은 일반적으로 일일 차트에서 1 주에서 4 주까지 지속되며, 이는 4 시간 동안 6-48 개의 양초로 변환됩니다. 3 일보다 짧은 핸들은 적절한 통합을 나타 내기에는 너무 짧을 수 있지만 6 주 이상은 패턴 무결성을 잃을 위험이 있습니다.

  컵이 완벽하게 둥글게되어야합니까?
  
  아니요. 매끄러운 'U'모양은 이상적이지만 작은 심지 또는 작은 스파이크는 허용됩니다. 핵심은 쇠퇴와 회복이 급격한 공황 판매없이 점진적인 가격 발견을 보여준다는 것입니다. 기하학적 완벽보다는 전체 대칭 및 볼륨 프로파일에 중점을 둡니다.