カップハンドルパターンを形成する以前の高 +毎日のラインを突破する4時間のボリュームの中期購入ポイントを把握する方法は？

4時間のボリュームブレイクアウトによって確認されたカップハンドルパターンは、毎日およびボリュームの条件が整列したときに、最適な中期暗号エントリの強い強気の勢いを示します。

2025/07/27 12:00

毎日のチャートのカップハンドルパターンを理解する

カップハンドルパターンは、暗号通貨市場内の毎日のろうそく足チャートで一般的に観察される強気の継続形成です。カップとハンドルの2つの主要なコンポーネントで構成されています。カップは、価格が徐々に低下し、底に達してからほぼ開始レベルに戻って、シャープな「V」ではなく丸い「u」形状を作成すると形成されます。この丸い底は、販売圧力の統合と健康的な消化期間を示しています。カップに続いて、ハンドルはより小さなプルバックとして発生し、通常はわずかな下向きのドリフトまたは緊密な統合チャネルを形成します。パターンの完成は、カップの右リムで確立された抵抗レベルを超えて価格が勃発すると発生します。このブレイクアウトは、特に体積の増加によって確認された場合、上向きの勢いの強いシグナルと見なされます。

勢いを確認する上での4時間のボリュームブレイクアウトの役割

毎日のカップハンドルパターンはより広い構造信号を提供しますが、 4時間のボリュームブレイクアウトは、中期エントリの重要なタイミング確認として機能します。トレーダーは、価格がカップの右リムのブレイクアウトゾーンに近づくため、4時間のチャートを綿密に監視する必要があります。有効なブレイクアウトとは、抵抗レベルを上回る価格だけではありません。これは、前のろうそくと比較して、大幅に高い量でサポートする必要があります。このボリュームサージは、強い購入権を示し、誤ったブレイクアウトの可能性を減らします。具体的には、ブレイクアウトキャンドルのボリュームは、4時間の時間枠での最後の10〜15台のキャンドルの平均ボリュームを超える必要があります。このブレイクアウト段階でボリュームが以前の大量レベルを突破すると、機関または大規模な参加者が市場に参入していることを確認し、動きの強さを強化します。

最適な中期エントリポイントを識別します

理想的な購入瞬間を特定するために、トレーダーは毎日のカップハンドルの完了と4時間のボリュームサージの両方の合流を待つ必要があります。エントリは、ハンドルの形成中またはボリュームがブレイクアウトを確認する前に、時期尚早に取得しないでください。代わりに、次の条件を調整する必要があります。

• 毎日のろうそくはカップの抵抗レベルを超えて閉じ、パターンの完成を確認します。
• 4時間のチャートでは、最近の4時間シーケンスでの以前の大量ピークを超えるボリュームを超えるろうそくがブレークアウトレベルを超えて閉じます。
• ブレイクアウトキャンドルは、好ましくはその高く近くに近づくことができ、強い強気のコントロールを示しています。
• 4時間チャートの相対強度指数（RSI）は50を超え、理想的には上昇する必要があり、疲労を防ぐために過剰に買収された極端なもの（70を超える）を回避する必要があります。
  

  これらの条件が満たされると、エントリは、確認する4時間のキャンドルの終わりに、または次のろうそくを開いて、実行を確実にすることができます。

  ストップロスの設定とリスクの管理

  
  チャートパターンに基づいて取引する場合、リスク管理は不可欠です。位置に入った後、ストップロスは、ハンドルの最下点の下に、または市場の騒音を考慮してブレイクアウトレベルのわずかに下に配置する必要があります。例えば：
• 毎日のチャートのハンドルフォーメーション内の最低のキャンドルウィックを特定します。
• マイナーなボラティリティによって停止されないように、このレベルを約2％から3％下回るストップロスを設定します。
• あるいは、ブレイクアウトレベルが明確に定義されている場合は、体積の急増を開始した4時間のろうそくの低い低下のすぐ下にストップロスを配置します。
  潜在的な損失が総貿易資金の1％から2％を超えないように、位置サイズを調整する必要があります。これにより、貿易が失敗しても長期的な持続可能性が保証されます。
  

  確認のために追加のインジケーターを使用します

  
  カップハンドルとボリュームブレイクアウトは独自の強力な信号ですが、追加の技術ツールを組み込むと信頼性が向上します。 4時間チャートの20期間の指数移動平均（EMA）は、ブレイクアウトフェーズ中に動的サポートとして機能する可能性があります。ブレイクアウト後に価格が引き戻され、上昇する20 EMAでサポートを見つけた場合、それは強気な感情を強化します。 4時間の時間枠のMACDインジケーターは、ゼロラインの上を横切る信号線または正の領域で拡大するヒストグラムを示し、勢いの加速を示しているはずです。さらに、Exchange Netflow（GlassNodeまたはCryptoquant経由）などの鎖オンチェーンメトリックを監視することで、コンテキストを提供できます。ブレイクアウト中に交換リザーブを排除することは、蓄積を示唆し、技術信号をサポートします。
  

  実用的な例：暗号通貨ペアに戦略を適用します

  
  Bitcoin（BTC/USDT）が過去6週間にわたって毎日のチャートにカップハンドルパターンを形成していると仮定します。カップは58,000ドルで、右のリム抵抗は68,000ドルです。ハンドルは、10日間で65,000ドルから67,500ドルの間で形成されました。 4時間のチャートでは、価格は再び68,000ドルに近づきます。トレーダーはボリュームレベルを監視します：
• 以前の最高の4時間ボリュームキャンドルは、2,500 BTCを記録しました。
• ブレイクアウトキャンドルは、3,100 BTCボリュームで68,200ドルで形成され、その高く閉じます。
• 毎日のキャンドルは、68,000ドルを超えることを確認します。
  このコンフルエンスはエントリをトリガーします。ストップロスは64,800ドル（ハンドルの低い下）に設定されており、滑りを避けるためにリミットオーダーを使用して位置が拡大されます。
  

  よくある質問

  
  ボリュームが前の高値を破っているが、毎日のろうそくがカップの抵抗の上に閉じない場合はどうなりますか？
  このシナリオは、時期尚早の動きを示唆しています。抵抗を上回る毎日の近接が確認されていないため、パターンは不完全なままです。次の毎日のろうそくを待ちます。上で閉じる場合は、4時間でボリュームを再評価します。ボリュームが衰えると、ブレイクアウトには持続可能性が欠けている可能性があります。
  

  クマの市場でカップのハンドルパターンが発生する可能性がありますか？
  
  はい、しかしその信頼性は低下します。強い下降トレンドでは、カップハンドルはしばしば失敗します。 200日間の移動平均を使用して、より広い傾向を確認します。価格がその下にある場合は、体積と運動量の指標が強くサポートしない限り、パターンをより低い確率として扱います。

  パターンを有効にするには、ハンドルがどのくらい持続する必要がありますか？
  
  ハンドルは通常、毎日のチャートで1週間から4週間続き、4時間の時間枠で6〜48個のキャンドルに変換されます。 3日間より短いハンドルは、適切な統合を表すには短すぎる場合がありますが、6週間以上はパターンの完全性を失うリスクがあります。

  カップを完全に丸くする必要がありますか？
  
  いいえ。滑らかな「u」形状は理想的ですが、マイナーな芯または小さなスパイクは受け入れられます。重要なのは、衰退と回復が鋭いパニック販売なしで徐々に価格の発見を示していることです。幾何学的な完璧さではなく、全体的な対称性と体積プロファイルに焦点を当てます。