이동 평균으로 계약의 잘못된 혁신을 필터링하는 방법은 무엇입니까?

암호화 계약 거래에서 허위 탈주는 거래자를 오도 할 수 있지만 이동 평균 및 볼륨 분석을 사용하면 진정한 트렌드를 확인하고 조기 항목을 피할 수 있습니다.

2025/06/24 04:01

계약 거래에서 잘못된 획기적인 개념을 이해합니다

cryptocurrency 거래 영역에서, 허위 획기적인 것은 가격이 지원이나 저항과 같은 중요한 수준을 뚫고있는 것처럼 보이지만 방향을 빠르게 뒤집는 상황을 나타냅니다. 이것은 트레이더가 강력한 트렌드 역전 또는 지속적인 것처럼 보이는 것을 바탕으로 조기 결정을 내리는 데 오도 할 수 있습니다. 계약 거래, 특히 선물 계약에 적용될 때 이러한 허위 신호를 식별하고 필터링하는 것은 수익성을 유지하는 데 중요합니다.

허위 혁신은 종종 시장 조작, 갑작스런 양의 급증 또는 근본적인 추세를 반영하지 않는 단기 변동성으로 인해 발생합니다. 기술 지표의 확인없이 가격 조치에만 의존하면 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, 평균을 분석에 이동하는 것과 같은 도구를 통합하면 탈주가 진짜인지 또는 시장에서 설정 한 함정인지 확인하는 데 도움이됩니다.

허위 신호를 필터링 할 때 이동 평균의 역할

MAS (Moving Averages)는 암호화 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 그들은 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 트렌드 방향에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA) 및 가중 이동 평균 (WMA) 의 몇 가지 유형이 있습니다.

잘못된 혁신을 필터링 할 때 이동 평균은 동적 지원 및 저항 수준 역할을합니다. 브레이크 아웃이 주요 MA 라인 위 또는 아래에서 발생하고 가격이 계속해서 그 이상으로 거래되는 경우 신호는 신뢰성을 얻습니다. 반대로, 가격이 끊어 지지만 MA 범위 내에서 즉시 철회하면 허위 탈주가 나타날 수 있습니다. 50주기 및 200 개의 기간선과 같은 여러 MA를 함께 사용하여 추가 확인 층을 제공 할 수 있습니다.

계약 거래의 탈주를 확인하기 위해 이동 평균을 적용합니다

계약 거래에서 이동 평균을 효과적으로 사용하려면 적절한 시간을 선택하여 시작하십시오. 주간 거래자는 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 짧은 간격에 의존 할 수있는 반면, 스윙 트레이더는 매일 또는 주간에 집중할 수 있습니다. 목표는 차트 간격을 거래 전략에 맞추는 것입니다.

차트에서 최소 2 개의 이동 평균 (예 : 9-period ema)과 1 개의 느린 (예 : 21-period ema)를 플로팅합니다. 브레이크 아웃이 발생하면 빠른 MA가 느린 MA 위 또는 아래로 교차하여 움직임의 강도를 강화하는지 확인하십시오. 또한 브레이크 아웃 후 촛대가 이동 평균선을 넘어서 닫히십시오. 이 단계는 추진력이 실제 스파이크가 아니라 실제임을 확인합니다.

• 브레이크 아웃 전에 움직이는 평균 라인의 정렬을 관찰하십시오.
• 탈주 후 가격이 MA를 넘어서 닫히도록 확인하십시오.
• 트렌드 연속을 검증하기 위해 다음 몇 개의 양초에서 후속 조치를 살펴보십시오.

이러한 조건이 충족되지 않으면 브레이크 아웃이 거짓 일 가능성이 높습니다.

볼륨 분석을 이동 평균과 결합합니다

볼륨은 탈주를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 진정한 탈주는 일반적으로 거래량이 급증하여 기관 및 소매 거래자의 강력한 참여를 나타냅니다. 반대로, 허위 브레이크 아웃에는 부피 지원이 부족하여 실제 수요 나 공급에 의해 이동이 뒷받침되지 않음을 시사합니다.

이동 평균 전략과 볼륨을 통합하면 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, 가격이 저항 수준 이상으로 나오고 동시에 키 이동 평균을 초과하는 경우 해당 양초에 해당하는 볼륨 막대가 이전 세션의 평균 부피보다 상당히 높는지 확인하십시오.

• 브레이크 아웃 촛불 중량 증가를 찾으십시오.
• 후속 촛불에서 볼륨이 높아지는지 확인하십시오.
• 브레이크 아웃 후 볼륨이 급격히 떨어지면 거래를하지 마십시오.

이 조합은 계약 거래에서 진실과 허위 탈주를 구별하기위한보다 강력한 프레임 워크를 제공합니다.

실제 예 : MAS를 사용하여 잘못된 획기적인 필터링

Bitcoin 선물 계약을 사용하여 실제 시나리오를 살펴 보겠습니다. BTC/USDT가 키 저항 구역 근처에서 약 30,000 달러에 거래하고 있다고 가정합니다. 갑자기 가격 이이 수준을 넘어서서 낙관적 인 브레이크 아웃 신호를 만듭니다. 그러나 면밀한 검사시 :

• 9- 페리오드 EMA는 아직 21-period EMA를 넘지 않았습니다.
• 브레이크 아웃 촛불은 $ 30,000 이상으로 약간 닫히지 만 빨리 뒤로 물러납니다.
• 브레이크 아웃 중 볼륨은 평소보다 약간 높습니다.

이 징후는 가능한 잘못된 혁신을 지적합니다. 가격이 저항 수준과 이동 평균 라인 이상으로 안정화되기를 기다리는 것은 조기 진입을 방지 할 수 있습니다. 이러한 신호를 무시하는 거래자는 단기 집회에 걸릴 위험이 있으며 날카로운 반전이 뒤 따릅니다.

• 빠르고 느린 MAS의 관계를 확인하십시오.
• 가격이 MA 라인을 넘어서서 결정적으로 문을 닫을 때까지 기다리십시오.
• 브레이크 아웃 중 및 후에 볼륨 패턴을 모니터링합니다.

이 방법을 일관되게 적용함으로써 거래자는 휘발성 암호화 시장에서 많은 오해의 소지가있는 신호를 피할 수 있습니다.

여러 시간 프레임 분석으로 전략을 미세 조정합니다

또 다른 고급 기술은 여러 시간 프레임을 분석하여 허위 브레이크 아웃을 필터링하는 것입니다. 예를 들어, 1 시간 차트의 탈주는 유망 해 보일 수 있지만 4 시간 또는 일일 차트를 확인하면 더 큰 추세가 여전히 약세임을 보여줍니다. 그러한 경우, 가격이 현지 저항을 통과하더라도 더 넓은 시장 구조는 약점을 시사합니다.

다른 시간에 걸쳐 움직이는 평균을 사용하면 프레임을 사용하면 매크로 관점에서 브레이크 아웃의 강도를 측정 할 수 있습니다. 일일 차트에서 가격이 50 일 MA보다 높으면 낙관적 편견을 지원합니다. 마찬가지로, 동일한 조건이 4 시간 차트에서 보유된다면 1 시간 차트에서 관찰 된 브레이크 아웃에 자신감이 더해집니다.

• 더 높은 시간 프레임에서 MAS에 대한 가격의 위치를 ​​분석하십시오.
• MAS를 통해 식별 된 지배적 인 트렌드와 항목을 정렬하십시오.
• 여러 지표에 의해 확인되지 않는 한 카운터 트렌드 브레이크 아웃을 피하십시오.

이 다중 시간 프레임 접근 방식은 단기 소음에 반응하는 것이 아니라 광범위한 시장 역학을 기반으로 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록합니다.

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자주 묻는 질문

허위 브레이크 아웃을 필터링하기위한 가장 좋은 이동 평균 설정은 무엇입니까?

이상적인 설정은 거래 스타일과 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래자는 종종 9 기 및 21 기간 EMA 와 같은 조합을 사용하는 반면, 장기 거래자는 50주기 및 200 기간 SMA를 선호합니다. 다양한 가치로 실험하고 역사적 데이터에 대해 백 테스트하여 전략에 가장 적합한 것을 찾으십시오.

브레이크 아웃을 확인하기 위해 이동 평균에만 의존 할 수 있습니까?

이동 평균은 강력한 도구이지만, 더 나은 정확도를 위해 볼륨, RSI 또는 MACD 와 같은 다른 지표와 함께 사용해야합니다. 단일 지표에 대한 단독 의존은 특히 휘발성 암호화 시장에서 잘못된 신호의 위험을 증가시킵니다.

이동 평균으로 브레이크 아웃이 확인되는지 어떻게 알 수 있습니까?

브레이크 아웃은 다음과 같은 경우 확인됩니다.

• 가격은 이동 평균선을 넘어서서 문을 닫습니다.
• 빠른 MA는 느린 MA 위 또는 아래로 교차합니다.
• 추종 촛불은 탈주 방향으로 계속됩니다.
• 볼륨은 움직임을 지원합니다.

여러 이동 평균을 사용해야합니까?

예, 적어도 두 개의 움직이는 평균 (빠르고 느리게)을 결합하면 한 줄을 사용하는 것보다 더 안정적인 신호가 제공됩니다. 단기 운동량과 장기 트렌드를 모두 포착하여 잘못된 탈주를 효과적으로 필터링하는 능력을 향상시킬 수 있습니다.