Bollinger 밴드의 잘못된 신호가 많으면 어떻게해야합니까? 유효하지 않은 신호를 필터링하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger Bands는 Cryptocurrency 시장의 많은 트레이더가 잠재적 인 구매 및 판매 신호를 식별하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 그러나 다른 지표와 마찬가지로 Bollinger 밴드는 잘못된 신호를 생성하여 혼란과 잠재적 손실을 초래할 수 있습니다. 이 기사는 Bollinger 밴드의 잘못된 신호가 많고 유효하지 않은 신호를 효과적으로 필터링하는 방법이 있으면 무엇을 해야하는지 탐구합니다.

Bollinger 밴드 이해

잘못된 신호를 처리하기위한 솔루션으로 뛰어 들기 전에 Bollinger 밴드가 무엇인지, 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필수적입니다. 볼린저 밴드는 중간 밴드로 구성되며,이 밴드는 일반적으로 단순한 이동 평균 (SMA)과 중간 밴드에서 멀리 떨어진 표준 편차인 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 표준 설정은 두 개의 표준 편차로 설정된 외부 밴드가있는 20 기간 SMA입니다.

Bollinger 밴드의 주요 사용은 시장에서 과매 및 과매도 조건을 식별하는 것입니다 . 가격이 상단 밴드에 닿으면 과잉 구매 조건을 나타낼 수 있으며, 잠재적 인 판매 신호가 나타납니다. 반대로, 가격이 낮은 밴드에 닿을 때, 그것은 과매도 조건을 나타낼 수 있으며, 이는 잠재적 인 구매 신호를 시사합니다. 그러나 이러한 신호는 때때로 오해의 소지가있을 수 있으며, 허위 탈주와 whipsaws로 이어질 수 있습니다.

잘못된 신호를 식별합니다

잘못된 신호를 효과적으로 관리하려면 발생 시점을 인식하는 것이 중요합니다. 볼린저 밴드의 허위 신호는 종종 가격이 외부 밴드에 잠깐 닿지 만 움직임을 유지하지 않고 방향을 빠르게 뒤집을 때 발생합니다. 이것은 시장 변동성, 갑작스런 뉴스 이벤트 또는 단순히 시장이 범위 바운드 상태이기 때문에 발생할 수 있습니다.

잘못된 신호의 일반적인 징후 중 하나는 외부 밴드를 만진 후 빠른 반전입니다 . 예를 들어, 가격이 상단 밴드에 닿아 즉시 밴드 안에 떨어지면 잘못된 판매 신호 일 수 있습니다. 마찬가지로, 가격이 낮은 밴드에 닿아 빠르게 반등하면 오 탐지 신호 일 수 있습니다.

추가 표시기를 사용하여 신호를 필터링합니다

유효하지 않은 신호를 필터링하기 위해 많은 트레이더는 Bollinger 대역을 다른 기술 지표와 결합합니다. 이 접근법은 Bollinger 대역에 의해 생성 된 신호를 확인하고 허위 탈주에서 작용할 가능성을 줄이는 데 도움이됩니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 그것은 0에서 100 사이이며 일반적으로 과매 및 과산 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 일반적인 설정은 14 기간의 RSI입니다. RSI가 70 이상인 경우 과출 조건을 나타내고 30 미만인 경우 과매도 조건을 나타냅니다. Bollinger 밴드와 함께 RSI를 사용함으로써 트레이더는 상단 또는 하단 대역에 닿는 가격이 진정한 신호인지 확인할 수 있습니다 . 예를 들어 가격이 상단 대역에 닿고 RSI가 70 이상인 경우 더 강한 판매 신호입니다. 가격이 하위 대역에 닿고 RSI가 30 미만이면 더 강력한 구매 신호입니다.

• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD는 트레이더가 추세 방향과 잠재적 반전을 식별하는 데 도움이되는 또 다른 인기있는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인과 신호 라인의 두 줄로 구성됩니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 낙관적 신호이며 아래가 교차하면 약세 신호입니다. MACD를 Bollinger 밴드와 결합하면 거래 항목 및 출구에 대한 추가 확인이 제공 될 수 있습니다 . 예를 들어, 가격이 상단 대역에 닿고 MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하면 잠재적 판매 신호가 확인됩니다. 가격이 하위 대역에 닿고 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 잠재적 인 구매 신호가 확인됩니다.

• 볼륨 : 볼륨은 가격 변동을 확인하는 데 중요한 요소입니다. 대량의 규모는 종종 상당한 가격 이동을 동반하며, 이는 움직임이 진실 일 가능성이 높다는 것을 시사합니다. Bollinger 밴드를 사용할 때 볼륨에주의를 기울이면 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 가격이 대량으로 상단 또는 하부 대역에 닿으면 유효한 신호 일 가능성이 높습니다. 반대로, 가격이 밴드에 적은 볼륨에 닿으면 잘못된 신호 일 수 있습니다.

시간 프레임 분석 구현

잘못된 신호를 걸러내는 또 다른 효과적인 방법은 다른 시간 프레임을 분석하는 것입니다. 여러 시간 프레임을 사용하면 시장에 대한보다 포괄적 인 시야를 제공하고 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 예를 들어, 1 시간 차트에서 거래하는 경우 4 시간 및 일일 차트를 확인하여 신호가 다른 시간 프레임에 걸쳐 정렬되는지 확인할 수 있습니다.

• 더 높은 시간 프레임에서 신호 확인 : 1 시간 차트와 같은 짧은 시간 프레임에 신호가 나타나면 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간에도 존재하는지 확인하십시오. 신호가 여러 시간 프레임에서 확인되면 유효 할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 가격이 1 시간 차트와 4 시간 차트에서 더 낮은 밴드에 닿으면 더 강력한 구매 신호입니다.

• 더 낮은 시간 프레임에서 소음을 피하십시오 : 5 분 또는 15 분 차트와 같은 낮은 시간 프레임은 시끄럽고 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임에 중점을 두어 거래자는 이러한 잘못된 신호를 피하고 더 많은 정보 거래 결정을 내릴 수 있습니다 . 예를 들어, 5 분 차트의 신호를 기반으로 한 거래를 고려하고 있다면 1 시간 차트에 존재하는지 확인하여 소음이 아닌지 확인하십시오.

Bollinger 밴드를 올바르게 설정합니다

Bollinger 밴드를 올바르게 설정하면 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다. Bollinger 밴드의 기본 설정은 20주기 SMA와 두 개의 표준 편차입니다. 그러나 이러한 설정은 모든 시장 상황이나 거래 스타일에 최적이 아닐 수도 있습니다.

• 기간 조정 : SMA의 기간은 다양한 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다. 10 또는 15와 같은 짧은 기간은 밴드를 가격 이동에 더 민감하게 만들고 30 또는 50과 같은 더 긴 기간은 덜 민감하게 만듭니다. 다른 기간을 실험하면 거래 전략에 대한 최적의 설정을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다 .

• 표준 편차 조정 : 표준 편차 설정은 다른 시장 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. 2.5 또는 3과 같은 더 높은 표준 편차는 밴드를 더 넓게 만들어서 휘발성이 높은 시장에서 오 탐지를 줄일 수 있습니다. 1.5 또는 1과 같은 표준 편차가 낮아지면 밴드가 좁아지고 휘발성이 적은 시장에서 허위 신호가 증가 할 수 있습니다. 올바른 균형을 찾는 것은 잘못된 신호를 필터링하는 데 중요합니다 .

Bollinger 밴드 너비 사용

Bollinger 대역 너비는 잘못된 신호를 필터링하는 데 유용한 또 다른 도구입니다. 밴드 폭은 상단 대역과 하부 대역의 차이를 중간 밴드로 나눈 값으로 계산됩니다. 그것은 시장 변동성의 척도를 제공합니다.

• 압박을 식별 : 퀴즈는 볼린저 밴드가 좁아 질 때 발생하여 변동성이 낮고 다가오는 다가오는 탈주를 나타냅니다 . 거래자는이 정보를 사용하여 잠재적 인 탈주를 준비 할 수 있습니다. 짜기 후 밴드에서 가격이 떨어지면 유효한 신호 일 가능성이 높습니다. 반대로, 가격이 이전의 압박없이 변동성이 높은 기간 동안 밴드에 닿는다면 잘못된 신호 일 수 있습니다.

• 브레이크 아웃 확인 : 압박 후 가격이 밴드에서 나오고 밴드 너비가 크게 증가하면 더 강한 신호입니다. 밴드 너비를 RSI 또는 MACD와 같은 다른 표시기와 결합하면 탈주에 대한 추가 확인이 제공 될 수 있습니다 .

자주 묻는 질문

Q : 모든 시장 상황에서 Bollinger 밴드를 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A : 볼린저 밴드는 다양한 시장 상황에서 사용될 수 있지만 그 효과는 다를 수 있습니다. 휘발성이 높은 시장에서 표준 편차를 더 높은 값으로 조정하면 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다. 휘발성이 적은 시장에서는 표준 편차가 낮을 수 있습니다. 다른 시장 조건에 맞게 설정을 조정하고 Bollinger 밴드를 다른 지표와 결합하는 것이 필수적입니다.

Q : 거래 전략을 개선하기 위해 어떻게 Bollinger 대역을 백 테스트 할 수 있습니까?

A : 백 테스트 BOLLINGER 밴드에는 전략이 얼마나 잘 수행되었는지 확인하기 위해 역사적 데이터를 분석하는 것이 포함됩니다. Metatrader 또는 TradingView와 같이 백 테스트를 허용하는 거래 플랫폼 또는 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 선호하는 설정으로 Bollinger 밴드를 설정하고이를 역사적 데이터에 적용하십시오. 생성 된 신호와 결과 거래를 모니터링하여 전략이 얼마나 잘 수행되는지 확인하십시오. 설정을 조정하고 다른 지표와 결합하여 전략을 최적화하십시오.

Q : 볼린저 밴드를 사용할 때 트레이더가 저지르는 일반적인 실수가 있습니까?

A : 한 가지 일반적인 실수는 다른 지표와 신호를 확인하지 않고 Bollinger 밴드에만 의존하는 것입니다. 이로 인해 잘못된 신호에 작용할 수 있습니다. 또 다른 실수는 다른 시장 조건에 맞게 설정을 조정하지 않으므로 차선책을 초래할 수 있습니다. 또한 일부 트레이더는 전체 시장 상황과 추세를 고려하지 않으며, 이는 Bollinger 대역 신호를 올바르게 해석하는 데 중요합니다.

Q : Bollinger 밴드는 단기 및 장기 거래 모두에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. Bollinger 밴드는 단기 및 장기 거래 모두에 사용할 수 있습니다. 단기 거래의 경우 짧은 시간 프레임을 사용하고 가격 변동에 더 민감하도록 설정을 조정할 수 있습니다. 장기 거래의 경우 더 긴 시간 프레임을 사용하고 설정을 덜 민감하게 조정할 수 있습니다. 핵심은 설정을 조정하고 볼린저 밴드를 거래 스타일과 시간 지평에 맞게 다른 지표와 결합하는 것입니다.