이전 최고를 뚫고 난 후에 볼륨이 충분하지 않으면 잘못된 획기적인가요?

cryptocurrency 거래의 획기적인 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 획기적인 것은 자산의 가격이 이전에 확립 된 저항 수준을 넘어 움직이는 상황을 말합니다. 이 사건은 종종 잠재적 모멘텀을 나타내며 상향 추세의 연속을 나타낼 수 있습니다. 그러나 모든 혁신이 동일하게 만들어지지는 않습니다. 가격이 핵심 수준을 짧게 능가하지만 지속적인 후속 조치없이 방향을 빠르게 뒤집을 때 잘못된 탈주가 발생할 수 있습니다.

트레이더가 돌파하는 동안 분석하는 가장 중요한 요소 중 하나는 볼륨 입니다. 볼륨은 가격 변동을위한 확인 메커니즘 역할을합니다. 암호 화폐가 많은 양 으로 헤어질 때 일반적으로 기관 투자자 또는 고래와 같은 대규모 플레이어의 강력한 시장 관심과 참여를 반영합니다. 반대로, 가격이 이전의 대량보다 높지만 볼륨이 낮아 지면, 이는 이동의 정당성에 대한 우려가 제기됩니다.

브레이크 아웃 검증에서 볼륨의 역할

볼륨은 브레이크 아웃이 진실인지 거짓인지를 결정하는 데 중추적 인 역할을합니다. 기술 분석에서, 탈주와 함께 증가 된 양은 구매자가 유죄 판결로 가격을 더 높은 가격으로 밀고 있음을 시사합니다. 이는 일반적으로 더 많은 참가자가 시장에 진입하여 새로운 가격 수준을 강화하고 지속 가능한 상승 여부의 가능성을 높이는 것을 의미합니다.

그러나 암호 화폐가 상당한 양없이 이전의 최고치를 뚫을 때 구매 압력이 약하거나 인공적이라는 것을 의미 할 수 있습니다. 이것은 고래 조작 , 알고리즘 거래 또는 특정 거래소의 가짜 볼륨 때문일 수 있습니다. 이러한 시나리오는 종종 빠른 반전으로 이어지고 초기 브레이크 아웃 신호를 기반으로 위치를 입력 한 소매 거래자를 포획합니다.

브레이크 아웃의 강점을 평가하기 위해 거래자는 온쇄 볼륨 데이터를 면밀히 모니터링하고 가격 조치를 상호 참조해야합니다. 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 또는 볼륨 발산 지표 와 같은 도구는 또한 브레이크 아웃이 기본 지원을 갖는 지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

실시간으로 허위 탈주를 식별합니다

Cryptocurrency 와 같은 휘발성 시장에서 허위 탈주는 특히 기만적 일 수 있습니다. 거래자는 탈주가 유효하지 않을 수 있다는 조기 경고 신호를 찾는 방법을 배워야합니다. 가장 분명한 지표 중 하나는 브레이크 아웃 중에 거래량이 낮습니다 .

또 다른 붉은 깃발은 탈주 직후 촛대 차트에서 긴 심지 또는 꼬리를 형성하는 것입니다. 이러한 패턴은 가격이 저항 수준을 높이려고 시도했지만 판매자는 빠르게 물러서서 다시 밀어 내 렸음을 시사합니다. 이들이 양이 줄어들 면서 발생하면 허위 탈주 가능성이 크게 증가합니다.

또한 거래자는 주요 저항 구역 주변의 유동성 수준 에주의를 기울여야합니다. 판매 압력을 흡수하기에 구매 측 유동성이 부족한 경우 간단한 랠리조차도 빠른 반전이 발생할 수 있습니다. 주문서 및 깊이 차트 모니터링은 실제 수요에 의해 브레이크 아웃이 뒷받침되는지에 대한 실시간 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

브레이크 아웃 유효성을 확인하기위한 전략

허위 탈주에 대한 희생자를 피하기 위해 트레이더는 다양한 전략을 사용하여 탈주가 합법적인지 확인합니다.

• 여러 기간 사용 : 단기 및 장기 차트를 분석하여 브레이크 아웃 신호의 일관성을 확인하십시오.
• 리 테스트 를주의하십시오 : 진정한 탈주는 종종 가격이 깨진 저항 수준을 새로운 지원으로 재시험하는 것을 본다. 볼륨이 증가함에 따라 가격 이이 수준을 높이면 탈주의 유효성을 강화시킵니다.
• 볼륨 필터 통합 : 유효한 것으로 간주되도록 최소 볼륨 임계 값을 설정하십시오. 예를 들어, 볼륨이 기간 이동 평균을 초과하는 브레이크 아웃 만 허용합니다.
• 온 체인 분석 활용 : Glassnode 또는 Santiment와 같은 플랫폼은 실제 볼륨, 고래 활동 및 축적 트렌드를 추적하는 도구를 제공하여 오해의 소지가있는 가격 행동을 필터링하는 데 도움이됩니다.

이러한 기술을 결합함으로써 거래자는 합법적 인 탈주 와 거짓된 소규모를 더 잘 구별하여 조기에 들어가거나 거래에 실패 할 위험을 줄일 수 있습니다.

볼륨 데이터의 일반적인 오해

암호 화폐 공간에서 모든 볼륨이 신뢰할 수있는 것은 아닙니다 . 많은 Altcoins는 조작 또는 팽창 된 양 으로 거래소를 거래하여 실제 시장 감정을 식별하기가 어렵습니다. 따라서 거래자는 투명한 볼륨보고가있는 평판이 좋은 거래소에 나열된 자산에 중점을 두어야합니다.

또한 단기 규모의 볼륨 스파이크가 항상 지속 가능한 운동량과 동일하지는 않습니다. 갑자기 볼륨이 빠른 다음 즉시 쇠퇴하면 더 넓은 시장 상황이나 기본 개발과 일치하지 않는 경우 여전히 잘못된 탈주를 나타낼 수 있습니다.

거래자들은 또한 시장 상황을 고려해야합니다. 광범위한 시장 하향 추적 또는 부정적인 소식 속에서 발생하는 브레이크 아웃은 볼륨에 관계없이 계속하는 데 필요한 추진력이 부족할 수 있습니다. 전체 시장 감정 및 거시 경제 조건 의 틀 내에서 항상 탈주를 평가합니다.

자주 묻는 질문

Q : 부피가 약간 증가하더라도 탈주가 유효 할 수 있습니까? 양이 약간 증가하면 약간의 관심이 나타날 수 있지만 일반적으로 강력한 탈주를 확인하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 트레이더는 종종 신뢰할 수있는 신뢰할 수있는 것을 고려하기 전에 평균보다 훨씬 높은 볼륨을 찾습니다.

Q : 실제 거래량을 확인하기 위해 어떤 도구를 사용할 수 있습니까? Coingecko , CoinmarketCap 및 CryptoCompare 와 같은 플랫폼은 스푸핑 또는 가짜 거래 활동을 걸러내는 조정 된 볼륨 메트릭을 제공합니다. 또한, 온 체인 분석 플랫폼은 볼륨이 진정한 사용자 행동을 반영하는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 잘못된 탈주는 풀백과 어떻게 다릅니 까? 풀백은 확인 된 브레이크 아웃 후에 발생하며 추세가 재개되기 전에 임시 후 되돌아갑니다. 그러나 허위 브레이크 아웃은 트렌드를 확인하지 않고 대신 브레이크 아웃 레벨에서 새로운 지원을 설정하지 않고 코스를 뒤집습니다.

Q : 브레이크 아웃 거래에 들어가기 전에 항상 재시험을 기다려야합니까? 필수는 아니지만 지원 확인 및 볼륨 상승 으로 다시 테스트를 기다리면 입력 타이밍이 향상되고 허위 탈주에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.