Ist es ein falscher Durchbruch, wenn das Volumen nach dem Durchbrechen des vorherigen Hochs nicht ausreicht?

Durchbrachungen im Kryptowährungshandel verstehen

In der Welt des Kryptowährungshandels bezieht sich ein Durchbruch auf eine Situation, in der der Preis eines Vermögenswerts über ein zuvor etabliertes Widerstand hinausgeht. Dieses Ereignis signalisiert häufig den möglichen Dynamik und kann auf eine Fortsetzung eines Aufwärtstrends hinweisen. Es werden jedoch nicht alle Durchbrüche gleich geschaffen. Ein falscher Ausbruch kann auftreten, wenn der Preis kurz ein Schlüsselniveau übertrifft, die Richtung jedoch schnell umkehrt, ohne dass er nachhaltig durchgeschaltet wird.

Einer der kritischsten Faktoren, die Händler während eines Durchbruchs analysieren, ist Volumen . Das Volumen dient als Bestätigungsmechanismus für Preisbewegungen. Wenn eine Kryptowährung mit hohem Volumen ausbricht, spiegelt sie in der Regel ein starkes Marktinteresse und die Teilnahme großer Akteure wie institutionelle Anleger oder Wale wider. Im Gegenteil, wenn der Preis über einem vorherigen Hoch, aber das Volumen niedrig bleibt , wirft dies Bedenken hinsichtlich der Legitimität des Umzugs auf.

Die Rolle des Volumens bei der Validierung von Ausbrüchen

Das Volumen spielt eine zentrale Rolle bei der Feststellung, ob ein Ausbruch echt oder falsch ist. In der technischen Analyse deutet ein erhöhtes Volumen, das mit einem Ausbruch einhergeht, darauf hin, dass Käufer den Preis mit Überzeugung aktiv höher treiben. Dies bedeutet normalerweise, dass mehr Teilnehmer den Markt betreten, das neue Preisniveau verstärken und die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Aufwärtstrends erhöhen.

Wenn jedoch eine Kryptowährung ein früheres Hoch ohne ein erhebliches Volumen durchbricht , könnte dies bedeuten, dass der Kaufdruck schwach oder künstlich ist. Dies kann an Walmanipulationen , algorithmischen Geschäften oder sogar an einem gefälschten Volumen an bestimmten Börsen zurückzuführen sein. Solche Szenarien führen häufig zu schnellen Umkehrungen und fangen Einzelhandelshändler, die auf dem ersten Breakout -Signal in Positionen eingetreten sind, ein.

Um die Stärke eines Breakouts zu bewerten, sollten Händler die Daten des On-Ketten-Volumens genau überwachen und sie mit Preisaktionen durchführen. Tools wie volumengewichtige Durchschnittspreis (VWAP) oder Volumendivergenzindikatoren können auch dazu beitragen, festzustellen, ob der Breakout die zugrunde liegende Unterstützung hat.

Identifizieren falscher Ausbrüche in Echtzeit

Falsche Ausbrüche können in volatilen Märkten wie Kryptowährung besonders täuschen. Händler müssen lernen, wie man frühe Warnzeichen erkennen, dass ein Ausbruch möglicherweise nicht gültig ist. Einer der klarsten Indikatoren ist das niedrige Handelsvolumen während des Ausbruchs selbst.

Eine andere rote Fahne ist die Bildung langer Docht oder Schwänze auf Candlestick -Charts kurz nach dem Ausbruch. Diese Muster legen nahe, dass der Preis zwar versuchte, sich über ein Widerstandsniveau zu erheben, aber die Verkäufer schnell einstiegen, um ihn wieder nach unten zu drücken. Wenn diese neben dem abnehmenden Volumen auftreten, steigen die Chancen auf einen falschen Ausbruch erheblich.

Darüber hinaus sollten Händler auf die Liquiditätsniveaus um wichtige Widerstandszonen achten. Wenn es nicht genügend Kauf-Liquidität gibt, um den Verkaufsdruck zu absorbieren, kann selbst eine kurze Rallye zu einer schnellen Umkehrung führen. Überwachung von Auftragsbüchern und Tiefenkarten kann Echtzeit-Einblicke geben, ob der Ausbruch durch die tatsächliche Nachfrage unterstützt wird.

Strategien zur Bestätigung der Breakout -Gültigkeit

Um falsche Ausbrüche zum Opfer zu vermeiden, setzen Händler verschiedene Strategien an, um zu bestätigen, ob ein Ausbruch legitim ist:

• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen : Analysieren Sie sowohl kurzfristige als auch langfristige Diagramme, um die Konsistenz im Breakout-Signal zu bestätigen.
• Achten Sie auf Wiederholungsprüfungen : Ein echter Ausbruch sieht häufig den Preis für den neuesten Widerstand als neue Unterstützung an. Wenn der Preis über dieses Niveau auf dem neuesten Stand mit erhöhtem Volumen liegt, stärkt er die Gültigkeit des Ausbruchs.
• Lautstärkerfilter einbeziehen: Stellen Sie die Mindestvolumenschwellen ein, damit ein Breakout als gültig betrachtet wird. Akzeptieren Sie beispielsweise nur Ausbrüche, bei denen das Volumen den gleitenden Durchschnitt von 20 periods überschreitet.
• Verwenden Sie On-Chain-Analysen : Plattformen wie GlassNode oder Santiment bieten Tools an, die reale Volumen, Walaktivitäten und Akkumulationstrends verfolgen und dabei helfen, irreführende Preisaktionen zu filtern.

Durch die Kombination dieser Techniken können Händler zwischen legitimen und falschen Ausbrüchen besser unterscheiden und das Risiko reduzieren, vorzeitige oder fehlgeschlagene Geschäfte einzugeben.

Häufige Fehlinterpretationen von Volumendaten

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht das gesamte Volumen im Kryptowährungsraum zuverlässig ist . Viele Altcoins handeln mit manipuliertem oder aufgeblasenem Volumen an Börsen, was es schwierig macht, die echte Marktstimmung zu erkennen. Daher sollten sich Händler auf Vermögenswerte konzentrieren, die auf seriösen Austausch mit transparenten Volumenberichten aufgeführt sind.

Außerdem entsprechen kurzfristige Volumenspitzen nicht immer einer nachhaltigen Dynamik. Ein plötzlicher Volumenausbruch, gefolgt von einem sofortigen Rückgang, kann immer noch auf einen falschen Ausbruch hinweisen, insbesondere wenn er nicht mit breiteren Marktbedingungen oder grundlegenden Entwicklungen übereinstimmt.

Händler sollten auch den Marktkontext berücksichtigen. Ein Breakout, der während eines breiten Marktes oder in einem negativen Nachrichten auftritt, fehlt möglicherweise die notwendige Dynamik, um sich fortzusetzen, unabhängig vom Volumen. Bewerten Sie immer Ausbrüche im Rahmen der Gesamtmarktstimmung und der makroökonomischen Bedingungen .

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Breakout auch dann gültig sein, wenn das Volumen geringfügig zunimmt? Eine leichte Zunahme des Volumens kann auf ein gewisses Interesse hinweisen, aber im Allgemeinen reicht es im Allgemeinen nicht aus, um einen robusten Ausbruch zu bestätigen. Händler suchen oft nach Volumen, das deutlich über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen glaubwürdigen Ausbruch in Betracht ziehen.

F: Mit welchen Tools kann ich das echte Handelsvolumen überprüfen? Plattformen wie Coencko , CoinmarketCap und Cryptocompare bieten angepasste Volumenmetriken, die gefälschte oder gefälschte Handelsaktivitäten herausfiltern. Darüber hinaus können On-Chain-Analyseplattformen dazu beitragen, festzustellen, ob das Volumen das echte Benutzerverhalten widerspiegelt.

F: Wie unterscheidet sich ein falscher Ausbruch von einem Rückzug? Ein Rückzug tritt nach einem bestätigten Ausbruch auf und stellt eine vorübergehende Rücknahme dar, bevor der Trend wieder aufgenommen wird. Ein falscher Ausbruch bestätigt jedoch nie den Trend und kehrt stattdessen den Kurs um, ohne neue Unterstützung auf der Breakout -Ebene festzulegen.

F: Sollte ich immer auf einen erneuten Test warten, bevor ich in einen Breakout -Handel eintritt? Wenn Sie jedoch nicht obligatorisch sind, kann das Warten auf einen Wiederholungstest mit Unterstützungsbestätigung und steigenden Volumen Ihr Eintrittszeitpunkt verbessern und die Exposition gegenüber falschen Ausbrüchen verringern.